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| 财信发展(000838) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,482.95 | 13,346.87 | 5,195.86 | 39,421.55 | 23,265.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,337.36 | 473.52 | 674.41 | 9,678.38 | 12,709.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,820.31 | 13,820.39 | 5,870.27 | 49,099.92 | 35,974.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,696.97 | 10,058.47 | 4,308.23 | 30,146.82 | 26,811.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,976.03 | 2,747.71 | 1,320.83 | 6,758.73 | 5,093.59 |
| 支付的各项税费 | -9,295.69 | -9,567.98 | -973.92 | 10,429.67 | 10,698.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,044.23 | 804.12 | 540.74 | 7,958.85 | 662.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,421.55 | 4,042.32 | 5,195.89 | 55,294.06 | 43,266.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,398.76 | 9,778.07 | 674.38 | -6,194.14 | -7,291.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.04 | 1.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.04 | 1.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59.71 | 46.90 | 36.72 | 321.51 | 236.48 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 480.24 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,059.71 | 46.90 | 36.72 | 801.74 | 236.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,059.71 | -46.90 | -36.72 | -801.70 | -234.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 9,315.00 | 6,887.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 24,656.07 | 24,064.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 33,971.07 | 30,951.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,689.95 | 2,688.39 | 1,606.87 | 49,812.41 | 43,491.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 589.13 | 563.94 | 305.44 | 4,000.65 | 3,751.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 151.93 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,279.08 | 3,252.33 | 1,912.31 | 53,964.99 | 47,243.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,879.08 | -2,852.33 | -1,512.31 | -19,993.92 | -16,292.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,459.96 | 6,878.85 | -874.66 | -26,989.76 | -23,818.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,722.21 | 3,722.21 | 3,722.21 | 30,711.97 | 30,711.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,182.18 | 10,601.06 | 2,847.56 | 3,722.21 | 6,893.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -335.59 | -- | -27,989.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,534.50 | -- | 5,622.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 200.18 | -- | 1,039.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8.88 | -- | 280.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.77 | -- | 63.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35.30 | -- | -0.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,190.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,627.68 | -- | 4,744.98 | -- |
| 投资损失 | -- | 142.76 | -- | 3,538.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -792.68 | -- | -2,620.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -351.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,440.21 | -- | 51,303.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,940.80 | -- | 12,887.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,898.13 | -- | -60,004.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 4,102.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,778.07 | -- | -6,194.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,601.06 | -- | 3,722.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,722.21 | -- | 30,711.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,878.85 | -- | -26,989.76 | -- |
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