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| 秦川机床(000837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,464.15 | 105,316.28 | 47,049.88 | 266,323.16 | 204,762.62 |
| 收到的税费返还 | 2,547.45 | 1,591.88 | 712.48 | 3,782.22 | 3,110.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,520.11 | 7,799.96 | 5,472.54 | 18,829.63 | 6,085.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,531.70 | 114,708.13 | 53,234.91 | 288,935.01 | 213,959.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,322.95 | 51,779.90 | 24,248.14 | 107,351.55 | 78,977.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,274.95 | 52,831.38 | 30,262.09 | 98,672.99 | 75,611.18 |
| 支付的各项税费 | 14,522.73 | 8,803.48 | 4,623.94 | 25,661.88 | 22,233.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,350.89 | 7,799.57 | 6,024.77 | 13,856.25 | 10,604.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,471.52 | 121,214.34 | 65,158.94 | 245,542.68 | 187,426.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,939.81 | -6,506.20 | -11,924.03 | 43,392.34 | 26,532.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 69,017.06 | 69,017.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 244.18 | 154.60 | -- | 2,354.82 | 765.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,191.44 | 10,084.27 | 10,007.58 | 486.88 | 427.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 28,992.56 | 28,992.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,435.62 | 10,238.87 | 10,007.58 | 110,851.32 | 109,202.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,533.38 | 8,170.23 | 2,914.90 | 13,634.78 | 9,941.46 |
| 投资所支付的现金 | 17,626.95 | 11,000.00 | -- | 67,151.96 | 62,876.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 31,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,160.33 | 19,170.23 | 33,914.90 | 80,786.74 | 72,818.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,724.71 | -8,931.37 | -23,907.32 | 30,064.58 | 36,384.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 78,438.62 | 78,489.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 116,413.65 | 100,461.95 | 46,881.95 | 132,172.50 | 103,052.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,345.80 | 3,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,413.65 | 100,461.95 | 46,881.95 | 215,956.92 | 185,341.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,001.44 | 96,401.36 | 34,343.61 | 231,714.80 | 199,042.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,679.98 | 2,529.17 | 1,064.21 | 9,051.00 | 7,766.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 328.84 | 328.81 | 0.03 | 2,711.85 | 2,663.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169.18 | 159.11 | 5.00 | 1,519.00 | 4,967.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,850.60 | 99,089.65 | 35,412.83 | 242,284.80 | 211,776.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,563.05 | 1,372.30 | 11,469.12 | -26,327.87 | -26,434.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190.65 | 76.49 | -0.70 | -30.42 | -24.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,910.83 | -13,988.77 | -24,362.93 | 47,098.62 | 36,457.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,151.52 | 115,151.52 | 115,151.52 | 68,052.89 | 68,052.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,240.68 | 101,162.74 | 90,788.58 | 115,151.52 | 104,510.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,866.73 | -- | 32,861.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 812.22 | -- | 1,294.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,053.95 | -- | 15,810.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 787.51 | -- | 1,554.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 49.29 | -- | 125.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,785.89 | -- | -291.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.89 | -- | 261.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -61.28 | -- | -2,446.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,207.05 | -- | 6,084.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -752.14 | -- | -6,972.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 156.08 | -- | -762.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7.45 | -- | 307.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,583.50 | -- | -8,359.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,303.04 | -- | -30,960.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,753.36 | -- | 36,396.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -537.80 | -- | -1,952.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,506.20 | -- | 43,392.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 101,162.74 | -- | 115,151.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 115,151.52 | -- | 68,052.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,988.77 | -- | 47,098.62 | -- |
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