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| 中信国安(000839) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,363.34 | 31,716.29 | 29,182.78 | 33,987.24 | 29,905.01 |
| 交易性金融资产 | 12,725.22 | 12,789.61 | 2,521.54 | 2,534.03 | 18,354.36 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 91,162.92 | 80,429.88 | 91,295.20 | 93,178.33 | 87,358.62 |
| 应收票据 | -- | 324.14 | 15.38 | -- | -- |
| 应收账款 | 91,162.92 | 80,105.74 | 91,279.82 | 93,178.33 | 87,358.62 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,769.75 | 3,721.18 | 2,662.51 | 2,481.71 | 2,949.08 |
| 其他应收款(合计) | 7,020.28 | 8,123.85 | 6,871.45 | 6,680.55 | 6,087.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 244.30 | 244.30 | -- | 385.72 | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,879.55 | -- | 6,294.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 127,125.61 | 134,990.84 | 115,706.76 | 118,614.30 | 117,605.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,654.35 | 7,149.62 | 6,418.63 | 6,217.07 | 6,164.17 |
| 流动资产合计 | 270,821.47 | 278,921.26 | 254,658.86 | 263,693.24 | 268,424.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 129,388.82 | 130,954.12 | 154,478.69 | 158,222.52 | 161,749.74 |
| 投资性房地产 | 8,747.27 | 8,885.08 | 8,685.31 | 9,018.72 | 9,199.12 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,697.68 | 10,887.99 | 11,529.78 | 11,914.50 | 11,760.21 |
| 固定资产净额 | -- | 10,887.99 | -- | 11,914.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,076.70 | 12,683.88 | 12,302.20 | 13,571.99 | 12,063.86 |
| 无形资产 | 645.49 | 669.33 | 632.10 | 653.39 | 668.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,459.32 | 3,284.69 | 3,746.44 | 3,849.44 | 4,400.58 |
| 递延所得税资产 | 7,421.25 | 7,457.20 | 10,365.23 | 10,371.03 | 13,124.87 |
| 其他非流动资产 | 424.80 | 650.55 | 296.90 | 202.00 | 164.93 |
| 非流动资产合计 | 334,304.75 | 342,935.12 | 390,007.48 | 442,680.51 | 528,939.87 |
| 资产总计 | 605,126.22 | 621,856.38 | 644,666.35 | 706,373.74 | 797,363.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,212.71 | 75,531.33 | 80,747.45 | 80,929.87 | 90,944.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 44,305.48 | 56,098.37 | 41,137.59 | 44,109.24 | 40,427.38 |
| 应付票据 | -- | 6,579.00 | 14,994.00 | 14,994.00 | 14,994.00 |
| 应付账款 | 44,305.48 | 49,519.37 | 26,143.59 | 29,115.24 | 25,433.38 |
| 预收款项 | 79.79 | 47.04 | 336.08 | 354.13 | 348.37 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 45,496.81 | 46,785.43 | 44,108.65 | 44,985.14 | 51,315.33 |
| 应交税费 | 6,370.09 | 5,779.50 | 5,216.51 | 4,892.00 | 13,465.92 |
| 其他应付款(合计) | 59,890.62 | 82,025.33 | 72,999.69 | 49,585.88 | 55,369.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 6,607.95 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 750.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 82,025.33 | -- | 42,227.92 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,612.47 | 20,538.03 | 7,929.00 | 61,479.71 | 81,266.44 |
| 其他流动负债 | 6,494.18 | 7,386.22 | 8,457.61 | 8,512.54 | 8,401.62 |
| 流动负债合计 | 328,462.48 | 379,137.21 | 359,446.06 | 393,886.81 | 439,835.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,351.39 | 66,571.09 | 65,751.56 | 64,940.38 | 43,458.51 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,040.31 | 5,581.36 | 10,430.79 | 11,013.17 | 6,134.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 90,812.38 | 48,548.54 | 49,040.77 | 24,964.63 | 8,000.00 |
| 长期应付款 | -- | 48,548.54 | -- | 24,964.63 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 56,047.20 | 63,959.31 | 66,270.46 | 65,806.21 | 64,842.01 |
| 递延所得税负债 | 235.23 | 251.63 | 3,596.41 | 3,596.41 | 3,596.41 |
| 长期递延收益 | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 3.25 | 6.00 |
| 其他非流动负债 | 504.23 | 504.23 | 214.82 | 214.82 | 214.82 |
| 非流动负债合计 | 219,991.75 | 185,417.91 | 195,307.31 | 170,538.86 | 126,252.11 |
| 负债合计 | 548,454.23 | 564,555.12 | 554,753.37 | 564,425.67 | 566,087.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 391,982.64 | 391,982.64 | 391,982.64 | 391,982.64 | 391,982.64 |
| 资本公积 | 162,308.76 | 162,308.76 | 165,735.47 | 165,019.29 | 165,020.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -152,104.07 | -147,088.70 | -128,173.48 | -81,278.23 | -4,439.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 60,752.11 | 60,752.11 | 60,752.11 | 60,752.11 | 60,752.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -339,990.90 | -341,527.58 | -329,503.73 | -325,742.75 | -314,179.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,948.53 | 126,427.22 | 160,792.99 | 211,449.23 | 299,852.43 |
| 少数股东权益 | -66,276.55 | -69,125.96 | -70,880.01 | -69,501.16 | -68,575.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,671.99 | 57,301.26 | 89,912.98 | 141,948.07 | 231,276.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 605,126.22 | 621,856.38 | 644,666.35 | 706,373.74 | 797,363.98 |
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