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| 中国稀土(000831) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,051.12 | 330,207.91 | 196,766.01 | 126,598.56 | 24,411.83 |
| 收到的税费返还 | -- | 8,042.21 | 357.14 | 2,800.00 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,019.43 | 4,770.75 | 7,684.50 | 2,311.45 | 3,312.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,070.54 | 343,020.88 | 204,807.65 | 131,710.01 | 27,724.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,666.33 | 345,794.01 | 230,901.25 | 130,008.80 | 67,833.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,009.20 | 9,883.33 | 6,173.92 | 3,827.80 | 2,205.91 |
| 支付的各项税费 | 3,276.82 | 39,587.82 | 22,024.78 | 20,912.83 | 6,595.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 975.70 | 7,165.69 | 5,180.72 | 3,506.56 | 1,472.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,928.06 | 402,430.85 | 264,280.68 | 158,255.98 | 78,107.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,857.52 | -59,409.97 | -59,473.04 | -26,545.98 | -50,382.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 737.58 | 537.03 | 737.58 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.34 | 3.39 | 2.99 | 0.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,639.94 | 200.55 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 26,382.85 | 10,740.97 | 740.56 | 0.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,239.71 | 8,637.71 | 6,029.88 | 4,930.66 | 3,454.67 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 59,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,239.71 | 67,637.71 | 6,029.88 | 4,930.66 | 3,454.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,760.29 | -41,254.86 | 4,711.09 | -4,190.10 | -3,453.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 998.46 | 22,300.85 | 201.20 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 631.26 | 631.26 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,998.46 | 22,932.10 | 832.46 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 11,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48.12 | 9,455.88 | 9,021.77 | 8,705.13 | 53.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 489.33 | 248.33 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.16 | 761.12 | 717.84 | 691.77 | 659.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,076.28 | 21,517.00 | 11,039.62 | 10,696.91 | 712.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,077.82 | 1,415.11 | -10,207.16 | -10,696.91 | -712.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,175.05 | -99,249.73 | -64,969.10 | -41,432.98 | -54,548.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,605.82 | 189,855.55 | 189,855.55 | 189,855.55 | 189,855.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,430.77 | 90,605.82 | 124,886.44 | 148,422.57 | 135,306.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -28,164.40 | -- | -23,987.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 41,722.58 | -- | 34,621.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,736.58 | -- | 2,083.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,588.36 | -- | 1,204.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 103.27 | -- | 6.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.64 | -- | 0.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.67 | -- | 0.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 289.66 | -- | 578.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -859.02 | -- | -56.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,421.47 | -- | -7,223.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.13 | -- | -12.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -78,567.65 | -- | -41,466.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -308.51 | -- | -14,602.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,256.05 | -- | 21,946.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 110.14 | -- | 305.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -59,409.97 | -- | -26,545.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,605.82 | -- | 148,422.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 189,855.55 | -- | 189,855.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -99,249.73 | -- | -41,432.98 | -- |
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