秦川机床

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
秦川机床(000837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,464.15105,316.2847,049.88266,323.16204,762.62
收到的税费返还2,547.451,591.88712.483,782.223,110.76
收到的其他与经营活动有关的现金15,520.117,799.965,472.5418,829.636,085.91
经营活动现金流入小计179,531.70114,708.1353,234.91288,935.01213,959.29
购买商品、接受劳务支付的现金86,322.9551,779.9024,248.14107,351.5578,977.37
支付给职工以及为职工支付的现金76,274.9552,831.3830,262.0998,672.9975,611.18
支付的各项税费14,522.738,803.484,623.9425,661.8822,233.91
支付的其他与经营活动有关的现金11,350.897,799.576,024.7713,856.2510,604.06
经营活动现金流出小计188,471.52121,214.3465,158.94245,542.68187,426.52
经营活动产生的现金流量净额-8,939.81-6,506.20-11,924.0343,392.3426,532.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------69,017.0669,017.06
取得投资收益所收到的现金244.18154.60--2,354.82765.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,191.4410,084.2710,007.58486.88427.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------28,992.5628,992.56
收到的其他与投资活动有关的现金------10,000.0010,000.00
投资活动现金流入小计15,435.6210,238.8710,007.58110,851.32109,202.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,533.388,170.232,914.9013,634.789,941.46
投资所支付的现金17,626.9511,000.00--67,151.9662,876.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----31,000.00----
投资活动现金流出小计37,160.3319,170.2333,914.9080,786.7472,818.42
投资活动产生的现金流量净额-21,724.71-8,931.37-23,907.3230,064.5836,384.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------78,438.6278,489.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------60.00--
取得借款收到的现金116,413.65100,461.9546,881.95132,172.50103,052.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,345.803,800.00
筹资活动现金流入小计116,413.65100,461.9546,881.95215,956.92185,341.76
偿还债务支付的现金107,001.4496,401.3634,343.61231,714.80199,042.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,679.982,529.171,064.219,051.007,766.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润328.84328.810.032,711.852,663.85
支付其他与筹资活动有关的现金169.18159.115.001,519.004,967.58
筹资活动现金流出小计110,850.6099,089.6535,412.83242,284.80211,776.28
筹资活动产生的现金流量净额5,563.051,372.3011,469.12-26,327.87-26,434.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响190.6576.49-0.70-30.42-24.50
五、现金及现金等价物净增加额-24,910.83-13,988.77-24,362.9347,098.6236,457.85
加:期初现金及现金等价物余额115,151.52115,151.52115,151.5268,052.8968,052.89
六、期末现金及现金等价物余额90,240.68101,162.7490,788.58115,151.52104,510.74
附注
净利润--16,866.73--32,861.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--812.22--1,294.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,053.95--15,810.23--
无形资产摊销--787.51--1,554.92--
长期待摊费用摊销--49.29--125.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,785.89---291.74--
固定资产报废损失--10.89--261.42--
公允价值变动损失---61.28---2,446.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,207.05--6,084.81--
投资损失---752.14---6,972.54--
递延所得税资产减少--156.08---762.91--
递延所得税负债增加--7.45--307.92--
存货的减少--2,583.50---8,359.02--
经营性应收项目的减少---22,303.04---30,960.46--
经营性应付项目的增加---8,753.36--36,396.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---537.80---1,952.13--
经营活动产生现金流量净额---6,506.20--43,392.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,162.74--115,151.52--
现金的期初余额--115,151.52--68,052.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,988.77--47,098.62--
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