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| 财信发展(000838) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,153.15 | 77,994.19 | 61,304.54 | 48,552.91 | 26,761.30 |
| 收到的税费返还 | -- | 559.59 | 481.33 | 481.33 | 0.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,822.56 | 8,330.11 | 7,876.07 | 3,320.53 | 2,635.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,975.71 | 86,883.89 | 69,661.94 | 52,354.77 | 29,397.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,140.44 | 59,471.19 | 50,895.41 | 39,039.60 | 23,744.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,292.68 | 8,524.36 | 6,958.56 | 4,865.88 | 2,466.88 |
| 支付的各项税费 | 911.70 | 13,239.41 | 11,898.04 | 10,603.71 | 8,844.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,861.22 | 16,315.75 | 10,863.31 | 8,825.92 | 7,034.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,206.04 | 97,550.70 | 80,615.33 | 63,335.11 | 42,090.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230.34 | -10,666.81 | -10,953.39 | -10,980.34 | -12,692.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 19.27 | 1.04 | 1.04 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -46.08 | -46.08 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 4,019.27 | -45.04 | -45.04 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40.30 | 725.75 | 680.04 | 676.82 | 434.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 933.57 | -- | -- | 46.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 40.30 | 1,659.32 | 680.04 | 676.82 | 480.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40.30 | 2,359.96 | -725.08 | -721.86 | -480.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,295.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,064.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,359.00 | 13,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 29,632.48 | 31,275.31 | 15,864.88 | 13,647.91 | 9,044.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,257.18 | 8,604.77 | 5,614.43 | 4,473.28 | 2,698.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 978.31 | 806.64 | 540.25 | 596.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,889.66 | 40,858.39 | 22,285.94 | 18,661.44 | 12,339.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,530.66 | -27,858.39 | -22,285.94 | -18,661.44 | -12,339.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,801.29 | -36,165.25 | -33,964.41 | -30,363.64 | -25,511.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,711.97 | 66,877.22 | 66,877.22 | 66,877.22 | 66,877.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,910.68 | 30,711.97 | 32,912.81 | 36,513.58 | 41,365.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -30,849.48 | -- | -6,058.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 47,883.62 | -- | -18,303.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,066.75 | -- | 527.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 445.34 | -- | 173.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 104.34 | -- | 71.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.61 | -- | -3.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.48 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,056.13 | -- | 1,049.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,241.10 | -- | -2,732.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,256.83 | -- | -3,353.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,431.22 | -- | -292.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 339,398.09 | -- | 186,319.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,411.78 | -- | -19,438.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -387,768.78 | -- | -148,937.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,666.81 | -- | -10,980.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,711.97 | -- | 36,513.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,877.22 | -- | 66,877.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,165.25 | -- | -30,363.64 | -- |
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