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| 秦川机床(000837) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 157,376.01 | 213,829.44 | 204,287.02 | 222,807.14 | 111,307.83 |
| 交易性金融资产 | 27,665.84 | -- | 17,004.96 | 12,033.63 | 14,026.54 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 114,680.08 | 105,391.77 | 112,331.45 | 118,869.93 | 121,973.20 |
| 应收票据 | 8,442.59 | 8,742.97 | 7,988.88 | 9,955.12 | 12,744.12 |
| 应收账款 | 106,237.49 | 96,648.80 | 104,342.56 | 108,914.81 | 109,229.07 |
| 应收款项融资 | 41,280.59 | 35,398.32 | 41,323.45 | 29,736.05 | 25,048.13 |
| 预付款项 | 6,315.45 | 6,885.64 | 5,164.04 | 5,235.10 | 7,775.66 |
| 其他应收款(合计) | 10,590.90 | 10,431.49 | 11,683.95 | 11,482.91 | 11,457.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,431.49 | -- | 11,482.91 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 194,517.08 | 194,741.58 | 192,551.24 | 190,115.39 | 189,033.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,384.20 | 3,242.34 | 2,210.77 | 2,598.51 | 1,501.10 |
| 流动资产合计 | 557,576.80 | 573,244.67 | 590,427.02 | 596,602.99 | 486,581.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 162.52 | 163.63 | 164.73 | 165.83 | 166.93 |
| 在建工程(合计) | 38,054.02 | 29,901.38 | 55,437.64 | 45,736.15 | 43,999.18 |
| 在建工程 | -- | 29,901.38 | -- | 45,736.15 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 292,584.32 | 294,272.81 | 265,010.40 | 263,953.29 | 247,427.02 |
| 固定资产净额 | -- | 294,272.81 | -- | 263,953.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 867.17 | 935.71 | 1,004.25 | 1,086.79 | 1,155.33 |
| 无形资产 | 43,983.17 | 44,393.26 | 44,640.89 | 44,930.98 | 45,324.57 |
| 开发支出 | 7,847.83 | 5,960.57 | 6,887.09 | 5,897.82 | 4,388.81 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 448.92 | 356.91 | 232.13 | 255.30 | 286.76 |
| 递延所得税资产 | 13,942.42 | 13,932.56 | 13,400.40 | 13,421.93 | 13,669.26 |
| 其他非流动资产 | 16,474.50 | 18,420.81 | 15,088.34 | 15,209.55 | 19,942.67 |
| 非流动资产合计 | 418,817.57 | 412,790.32 | 406,318.55 | 394,610.34 | 380,313.22 |
| 资产总计 | 976,394.36 | 986,034.99 | 996,745.57 | 991,213.33 | 866,894.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,694.83 | 63,045.74 | 74,333.00 | 78,542.38 | 82,592.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 196,758.41 | 200,120.69 | 199,973.32 | 196,338.34 | 185,191.24 |
| 应付票据 | 56,730.42 | 55,327.38 | 56,374.66 | 48,971.02 | 47,192.39 |
| 应付账款 | 140,027.99 | 144,793.30 | 143,598.66 | 147,367.32 | 137,998.85 |
| 预收款项 | 29.69 | 22.60 | 28.18 | 96.44 | 101.78 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,377.11 | 16,953.47 | 14,471.64 | 13,636.56 | 12,973.13 |
| 应交税费 | 3,102.33 | 2,830.31 | 2,955.18 | 2,928.09 | 3,323.60 |
| 其他应付款(合计) | 8,419.77 | 8,572.94 | 11,762.13 | 9,417.19 | 9,283.23 |
| 应付利息 | 543.99 | 543.99 | 543.99 | 543.99 | 543.99 |
| 应付股利 | 315.73 | 315.73 | 3,489.55 | 509.72 | 491.50 |
| 其他应付款 | -- | 7,713.22 | -- | 8,363.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,695.31 | 16,690.67 | 5,123.89 | 5,244.79 | 4,274.83 |
| 其他流动负债 | 5,198.22 | 5,338.26 | 6,372.67 | 6,491.40 | 5,522.46 |
| 流动负债合计 | 327,551.39 | 338,872.81 | 342,174.03 | 336,862.57 | 329,676.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,685.00 | 28,685.00 | 39,119.50 | 36,119.50 | 43,441.59 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 669.88 | 715.07 | 844.24 | 896.47 | 1,003.28 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,399.74 | 1,399.74 | 1,353.49 | 1,353.49 | 1,760.04 |
| 长期应付款(合计) | 19,624.10 | 20,504.10 | 17,904.10 | 17,904.10 | 17,904.10 |
| 长期应付款 | -- | 12,654.10 | -- | 12,654.10 | -- |
| 专项应付款 | -- | 7,850.00 | -- | 5,250.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 1,527.91 | 1,601.47 | 1,704.01 | 1,840.08 | 1,952.94 |
| 递延所得税负债 | 2,255.50 | 2,255.50 | 2,383.03 | 2,396.81 | 2,485.31 |
| 长期递延收益 | 53,799.25 | 52,770.83 | 49,421.18 | 50,336.22 | 50,460.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 105,961.38 | 107,931.71 | 112,729.54 | 110,846.67 | 119,007.65 |
| 负债合计 | 433,512.76 | 446,804.52 | 454,903.57 | 447,709.24 | 448,684.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,988.30 | 100,988.30 | 100,988.30 | 100,988.30 | 89,937.09 |
| 资本公积 | 294,664.70 | 294,664.70 | 293,765.22 | 293,696.58 | 182,962.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,193.60 | -1,195.40 | -1,145.19 | -1,135.63 | -1,457.29 |
| 专项储备 | 2,487.62 | 2,278.90 | 2,028.96 | 1,717.96 | 1,343.34 |
| 盈余公积 | 11,605.25 | 11,605.25 | 11,548.52 | 11,548.52 | 11,548.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 70,684.88 | 68,135.36 | 71,517.45 | 74,059.52 | 71,802.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 479,237.15 | 476,477.11 | 478,703.26 | 480,875.25 | 356,136.84 |
| 少数股东权益 | 63,644.45 | 62,753.35 | 63,138.74 | 62,628.84 | 62,073.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 542,881.60 | 539,230.47 | 541,842.00 | 543,504.09 | 418,209.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 976,394.36 | 986,034.99 | 996,745.57 | 991,213.33 | 866,894.37 |
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