富通信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
富通信息(000836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,440.13--91,327.1169,107.0131,405.64
收到的税费返还192.284,696.614,845.984,845.9838.42
收到的其他与经营活动有关的现金3,149.2611,750.693,771.862,000.973,502.43
经营活动现金流入小计20,781.66131,094.4699,944.9475,953.9634,946.49
购买商品、接受劳务支付的现金15,932.4093,377.4375,862.2555,727.5527,164.21
支付给职工以及为职工支付的现金3,246.5012,227.548,671.196,124.083,659.54
支付的各项税费850.486,582.465,449.733,263.961,786.05
支付的其他与经营活动有关的现金4,137.8121,680.1513,972.9111,661.925,143.36
经营活动现金流出小计24,167.19133,867.58103,956.0976,777.5237,753.16
经营活动产生的现金流量净额-3,385.54-2,773.12-4,011.14-823.56-2,806.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--13.29------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--13.29------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金459.921,820.60897.75514.34405.89
投资所支付的现金--100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----101.00----
投资活动现金流出小计459.921,920.60998.75514.34405.89
投资活动产生的现金流量净额-459.92-1,907.31-998.75-514.34-405.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,200.0059,500.0039,900.0017,300.008,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--13,116.113,200.003,200.00--
筹资活动现金流入小计11,200.0072,616.1143,100.0020,500.008,200.00
偿还债务支付的现金5,901.5054,130.0035,880.0016,600.005,037.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金780.253,383.142,662.131,805.47775.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--11,856.29------
筹资活动现金流出小计6,681.7569,369.4338,542.1318,405.475,813.16
筹资活动产生的现金流量净额4,518.253,246.684,557.872,094.532,386.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--5.112.332.33--
五、现金及现金等价物净增加额672.79-1,428.64-449.70758.96-825.71
加:期初现金及现金等价物余额453.741,882.261,882.261,882.261,882.26
六、期末现金及现金等价物余额1,126.53453.621,432.562,641.221,056.55
附注
净利润--1,535.67--1,163.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,789.17---337.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,615.37--3,900.96--
无形资产摊销--241.88--120.94--
长期待摊费用摊销--178.61--102.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.83---1.77--
固定资产报废损失--1.55--0.20--
公允价值变动损失---0.85------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,797.90--1,855.39--
投资损失----------
递延所得税资产减少---588.05--388.71--
递延所得税负债增加---9.00---9.00--
存货的减少--9,415.25---8,667.62--
经营性应收项目的减少---38,669.18---2,579.30--
经营性应付项目的增加--9,853.12--2,705.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--490.76--240.65--
经营活动产生现金流量净额---2,773.12---823.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--453.62--2,641.22--
现金的期初余额--1,882.26--1,882.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,428.64--758.96--
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