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| 秦川机床(000837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,279.24 | 257,541.65 | 182,159.84 | 124,886.29 | 50,868.81 |
| 收到的税费返还 | 849.08 | 4,313.05 | 2,666.12 | 1,928.16 | 1,061.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,250.67 | 23,202.98 | 14,666.08 | 9,580.71 | 5,920.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,378.98 | 285,057.68 | 199,492.04 | 136,395.15 | 57,850.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,962.28 | 143,986.24 | 106,567.31 | 72,677.92 | 33,589.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,633.28 | 101,397.34 | 76,747.78 | 53,884.66 | 30,190.07 |
| 支付的各项税费 | 3,996.99 | 14,084.41 | 10,088.46 | 6,550.69 | 2,749.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,667.18 | 9,982.44 | 8,407.83 | 5,079.04 | 3,108.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,259.73 | 269,450.42 | 201,811.37 | 138,192.32 | 69,637.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,119.25 | 15,607.26 | -2,319.33 | -1,797.16 | -11,786.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 27,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.81 | 344.01 | 294.10 | 220.02 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,639.70 | 60.07 | 39.09 | 36.08 | 6.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,697.52 | 27,904.08 | 333.18 | 256.10 | 6.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,252.43 | 38,642.88 | 31,357.28 | 26,096.80 | 7,829.78 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 35,880.00 | 11,380.00 | 3,380.00 | 28,380.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,252.43 | 74,522.88 | 42,737.28 | 29,476.80 | 36,209.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,554.92 | -46,618.80 | -42,404.10 | -29,220.70 | -36,203.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,950.00 | 72,420.53 | 62,230.00 | 60,130.00 | 33,860.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,950.00 | 72,420.53 | 62,230.00 | 60,130.00 | 33,860.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,566.00 | 88,471.90 | 77,122.73 | 61,922.40 | 39,209.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 506.08 | 3,278.21 | 2,704.43 | 1,365.09 | 658.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 474.64 | 463.50 | 36.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.88 | 2,480.74 | 2,428.27 | 2,304.94 | 52.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,125.96 | 94,230.84 | 82,255.43 | 65,592.43 | 39,920.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,175.96 | -21,810.31 | -20,025.43 | -5,462.43 | -6,060.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.56 | 195.66 | 201.25 | 75.83 | 55.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,578.07 | -52,626.19 | -64,547.61 | -36,404.47 | -53,995.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,383.52 | 201,009.71 | 201,009.71 | 201,009.71 | 201,009.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,805.45 | 148,383.52 | 136,462.10 | 164,605.24 | 147,013.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,428.92 | -- | 6,188.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,455.97 | -- | 629.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,637.75 | -- | 9,976.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,927.85 | -- | 946.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 168.31 | -- | 78.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -93.22 | -- | -82.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 55.26 | -- | 11.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -275.37 | -- | -193.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,523.05 | -- | 1,304.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -512.62 | -- | -21.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 310.10 | -- | 1.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -127.69 | -- | -82.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 813.88 | -- | 5,569.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,540.85 | -- | -10,826.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,430.94 | -- | -15,431.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,607.26 | -- | -1,797.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 148,383.52 | -- | 164,605.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 201,009.71 | -- | 201,009.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -52,626.19 | -- | -36,404.47 | -- |
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