秦川机床

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
秦川机床(000837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,279.24257,541.65182,159.84124,886.2950,868.81
收到的税费返还849.084,313.052,666.121,928.161,061.25
收到的其他与经营活动有关的现金6,250.6723,202.9814,666.089,580.715,920.81
经营活动现金流入小计70,378.98285,057.68199,492.04136,395.1557,850.87
购买商品、接受劳务支付的现金29,962.28143,986.24106,567.3172,677.9233,589.52
支付给职工以及为职工支付的现金30,633.28101,397.3476,747.7853,884.6630,190.07
支付的各项税费3,996.9914,084.4110,088.466,550.692,749.56
支付的其他与经营活动有关的现金2,667.189,982.448,407.835,079.043,108.43
经营活动现金流出小计67,259.73269,450.42201,811.37138,192.3269,637.59
经营活动产生的现金流量净额3,119.2515,607.26-2,319.33-1,797.16-11,786.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--27,500.00------
取得投资收益所收到的现金57.81344.01294.10220.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,639.7060.0739.0936.086.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,697.5227,904.08333.18256.106.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,252.4338,642.8831,357.2826,096.807,829.78
投资所支付的现金2,000.0035,880.0011,380.003,380.0028,380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,252.4374,522.8842,737.2829,476.8036,209.78
投资活动产生的现金流量净额-7,554.92-46,618.80-42,404.10-29,220.70-36,203.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,950.0072,420.5362,230.0060,130.0033,860.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,950.0072,420.5362,230.0060,130.0033,860.00
偿还债务支付的现金30,566.0088,471.9077,122.7361,922.4039,209.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金506.083,278.212,704.431,365.09658.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--474.64463.5036.00--
支付其他与筹资活动有关的现金53.882,480.742,428.272,304.9452.47
筹资活动现金流出小计31,125.9694,230.8482,255.4365,592.4339,920.93
筹资活动产生的现金流量净额-12,175.96-21,810.31-20,025.43-5,462.43-6,060.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.56195.66201.2575.8355.35
五、现金及现金等价物净增加额-16,578.07-52,626.19-64,547.61-36,404.47-53,995.74
加:期初现金及现金等价物余额148,383.52201,009.71201,009.71201,009.71201,009.71
六、期末现金及现金等价物余额131,805.45148,383.52136,462.10164,605.24147,013.97
附注
净利润--7,428.92--6,188.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,455.97--629.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,637.75--9,976.64--
无形资产摊销--1,927.85--946.47--
长期待摊费用摊销--168.31--78.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---93.22---82.68--
固定资产报废损失--55.26--11.12--
公允价值变动损失---275.37---193.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,523.05--1,304.22--
投资损失---512.62---21.68--
递延所得税资产减少--310.10--1.11--
递延所得税负债增加---127.69---82.61--
存货的减少--813.88--5,569.09--
经营性应收项目的减少---11,540.85---10,826.62--
经营性应付项目的增加---7,430.94---15,431.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,607.26---1,797.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--148,383.52--164,605.24--
现金的期初余额--201,009.71--201,009.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---52,626.19---36,404.47--
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