富通鑫茂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
富通鑫茂(000836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,462.1230,668.15180,451.65130,475.6437,760.58
收到的税费返还0.13--200.26201.96--
收到的其他与经营活动有关的现金9,929.63351.1820,383.1815,336.069,514.71
经营活动现金流入小计59,391.8831,019.34201,035.09146,013.6547,275.30
购买商品、接受劳务支付的现金39,871.0221,286.53140,439.7898,861.8224,208.74
支付给职工以及为职工支付的现金7,386.794,468.6915,065.6510,780.607,040.75
支付的各项税费4,494.352,018.9713,058.599,796.095,707.68
支付的其他与经营活动有关的现金6,519.184,020.9820,702.3038,133.629,866.02
经营活动现金流出小计58,271.3531,795.16189,266.32157,572.1246,823.19
经营活动产生的现金流量净额1,120.53-775.8211,768.77-11,558.47452.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----18,853.765,565.0017,095.00
取得投资收益所收到的现金----1,362.8027.4317.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.030.0319.0717.8317.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------6,758.766,758.76
收到的其他与投资活动有关的现金----6,000.0014,530.00--
投资活动现金流入小计70.030.0326,235.6226,899.0223,888.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,129.721,650.0727,109.0923,089.6218,541.85
投资所支付的现金----12,823.007,082.0019,112.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----7,014.8915,135.10498.30
投资活动现金流出小计3,129.721,650.0746,946.9845,306.7238,152.14
投资活动产生的现金流量净额-3,059.69-1,650.04-20,711.36-18,407.69-14,263.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,395.007,600.0069,100.0033,600.007,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,395.007,600.0069,100.0033,600.007,900.00
偿还债务支付的现金32,400.0014,100.0036,400.0018,882.654,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,727.31884.757,626.116,575.916,256.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,320.154,115.002,320.15
支付其他与筹资活动有关的现金15,936.006,000.0059,105.14354.24--
筹资活动现金流出小计50,063.3120,984.75103,131.2525,812.7910,406.96
筹资活动产生的现金流量净额-17,668.31-13,384.75-34,031.257,787.21-2,506.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.00----
五、现金及现金等价物净增加额-19,607.47-15,810.62-42,973.84-22,178.96-16,318.30
加:期初现金及现金等价物余额41,540.7241,540.7284,514.5587,665.3684,514.55
六、期末现金及现金等价物余额21,933.2425,730.1041,540.7265,486.4068,196.25
附注
净利润3,579.04--10,826.33--6,889.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-180.32--2,251.61--186.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,567.41--6,682.21--2,416.80
无形资产摊销405.08--901.70--438.58
长期待摊费用摊销287.26--658.03--290.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.88--25.12---24.13
固定资产报废损失50.44--13.78---0.09
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,671.91--1,579.23--416.73
投资损失-----2,201.96---608.39
递延所得税资产减少29.38---176.04----
递延所得税负债增加----------
存货的减少13,320.83---13,689.78---2,226.50
经营性应收项目的减少-5,467.51---33,778.39---6,310.38
经营性应付项目的增加-16,114.12--38,676.94---1,016.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,120.53--11,768.77--452.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,933.24--41,540.72--47,996.25
现金的期初余额41,540.72--71,314.55--71,314.55
现金等价物的期末余额--------20,200.00
现金等价物的期初余额----13,200.00--13,200.00
现金及现金等价物的净增加额-19,607.47---42,973.84---16,318.30
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