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| 粤桂股份(000833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,758.78 | 149,703.97 | 51,575.90 | 367,576.93 | 319,635.60 |
| 收到的税费返还 | 507.26 | 272.25 | 211.56 | 937.27 | 879.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,277.74 | 9,905.86 | 5,426.95 | 10,972.74 | 6,908.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,543.78 | 159,882.08 | 57,214.40 | 379,486.93 | 327,423.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,966.07 | 102,044.13 | 49,426.13 | 253,841.23 | 218,940.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,017.89 | 23,945.01 | 12,903.13 | 46,188.78 | 30,763.75 |
| 支付的各项税费 | 19,076.93 | 12,379.23 | 6,166.27 | 17,400.14 | 10,021.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,709.25 | 11,218.17 | 4,910.27 | 23,399.28 | 23,191.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 189,770.14 | 149,586.53 | 73,405.79 | 340,829.42 | 282,916.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,773.64 | 10,295.54 | -16,191.39 | 38,657.51 | 44,506.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 14,322.46 | 14,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.22 | 53.22 | 53.22 | 266.76 | 274.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -20.96 | -0.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 18.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,553.22 | 4,553.22 | 4,553.22 | 14,568.25 | 14,593.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,893.92 | 5,587.77 | 2,971.31 | 49,655.44 | 37,799.93 |
| 投资所支付的现金 | 32.73 | -- | -- | 19,951.79 | 19,951.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,403.92 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 231.52 | 34.92 | 3.20 | 22.34 | 447.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,562.09 | 5,622.69 | 2,974.51 | 69,629.57 | 58,198.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,008.88 | -1,069.47 | 1,578.70 | -55,061.32 | -43,605.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 10,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 73,297.25 | 57,567.48 | 41,500.00 | 141,000.00 | 89,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,097.25 | 57,967.48 | 41,900.00 | 151,000.00 | 89,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 97,494.77 | 58,594.77 | 23,100.00 | 119,789.54 | 83,794.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,743.42 | 6,459.57 | 1,332.21 | 8,641.49 | 7,546.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,961.73 | 354.64 | 306.02 | 505.58 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,199.92 | 65,408.98 | 24,738.22 | 128,936.62 | 93,341.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,102.67 | -7,441.50 | 17,161.78 | 22,063.38 | -4,341.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.78 | 1.78 | 0.39 | 2.74 | 5.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,336.13 | 1,786.34 | 2,549.47 | 5,662.32 | -3,434.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,913.35 | 148,857.63 | 148,857.63 | 143,195.32 | 143,195.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,577.22 | 150,643.98 | 151,407.11 | 148,857.63 | 139,760.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,346.11 | -- | 6,588.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -93.24 | -- | -209.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,495.00 | -- | 13,031.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,960.85 | -- | 3,732.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.37 | -- | 8.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.56 | -- | 149.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -44.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,707.95 | -- | 6,426.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -8.33 | -- | -70.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 112.75 | -- | -305.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.81 | -- | 324.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,244.89 | -- | 11,371.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,913.80 | -- | 1,782.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,628.67 | -- | -4,613.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,295.54 | -- | 38,657.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 150,643.98 | -- | 148,857.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 148,857.63 | -- | 143,195.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,786.34 | -- | 5,662.32 | -- |
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