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| ST富通(000836) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,288.69 | 70,159.38 | 53,254.76 | 38,840.56 | 17,440.13 |
| 收到的税费返还 | -- | 192.17 | 367.21 | 192.43 | 192.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,901.00 | 16,826.60 | 10,064.78 | 8,553.23 | 3,149.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,189.69 | 87,178.16 | 63,686.76 | 47,586.21 | 20,781.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,390.20 | 57,153.32 | 43,729.58 | 38,101.33 | 15,932.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,894.69 | 9,145.21 | 6,512.59 | 5,163.79 | 3,246.50 |
| 支付的各项税费 | 711.58 | 2,189.84 | 1,868.86 | 1,552.31 | 850.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,576.11 | 6,364.38 | 8,991.48 | 7,451.35 | 4,137.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,572.59 | 74,852.75 | 61,102.51 | 52,268.78 | 24,167.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 617.10 | 12,325.41 | 2,584.25 | -4,682.57 | -3,385.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.00 | 1.02 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2.00 | 1.02 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91.62 | 733.32 | 587.54 | 551.30 | 459.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.02 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 92.63 | 733.32 | 587.54 | 551.30 | 459.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92.63 | -731.33 | -586.52 | -551.30 | -459.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,680.00 | 47,779.97 | 36,130.00 | 32,150.00 | 11,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,670.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,680.00 | 60,449.97 | 40,130.00 | 36,150.00 | 11,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,886.00 | 50,742.95 | 38,738.46 | 29,101.50 | 5,901.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 197.48 | 3,306.48 | 2,605.04 | 1,899.67 | 780.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,409.33 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,083.48 | 71,458.76 | 41,343.49 | 31,001.17 | 6,681.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -403.48 | -11,008.79 | -1,213.49 | 5,148.83 | 4,518.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 5.39 | -2.95 | -2.95 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120.99 | 590.69 | 781.28 | -88.00 | 672.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,002.52 | 453.62 | 453.62 | 453.62 | 453.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,123.52 | 1,044.31 | 1,234.90 | 365.62 | 1,126.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -22,509.29 | -- | -9,736.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,120.49 | -- | 257.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,805.62 | -- | 3,453.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 241.88 | -- | 96.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 257.50 | -- | 132.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.56 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.30 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,972.16 | -- | 2,019.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 252.71 | -- | -1,674.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 78.20 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,875.57 | -- | -19,255.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,951.84 | -- | 16,220.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 536.36 | -- | 1,184.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,164.80 | -- | 2,333.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,325.41 | -- | -4,682.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,044.31 | -- | 365.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 453.62 | -- | 453.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 590.69 | -- | -88.00 | -- |
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