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| 鲁西化工(000830) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,394,191.21 | 1,536,812.34 | 732,103.40 | 2,782,896.18 | 1,963,150.27 |
| 收到的税费返还 | 14,690.25 | 10,162.04 | 2,406.56 | 71,042.09 | 44,141.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,372.39 | 10,868.22 | 6,261.27 | 43,046.48 | 28,787.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,431,253.86 | 1,557,842.59 | 740,771.23 | 2,896,984.75 | 2,036,079.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,706,108.91 | 1,059,199.92 | 477,103.27 | 1,999,635.47 | 1,413,016.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,205.44 | 123,083.72 | 56,457.22 | 253,367.16 | 187,834.58 |
| 支付的各项税费 | 126,198.18 | 90,785.82 | 44,514.83 | 144,385.04 | 97,909.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,057.64 | 52,632.63 | 22,786.80 | 113,122.80 | 68,385.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,083,570.16 | 1,325,702.09 | 600,862.10 | 2,510,510.47 | 1,767,146.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 347,683.69 | 232,140.50 | 139,909.13 | 386,474.28 | 268,933.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.00 | -- | -- | 407.50 | 407.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,905.22 | 1,940.61 | 1,357.33 | 5,740.46 | 2,214.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,622.01 | 1,622.01 | 1,622.01 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,572.23 | 3,562.63 | 2,979.34 | 6,147.96 | 2,622.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 188,123.96 | 99,957.99 | 47,704.41 | 348,932.30 | 266,705.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 188,123.96 | 99,957.99 | 47,704.41 | 348,932.30 | 266,705.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,551.73 | -96,395.36 | -44,725.07 | -342,784.34 | -264,083.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,353.60 | 2,353.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,028,388.10 | 594,500.00 | 244,500.00 | 2,125,564.33 | 1,677,975.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,370.00 | 6,370.00 | -- | 32,560.00 | 32,340.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,034,758.10 | 600,870.00 | 244,500.00 | 2,160,477.93 | 1,712,669.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,123,407.47 | 688,268.06 | 306,400.00 | 1,989,473.13 | 1,528,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,855.94 | 39,081.48 | 8,690.52 | 167,126.90 | 158,261.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,115.64 | 363.46 | 178.00 | 37,429.26 | 25,339.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,187,379.05 | 727,712.99 | 315,268.52 | 2,194,029.28 | 1,711,701.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -152,620.95 | -126,842.99 | -70,768.52 | -33,551.34 | 967.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 721.30 | 852.21 | 289.43 | 622.56 | 411.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,232.32 | 9,754.36 | 24,704.96 | 10,761.16 | 6,229.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,207.44 | 38,207.44 | 38,207.44 | 27,446.28 | 27,446.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,439.75 | 47,961.79 | 62,912.40 | 38,207.44 | 33,675.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 117,128.51 | -- | 81,978.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,510.57 | -- | 42,196.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 104,987.60 | -- | 212,279.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,400.07 | -- | 12,644.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,052.13 | -- | 6,104.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.49 | -- | -1,236.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -393.27 | -- | 3,572.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,435.80 | -- | 25,299.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -395.49 | -- | -293.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,911.13 | -- | -8,241.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,019.52 | -- | -6,353.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,557.82 | -- | -1,366.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,734.34 | -- | 46,696.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,335.83 | -- | -25,461.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,267.15 | -- | -1,415.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 232,140.50 | -- | 386,474.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,961.79 | -- | 38,207.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,207.44 | -- | 27,446.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,754.36 | -- | 10,761.16 | -- |
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