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| 秦川机床(000837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,762.62 | 136,124.92 | 62,080.69 | 276,602.82 | 186,963.54 |
| 收到的税费返还 | 3,110.76 | 2,172.40 | 963.95 | 3,150.69 | 2,125.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,085.91 | 2,913.36 | 1,988.34 | 26,633.47 | 13,838.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,959.29 | 141,210.68 | 65,032.99 | 306,386.99 | 202,927.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,977.37 | 53,979.19 | 25,343.62 | 147,644.09 | 110,984.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,611.18 | 52,277.02 | 29,677.93 | 80,860.11 | 58,221.57 |
| 支付的各项税费 | 22,233.91 | 16,066.93 | 6,906.55 | 22,458.94 | 16,157.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,604.06 | 6,732.07 | 2,506.85 | 17,663.90 | 12,709.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,426.52 | 129,055.21 | 64,434.95 | 268,627.04 | 198,072.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,532.77 | 12,155.46 | 598.03 | 37,759.95 | 4,854.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,017.06 | 68,817.06 | 58,422.92 | 334,354.38 | 251,064.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 765.52 | 445.10 | -- | 2.07 | 2.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 427.38 | 340.85 | 7.80 | 342.47 | 179.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,992.56 | 28,992.56 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 2,502.53 | 2,440.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 109,202.52 | 108,595.57 | 58,430.72 | 337,201.46 | 253,686.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,941.46 | 6,720.14 | 3,376.39 | 9,361.26 | 7,710.51 |
| 投资所支付的现金 | 62,876.96 | 62,876.96 | 57,684.01 | 355,684.51 | 278,022.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 72,818.42 | 69,597.10 | 61,060.40 | 365,045.77 | 285,732.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,384.10 | 38,998.48 | -2,629.68 | -27,844.30 | -32,046.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,489.22 | 60.00 | 60.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 103,052.53 | 88,756.52 | 66,866.00 | 313,967.11 | 220,823.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 100.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,341.76 | 92,616.52 | 70,726.00 | 314,067.11 | 220,923.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 199,042.04 | 155,752.96 | 78,432.44 | 297,702.96 | 176,971.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,766.66 | 5,710.23 | 3,917.64 | 10,705.47 | 8,471.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,663.85 | 2,027.85 | -- | 422.67 | 749.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,967.58 | 4,926.98 | 120.82 | 5,159.39 | 7,399.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,776.28 | 166,390.18 | 82,470.90 | 313,567.82 | 192,842.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,434.52 | -73,773.66 | -11,744.90 | 499.28 | 28,080.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.50 | -14.69 | 3.99 | -79.03 | -45.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,457.85 | -22,634.41 | -13,772.55 | 10,335.90 | 843.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,052.89 | 68,052.89 | 68,052.89 | 57,716.99 | 57,716.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,510.74 | 45,418.49 | 54,280.34 | 68,052.89 | 58,560.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,482.80 | -- | 20,802.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,442.85 | -- | 6,414.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,911.27 | -- | 14,159.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 778.98 | -- | 1,487.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 61.30 | -- | 572.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -182.13 | -- | -223.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 153.99 | -- | 196.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,263.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,416.60 | -- | 9,831.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,479.16 | -- | -472.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -579.42 | -- | -931.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 28.73 | -- | -135.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,689.23 | -- | -6,491.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -55,555.96 | -- | -6,102.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,788.95 | -- | -2,300.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,086.31 | -- | 2,216.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,155.46 | -- | 37,759.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,418.49 | -- | 68,052.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,052.89 | -- | 57,716.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,634.41 | -- | 10,335.90 | -- |
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