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| 富通鑫茂(000836) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,795.16 | 28,448.19 | 45,311.82 | 48,908.49 | 49,172.02 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 70,983.10 | 64,898.57 | 64,685.09 | 76,232.25 | 31,624.84 |
| 应收票据 | 12,324.96 | 11,230.05 | 11,222.65 | 5,801.78 | 7,522.22 |
| 应收账款 | 58,658.14 | 53,668.52 | 53,462.44 | 70,430.47 | 24,102.62 |
| 预付款项 | 3,570.77 | 4,376.64 | 1,561.83 | 10,004.99 | 3,608.57 |
| 应收利息 | -- | 56.88 | 44.54 | -- | 180.34 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,049.09 | -- | 2,683.85 | 22,136.13 | 2,886.36 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,506.58 | 38,754.86 | 41,815.84 | 39,240.35 | 30,250.49 |
| 划分为持有待售的资产 | 15,150.25 | -- | -- | 4,997.00 | 4,997.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,120.70 | 5,689.17 | 8,043.83 | 6,651.16 | 25,384.93 |
| 流动资产合计 | 150,175.64 | 145,022.80 | 164,146.80 | 208,170.37 | 148,104.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 20,357.72 | 12,629.72 | 12,629.72 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 74.40 | 75.04 | 75.69 | 76.33 | 76.97 |
| 固定资产净额 | 38,530.40 | -- | 55,353.89 | 56,244.94 | 49,337.88 |
| 在建工程 | 45,209.92 | -- | 42,112.48 | 18,591.29 | 18,011.72 |
| 工程物资 | 16.48 | -- | 34.89 | -- | 35.12 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,435.57 | 9,714.58 | 9,936.77 | 10,372.10 | 7,843.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 730.04 | 1,316.50 | 1,471.09 | 1,493.01 | 1,654.22 |
| 递延所得税资产 | 3,687.12 | 3,730.97 | 3,716.51 | 3,463.44 | 3,463.44 |
| 其他非流动资产 | 7,514.20 | 8,604.16 | 8,939.11 | 28,719.17 | 31,118.98 |
| 非流动资产合计 | 124,555.86 | 139,717.71 | 141,998.14 | 131,589.99 | 124,171.68 |
| 资产总计 | 274,731.50 | 284,740.51 | 306,144.94 | 339,760.36 | 272,276.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,895.00 | 33,600.00 | 40,100.00 | 48,600.00 | 11,400.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,584.11 | 37,595.56 | 45,760.87 | 57,856.12 | 33,446.88 |
| 应付票据 | 3,266.30 | -- | 9,141.71 | -- | 7,298.49 |
| 应付账款 | 25,317.81 | -- | 36,619.16 | -- | 26,148.39 |
| 预收款项 | 156.62 | 141.98 | 369.04 | 1,401.33 | 1,453.76 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 905.90 | 1,036.68 | 1,655.12 | 1,398.42 | 1,227.05 |
| 应交税费 | 2,016.37 | 891.96 | 2,411.25 | 2,423.35 | 1,293.85 |
| 应付利息 | 70.33 | 7.62 | 115.79 | -- | -- |
| 应付股利 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -- | 0.25 |
| 其他应付款 | 8,216.14 | -- | 8,004.03 | 47,631.74 | 6,103.70 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,700.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | -- | 450.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 91,544.72 | 83,436.20 | 106,016.35 | 159,310.95 | 55,375.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,050.00 | 19,950.00 | 19,950.00 | 1,200.00 | 750.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 11,632.35 | 11,645.51 | 11,663.18 | 9,633.92 | 9,638.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 27,682.35 | 31,595.51 | 31,613.18 | 10,833.92 | 10,388.09 |
| 负债合计 | 119,227.07 | 115,031.71 | 137,629.53 | 170,144.88 | 65,763.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,845.52 | 120,845.52 | 120,845.52 | 120,845.52 | 120,845.52 |
| 资本公积 | 12,528.15 | 12,528.15 | 12,528.15 | 397.94 | 20,100.78 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,630.38 | -6.21 | -6.21 | -6.21 | -6.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 479.04 | 479.04 | 479.04 | -- | 5,852.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -6,532.55 | -284.00 | -1,877.22 | 12,059.47 | 29,942.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,689.79 | 133,562.51 | 131,969.29 | 133,296.73 | 176,734.98 |
| 少数股东权益 | 29,814.65 | 36,146.29 | 36,546.11 | 36,318.76 | 29,777.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,504.44 | 169,708.80 | 168,515.40 | 169,615.48 | 206,512.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 274,731.50 | 284,740.51 | 306,144.94 | 339,760.36 | 272,276.24 |
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