富通鑫茂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
富通鑫茂(000836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,682.6182,690.7068,048.8849,462.1230,668.15
收到的税费返还14.361.39824.950.13--
收到的其他与经营活动有关的现金1,056.303,780.0111,707.149,929.63351.18
经营活动现金流入小计8,753.2786,472.1080,580.9759,391.8831,019.34
购买商品、接受劳务支付的现金12,459.3958,168.8352,060.0039,871.0221,286.53
支付给职工以及为职工支付的现金2,856.6312,360.959,805.037,386.794,468.69
支付的各项税费679.208,914.158,491.864,494.352,018.97
支付的其他与经营活动有关的现金1,393.715,414.1411,099.996,519.184,020.98
经营活动现金流出小计17,388.9384,858.0781,456.8858,271.3531,795.16
经营活动产生的现金流量净额-8,635.661,614.03-875.911,120.53-775.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--96.86------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--71.0470.0370.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--12,730.88------
投资活动现金流入小计--12,898.7870.0370.030.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金698.2410,144.985,517.563,129.721,650.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--12,730.00------
投资活动现金流出小计698.2422,874.985,517.563,129.721,650.07
投资活动产生的现金流量净额-698.24-9,976.20-5,447.53-3,059.69-1,650.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,500.0062,945.0053,945.0032,395.007,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,500.0062,945.0053,945.0032,395.007,600.00
偿还债务支付的现金10,100.0052,300.0040,000.0032,400.0014,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,134.363,896.192,846.411,727.31884.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--22,590.0022,590.0015,936.006,000.00
筹资活动现金流出小计11,234.3678,786.1965,436.4150,063.3120,984.75
筹资活动产生的现金流量净额-734.36-15,841.19-11,491.41-17,668.31-13,384.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-10,068.25-24,203.36-17,814.84-19,607.47-15,810.62
加:期初现金及现金等价物余额17,337.3541,540.7241,540.7241,540.7241,540.72
六、期末现金及现金等价物余额7,269.1017,337.3523,725.8721,933.2425,730.10
附注
净利润--4,823.81--3,579.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---307.97---180.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,360.42--3,567.41--
无形资产摊销--550.41--405.08--
长期待摊费用摊销--466.70--287.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,034.39---28.88--
固定资产报废损失--3.83--50.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,985.44--1,671.91--
投资损失---52.31------
递延所得税资产减少---170.73--29.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,885.65--13,320.83--
经营性应收项目的减少--10,187.83---5,467.51--
经营性应付项目的增加---31,084.66---16,114.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,614.03--1,120.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,337.35--21,933.24--
现金的期初余额--41,540.72--41,540.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,203.36---19,607.47--
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