粤桂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
粤桂股份(000833) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金319,635.60241,241.4893,583.08382,836.00304,450.67
收到的税费返还879.38834.73--14,219.5414,219.54
收到的其他与经营活动有关的现金6,908.294,499.762,130.8913,717.499,575.37
经营活动现金流入小计327,423.27246,575.9795,713.96410,773.02328,245.57
购买商品、接受劳务支付的现金218,940.18156,647.2073,148.14238,695.38196,698.03
支付给职工以及为职工支付的现金30,763.7520,571.2510,213.4643,832.7428,068.90
支付的各项税费10,021.257,051.203,109.2522,542.1419,046.90
支付的其他与经营活动有关的现金23,191.4815,443.197,100.6920,692.6512,682.43
经营活动现金流出小计282,916.67199,712.8593,571.53325,762.91256,496.27
经营活动产生的现金流量净额44,506.6146,863.132,142.4485,010.1171,749.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,300.0014,322.369,000.0036,870.0036,870.00
取得投资收益所收到的现金274.57251.9159.71327.43323.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-0.36-0.36-0.36----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金18.793.66800.00----
投资活动现金流入小计14,593.0014,577.579,859.3537,197.4337,193.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,799.9333,796.7812,160.8640,414.2235,260.59
投资所支付的现金19,951.6915,451.696,601.9620,200.0014,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金447.24280.463,419.79--282.83
投资活动现金流出小计58,198.8649,528.9322,182.6160,614.2250,443.42
投资活动产生的现金流量净额-43,605.86-34,951.36-12,323.26-23,416.79-13,249.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金89,000.0059,100.0029,000.00120,532.5088,732.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计89,000.0059,100.0029,000.00120,532.5088,732.50
偿还债务支付的现金83,794.7753,894.7725,000.00126,212.3583,270.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,546.716,345.801,195.4314,233.2514,328.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,000.002,000.00--99.8699.86
筹资活动现金流出小计93,341.4862,240.5826,195.43140,545.4697,698.99
筹资活动产生的现金流量净额-4,341.48-3,140.582,804.57-20,012.96-8,966.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.937.21-2.3841.2028.19
五、现金及现金等价物净增加额-3,434.808,778.40-7,378.6441,621.5549,561.01
加:期初现金及现金等价物余额143,195.32143,195.32143,195.32101,573.76101,573.76
六、期末现金及现金等价物余额139,760.51151,973.72135,816.68143,195.32151,134.78
附注
净利润--4,158.76--29,932.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--119.04--517.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,912.99--10,306.88--
无形资产摊销--1,647.25--4,055.42--
长期待摊费用摊销--4.18--135.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--116.21--38.73--
公允价值变动损失-------27.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,676.45--6,419.62--
投资损失---224.65---166.36--
递延所得税资产减少--44.41--696.51--
递延所得税负债增加---11.32---22.64--
存货的减少--15,507.08--3,341.33--
经营性应收项目的减少--10,560.85--12,026.78--
经营性应付项目的增加--5,276.42--17,604.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,863.13--85,010.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--151,973.72--143,195.32--
现金的期初余额--143,195.32--101,573.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,778.40--41,621.55--
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