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| 秦川机床(000837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,763.98 | 66,834.58 | 222,911.71 | 161,464.15 | 105,316.28 |
| 收到的税费返还 | 3,118.57 | 2,112.95 | 3,483.08 | 2,547.45 | 1,591.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,049.92 | 10,102.11 | 32,325.94 | 15,520.11 | 7,799.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,932.48 | 79,049.64 | 258,720.74 | 179,531.70 | 114,708.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,572.67 | 38,433.43 | 113,874.02 | 86,322.95 | 51,779.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,359.43 | 30,421.56 | 101,221.46 | 76,274.95 | 52,831.38 |
| 支付的各项税费 | 10,532.27 | 6,081.37 | 19,450.93 | 14,522.73 | 8,803.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,501.52 | 3,766.71 | 14,266.71 | 11,350.89 | 7,799.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,965.89 | 78,703.06 | 248,813.12 | 188,471.52 | 121,214.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,966.58 | 346.58 | 9,907.62 | -8,939.81 | -6,506.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38.94 | 1,039.01 | 31,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.75 | 11.19 | 426.59 | 244.18 | 154.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.00 | 28.50 | 23,786.62 | 15,191.44 | 10,084.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 265.69 | 1,078.71 | 55,213.22 | 15,435.62 | 10,238.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,971.35 | 7,393.38 | 32,215.13 | 19,533.38 | 8,170.23 |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 15,000.00 | 31,626.95 | 17,626.95 | 11,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,074.28 | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,045.62 | 22,393.38 | 64,842.08 | 37,160.33 | 19,170.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,779.93 | -21,314.67 | -9,628.86 | -21,724.71 | -8,931.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,870.95 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,474.90 | 26,700.00 | 171,134.97 | 116,413.65 | 100,461.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,345.85 | 26,700.00 | 171,134.97 | 116,413.65 | 100,461.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,725.08 | 14,231.95 | 164,792.52 | 107,001.44 | 96,401.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,758.24 | 892.79 | 6,286.55 | 3,679.98 | 2,529.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,071.67 | 328.84 | 328.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.16 | -- | 6,365.78 | 169.18 | 159.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,594.48 | 15,124.74 | 177,444.85 | 110,850.60 | 99,089.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,751.37 | 11,575.26 | -6,309.88 | 5,563.05 | 1,372.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.47 | 54.41 | 189.67 | 190.65 | 76.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,010.49 | -9,338.42 | -5,841.45 | -24,910.83 | -13,988.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,310.07 | 109,310.07 | 115,151.52 | 115,151.52 | 115,151.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,320.56 | 99,971.64 | 109,310.07 | 90,240.68 | 101,162.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,903.62 | -- | 32,600.47 | -- | 16,866.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,139.97 | -- | 3,489.36 | -- | 812.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,584.94 | -- | 16,168.13 | -- | 8,053.95 |
| 无形资产摊销 | 961.06 | -- | 1,667.89 | -- | 787.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 53.11 | -- | 98.57 | -- | 49.29 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.19 | -- | -12,345.65 | -- | -5,785.89 |
| 固定资产报废损失 | 1.06 | -- | 24.94 | -- | 10.89 |
| 公允价值变动损失 | -75.30 | -- | -101.76 | -- | -61.28 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,725.00 | -- | 4,189.92 | -- | 2,207.05 |
| 投资损失 | 1,028.20 | -- | -1,114.75 | -- | -752.14 |
| 递延所得税资产减少 | 237.87 | -- | -6,939.85 | -- | 156.08 |
| 递延所得税负债增加 | -95.95 | -- | 1,781.08 | -- | 7.45 |
| 存货的减少 | -10,679.41 | -- | -4,393.90 | -- | 2,583.50 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,513.01 | -- | -20,059.31 | -- | -22,303.04 |
| 经营性应付项目的增加 | -37,562.04 | -- | -16,551.01 | -- | -8,753.36 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 18,152.55 | -- | 11,088.23 | -- | -537.80 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,966.58 | -- | 9,907.62 | -- | -6,506.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 193,320.56 | -- | 109,310.07 | -- | 101,162.74 |
| 现金的期初余额 | 109,310.07 | -- | 115,151.52 | -- | 115,151.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,010.49 | -- | -5,841.45 | -- | -13,988.77 |
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