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| 粤桂股份(000833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,312.91 | 297,650.48 | 199,403.15 | 118,371.31 | 60,294.53 |
| 收到的税费返还 | 3.42 | 537.90 | 536.29 | 320.38 | 92.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,454.62 | 12,158.66 | 9,424.65 | 7,148.09 | 4,569.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,770.94 | 310,347.03 | 209,364.09 | 125,839.78 | 64,956.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,839.33 | 143,178.64 | 93,124.52 | 68,395.25 | 48,972.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,001.63 | 56,497.75 | 36,322.71 | 23,984.39 | 12,547.23 |
| 支付的各项税费 | 9,072.24 | 35,067.68 | 23,476.35 | 16,092.32 | 7,243.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,435.40 | 18,219.80 | 20,982.91 | 7,522.15 | 3,480.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,348.60 | 252,963.86 | 173,906.48 | 115,994.11 | 72,243.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,577.66 | 57,383.17 | 35,457.61 | 9,845.67 | -7,286.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 44.72 | 44.72 | 44.72 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 10.66 | 10.66 | 4.66 | 4.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.53 | 21.90 | 16.46 | 16.46 | 1.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.53 | 77.29 | 71.85 | 65.85 | 5.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,738.22 | 102,973.25 | 46,276.02 | 23,804.71 | 8,522.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,620.56 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,738.22 | 104,593.80 | 46,276.02 | 23,804.71 | 8,522.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,736.69 | -104,516.52 | -46,204.17 | -23,738.87 | -8,516.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,476.00 | 119,605.35 | 81,472.48 | 48,849.62 | 35,873.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 4,400.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,976.00 | 124,505.35 | 82,472.48 | 48,849.62 | 35,873.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,540.85 | 111,680.36 | 75,905.91 | 56,978.84 | 25,552.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 886.58 | 13,103.35 | 12,345.99 | 11,573.06 | 983.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.04 | 1,452.89 | 1,248.59 | 1,058.41 | 58.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,656.47 | 126,236.60 | 89,500.48 | 69,610.31 | 26,593.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,319.54 | -1,731.26 | -7,028.00 | -20,760.68 | 9,279.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.14 | -7.98 | -3.16 | -0.38 | -0.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,001.05 | -48,872.58 | -17,777.73 | -34,654.26 | -6,524.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,819.28 | 100,691.86 | 100,691.86 | 100,691.86 | 100,691.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,820.33 | 51,819.28 | 82,914.14 | 66,037.61 | 94,167.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 47,253.55 | -- | 23,101.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,578.40 | -- | 354.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,328.08 | -- | 7,966.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,032.84 | -- | 2,060.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 366.80 | -- | 65.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 936.05 | -- | 88.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,589.73 | -- | 1,846.63 | -- |
| 投资损失 | -- | 442.12 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -781.74 | -- | 47.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.28 | -- | -14.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,592.14 | -- | -9,911.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,292.59 | -- | -35,327.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,976.76 | -- | 19,232.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,383.17 | -- | 9,845.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,819.28 | -- | 66,037.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 100,691.86 | -- | 100,691.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,872.58 | -- | -34,654.26 | -- |
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