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| 粤桂股份(000833) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 150,643.98 | 151,407.11 | 148,857.63 | 139,760.51 | 151,973.72 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 4,544.89 | 4,500.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,910.16 | 8,714.31 | 6,094.12 | 6,436.88 | 4,554.13 |
| 应收票据 | 6,331.02 | 7,985.51 | 3,539.50 | 5,146.83 | 4,070.58 |
| 应收账款 | 3,579.14 | 728.80 | 2,554.62 | 1,290.05 | 483.54 |
| 应收款项融资 | 19,472.04 | 25,689.16 | 11,601.05 | 13,529.70 | 5,061.21 |
| 预付款项 | 2,569.06 | 2,886.85 | 1,518.89 | 4,326.51 | 3,120.33 |
| 其他应收款(合计) | 2,177.61 | 412.61 | 3,737.46 | 5,157.23 | 3,159.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,177.61 | -- | 3,737.46 | -- | 3,159.96 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 73,972.85 | 80,601.18 | 60,268.49 | 56,516.30 | 55,554.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,180.80 | 3,576.72 | 2,709.34 | 2,225.27 | 2,075.48 |
| 流动资产合计 | 260,926.49 | 273,287.94 | 239,331.87 | 232,452.41 | 225,499.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,365.66 | 6,365.66 | 6,365.66 | 6,534.84 | 6,534.84 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,790.10 | 9,510.99 | 7,684.68 | 4,671.89 | 3,428.13 |
| 在建工程 | 10,790.10 | -- | 7,684.68 | -- | 3,428.13 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 161,734.77 | 162,354.55 | 165,954.27 | 165,655.24 | 165,405.94 |
| 固定资产净额 | 161,707.41 | -- | 165,954.27 | -- | 165,405.94 |
| 固定资产清理 | 27.36 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,217.54 | 2,359.22 | 2,303.46 | 729.49 | 767.22 |
| 无形资产 | 79,687.51 | 80,196.54 | 80,952.04 | 74,648.73 | 75,464.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 208.85 | 181.35 | 158.84 | 163.02 | 163.02 |
| 递延所得税资产 | 2,002.58 | 2,102.40 | 2,115.32 | 1,814.93 | 1,765.37 |
| 其他非流动资产 | 41,023.85 | 40,830.34 | 39,390.45 | 37,422.28 | 37,944.95 |
| 非流动资产合计 | 304,270.85 | 304,141.06 | 305,164.72 | 291,880.41 | 291,714.30 |
| 资产总计 | 565,197.34 | 577,429.00 | 544,496.59 | 524,332.82 | 517,214.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 111,570.37 | 127,460.57 | 109,141.21 | 89,690.95 | 89,966.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,471.82 | 34,566.35 | 35,958.17 | 41,848.23 | 40,443.57 |
| 应付票据 | 6,027.00 | 21,917.88 | 20,890.88 | 28,100.00 | 28,100.00 |
| 应付账款 | 15,444.82 | 12,648.48 | 15,067.29 | 13,748.23 | 12,343.57 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,390.07 | 3,806.31 | 4,007.18 | 3,965.89 | 2,601.79 |
| 应交税费 | 3,210.11 | 2,736.06 | 2,990.66 | 1,535.79 | 1,348.79 |
| 其他应付款(合计) | 8,274.05 | 7,606.11 | 2,703.49 | 5,192.21 | 5,122.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 146.71 | 146.71 | 146.71 | 146.71 | 146.71 |
| 其他应付款 | 8,127.33 | -- | 2,556.78 | -- | 4,975.30 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 556.41 | 492.38 | 533.21 | 145.14 | 141.50 |
| 其他流动负债 | 2,894.64 | 1,123.33 | 618.44 | 1,013.87 | 717.29 |
| 流动负债合计 | 171,801.99 | 184,600.16 | 158,877.61 | 149,359.11 | 143,234.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,082.69 | 30,013.67 | 30,014.07 | 33,415.84 | 32,969.45 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,670.16 | 1,935.95 | 1,989.94 | 705.97 | 743.90 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,340.21 | 1,456.96 | 1,583.36 | 1,645.21 | 1,816.68 |
| 长期应付款(合计) | 3,662.78 | 3,668.47 | 3,671.49 | 3,674.58 | 3,678.07 |
| 长期应付款 | 3,662.78 | -- | 3,671.49 | -- | 3,678.07 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,989.28 | 2,937.02 | 2,884.63 | 2,834.96 | 2,785.29 |
| 递延所得税负债 | 436.35 | 445.50 | 451.16 | 109.42 | 115.08 |
| 长期递延收益 | 3,584.88 | 3,652.25 | 2,940.99 | 2,930.74 | 2,949.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 40,766.35 | 44,109.83 | 43,535.64 | 45,316.73 | 45,057.95 |
| 负债合计 | 212,568.34 | 228,709.98 | 202,413.25 | 194,675.84 | 188,292.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,208.22 | 66,840.19 | 66,840.19 | 66,840.19 | 66,840.19 |
| 资本公积 | 136,432.98 | 136,432.98 | 136,432.98 | 136,373.42 | 136,514.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -465.00 | -465.00 | -465.00 | -465.00 | -465.00 |
| 专项储备 | 192.31 | 125.49 | 51.68 | 157.99 | 94.80 |
| 盈余公积 | 9,117.07 | 9,117.07 | 9,117.07 | 9,117.07 | 9,117.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 115,774.54 | 125,624.51 | 119,402.63 | 117,633.32 | 116,820.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 341,260.11 | 337,675.24 | 331,379.54 | 329,656.98 | 328,921.09 |
| 少数股东权益 | 11,368.89 | 11,043.79 | 10,703.80 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 352,629.00 | 348,719.02 | 342,083.34 | 329,656.98 | 328,921.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 565,197.34 | 577,429.00 | 544,496.59 | 524,332.82 | 517,214.00 |
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