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| 秦川机床(000837) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,812.58 | 143,825.23 | 143,505.90 | 157,562.11 | 145,523.99 |
| 交易性金融资产 | 6,010.44 | 99.34 | 7,012.22 | 7,022.00 | 10,053.40 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 119,663.65 | 117,876.56 | 113,956.91 | 105,087.03 | 107,587.09 |
| 应收票据 | 14,554.48 | 12,088.74 | 8,659.69 | 7,258.35 | 6,339.59 |
| 应收账款 | 105,109.18 | 105,787.83 | 105,297.22 | 97,828.68 | 101,247.50 |
| 应收款项融资 | 47,936.19 | 53,340.17 | 67,158.43 | 54,346.21 | 45,128.06 |
| 预付款项 | 4,528.71 | 3,238.34 | 3,489.25 | 3,216.75 | 3,015.39 |
| 其他应收款(合计) | 10,906.46 | 10,343.51 | 10,396.50 | 9,973.03 | 10,545.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 3.52 | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,343.51 | -- | 9,969.51 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 202,808.99 | 197,377.30 | 195,594.36 | 192,365.99 | 187,660.77 |
| 划分为持有待售的资产 | 1,325.53 | 1,325.53 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,195.80 | 2,907.48 | 1,020.98 | 1,824.34 | 884.25 |
| 流动资产合计 | 545,868.96 | 533,670.55 | 544,917.29 | 534,606.29 | 513,689.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 155.91 | 157.01 | 158.11 | 159.22 | 160.32 |
| 在建工程(合计) | 52,466.12 | 51,882.24 | 35,004.64 | 31,099.96 | 37,586.27 |
| 在建工程 | -- | 51,882.24 | -- | 31,099.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 308,668.56 | 308,231.20 | 306,956.68 | 310,010.38 | 301,899.69 |
| 固定资产净额 | -- | 308,227.90 | -- | 310,007.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 3.30 | -- | 3.30 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 565.08 | 576.76 | 589.49 | 644.06 | 708.23 |
| 无形资产 | 45,846.60 | 46,258.98 | 47,067.41 | 47,486.85 | 47,910.52 |
| 开发支出 | 10,488.63 | 10,120.26 | 8,650.06 | 7,837.67 | 9,229.40 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 432.01 | 433.27 | 448.08 | 422.09 | 425.61 |
| 递延所得税资产 | 11,710.80 | 11,552.01 | 13,605.02 | 13,622.45 | 13,917.20 |
| 其他非流动资产 | 9,524.48 | 11,342.35 | 21,193.29 | 20,763.64 | 16,636.11 |
| 非流动资产合计 | 444,578.22 | 445,274.11 | 438,392.81 | 436,766.35 | 433,426.05 |
| 资产总计 | 990,447.19 | 978,944.66 | 983,310.10 | 971,372.64 | 947,115.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,691.26 | 37,945.40 | 42,075.51 | 60,203.11 | 59,062.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 204,527.88 | 204,290.86 | 204,801.93 | 187,048.38 | 176,907.42 |
| 应付票据 | 57,791.76 | 52,848.97 | 60,588.10 | 53,022.23 | 41,712.06 |
| 应付账款 | 146,736.12 | 151,441.89 | 144,213.83 | 134,026.15 | 135,195.36 |
| 预收款项 | 167.72 | 140.99 | 101.18 | 145.04 | 12.68 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,640.89 | 14,355.27 | 13,031.81 | 16,736.17 | 14,129.17 |
| 应交税费 | 3,457.61 | 2,396.84 | 2,957.73 | 2,677.26 | 2,707.65 |
| 其他应付款(合计) | 13,058.06 | 12,681.49 | 10,958.80 | 8,992.70 | 7,835.73 |
| 应付利息 | 543.99 | 543.99 | 543.99 | 543.99 | 543.99 |
| 应付股利 | 139.40 | 107.40 | 136.80 | 136.80 | 107.40 |
| 其他应付款 | -- | 12,030.11 | -- | 8,311.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,733.77 | 11,542.09 | 9,643.77 | 9,640.09 | 8,799.24 |
| 其他流动负债 | 5,325.63 | 4,547.72 | 5,618.06 | 5,247.83 | 4,124.29 |
| 流动负债合计 | 335,807.78 | 318,033.12 | 321,530.42 | 321,605.77 | 296,737.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,290.88 | 25,570.66 | 31,434.53 | 24,980.53 | 25,525.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 525.92 | 526.73 | 527.81 | 529.03 | 569.66 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,826.41 | 1,776.27 | 1,592.49 | 1,592.49 | 1,467.61 |
| 长期应付款(合计) | 18,320.00 | 18,920.00 | 18,920.00 | 18,920.00 | 19,624.10 |
| 长期应付款 | -- | 9,170.00 | -- | 9,170.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | 9,750.00 | -- | 9,750.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 1,963.74 | 1,872.75 | 1,854.46 | 1,843.80 | 1,476.02 |
| 递延所得税负债 | 53.27 | 53.27 | 2,127.81 | 2,127.81 | 2,172.89 |
| 长期递延收益 | 64,265.70 | 60,143.54 | 56,535.81 | 54,480.83 | 53,503.14 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 100,245.91 | 108,863.21 | 112,992.91 | 104,474.50 | 104,338.42 |
| 负债合计 | 436,053.69 | 426,896.33 | 434,523.34 | 426,080.27 | 401,076.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,000.58 | 102,000.58 | 100,742.28 | 100,742.28 | 100,988.30 |
| 资本公积 | 299,034.89 | 297,574.13 | 292,799.77 | 292,799.77 | 294,664.70 |
| 减：库存股 | 5,775.60 | 5,775.60 | -- | -- | 2,110.95 |
| 其他综合收益 | -1,329.81 | -1,361.08 | -1,361.53 | -1,368.81 | -1,205.40 |
| 专项储备 | 3,861.78 | 3,656.84 | 3,414.85 | 3,174.19 | 2,945.83 |
| 盈余公积 | 11,948.86 | 11,948.86 | 11,948.86 | 11,948.86 | 11,605.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 77,926.33 | 77,595.34 | 75,918.59 | 73,169.98 | 73,753.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 487,667.04 | 485,639.08 | 483,462.84 | 480,466.29 | 480,640.74 |
| 少数股东权益 | 66,726.46 | 66,409.24 | 65,323.93 | 64,826.09 | 65,398.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 554,393.50 | 552,048.33 | 548,786.77 | 545,292.37 | 546,039.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 990,447.19 | 978,944.66 | 983,310.10 | 971,372.64 | 947,115.25 |
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