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| 鲁西化工(000830) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,393,879.84 | 1,617,369.50 | 803,476.79 | 3,303,032.98 | 2,394,191.21 |
| 收到的税费返还 | 6,623.45 | 4,659.19 | 3,101.92 | 17,789.94 | 14,690.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,539.64 | 16,519.03 | 12,270.71 | 31,354.11 | 22,372.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,425,042.92 | 1,638,547.71 | 818,849.42 | 3,352,177.04 | 2,431,253.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,717,720.02 | 1,107,814.90 | 576,032.84 | 2,456,719.20 | 1,706,108.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,952.85 | 103,356.61 | 47,338.35 | 240,411.71 | 172,205.44 |
| 支付的各项税费 | 89,682.49 | 64,603.90 | 31,641.78 | 155,938.61 | 126,198.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,366.56 | 43,564.86 | 17,029.32 | 105,215.70 | 79,057.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,026,721.92 | 1,319,340.27 | 672,042.29 | 2,958,285.22 | 2,083,570.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 398,321.00 | 319,207.45 | 146,807.12 | 393,891.82 | 347,683.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.50 | -- | -- | 45.00 | 45.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,756.03 | 14,525.57 | 3,366.09 | 10,230.51 | 3,905.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.44 | 1.44 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,622.01 | 1,622.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,842.97 | 14,527.01 | 3,366.09 | 11,897.52 | 5,572.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164,412.13 | 95,782.13 | 56,917.01 | 253,302.00 | 188,123.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 164,412.13 | 95,782.13 | 56,917.01 | 253,302.00 | 188,123.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,569.16 | -81,255.12 | -53,550.92 | -241,404.48 | -182,551.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 805,563.59 | 501,755.59 | 254,075.59 | 1,431,489.98 | 1,028,388.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,210.00 | 17,210.00 | -- | 6,370.00 | 6,370.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 822,773.59 | 518,965.59 | 254,075.59 | 1,437,859.98 | 1,034,758.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 964,469.00 | 680,800.00 | 349,050.00 | 1,487,941.21 | 1,123,407.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,665.27 | 78,826.29 | 7,203.39 | 58,486.77 | 52,855.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,527.41 | 401.45 | 55.00 | 11,307.71 | 11,115.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,075,661.67 | 760,027.74 | 356,308.39 | 1,557,735.69 | 1,187,379.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -252,888.08 | -241,062.15 | -102,232.80 | -119,875.71 | -152,620.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 819.25 | 765.00 | 434.03 | 1,298.99 | 721.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,316.99 | -2,344.82 | -8,542.57 | 33,910.62 | 13,232.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,118.05 | 72,118.05 | 72,118.05 | 38,207.44 | 38,207.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,801.06 | 69,773.23 | 63,575.49 | 72,118.05 | 51,439.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 76,466.57 | -- | 203,088.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,307.88 | -- | 23,018.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 117,694.47 | -- | 209,456.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,490.10 | -- | 12,911.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,052.13 | -- | 6,104.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,711.38 | -- | -3,502.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,533.66 | -- | 265.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,203.96 | -- | 16,531.12 | -- |
| 投资损失 | -- | 530.24 | -- | -463.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,018.69 | -- | -9,518.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,519.53 | -- | -4,384.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,544.01 | -- | -36,094.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,153.11 | -- | -6,082.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 110,333.79 | -- | -17,506.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,199.23 | -- | -4.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 319,207.45 | -- | 393,891.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,773.23 | -- | 72,118.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,118.05 | -- | 38,207.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,344.82 | -- | 33,910.62 | -- |
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