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| 中信国安(000839) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,509.22 | 36,295.59 | 25,870.93 | 17,269.07 | 24,363.34 |
| 交易性金融资产 | 10,899.76 | 10,999.84 | 13,366.70 | 11,164.90 | 12,725.22 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 100,978.73 | 97,882.73 | 109,839.24 | 95,970.17 | 91,162.92 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 100,978.73 | 97,882.73 | 109,839.24 | 95,970.17 | 91,162.92 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,914.67 | 4,376.19 | 4,547.30 | 5,366.59 | 2,769.75 |
| 其他应收款(合计) | 7,526.77 | 8,970.56 | 8,118.84 | 8,213.31 | 7,020.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 96.88 | 96.88 | 106.15 | 244.30 | 244.30 |
| 其他应收款 | -- | 8,873.68 | -- | 7,969.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 118,392.37 | 120,600.26 | 125,325.84 | 124,960.95 | 127,125.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,916.83 | 5,969.87 | 4,975.83 | 4,906.76 | 5,654.35 |
| 流动资产合计 | 283,138.36 | 285,095.04 | 292,044.68 | 267,851.75 | 270,821.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 112,828.53 | 116,217.16 | 121,059.84 | 128,122.26 | 129,388.82 |
| 投资性房地产 | 8,196.03 | 8,333.84 | 8,471.65 | 8,609.46 | 8,747.27 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,919.12 | 10,248.83 | 10,460.15 | 10,780.27 | 10,697.68 |
| 固定资产净额 | -- | 10,248.83 | -- | 10,780.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,326.38 | 9,926.76 | 7,750.04 | 9,124.60 | 11,076.70 |
| 无形资产 | 616.60 | 676.39 | 594.42 | 625.59 | 645.49 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,530.07 | 2,676.02 | 2,867.68 | 2,935.99 | 3,459.32 |
| 递延所得税资产 | 6,586.33 | 6,480.48 | 7,602.28 | 7,924.48 | 7,421.25 |
| 其他非流动资产 | 415.97 | 302.05 | 436.07 | 310.56 | 424.80 |
| 非流动资产合计 | 345,668.21 | 344,591.49 | 323,240.09 | 312,877.56 | 334,304.75 |
| 资产总计 | 628,806.57 | 629,686.53 | 615,284.77 | 580,729.31 | 605,126.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,221.38 | 13,221.38 | 25,250.85 | 27,151.56 | 72,212.71 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 47,645.98 | 48,994.32 | 53,259.74 | 49,794.85 | 44,305.48 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 47,645.98 | 48,994.32 | 53,259.74 | 49,794.85 | 44,305.48 |
| 预收款项 | 49.62 | 39.72 | 54.01 | 46.66 | 79.79 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 42,753.65 | 46,888.78 | 46,599.69 | 37,460.05 | 45,496.81 |
| 应交税费 | 6,708.14 | 6,384.41 | 5,944.30 | 6,570.70 | 6,370.09 |
| 其他应付款(合计) | 51,369.72 | 60,050.91 | 41,551.61 | 40,558.96 | 59,890.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 461.88 | 923.75 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 59,127.16 | -- | 40,558.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,802.32 | 51,700.26 | 6,085.90 | 16,310.64 | 19,612.47 |
| 其他流动负债 | 5,233.74 | 5,597.82 | 6,289.15 | 6,252.74 | 6,494.18 |
| 流动负债合计 | 280,690.48 | 297,123.06 | 257,290.83 | 256,611.21 | 328,462.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,728.28 | 32,470.68 | 71,922.68 | 68,131.70 | 67,351.39 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,681.13 | 6,428.82 | 6,963.35 | 6,063.70 | 5,040.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 147,180.85 | 146,025.88 | 150,087.89 | 140,568.40 | 90,812.38 |
| 长期应付款 | -- | 146,025.88 | -- | 140,568.40 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 70,873.84 | 70,916.23 | 55,438.94 | 55,538.33 | 56,047.20 |
| 递延所得税负债 | 267.25 | 291.85 | 457.79 | 190.53 | 235.23 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 0.25 | 1.00 |
| 其他非流动负债 | 478.02 | 478.02 | 504.23 | 504.23 | 504.23 |
| 非流动负债合计 | 270,209.37 | 256,611.47 | 285,374.87 | 270,997.14 | 219,991.75 |
| 负债合计 | 550,899.85 | 553,734.53 | 542,665.70 | 527,608.35 | 548,454.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 391,982.64 | 391,982.64 | 391,982.64 | 391,982.64 | 391,982.64 |
| 资本公积 | 161,074.70 | 161,074.70 | 161,700.66 | 161,704.13 | 162,308.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -124,733.19 | -125,252.32 | -150,561.91 | -170,092.36 | -152,104.07 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 60,752.11 | 60,752.11 | 60,752.11 | 60,752.11 | 60,752.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -348,960.33 | -349,306.67 | -326,542.68 | -325,817.62 | -339,990.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,115.93 | 139,250.45 | 137,330.81 | 118,528.90 | 122,948.53 |
| 少数股东权益 | -62,209.21 | -63,298.46 | -64,711.74 | -65,407.94 | -66,276.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,906.72 | 75,951.99 | 72,619.07 | 53,120.96 | 56,671.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 628,806.57 | 629,686.53 | 615,284.77 | 580,729.31 | 605,126.22 |
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