- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中国稀土(000831) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,598.56 | 24,411.83 | 425,737.75 | 243,916.29 | 124,113.46 |
收到的税费返还 | 2,800.00 | -- | 3,107.46 | 1,254.02 | 0.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,311.45 | 3,312.98 | 7,127.90 | 1,370.33 | 927.12 |
经营活动现金流入小计 | 131,710.01 | 27,724.82 | 435,973.11 | 246,540.64 | 125,041.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,008.80 | 67,833.57 | 347,103.32 | 213,168.28 | 132,890.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,827.80 | 2,205.91 | 8,625.02 | 3,823.02 | 2,858.79 |
支付的各项税费 | 20,912.83 | 6,595.02 | 41,163.98 | 11,161.07 | 6,437.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,506.56 | 1,472.69 | 4,470.17 | 2,110.80 | 1,215.20 |
经营活动现金流出小计 | 158,255.98 | 78,107.19 | 401,362.49 | 230,263.17 | 143,402.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,545.98 | -50,382.38 | 34,610.63 | 16,277.47 | -18,360.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 737.58 | -- | 351.08 | 351.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.99 | 0.90 | 2.92 | 2.92 | 0.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 740.56 | 0.90 | 354.01 | 354.01 | 0.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,930.66 | 3,454.67 | 8,054.13 | 1,531.71 | 386.23 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 10,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,930.66 | 3,454.67 | 18,054.13 | 1,531.71 | 386.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,190.10 | -3,453.77 | -17,700.13 | -1,177.70 | -385.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 208,072.60 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 67,556.71 | 25,344.50 | 20,397.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,290.07 | 4,290.07 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 279,919.39 | 29,634.57 | 20,397.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,300.00 | -- | 40,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,705.13 | 53.23 | 4,708.92 | 4,691.70 | 4,599.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 392.23 | 313.79 | 313.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 691.77 | 659.42 | 154,136.09 | 4,374.56 | 4,346.40 |
筹资活动现金流出小计 | 10,696.91 | 712.65 | 198,845.01 | 29,066.26 | 13,946.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,696.91 | -712.65 | 81,074.38 | 568.30 | 6,451.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,432.98 | -54,548.80 | 97,984.88 | 15,668.07 | -12,295.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 189,855.55 | 189,855.55 | 91,870.67 | 47,056.30 | 47,056.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 148,422.57 | 135,306.75 | 189,855.55 | 62,724.36 | 34,760.78 |
附注 | |||||
净利润 | -23,987.91 | -- | 43,943.18 | -- | 4,815.32 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 34,621.72 | -- | 12,695.37 | -- | 19,699.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,083.88 | -- | 2,719.95 | -- | 672.91 |
无形资产摊销 | 1,204.27 | -- | 3,241.34 | -- | 23.56 |
长期待摊费用摊销 | 6.76 | -- | 9.84 | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.71 | -- | 40.43 | -- | 0.40 |
固定资产报废损失 | 0.82 | -- | 7.46 | -- | 0.32 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 578.45 | -- | 517.87 | -- | 282.38 |
投资损失 | -56.66 | -- | -19.83 | -- | 80.95 |
递延所得税资产减少 | -7,223.71 | -- | -514.09 | -- | -4,506.34 |
递延所得税负债增加 | -12.47 | -- | -17.98 | -- | -1.65 |
存货的减少 | -41,466.43 | -- | 26,463.79 | -- | -3,548.42 |
经营性应收项目的减少 | -14,602.62 | -- | -55,274.18 | -- | -13,778.94 |
经营性应付项目的增加 | 21,946.98 | -- | -563.19 | -- | -22,191.74 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 305.17 | -- | 1,252.01 | -- | 91.16 |
经营活动产生现金流量净额 | -26,545.98 | -- | 34,610.63 | -- | -18,360.97 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 148,422.57 | -- | 189,855.55 | -- | 34,760.78 |
现金的期初余额 | 189,855.55 | -- | 91,870.67 | -- | 47,056.30 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -41,432.98 | -- | 97,984.88 | -- | -12,295.52 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |