五矿稀土

- 000831

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
五矿稀土(000831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,200.2044,757.3287,313.8356,631.5831,426.74
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金195.4736.73974.60868.16831.70
经营活动现金流入小计88,395.6744,794.0488,288.4357,499.7432,258.44
购买商品、接受劳务支付的现金101,242.9033,044.78107,715.7875,261.8753,213.66
支付给职工以及为职工支付的现金3,812.871,721.605,680.224,078.972,859.41
支付的各项税费1,032.28374.36758.31667.321,568.91
支付的其他与经营活动有关的现金1,624.21445.682,331.582,032.42969.10
经营活动现金流出小计107,712.2635,586.42116,485.8982,040.5858,611.08
经营活动产生的现金流量净额-19,316.609,207.62-28,197.46-24,540.84-26,352.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金18.53--63.0563.0563.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.382.0012.989.889.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20.912.0076.0472.9472.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金536.24268.42762.41472.57349.30
投资所支付的现金1,346.20--925.32925.32925.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,882.44268.421,687.731,397.891,274.62
投资活动产生的现金流量净额-1,861.54-266.42-1,611.70-1,324.96-1,201.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,663.2810,531.071,279.70----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,663.2810,531.071,279.70----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金457.31113.429.17----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计457.31113.429.17----
筹资活动产生的现金流量净额22,205.9710,417.661,270.53----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,027.8419,358.86-28,538.63-25,865.80-27,554.51
加:期初现金及现金等价物余额13,258.8613,258.8641,797.4941,797.4941,797.49
六、期末现金及现金等价物余额14,286.7032,617.7213,258.8615,931.6914,242.98
附注
净利润5,213.19--10,140.60--6,871.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,083.48--15.09---548.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧712.50--1,516.93--777.15
无形资产摊销57.55--73.72--68.39
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.01---5.75---2.78
固定资产报废损失----0.07----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用363.29--48.46--9.41
投资损失-161.26---398.73---113.44
递延所得税资产减少-187.51--2,698.62--351.32
递延所得税负债增加-5.50---10.99---5.36
存货的减少-35,651.70---14,233.47---23,870.02
经营性应收项目的减少7,858.50---29,566.04---10,081.25
经营性应付项目的增加3,567.83--1,368.04--191.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----156.00----
经营活动产生现金流量净额-19,316.60---28,197.46---26,352.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,286.70--13,258.86--14,242.98
现金的期初余额13,258.86--41,797.49--41,797.49
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,027.84---28,538.63---27,554.51
下载全部历史数据到excel中 返回页顶