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| 秦川机床(000837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,787.38 | 143,403.20 | 63,279.24 | 257,541.65 | 182,159.84 |
| 收到的税费返还 | 2,060.82 | 1,641.84 | 849.08 | 4,313.05 | 2,666.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,526.07 | 12,539.00 | 6,250.67 | 23,202.98 | 14,666.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 235,374.27 | 157,584.04 | 70,378.98 | 285,057.68 | 199,492.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,518.00 | 78,680.03 | 29,962.28 | 143,986.24 | 106,567.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,079.47 | 54,507.61 | 30,633.28 | 101,397.34 | 76,747.78 |
| 支付的各项税费 | 11,578.07 | 8,128.43 | 3,996.99 | 14,084.41 | 10,088.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,970.81 | 9,268.24 | 2,667.18 | 9,982.44 | 8,407.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 219,146.36 | 150,584.31 | 67,259.73 | 269,450.42 | 201,811.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,227.91 | 6,999.73 | 3,119.25 | 15,607.26 | -2,319.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 7,000.00 | -- | 27,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 151.31 | 87.54 | 57.81 | 344.01 | 294.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,341.77 | 1,932.43 | 1,639.70 | 60.07 | 39.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,493.08 | 9,019.97 | 1,697.52 | 27,904.08 | 333.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,585.62 | 17,451.58 | 7,252.43 | 38,642.88 | 31,357.28 |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 18,966.03 | 2,000.00 | 35,880.00 | 11,380.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,585.62 | 36,417.61 | 9,252.43 | 74,522.88 | 42,737.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,092.54 | -27,397.64 | -7,554.92 | -46,618.80 | -42,404.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,775.60 | 5,775.60 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,657.00 | 37,607.00 | 18,950.00 | 72,420.53 | 62,230.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,432.60 | 43,382.60 | 18,950.00 | 72,420.53 | 62,230.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,656.00 | 57,356.00 | 30,566.00 | 88,471.90 | 77,122.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,684.41 | 1,026.19 | 506.08 | 3,278.21 | 2,704.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 129.40 | 29.40 | -- | 474.64 | 463.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.73 | 53.73 | 53.88 | 2,480.74 | 2,428.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,394.14 | 58,435.92 | 31,125.96 | 94,230.84 | 82,255.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,961.54 | -15,053.33 | -12,175.96 | -21,810.31 | -20,025.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.99 | 37.38 | 33.56 | 195.66 | 201.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,771.18 | -35,413.86 | -16,578.07 | -52,626.19 | -64,547.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,383.52 | 148,383.52 | 148,383.52 | 201,009.71 | 201,009.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,612.34 | 112,969.66 | 131,805.45 | 148,383.52 | 136,462.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,733.47 | -- | 7,428.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,215.52 | -- | 2,455.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,433.08 | -- | 19,637.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 999.45 | -- | 1,927.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 128.25 | -- | 168.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,069.40 | -- | -93.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -101.32 | -- | 55.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -47.64 | -- | -275.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,063.68 | -- | 2,523.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -352.50 | -- | -512.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,070.44 | -- | 310.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,074.54 | -- | -127.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,411.32 | -- | 813.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,377.58 | -- | -11,540.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,722.83 | -- | -7,430.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,999.73 | -- | 15,607.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 112,969.66 | -- | 148,383.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 148,383.52 | -- | 201,009.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,413.86 | -- | -52,626.19 | -- |
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