秦川机床

- 000837

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
秦川机床(000837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,199.3452,505.42237,073.32172,783.02105,083.23
收到的税费返还1,432.36762.044,839.804,025.402,381.54
收到的其他与经营活动有关的现金10,844.1212,286.9718,174.9010,870.856,187.38
经营活动现金流入小计134,475.8265,554.42260,088.02187,679.28113,652.14
购买商品、接受劳务支付的现金86,471.1139,894.80151,347.78102,828.9470,397.55
支付给职工以及为职工支付的现金40,906.8822,878.4873,972.7856,191.5137,362.59
支付的各项税费8,568.043,319.4917,713.3914,195.4310,073.94
支付的其他与经营活动有关的现金9,449.045,716.6220,507.4716,782.839,575.74
经营活动现金流出小计145,395.0671,809.39263,541.42189,998.72127,409.82
经营活动产生的现金流量净额-10,919.24-6,254.97-3,453.40-2,319.44-13,757.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金141,539.0958,187.44139,086.32100,862.6272,527.55
取得投资收益所收到的现金107.5914.602,363.20188.05188.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额101.6148.891,942.781,899.901,865.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金119.38--------
投资活动现金流入小计141,867.6658,250.93143,392.30102,950.5774,581.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,017.291,924.147,870.026,280.554,404.53
投资所支付的现金153,908.6155,376.76223,085.05173,955.76136,116.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--382.04--4,590.58773.81
投资活动现金流出小计156,925.9157,682.94230,955.07184,826.89141,294.54
投资活动产生的现金流量净额-15,058.25567.99-87,562.77-81,876.32-66,712.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金164.605.00482.03211.01211.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5.00482.03----
取得借款收到的现金91,243.5148,585.00267,353.69150,209.11119,054.00
发行债券收到的现金----15,300.0015,300.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--525.571,035.001,080.00465.00
筹资活动现金流入小计91,408.1149,115.57284,170.72166,800.12119,730.01
偿还债务支付的现金70,075.8426,337.74240,462.23143,363.21100,912.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,818.832,704.349,406.917,416.654,797.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润278.31671.551,078.841,054.94636.00
支付其他与筹资活动有关的现金5,198.025,050.009,740.00465.00170.00
筹资活动现金流出小计80,092.7034,092.08259,609.14151,244.86105,879.54
筹资活动产生的现金流量净额11,315.4215,023.4924,561.5815,555.2613,850.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.51-24.0517.6836.681.45
五、现金及现金等价物净增加额-14,652.579,312.46-66,436.90-68,603.82-66,618.75
加:期初现金及现金等价物余额68,586.9568,586.95135,023.85135,023.85135,023.85
六、期末现金及现金等价物余额53,934.3877,899.4168,586.9566,420.0468,405.11
附注
净利润2,297.57---27,968.90--1,289.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,068.71--17,603.38--1,634.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,261.00--11,527.28--5,916.11
无形资产摊销640.50--1,225.12--608.61
长期待摊费用摊销234.93--357.47--167.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-80.90---31.74---22.37
固定资产报废损失38.89--12.56--9.70
公允价值变动损失-235.97---78.93---98.88
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,204.86--8,517.91--4,179.70
投资损失-1,418.53---1,857.69---1,077.61
递延所得税资产减少-96.52---1,660.86---304.67
递延所得税负债增加58.08---218.92--2.60
存货的减少6,666.66---12,540.17---6,395.41
经营性应收项目的减少-34,924.75--875.31---24,691.54
经营性应付项目的增加-1,207.91--11,514.87--5,782.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5,574.13---10,730.07---757.86
经营活动产生现金流量净额-10,919.24---3,453.40---13,757.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额53,934.38--68,586.95--68,405.11
现金的期初余额68,586.95--135,023.85--135,023.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,652.57---66,436.90---66,618.75
下载全部历史数据到excel中 返回页顶