五矿稀土

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
五矿稀土(000831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,600.99109,628.4860,396.30147,139.3699,552.71
收到的税费返还3,365.343,365.34--5,357.805,357.80
收到的其他与经营活动有关的现金1,661.89641.68395.423,116.552,998.95
经营活动现金流入小计176,628.22113,635.5060,791.72155,613.72107,909.47
购买商品、接受劳务支付的现金183,984.23146,240.3079,637.08151,233.8190,328.73
支付给职工以及为职工支付的现金3,354.082,508.201,464.944,117.313,175.33
支付的各项税费4,029.903,352.181,536.318,081.557,386.21
支付的其他与经营活动有关的现金2,202.231,502.95543.453,112.992,397.33
经营活动现金流出小计193,570.44153,603.6283,181.78166,545.65103,287.60
经营活动产生的现金流量净额-16,942.22-39,968.12-22,390.06-10,931.934,621.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------391.74417.84
取得投资收益所收到的现金237.69215.78--42.8416.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.020.100.026,087.195,712.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计239.70215.880.026,521.776,146.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,742.99827.17360.971,262.24655.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,742.99827.17360.971,262.24655.96
投资活动产生的现金流量净额-1,503.28-611.29-360.955,259.535,490.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金228,573.5027,103.3715,928.3243,451.184,705.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计228,573.5027,103.3715,928.3243,451.184,705.00
偿还债务支付的现金44,000.004,000.004,000.0016,000.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,236.981,329.29637.414,874.19756.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--163.44------
支付其他与筹资活动有关的现金83.4241.71------
筹资活动现金流出小计51,320.405,371.004,637.4120,874.1913,756.27
筹资活动产生的现金流量净额177,253.1021,732.3811,290.9122,576.99-9,051.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额158,807.61-18,847.03-11,460.1016,904.591,061.44
加:期初现金及现金等价物余额28,512.8528,512.8528,512.8511,608.2611,608.26
六、期末现金及现金等价物余额187,320.469,665.8217,052.7628,512.8512,669.71
附注
净利润--17,612.74--28,628.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,753.78--1,758.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--468.42--1,111.17--
无形资产摊销--24.81--55.38--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---216.03---7,293.75--
固定资产报废损失--0.06--25.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,189.53--710.45--
投资损失---202.29---1.33--
递延所得税资产减少---138.66--762.34--
递延所得税负债增加---1.65---54.12--
存货的减少---65,167.80--11,845.44--
经营性应收项目的减少--10,281.10---37,713.06--
经营性应付项目的增加---9,642.47---10,691.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------75.07--
经营活动产生现金流量净额---39,968.12---10,931.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,665.82--28,512.85--
现金的期初余额--28,512.85--11,608.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,847.03--16,904.59--
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