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| 五矿稀土(000831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,200.20 | 44,757.32 | 87,313.83 | 56,631.58 | 31,426.74 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 195.47 | 36.73 | 974.60 | 868.16 | 831.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,395.67 | 44,794.04 | 88,288.43 | 57,499.74 | 32,258.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,242.90 | 33,044.78 | 107,715.78 | 75,261.87 | 53,213.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,812.87 | 1,721.60 | 5,680.22 | 4,078.97 | 2,859.41 |
| 支付的各项税费 | 1,032.28 | 374.36 | 758.31 | 667.32 | 1,568.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,624.21 | 445.68 | 2,331.58 | 2,032.42 | 969.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,712.26 | 35,586.42 | 116,485.89 | 82,040.58 | 58,611.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,316.60 | 9,207.62 | -28,197.46 | -24,540.84 | -26,352.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.53 | -- | 63.05 | 63.05 | 63.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.38 | 2.00 | 12.98 | 9.88 | 9.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20.91 | 2.00 | 76.04 | 72.94 | 72.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 536.24 | 268.42 | 762.41 | 472.57 | 349.30 |
| 投资所支付的现金 | 1,346.20 | -- | 925.32 | 925.32 | 925.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,882.44 | 268.42 | 1,687.73 | 1,397.89 | 1,274.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,861.54 | -266.42 | -1,611.70 | -1,324.96 | -1,201.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,663.28 | 10,531.07 | 1,279.70 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,663.28 | 10,531.07 | 1,279.70 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 457.31 | 113.42 | 9.17 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 457.31 | 113.42 | 9.17 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,205.97 | 10,417.66 | 1,270.53 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,027.84 | 19,358.86 | -28,538.63 | -25,865.80 | -27,554.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,258.86 | 13,258.86 | 41,797.49 | 41,797.49 | 41,797.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,286.70 | 32,617.72 | 13,258.86 | 15,931.69 | 14,242.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,213.19 | -- | 10,140.60 | -- | 6,871.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,083.48 | -- | 15.09 | -- | -548.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 712.50 | -- | 1,516.93 | -- | 777.15 |
| 无形资产摊销 | 57.55 | -- | 73.72 | -- | 68.39 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -5.75 | -- | -2.78 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 363.29 | -- | 48.46 | -- | 9.41 |
| 投资损失 | -161.26 | -- | -398.73 | -- | -113.44 |
| 递延所得税资产减少 | -187.51 | -- | 2,698.62 | -- | 351.32 |
| 递延所得税负债增加 | -5.50 | -- | -10.99 | -- | -5.36 |
| 存货的减少 | -35,651.70 | -- | -14,233.47 | -- | -23,870.02 |
| 经营性应收项目的减少 | 7,858.50 | -- | -29,566.04 | -- | -10,081.25 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,567.83 | -- | 1,368.04 | -- | 191.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 156.00 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,316.60 | -- | -28,197.46 | -- | -26,352.64 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,286.70 | -- | 13,258.86 | -- | 14,242.98 |
| 现金的期初余额 | 13,258.86 | -- | 41,797.49 | -- | 41,797.49 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,027.84 | -- | -28,538.63 | -- | -27,554.51 |
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