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| 国安股份(000839) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,947.75 | 26,938.34 | 34,509.22 | 36,295.59 | 25,870.93 |
| 交易性金融资产 | 5,078.23 | 11,292.76 | 10,899.76 | 10,999.84 | 13,366.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 105,447.72 | 93,651.04 | 100,978.73 | 97,882.73 | 109,839.24 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 105,447.72 | 93,651.04 | 100,978.73 | 97,882.73 | 109,839.24 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,088.93 | 4,195.87 | 4,914.67 | 4,376.19 | 4,547.30 |
| 其他应收款(合计) | 7,464.77 | 8,336.30 | 7,526.77 | 8,970.56 | 8,118.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 88.20 | 57.40 | 96.88 | 96.88 | 106.15 |
| 其他应收款 | -- | 8,278.90 | -- | 8,873.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 107,042.66 | 114,921.51 | 118,392.37 | 120,600.26 | 125,325.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,829.97 | 4,517.39 | 5,916.83 | 5,969.87 | 4,975.83 |
| 流动资产合计 | 259,900.02 | 263,853.21 | 283,138.36 | 285,095.04 | 292,044.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 103,517.52 | 109,101.99 | 112,828.53 | 116,217.16 | 121,059.84 |
| 投资性房地产 | 15,265.15 | 8,058.22 | 8,196.03 | 8,333.84 | 8,471.65 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,979.95 | 9,480.93 | 9,919.12 | 10,248.83 | 10,460.15 |
| 固定资产净额 | -- | 9,480.93 | -- | 10,248.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,238.10 | 13,211.42 | 14,326.38 | 9,926.76 | 7,750.04 |
| 无形资产 | 506.90 | 564.23 | 616.60 | 676.39 | 594.42 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,353.84 | 2,599.08 | 2,530.07 | 2,676.02 | 2,867.68 |
| 递延所得税资产 | 6,771.15 | 6,010.69 | 6,586.33 | 6,480.48 | 7,602.28 |
| 其他非流动资产 | 117.65 | 200.36 | 415.97 | 302.05 | 436.07 |
| 非流动资产合计 | 354,807.29 | 336,360.66 | 345,668.21 | 344,591.49 | 323,240.09 |
| 资产总计 | 614,707.31 | 600,213.87 | 628,806.57 | 629,686.53 | 615,284.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,740.64 | 12,215.46 | 13,221.38 | 13,221.38 | 25,250.85 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 46,608.22 | 45,986.29 | 47,645.98 | 48,994.32 | 53,259.74 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 46,608.22 | 45,986.29 | 47,645.98 | 48,994.32 | 53,259.74 |
| 预收款项 | 36.55 | 57.19 | 49.62 | 39.72 | 54.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 43,282.02 | 33,596.15 | 42,753.65 | 46,888.78 | 46,599.69 |
| 应交税费 | 6,225.68 | 6,330.39 | 6,708.14 | 6,384.41 | 5,944.30 |
| 其他应付款(合计) | 87,142.00 | 47,208.65 | 51,369.72 | 60,050.91 | 41,551.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,228.88 | 461.88 | 923.75 | -- |
| 其他应付款 | -- | 45,979.77 | -- | 59,127.16 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 153,293.60 | 192,453.34 | 52,802.32 | 51,700.26 | 6,085.90 |
| 其他流动负债 | 4,997.81 | 4,841.15 | 5,233.74 | 5,597.82 | 6,289.15 |
| 流动负债合计 | 409,515.97 | 398,229.20 | 280,690.48 | 297,123.06 | 257,290.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,695.48 | 17,894.05 | 40,728.28 | 32,470.68 | 71,922.68 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11,333.01 | 9,853.60 | 10,681.13 | 6,428.82 | 6,963.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 16,964.63 | 31,759.86 | 147,180.85 | 146,025.88 | 150,087.89 |
| 长期应付款 | -- | 31,759.86 | -- | 146,025.88 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 67,542.38 | 70,873.33 | 70,873.84 | 70,916.23 | 55,438.94 |
| 递延所得税负债 | -- | 365.66 | 267.25 | 291.85 | 457.79 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 478.02 | 478.02 | 478.02 | 478.02 | 504.23 |
| 非流动负债合计 | 114,013.52 | 131,224.52 | 270,209.37 | 256,611.47 | 285,374.87 |
| 负债合计 | 523,529.49 | 529,453.72 | 550,899.85 | 553,734.53 | 542,665.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 391,982.64 | 391,982.64 | 391,982.64 | 391,982.64 | 391,982.64 |
| 资本公积 | 161,022.80 | 161,071.63 | 161,074.70 | 161,074.70 | 161,700.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -111,924.89 | -127,848.75 | -124,733.19 | -125,252.32 | -150,561.91 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 60,752.11 | 60,752.11 | 60,752.11 | 60,752.11 | 60,752.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -348,463.32 | -352,351.38 | -348,960.33 | -349,306.67 | -326,542.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,369.33 | 133,606.24 | 140,115.93 | 139,250.45 | 137,330.81 |
| 少数股东权益 | -62,191.52 | -62,846.08 | -62,209.21 | -63,298.46 | -64,711.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,177.81 | 70,760.15 | 77,906.72 | 75,951.99 | 72,619.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 614,707.31 | 600,213.87 | 628,806.57 | 629,686.53 | 615,284.77 |
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