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| 财信发展(000838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,574.88 | 34,285.24 | 62,513.46 | 64,033.93 | 69,341.47 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,904.77 | 6,810.89 | 6,741.52 | 3,961.06 | 3,919.69 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,904.77 | 6,810.89 | 6,741.52 | 3,961.06 | 3,919.69 |
| 应收款项融资 | 12.10 | 29.20 | 7.00 | 0.89 | 7.91 |
| 预付款项 | 1,194.47 | 775.40 | 789.67 | 3,302.75 | 2,764.98 |
| 其他应收款(合计) | 28,341.92 | 29,451.55 | 30,270.83 | 31,667.45 | 31,073.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 28,341.92 | -- | 30,270.83 | -- | 31,073.80 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 192,361.77 | 191,394.24 | 222,027.05 | 375,583.09 | 457,318.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 39,484.56 | 42,209.65 | 42,531.77 | 49,614.21 | 57,780.06 |
| 流动资产合计 | 284,874.47 | 304,956.17 | 364,881.30 | 528,354.41 | 622,397.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,313.64 | 2,341.50 | 2,307.04 | 2,561.26 | 3,099.84 |
| 长期股权投资 | 21,117.25 | 19,768.46 | 19,566.62 | 16,251.17 | 15,928.97 |
| 投资性房地产 | 2,185.61 | 2,239.51 | 2,229.12 | 2,306.64 | 2,334.01 |
| 在建工程(合计) | 100.49 | 100.49 | 71.72 | 154.16 | 868.03 |
| 在建工程 | 100.49 | -- | 71.72 | -- | 868.03 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,867.79 | 14,102.04 | 14,328.34 | 14,460.60 | 13,588.91 |
| 固定资产净额 | 13,867.79 | -- | 14,328.34 | -- | 13,588.91 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,301.73 | 9,409.19 | 9,538.35 | 9,655.56 | 9,764.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 115.00 | 121.91 | 128.82 | 145.72 | 162.16 |
| 递延所得税资产 | 10,682.37 | 11,129.00 | 11,120.01 | 14,175.65 | 20,730.37 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 59,683.88 | 59,212.10 | 59,290.02 | 59,710.76 | 66,476.45 |
| 资产总计 | 344,558.35 | 364,168.27 | 424,171.32 | 588,065.17 | 688,873.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,818.48 | 3,944.35 | 6,304.76 | 6,304.06 | 6,304.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 108,502.98 | 100,657.03 | 108,431.97 | 107,636.72 | 113,342.47 |
| 应付票据 | -- | -- | 168.22 | 5,599.68 | 7,440.33 |
| 应付账款 | 108,502.98 | 100,657.03 | 108,263.75 | 102,037.03 | 105,902.14 |
| 预收款项 | 5,208.67 | 5,001.01 | 5,372.31 | 1,054.07 | 928.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 575.46 | 305.31 | 750.64 | 673.82 | 1,039.76 |
| 应交税费 | 12,075.80 | 16,401.80 | 16,218.45 | 14,162.27 | 12,772.71 |
| 其他应付款(合计) | 65,838.88 | 66,015.74 | 62,978.49 | 77,218.22 | 71,211.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 65,838.88 | -- | 62,978.49 | -- | 71,211.49 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,251.09 | 36,627.05 | 57,676.20 | 71,187.66 | 73,717.91 |
| 其他流动负债 | 2,031.01 | 4,204.03 | 6,915.82 | 15,276.73 | 19,580.55 |
| 流动负债合计 | 243,252.10 | 265,035.33 | 323,938.68 | 452,040.25 | 564,069.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,519.68 | 9,524.67 | 9,524.67 | 6,200.00 | 6,206.29 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 586.84 | 627.58 | 656.76 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 654.59 | 658.24 | 665.04 | 920.27 | 1,803.38 |
| 长期递延收益 | 842.65 | 867.22 | 891.79 | 6,362.20 | 6,386.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,603.77 | 11,677.71 | 11,738.26 | 13,482.47 | 14,396.44 |
| 负债合计 | 254,855.87 | 276,713.04 | 335,676.94 | 465,522.72 | 578,465.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,046.22 | 110,046.22 | 110,046.22 | 110,046.22 | 110,046.22 |
| 资本公积 | 24,834.80 | 24,834.80 | 24,834.80 | 24,834.80 | 24,834.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,130.82 | 4,130.82 | 4,130.82 | 4,130.82 | 4,130.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -69,973.90 | -71,802.27 | -70,944.90 | -36,672.83 | -47,514.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,037.95 | 67,209.58 | 68,066.95 | 102,339.11 | 91,497.87 |
| 少数股东权益 | 20,664.52 | 20,245.65 | 20,427.43 | 20,203.33 | 18,910.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,702.48 | 87,455.22 | 88,494.38 | 122,542.44 | 110,408.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 344,558.35 | 364,168.27 | 424,171.32 | 588,065.17 | 688,873.79 |
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