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| ST富通(000836) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,964.62 | 9,767.20 | 5,288.69 | 70,159.38 | 53,254.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 192.17 | 367.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,314.35 | 1,812.16 | 1,901.00 | 16,826.60 | 10,064.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,278.97 | 11,579.36 | 7,189.69 | 87,178.16 | 63,686.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,856.69 | 3,848.02 | 2,390.20 | 57,153.32 | 43,729.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,938.77 | 2,151.53 | 1,894.69 | 9,145.21 | 6,512.59 |
| 支付的各项税费 | 1,698.58 | 1,661.35 | 711.58 | 2,189.84 | 1,868.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,606.94 | 4,332.04 | 1,576.11 | 6,364.38 | 8,991.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,100.99 | 11,992.94 | 6,572.59 | 74,852.75 | 61,102.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,822.01 | -413.58 | 617.10 | 12,325.41 | 2,584.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 692.00 | 692.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.74 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.00 | 1.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,828.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,521.74 | 692.00 | -- | 2.00 | 1.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 379.56 | 120.87 | 91.62 | 733.32 | 587.54 |
| 投资所支付的现金 | 1.74 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 381.29 | 120.87 | 92.63 | 733.32 | 587.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,140.44 | 571.13 | -92.63 | -731.33 | -586.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,210.00 | 3,680.00 | 2,680.00 | 47,779.97 | 36,130.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,670.00 | 4,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,210.00 | 3,680.00 | 2,680.00 | 60,449.97 | 40,130.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,598.57 | 4,069.45 | 2,886.00 | 50,742.95 | 38,738.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 820.00 | 192.14 | 197.48 | 3,306.48 | 2,605.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 692.00 | -- | -- | 17,409.33 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,110.56 | 4,261.59 | 3,083.48 | 71,458.76 | 41,343.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,900.56 | -581.59 | -403.48 | -11,008.79 | -1,213.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.36 | -- | -- | 5.39 | -2.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 431.22 | -424.04 | 120.99 | 590.69 | 781.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,044.31 | 1,044.31 | 2,002.52 | 453.62 | 453.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,475.53 | 620.27 | 2,123.52 | 1,044.31 | 1,234.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,963.38 | -6,823.77 | -- | -22,509.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,379.73 | 379.24 | -- | 1,120.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,432.85 | 3,296.49 | -- | 6,805.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 241.88 | 120.94 | -- | 241.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 319.55 | 130.56 | -- | 257.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.80 | -- | -- | 0.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 0.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -1.74 | -0.93 | -- | -2.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,678.80 | 1,931.98 | -- | 3,972.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,875.77 | -385.64 | -- | 252.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -263.07 | -- | -- | 78.20 | -- |
| 存货的减少 | -1,043.33 | 1,416.19 | -- | 7,875.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,079.63 | -2,223.47 | -- | 9,951.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,802.56 | -135.54 | -- | 536.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,573.76 | -- | 3,164.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,822.01 | -413.58 | -- | 12,325.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 620.27 | -- | 1,044.31 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,044.31 | 1,044.31 | -- | 453.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 1,475.53 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 431.22 | -424.04 | -- | 590.69 | -- |
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