中国稀土

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国稀土(000831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金306,865.24223,011.2697,793.81259,690.99171,600.99
收到的税费返还4,729.423,181.91--4,907.323,365.34
收到的其他与经营活动有关的现金1,089.26932.86596.722,842.891,661.89
经营活动现金流入小计312,683.91227,126.0398,390.54267,441.20176,628.22
购买商品、接受劳务支付的现金214,246.91148,193.9872,724.66328,296.43183,984.23
支付给职工以及为职工支付的现金3,873.342,762.851,703.364,704.923,354.08
支付的各项税费19,750.828,066.382,634.285,784.804,029.90
支付的其他与经营活动有关的现金3,862.102,329.461,175.623,105.172,202.23
经营活动现金流出小计241,733.18161,352.6778,237.92341,891.32193,570.44
经营活动产生的现金流量净额70,950.7365,773.3620,152.61-74,450.12-16,942.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金335.63319.62--237.13237.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额133.46133.461.80262.482.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计469.09453.081.80499.61239.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,711.011,228.11568.562,862.691,742.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,711.011,228.11568.562,862.691,742.99
投资活动产生的现金流量净额-1,241.92-775.04-566.76-2,363.08-1,503.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金74,197.7964,847.239,371.99222,754.59228,573.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计74,197.7964,847.239,371.99222,754.59228,573.50
偿还债务支付的现金125,000.0085,000.0025,000.00144,000.0044,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,716.353,246.851,264.299,117.557,236.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润750.00750.00--163.44--
支付其他与筹资活动有关的现金84.4956.3328.16166.8483.42
筹资活动现金流出小计128,800.8488,303.1826,292.46153,284.3851,320.40
筹资活动产生的现金流量净额-54,603.05-23,455.95-16,920.4769,470.21177,253.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额15,105.7641,542.372,665.39-7,342.99158,807.61
加:期初现金及现金等价物余额21,169.8621,169.8621,169.8628,512.8528,512.85
六、期末现金及现金等价物余额36,275.6262,712.2323,835.2521,169.86187,320.46
附注
净利润--30,962.66--20,645.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--687.91--1,440.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--545.64--933.86--
无形资产摊销--23.56--48.78--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.79---218.94--
固定资产报废损失------45.84--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,831.48--4,150.07--
投资损失--478.41---186.12--
递延所得税资产减少---90.26--636.97--
递延所得税负债增加---1.65---3.31--
存货的减少--15,943.52---87,780.32--
经营性应收项目的减少---422.34---11,753.41--
经营性应付项目的增加--15,667.72---1,821.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--103.47---730.96--
经营活动产生现金流量净额--65,773.36---74,450.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,712.23--21,169.86--
现金的期初余额--21,169.86--28,512.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,542.37---7,342.99--
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