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| 粤桂股份(000833) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,914.14 | 66,037.61 | 94,167.52 | 100,691.86 | 112,577.22 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,345.92 | 9,715.90 | 7,918.62 | 7,314.37 | 10,258.50 |
| 应收票据 | 3,761.91 | 8,245.60 | 6,327.20 | 6,555.49 | 9,431.30 |
| 应收账款 | 4,584.01 | 1,470.30 | 1,591.42 | 758.89 | 827.20 |
| 应收款项融资 | 42,981.87 | 37,821.94 | 26,142.51 | 6,915.02 | 25,409.71 |
| 预付款项 | 4,356.81 | 3,217.62 | 2,269.26 | 1,782.08 | 2,150.78 |
| 其他应收款(合计) | 5,902.02 | 1,023.73 | 976.64 | 528.89 | 5,259.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,023.73 | -- | 528.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 63,268.66 | 71,867.64 | 81,950.80 | 62,042.32 | 57,113.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,629.18 | 4,547.42 | 5,586.49 | 4,477.76 | 1,449.08 |
| 流动资产合计 | 213,398.59 | 194,231.85 | 219,011.84 | 183,752.31 | 214,217.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,887.07 | 4,887.07 | 5,384.53 | 5,384.53 | 6,365.66 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 61,059.28 | 36,655.45 | 25,392.42 | 20,424.22 | 15,958.81 |
| 在建工程 | -- | 36,345.89 | -- | 20,375.47 | -- |
| 工程物资 | -- | 309.56 | -- | 48.75 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 164,033.51 | 161,957.28 | 161,795.53 | 165,952.61 | 159,730.11 |
| 固定资产净额 | -- | 161,956.27 | -- | 165,952.61 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1.00 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,895.51 | 1,900.14 | 2,068.14 | 2,236.15 | 2,369.59 |
| 无形资产 | 139,211.93 | 140,232.96 | 141,091.97 | 142,017.10 | 142,562.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,736.26 | 1,740.20 | 1,775.23 | 1,252.95 | 204.07 |
| 递延所得税资产 | 2,190.83 | 2,211.57 | 2,224.10 | 2,259.01 | 1,983.93 |
| 其他非流动资产 | 50,355.16 | 53,498.97 | 52,875.33 | 52,280.62 | 40,895.55 |
| 非流动资产合计 | 425,642.27 | 403,356.36 | 392,879.97 | 392,079.92 | 370,342.79 |
| 资产总计 | 639,040.86 | 597,588.22 | 611,891.81 | 575,832.23 | 584,560.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,954.03 | 68,480.23 | 87,502.35 | 88,748.59 | 96,666.35 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,992.71 | 13,222.77 | 12,264.82 | 14,851.60 | 17,282.42 |
| 应付票据 | -- | -- | 231.65 | 231.65 | 5,000.00 |
| 应付账款 | 14,992.71 | 13,222.77 | 12,033.17 | 14,619.95 | 12,282.42 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,367.68 | 5,777.53 | 4,857.41 | 3,960.46 | 5,388.71 |
| 应交税费 | 6,969.17 | 3,466.99 | 4,838.53 | 4,389.56 | 4,106.90 |
| 其他应付款(合计) | 9,620.93 | 12,251.72 | 11,401.34 | 5,367.73 | 9,356.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 146.71 | 146.71 | 146.71 | 146.71 | 146.71 |
| 其他应付款 | -- | 12,105.01 | -- | 5,221.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 593.31 | 601.67 | 398.13 | 589.41 | 578.74 |
| 其他流动负债 | 1,867.39 | 1,454.84 | 1,339.83 | 538.62 | 1,242.48 |
| 流动负债合计 | 133,735.92 | 116,442.06 | 132,911.91 | 122,898.32 | 142,347.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 71,773.77 | 68,544.18 | 67,761.05 | 55,951.28 | 52,212.18 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,367.49 | 1,360.95 | 1,716.55 | 1,696.16 | 1,755.77 |
| 长期应付职工薪酬 | 960.93 | 1,027.75 | 1,099.72 | 1,181.93 | 1,228.91 |
| 长期应付款(合计) | 3,660.64 | 3,660.64 | 3,660.64 | 3,660.64 | 3,660.64 |
| 长期应付款 | -- | 3,660.64 | -- | 3,660.64 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,259.84 | 3,204.58 | 3,149.32 | 3,094.06 | 3,041.67 |
| 递延所得税负债 | 396.94 | 404.34 | 411.74 | 419.15 | 431.89 |
| 长期递延收益 | 7,722.37 | 7,568.06 | 7,715.28 | 5,111.19 | 3,517.52 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 89,141.97 | 85,770.50 | 85,514.30 | 71,114.40 | 65,848.59 |
| 负债合计 | 222,877.89 | 202,212.55 | 218,426.21 | 194,012.72 | 208,195.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,208.22 | 80,208.22 | 80,208.22 | 80,208.22 | 80,208.22 |
| 资本公积 | 136,432.98 | 136,432.98 | 136,432.98 | 136,432.98 | 136,432.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -450.00 | -465.00 | -465.00 | -465.00 | -465.00 |
| 专项储备 | 347.67 | 282.79 | 192.21 | 134.14 | 211.97 |
| 盈余公积 | 9,507.28 | 9,507.28 | 9,507.28 | 9,507.28 | 9,117.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 164,274.43 | 143,345.57 | 141,376.93 | 129,691.08 | 124,700.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 390,320.59 | 369,311.85 | 367,252.62 | 355,508.70 | 350,205.56 |
| 少数股东权益 | 25,842.39 | 26,063.82 | 26,212.98 | 26,310.80 | 26,159.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 416,162.98 | 395,375.66 | 393,465.60 | 381,819.51 | 376,365.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 639,040.86 | 597,588.22 | 611,891.81 | 575,832.23 | 584,560.76 |
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