*ST秦机

- 000837

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST秦机(000837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,714.16239,977.66193,020.32122,199.3452,505.42
收到的税费返还312.202,657.282,205.191,432.36762.04
收到的其他与经营活动有关的现金2,725.7533,384.6418,555.3110,844.1212,286.97
经营活动现金流入小计54,752.11276,019.57213,780.83134,475.8265,554.42
购买商品、接受劳务支付的现金34,253.62163,369.06138,225.0086,471.1139,894.80
支付给职工以及为职工支付的现金21,755.8175,264.0657,786.8740,906.8822,878.48
支付的各项税费2,958.6414,695.3111,347.558,568.043,319.49
支付的其他与经营活动有关的现金3,474.0218,701.8115,741.239,449.045,716.62
经营活动现金流出小计62,442.09272,030.23223,100.66145,395.0671,809.39
经营活动产生的现金流量净额-7,689.973,989.34-9,319.83-10,919.24-6,254.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,557.49332,151.88236,103.79141,539.0958,187.44
取得投资收益所收到的现金2.071,365.341,231.51107.5914.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.82140.15131.60101.6148.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3.512.96119.38--
投资活动现金流入小计51,602.38333,660.87237,469.85141,867.6658,250.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,133.735,822.535,348.543,017.291,924.14
投资所支付的现金43,415.93343,857.16239,784.77153,908.6155,376.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,026.50--424.30--382.04
投资活动现金流出小计48,576.16349,679.69245,557.61156,925.9157,682.94
投资活动产生的现金流量净额3,026.22-16,018.81-8,087.76-15,058.25567.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5.00164.60164.605.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5.00----5.00
取得借款收到的现金105,553.45280,816.93174,710.1691,243.5148,585.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金407.3250.00800.00--525.57
筹资活动现金流入小计105,960.77280,871.93175,674.7691,408.1149,115.57
偿还债务支付的现金78,575.48266,897.83153,074.7770,075.8426,337.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,628.8810,379.117,689.314,818.832,704.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44.00726.07891.00278.31671.55
支付其他与筹资活动有关的现金3,550.002,468.83712.175,198.025,050.00
筹资活动现金流出小计84,754.36279,745.77161,476.2580,092.7034,092.08
筹资活动产生的现金流量净额21,206.421,126.1614,198.5111,315.4215,023.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.9533.3556.999.51-24.05
五、现金及现金等价物净增加额16,562.62-10,869.96-3,152.10-14,652.579,312.46
加:期初现金及现金等价物余额59,138.7468,586.9568,586.9568,586.9568,586.95
六、期末现金及现金等价物余额75,701.3657,716.9965,434.8653,934.3877,899.41
附注
净利润---31,659.57--2,297.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,718.93--1,068.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,478.80--6,261.00--
无形资产摊销--1,322.44--640.50--
长期待摊费用摊销--512.56--234.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---111.85---80.90--
固定资产报废损失--97.78--38.89--
公允价值变动损失---1,712.78---235.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,577.84--4,204.86--
投资损失---792.53---1,418.53--
递延所得税资产减少--1,031.93---96.52--
递延所得税负债增加--159.11--58.08--
存货的减少--24,195.77--6,666.66--
经营性应收项目的减少--8,072.39---34,924.75--
经营性应付项目的增加---48,646.73---1,207.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,745.25--5,574.13--
经营活动产生现金流量净额--3,989.34---10,919.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,716.99--53,934.38--
现金的期初余额--68,586.95--68,586.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,869.96---14,652.57--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶