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| 五矿稀土(000831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,600.99 | 109,628.48 | 60,396.30 | 147,139.36 | 99,552.71 |
| 收到的税费返还 | 3,365.34 | 3,365.34 | -- | 5,357.80 | 5,357.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,661.89 | 641.68 | 395.42 | 3,116.55 | 2,998.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,628.22 | 113,635.50 | 60,791.72 | 155,613.72 | 107,909.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,984.23 | 146,240.30 | 79,637.08 | 151,233.81 | 90,328.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,354.08 | 2,508.20 | 1,464.94 | 4,117.31 | 3,175.33 |
| 支付的各项税费 | 4,029.90 | 3,352.18 | 1,536.31 | 8,081.55 | 7,386.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,202.23 | 1,502.95 | 543.45 | 3,112.99 | 2,397.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 193,570.44 | 153,603.62 | 83,181.78 | 166,545.65 | 103,287.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,942.22 | -39,968.12 | -22,390.06 | -10,931.93 | 4,621.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 391.74 | 417.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 237.69 | 215.78 | -- | 42.84 | 16.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.02 | 0.10 | 0.02 | 6,087.19 | 5,712.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 239.70 | 215.88 | 0.02 | 6,521.77 | 6,146.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,742.99 | 827.17 | 360.97 | 1,262.24 | 655.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,742.99 | 827.17 | 360.97 | 1,262.24 | 655.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,503.28 | -611.29 | -360.95 | 5,259.53 | 5,490.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 228,573.50 | 27,103.37 | 15,928.32 | 43,451.18 | 4,705.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,573.50 | 27,103.37 | 15,928.32 | 43,451.18 | 4,705.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 16,000.00 | 13,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,236.98 | 1,329.29 | 637.41 | 4,874.19 | 756.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 163.44 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.42 | 41.71 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,320.40 | 5,371.00 | 4,637.41 | 20,874.19 | 13,756.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,253.10 | 21,732.38 | 11,290.91 | 22,576.99 | -9,051.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 158,807.61 | -18,847.03 | -11,460.10 | 16,904.59 | 1,061.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,512.85 | 28,512.85 | 28,512.85 | 11,608.26 | 11,608.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,320.46 | 9,665.82 | 17,052.76 | 28,512.85 | 12,669.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,612.74 | -- | 28,628.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,753.78 | -- | 1,758.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 468.42 | -- | 1,111.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 24.81 | -- | 55.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -216.03 | -- | -7,293.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 25.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,189.53 | -- | 710.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -202.29 | -- | -1.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -138.66 | -- | 762.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.65 | -- | -54.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -65,167.80 | -- | 11,845.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,281.10 | -- | -37,713.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,642.47 | -- | -10,691.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -75.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -39,968.12 | -- | -10,931.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,665.82 | -- | 28,512.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,512.85 | -- | 11,608.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,847.03 | -- | 16,904.59 | -- |
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