*ST秦机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST秦机(000837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,963.54121,242.7251,714.16239,977.66193,020.32
收到的税费返还2,125.291,207.84312.202,657.282,205.19
收到的其他与经营活动有关的现金13,838.743,821.162,725.7533,384.6418,555.31
经营活动现金流入小计202,927.57126,271.7254,752.11276,019.57213,780.83
购买商品、接受劳务支付的现金110,984.6275,697.9634,253.62163,369.06138,225.00
支付给职工以及为职工支付的现金58,221.5737,195.7021,755.8175,264.0657,786.87
支付的各项税费16,157.379,879.052,958.6414,695.3111,347.55
支付的其他与经营活动有关的现金12,709.185,168.543,474.0218,701.8115,741.23
经营活动现金流出小计198,072.74127,941.2562,442.09272,030.23223,100.66
经营活动产生的现金流量净额4,854.82-1,669.53-7,689.973,989.34-9,319.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金251,064.21119,387.5851,557.49332,151.88236,103.79
取得投资收益所收到的现金2.072.072.071,365.341,231.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额179.86132.3442.82140.15131.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,440.432,440.43--3.512.96
投资活动现金流入小计253,686.58121,962.4251,602.38333,660.87237,469.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,710.514,045.951,133.735,822.535,348.54
投资所支付的现金278,022.38168,552.2643,415.93343,857.16239,784.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----4,026.50--424.30
投资活动现金流出小计285,732.89172,598.2148,576.16349,679.69245,557.61
投资活动产生的现金流量净额-32,046.31-50,635.793,026.22-16,018.81-8,087.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5.00164.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------5.00--
取得借款收到的现金220,823.06191,882.01105,553.45280,816.93174,710.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00100.00407.3250.00800.00
筹资活动现金流入小计220,923.06191,982.01105,960.77280,871.93175,674.76
偿还债务支付的现金176,971.10111,680.4678,575.48266,897.83153,074.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,471.735,212.292,628.8810,379.117,689.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润749.19374.1944.00726.07891.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,399.856,595.683,550.002,468.83712.17
筹资活动现金流出小计192,842.68123,488.4384,754.36279,745.77161,476.25
筹资活动产生的现金流量净额28,080.3868,493.5821,206.421,126.1614,198.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.6911.1919.9533.3556.99
五、现金及现金等价物净增加额843.2116,199.4516,562.62-10,869.96-3,152.10
加:期初现金及现金等价物余额57,716.9957,716.9959,138.7468,586.9568,586.95
六、期末现金及现金等价物余额58,560.2073,916.4575,701.3657,716.9965,434.86
附注
净利润--7,263.30---31,659.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,081.80--25,718.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,794.06--12,478.80--
无形资产摊销--707.28--1,322.44--
长期待摊费用摊销--279.08--512.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---97.61---111.85--
固定资产报废损失--144.67--97.78--
公允价值变动损失---251.72---1,712.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,410.61--9,577.84--
投资损失---383.52---792.53--
递延所得税资产减少---441.43--1,031.93--
递延所得税负债增加--60.18--159.11--
存货的减少---12,193.11--24,195.77--
经营性应收项目的减少---27,916.64--8,072.39--
经营性应付项目的增加--17,072.49---48,646.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--801.04--3,745.25--
经营活动产生现金流量净额---1,669.53--3,989.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,916.45--57,716.99--
现金的期初余额--57,716.99--68,586.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,199.45---10,869.96--
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