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| *ST秦机(000837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,963.54 | 121,242.72 | 51,714.16 | 239,977.66 | 193,020.32 |
| 收到的税费返还 | 2,125.29 | 1,207.84 | 312.20 | 2,657.28 | 2,205.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,838.74 | 3,821.16 | 2,725.75 | 33,384.64 | 18,555.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 202,927.57 | 126,271.72 | 54,752.11 | 276,019.57 | 213,780.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,984.62 | 75,697.96 | 34,253.62 | 163,369.06 | 138,225.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,221.57 | 37,195.70 | 21,755.81 | 75,264.06 | 57,786.87 |
| 支付的各项税费 | 16,157.37 | 9,879.05 | 2,958.64 | 14,695.31 | 11,347.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,709.18 | 5,168.54 | 3,474.02 | 18,701.81 | 15,741.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,072.74 | 127,941.25 | 62,442.09 | 272,030.23 | 223,100.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,854.82 | -1,669.53 | -7,689.97 | 3,989.34 | -9,319.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 251,064.21 | 119,387.58 | 51,557.49 | 332,151.88 | 236,103.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 1,365.34 | 1,231.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.86 | 132.34 | 42.82 | 140.15 | 131.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,440.43 | 2,440.43 | -- | 3.51 | 2.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 253,686.58 | 121,962.42 | 51,602.38 | 333,660.87 | 237,469.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,710.51 | 4,045.95 | 1,133.73 | 5,822.53 | 5,348.54 |
| 投资所支付的现金 | 278,022.38 | 168,552.26 | 43,415.93 | 343,857.16 | 239,784.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,026.50 | -- | 424.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 285,732.89 | 172,598.21 | 48,576.16 | 349,679.69 | 245,557.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,046.31 | -50,635.79 | 3,026.22 | -16,018.81 | -8,087.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | 164.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 220,823.06 | 191,882.01 | 105,553.45 | 280,816.93 | 174,710.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 407.32 | 50.00 | 800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,923.06 | 191,982.01 | 105,960.77 | 280,871.93 | 175,674.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,971.10 | 111,680.46 | 78,575.48 | 266,897.83 | 153,074.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,471.73 | 5,212.29 | 2,628.88 | 10,379.11 | 7,689.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 749.19 | 374.19 | 44.00 | 726.07 | 891.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,399.85 | 6,595.68 | 3,550.00 | 2,468.83 | 712.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,842.68 | 123,488.43 | 84,754.36 | 279,745.77 | 161,476.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,080.38 | 68,493.58 | 21,206.42 | 1,126.16 | 14,198.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.69 | 11.19 | 19.95 | 33.35 | 56.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 843.21 | 16,199.45 | 16,562.62 | -10,869.96 | -3,152.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,716.99 | 57,716.99 | 59,138.74 | 68,586.95 | 68,586.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,560.20 | 73,916.45 | 75,701.36 | 57,716.99 | 65,434.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,263.30 | -- | -31,659.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,081.80 | -- | 25,718.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,794.06 | -- | 12,478.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 707.28 | -- | 1,322.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 279.08 | -- | 512.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -97.61 | -- | -111.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 144.67 | -- | 97.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -251.72 | -- | -1,712.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,410.61 | -- | 9,577.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -383.52 | -- | -792.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -441.43 | -- | 1,031.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 60.18 | -- | 159.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,193.11 | -- | 24,195.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,916.64 | -- | 8,072.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,072.49 | -- | -48,646.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 801.04 | -- | 3,745.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,669.53 | -- | 3,989.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,916.45 | -- | 57,716.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,716.99 | -- | 68,586.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,199.45 | -- | -10,869.96 | -- |
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