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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
财信发展(000838) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,994.19 | 61,304.54 | 48,552.91 | 26,761.30 | 198,392.67 |
收到的税费返还 | 559.59 | 481.33 | 481.33 | 0.60 | 16,890.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,330.11 | 7,876.07 | 3,320.53 | 2,635.96 | 40,433.91 |
经营活动现金流入小计 | 86,883.89 | 69,661.94 | 52,354.77 | 29,397.86 | 255,717.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,471.19 | 50,895.41 | 39,039.60 | 23,744.28 | 172,112.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,524.36 | 6,958.56 | 4,865.88 | 2,466.88 | 13,940.77 |
支付的各项税费 | 13,239.41 | 11,898.04 | 10,603.71 | 8,844.74 | 30,680.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,315.75 | 10,863.31 | 8,825.92 | 7,034.36 | 59,917.69 |
经营活动现金流出小计 | 97,550.70 | 80,615.33 | 63,335.11 | 42,090.25 | 276,651.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,666.81 | -10,953.39 | -10,980.34 | -12,692.39 | -20,934.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 55.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.27 | 1.04 | 1.04 | -- | 46.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -46.08 | -46.08 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,019.27 | -45.04 | -45.04 | -- | 102.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 725.75 | 680.04 | 676.82 | 434.05 | 288.96 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 933.57 | -- | -- | 46.08 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,659.32 | 680.04 | 676.82 | 480.13 | 288.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,359.96 | -725.08 | -721.86 | -480.13 | -186.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | 24,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | 18,367.00 |
筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | -- | -- | -- | 42,667.00 |
偿还债务支付的现金 | 31,275.31 | 15,864.88 | 13,647.91 | 9,044.91 | 59,474.22 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,604.77 | 5,614.43 | 4,473.28 | 2,698.49 | 11,329.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 978.31 | 806.64 | 540.25 | 596.06 | 22,380.15 |
筹资活动现金流出小计 | 40,858.39 | 22,285.94 | 18,661.44 | 12,339.46 | 93,183.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,858.39 | -22,285.94 | -18,661.44 | -12,339.46 | -50,516.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,165.25 | -33,964.41 | -30,363.64 | -25,511.98 | -71,637.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,877.22 | 66,877.22 | 66,877.22 | 66,877.22 | 138,514.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,711.97 | 32,912.81 | 36,513.58 | 41,365.24 | 66,877.22 |
附注 | |||||
净利润 | -30,849.48 | -- | -6,058.91 | -- | -36,023.49 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 47,883.62 | -- | -18,303.42 | -- | 70,641.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,066.75 | -- | 527.05 | -- | 1,140.88 |
无形资产摊销 | 445.34 | -- | 173.00 | -- | 467.24 |
长期待摊费用摊销 | 104.34 | -- | 71.00 | -- | 140.89 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.61 | -- | -3.06 | -- | 93.76 |
固定资产报废损失 | 11.48 | -- | -- | -- | 1.69 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,056.13 | -- | 1,049.05 | -- | 1,679.39 |
投资损失 | -8,241.10 | -- | -2,732.15 | -- | 164.59 |
递延所得税资产减少 | 6,256.83 | -- | -3,353.07 | -- | -11,047.02 |
递延所得税负债增加 | -1,431.22 | -- | -292.88 | -- | 1,479.14 |
存货的减少 | 339,398.09 | -- | 186,319.37 | -- | 231,486.00 |
经营性应收项目的减少 | 20,411.78 | -- | -19,438.98 | -- | 21,162.22 |
经营性应付项目的增加 | -387,768.78 | -- | -148,937.34 | -- | -302,320.47 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -10,666.81 | -- | -10,980.34 | -- | -20,934.15 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,711.97 | -- | 36,513.58 | -- | 66,877.22 |
现金的期初余额 | 66,877.22 | -- | 66,877.22 | -- | 138,514.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -36,165.25 | -- | -30,363.64 | -- | -71,637.22 |
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