财信发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
财信发展(000838) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,486.1291,761.77625,235.38404,490.26284,897.81
收到的税费返还4.421.45------
收到的其他与经营活动有关的现金34,539.6021,970.4851,804.79126,064.8813,968.66
经营活动现金流入小计296,030.14113,733.69677,040.18530,555.14298,866.47
购买商品、接受劳务支付的现金173,105.7868,266.95319,894.38225,776.05153,830.52
支付给职工以及为职工支付的现金9,502.716,064.9523,118.0714,660.9710,377.02
支付的各项税费18,306.8112,583.8660,667.7150,258.1739,622.56
支付的其他与经营活动有关的现金60,716.1657,165.7790,711.59114,890.2257,755.51
经营活动现金流出小计261,631.47144,081.53494,391.75405,585.42261,585.61
经营活动产生的现金流量净额34,398.68-30,347.84182,648.42124,969.7237,280.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,500.00357,800.80----
取得投资收益所收到的现金42.9911.532,081.331,324.04240.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,214.13--1,494.481,483.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金62,000.00--2,560.002,587.232,917.29
投资活动现金流入小计64,257.126,511.53363,936.605,394.333,157.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金405.36311.96991.45644.13603.20
投资所支付的现金600.006,600.00356,749.4555,400.0059,403.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,439.993,569.9931,193.5220,617.39--
支付的其他与投资活动有关的现金135,235.6242,342.00158,615.94101,328.5261,022.90
投资活动现金流出小计142,680.9752,823.95547,550.35177,990.04121,029.33
投资活动产生的现金流量净额-78,423.85-46,312.42-183,613.75-172,595.71-117,871.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----5,305.005,305.004,915.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----5,305.00----
取得借款收到的现金236,980.00115,360.00442,593.00298,514.42231,244.00
发行债券收到的现金--------14,706.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,950.00--78,658.4024,748.0720,279.65
筹资活动现金流入小计241,930.00115,360.00526,556.40328,567.49271,144.65
偿还债务支付的现金157,144.1589,056.09279,800.03191,005.67130,484.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,737.4211,784.7742,401.5626,762.0317,478.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,050.001,050.00--
支付其他与筹资活动有关的现金54,588.831,552.63140,047.82106,049.8451,149.54
筹资活动现金流出小计254,470.41102,393.48462,249.41323,817.54199,112.56
筹资活动产生的现金流量净额-12,540.4112,966.5264,306.984,749.9572,032.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-56,565.58-63,693.7463,341.65-42,876.04-8,558.74
加:期初现金及现金等价物余额211,266.76211,266.76147,925.10147,925.10147,925.10
六、期末现金及现金等价物余额154,701.17147,573.01211,266.76105,049.06139,366.36
附注
净利润5,821.98--8,451.51---4,736.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备50.99--5,270.80--25,153.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧302.26--1,223.09--580.51
无形资产摊销30.38--104.81--61.53
长期待摊费用摊销55.55--231.65--69.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2,014.23--0.60
固定资产报废损失0.83--36.40----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-534.37--2,087.98--51.02
投资损失-8.86---1,633.19---0.59
递延所得税资产减少-8,177.00---2,081.17---3,475.91
递延所得税负债增加3,730.90--276.68---15.31
存货的减少-77,238.12---57,645.81---153,260.51
经营性应收项目的减少17,950.52---6,019.05--44,619.33
经营性应付项目的增加92,413.61--234,358.94--128,233.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额34,398.68--182,648.42--37,280.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额154,701.17--211,266.76--139,366.36
现金的期初余额211,266.76--147,925.10--147,925.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-56,565.58--63,341.65---8,558.74
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