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| 财信发展(000838) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,421.55 | 23,265.31 | 12,116.25 | 7,153.15 | 77,994.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 559.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,678.38 | 12,709.53 | 8,233.82 | 7,822.56 | 8,330.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,099.92 | 35,974.84 | 20,350.07 | 14,975.71 | 86,883.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,146.82 | 26,811.64 | 14,857.14 | 10,140.44 | 59,471.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,758.73 | 5,093.59 | 2,772.49 | 1,292.68 | 8,524.36 |
| 支付的各项税费 | 10,429.67 | 10,698.26 | 8,811.00 | 911.70 | 13,239.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,958.85 | 662.79 | 2,802.72 | 2,861.22 | 16,315.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,294.06 | 43,266.28 | 29,243.36 | 15,206.04 | 97,550.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,194.14 | -7,291.44 | -8,893.29 | -230.34 | -10,666.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 1.55 | 1.55 | -- | 19.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.04 | 1.55 | 1.55 | -- | 4,019.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 321.51 | 236.48 | 202.10 | 40.30 | 725.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 480.24 | -- | -- | -- | 933.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 801.74 | 236.48 | 202.10 | 40.30 | 1,659.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -801.70 | -234.93 | -200.54 | -40.30 | 2,359.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,315.00 | 6,887.07 | 6,295.00 | 6,295.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,656.07 | 24,064.00 | 24,064.00 | 16,064.00 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,971.07 | 30,951.07 | 30,359.00 | 22,359.00 | 13,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,812.41 | 43,491.56 | 39,141.76 | 29,632.48 | 31,275.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,000.65 | 3,751.93 | 2,594.96 | 1,257.18 | 8,604.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.93 | -- | -- | -- | 978.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,964.99 | 47,243.49 | 41,736.72 | 30,889.66 | 40,858.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,993.92 | -16,292.42 | -11,377.72 | -8,530.66 | -27,858.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,989.76 | -23,818.78 | -20,471.55 | -8,801.29 | -36,165.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,711.97 | 30,711.97 | 30,711.97 | 30,711.97 | 66,877.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,722.21 | 6,893.19 | 10,240.42 | 21,910.68 | 30,711.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,989.97 | -- | 1,207.60 | -- | -30,849.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,622.76 | -- | -176.36 | -- | 47,883.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,039.59 | -- | 188.40 | -- | 1,066.75 |
| 无形资产摊销 | 280.78 | -- | 11.19 | -- | 445.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 63.05 | -- | 13.81 | -- | 104.34 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.24 | -- | -0.02 | -- | -10.61 |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | 11.48 |
| 公允价值变动损失 | 1,190.04 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,744.98 | -- | 174.68 | -- | 2,056.13 |
| 投资损失 | 3,538.88 | -- | -228.36 | -- | -8,241.10 |
| 递延所得税资产减少 | -2,620.93 | -- | 437.64 | -- | 6,256.83 |
| 递延所得税负债增加 | -351.97 | -- | -10.45 | -- | -1,431.22 |
| 存货的减少 | 51,303.17 | -- | 32,979.85 | -- | 339,398.09 |
| 经营性应收项目的减少 | 12,887.93 | -- | 2,988.22 | -- | 20,411.78 |
| 经营性应付项目的增加 | -60,004.33 | -- | -46,479.49 | -- | -387,768.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,102.10 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,194.14 | -- | -8,893.29 | -- | -10,666.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,722.21 | -- | 10,240.42 | -- | 30,711.97 |
| 现金的期初余额 | 30,711.97 | -- | 30,711.97 | -- | 66,877.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,989.76 | -- | -20,471.55 | -- | -36,165.25 |
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