鲁西化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鲁西化工(000830) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,369,026.20834,060.45374,936.242,023,473.311,536,584.60
收到的税费返还9,686.696,201.293,372.4110,267.936,514.58
收到的其他与经营活动有关的现金34,023.405,222.151,633.6534,532.7911,454.85
经营活动现金流入小计1,412,736.29845,483.90379,942.292,068,274.021,554,554.04
购买商品、接受劳务支付的现金942,882.38595,226.20258,276.951,389,664.781,055,802.58
支付给职工以及为职工支付的现金133,155.5181,003.8935,951.53167,022.46124,279.94
支付的各项税费66,158.3943,489.6414,588.87104,131.7293,826.73
支付的其他与经营活动有关的现金68,500.9219,518.6722,877.2597,874.1768,922.25
经营活动现金流出小计1,210,697.19739,238.40331,694.591,758,693.131,342,831.50
经营活动产生的现金流量净额202,039.10106,245.4948,247.70309,580.89211,722.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,223.94--------
取得投资收益所收到的现金3,393.47------818.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,122.9263.40--1,670.128,714.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------12,142.21--
收到的其他与投资活动有关的现金195.68----270.00--
投资活动现金流入小计27,936.0163.40--14,082.329,532.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金231,676.22122,868.6255,183.57327,208.15208,870.81
投资所支付的现金------4,579.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计231,676.22122,868.6255,183.57331,787.15208,870.81
投资活动产生的现金流量净额-203,740.21-122,805.22-55,183.57-317,704.83-199,338.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,570,828.09886,978.18317,066.001,535,602.001,188,542.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金191,121.92125,420.243,913.0326,390.4345,042.27
筹资活动现金流入小计1,761,950.011,012,398.42320,979.031,561,992.431,233,584.27
偿还债务支付的现金1,587,758.18851,946.00275,416.001,400,075.881,100,565.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金128,936.28104,736.3913,698.26138,800.44126,869.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金67,869.5540,071.4018,791.5126,996.3640,172.11
筹资活动现金流出小计1,784,564.01996,753.79307,905.771,565,872.681,267,607.69
筹资活动产生的现金流量净额-22,614.0015,644.6313,073.26-3,880.24-34,023.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.450.96-0.53200.981.53
五、现金及现金等价物净增加额-24,343.56-914.136,136.86-11,803.20-21,637.42
加:期初现金及现金等价物余额42,219.3638,270.1138,270.1150,073.3150,067.48
六、期末现金及现金等价物余额17,875.8037,355.9944,406.9738,270.1128,430.05
附注
净利润--22,241.17--169,194.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--400.36--748.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--89,880.96--177,965.58--
无形资产摊销--2,376.00--5,235.30--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------30,485.73--
固定资产报废损失---34.85---13.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,812.70--57,512.90--
投资损失---1,486.89---509.84--
递延所得税资产减少---3,365.42---11,958.34--
递延所得税负债增加--3,650.62--24,463.48--
存货的减少--6,593.74---12,465.97--
经营性应收项目的减少--1,047.28---16,461.42--
经营性应付项目的增加---40,870.18---53,435.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------209.77--
经营活动产生现金流量净额--106,245.49--309,580.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,355.99--38,270.11--
现金的期初余额--38,270.11--50,073.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---914.13---11,803.20--
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