秦川机床

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
秦川机床(000837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,762.62136,124.9262,080.69276,602.82186,963.54
收到的税费返还3,110.762,172.40963.953,150.692,125.29
收到的其他与经营活动有关的现金6,085.912,913.361,988.3426,633.4713,838.74
经营活动现金流入小计213,959.29141,210.6865,032.99306,386.99202,927.57
购买商品、接受劳务支付的现金78,977.3753,979.1925,343.62147,644.09110,984.62
支付给职工以及为职工支付的现金75,611.1852,277.0229,677.9380,860.1158,221.57
支付的各项税费22,233.9116,066.936,906.5522,458.9416,157.37
支付的其他与经营活动有关的现金10,604.066,732.072,506.8517,663.9012,709.18
经营活动现金流出小计187,426.52129,055.2164,434.95268,627.04198,072.74
经营活动产生的现金流量净额26,532.7712,155.46598.0337,759.954,854.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,017.0668,817.0658,422.92334,354.38251,064.21
取得投资收益所收到的现金765.52445.10--2.072.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额427.38340.857.80342.47179.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,992.5628,992.56------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.00--2,502.532,440.43
投资活动现金流入小计109,202.52108,595.5758,430.72337,201.46253,686.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,941.466,720.143,376.399,361.267,710.51
投资所支付的现金62,876.9662,876.9657,684.01355,684.51278,022.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计72,818.4269,597.1061,060.40365,045.77285,732.89
投资活动产生的现金流量净额36,384.1038,998.48-2,629.68-27,844.30-32,046.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金78,489.2260.0060.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金103,052.5388,756.5266,866.00313,967.11220,823.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,800.003,800.003,800.00100.00100.00
筹资活动现金流入小计185,341.7692,616.5270,726.00314,067.11220,923.06
偿还债务支付的现金199,042.04155,752.9678,432.44297,702.96176,971.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,766.665,710.233,917.6410,705.478,471.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,663.852,027.85--422.67749.19
支付其他与筹资活动有关的现金4,967.584,926.98120.825,159.397,399.85
筹资活动现金流出小计211,776.28166,390.1882,470.90313,567.82192,842.68
筹资活动产生的现金流量净额-26,434.52-73,773.66-11,744.90499.2828,080.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.50-14.693.99-79.03-45.69
五、现金及现金等价物净增加额36,457.85-22,634.41-13,772.5510,335.90843.21
加:期初现金及现金等价物余额68,052.8968,052.8968,052.8957,716.9957,716.99
六、期末现金及现金等价物余额104,510.7445,418.4954,280.3468,052.8958,560.20
附注
净利润--23,482.80--20,802.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,442.85--6,414.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,911.27--14,159.27--
无形资产摊销--778.98--1,487.16--
长期待摊费用摊销--61.30--572.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---182.13---223.79--
固定资产报废损失--153.99--196.05--
公允价值变动损失-------1,263.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,416.60--9,831.83--
投资损失---6,479.16---472.42--
递延所得税资产减少---579.42---931.98--
递延所得税负债增加--28.73---135.58--
存货的减少--13,689.23---6,491.20--
经营性应收项目的减少---55,555.96---6,102.54--
经营性应付项目的增加--26,788.95---2,300.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,086.31--2,216.62--
经营活动产生现金流量净额--12,155.46--37,759.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,418.49--68,052.89--
现金的期初余额--68,052.89--57,716.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,634.41--10,335.90--
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