ST富通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST富通(000836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,964.629,767.205,288.6970,159.3853,254.76
收到的税费返还------192.17367.21
收到的其他与经营活动有关的现金4,314.351,812.161,901.0016,826.6010,064.78
经营活动现金流入小计20,278.9711,579.367,189.6987,178.1663,686.76
购买商品、接受劳务支付的现金11,856.693,848.022,390.2057,153.3243,729.58
支付给职工以及为职工支付的现金7,938.772,151.531,894.699,145.216,512.59
支付的各项税费1,698.581,661.35711.582,189.841,868.86
支付的其他与经营活动有关的现金3,606.944,332.041,576.116,364.388,991.48
经营活动现金流出小计25,100.9911,992.946,572.5974,852.7561,102.51
经营活动产生的现金流量净额-4,822.01-413.58617.1012,325.412,584.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金692.00692.00------
取得投资收益所收到的现金1.74--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.001.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,828.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,521.74692.00--2.001.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金379.56120.8791.62733.32587.54
投资所支付的现金1.74--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1.02----
投资活动现金流出小计381.29120.8792.63733.32587.54
投资活动产生的现金流量净额9,140.44571.13-92.63-731.33-586.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,210.003,680.002,680.0047,779.9736,130.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------12,670.004,000.00
筹资活动现金流入小计12,210.003,680.002,680.0060,449.9740,130.00
偿还债务支付的现金14,598.574,069.452,886.0050,742.9538,738.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金820.00192.14197.483,306.482,605.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金692.00----17,409.33--
筹资活动现金流出小计16,110.564,261.593,083.4871,458.7641,343.49
筹资活动产生的现金流量净额-3,900.56-581.59-403.48-11,008.79-1,213.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.36----5.39-2.95
五、现金及现金等价物净增加额431.22-424.04120.99590.69781.28
加:期初现金及现金等价物余额1,044.311,044.312,002.52453.62453.62
六、期末现金及现金等价物余额1,475.53620.272,123.521,044.311,234.90
附注
净利润-33,963.38-6,823.77---22,509.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,379.73379.24--1,120.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,432.853,296.49--6,805.62--
无形资产摊销241.88120.94--241.88--
长期待摊费用摊销319.55130.56--257.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.80----0.12--
固定资产报废损失--0.07--0.56--
公允价值变动损失-1.74-0.93---2.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,678.801,931.98--3,972.16--
投资损失----------
递延所得税资产减少1,875.77-385.64--252.71--
递延所得税负债增加-263.07----78.20--
存货的减少-1,043.331,416.19--7,875.57--
经营性应收项目的减少5,079.63-2,223.47--9,951.84--
经营性应付项目的增加-4,802.56-135.54--536.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,573.76--3,164.80--
经营活动产生现金流量净额-4,822.01-413.58--12,325.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--620.27--1,044.31--
现金的期初余额1,044.311,044.31--453.62--
现金等价物的期末余额1,475.53--------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额431.22-424.04--590.69--
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