鲁西化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
鲁西化工(000830) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,538,542.321,799,795.67841,321.123,530,177.102,640,323.51
收到的税费返还31,893.0125,091.165,944.4921,643.1220,869.28
收到的其他与经营活动有关的现金54,285.9418,373.366,377.4971,482.2861,161.37
经营活动现金流入小计2,624,721.271,843,260.20853,643.093,623,302.502,722,354.16
购买商品、接受劳务支付的现金1,662,954.951,150,867.37502,002.271,997,220.621,450,299.36
支付给职工以及为职工支付的现金188,959.17129,836.3859,887.98257,418.10170,863.74
支付的各项税费279,753.83219,420.66145,315.63241,963.92211,518.86
支付的其他与经营活动有关的现金95,209.5760,100.6624,535.00180,267.26158,843.14
经营活动现金流出小计2,226,877.531,560,225.07731,740.882,676,869.901,991,525.08
经营活动产生的现金流量净额397,843.74283,035.13121,902.21946,432.60730,829.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金385.65385.65------
取得投资收益所收到的现金355.23250.00250.001,166.85939.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,075.615,880.43925.277,686.327,069.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,816.496,516.081,175.278,853.178,008.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金301,944.60194,756.11101,647.74376,063.03290,711.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计301,944.60194,756.11101,647.74376,063.03290,711.53
投资活动产生的现金流量净额-293,128.11-188,240.02-100,472.47-367,209.85-282,702.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,573.7914,573.79------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,278,427.61613,597.78273,625.871,806,330.621,377,955.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金141,302.9110,670.9550.00148,084.48146,732.16
筹资活动现金流入小计1,434,304.31638,842.53273,675.871,954,415.101,524,687.32
偿还债务支付的现金1,005,902.00734,652.00301,876.002,069,703.071,508,674.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金409,872.4313,610.368,969.58143,384.02132,987.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金140,202.101,391.09591.29313,875.38310,339.12
筹资活动现金流出小计1,555,976.53749,653.45311,436.872,526,962.461,952,001.26
筹资活动产生的现金流量净额-121,672.23-110,810.93-37,761.00-572,547.36-427,313.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响602.20178.157.79-30.78-2.36
五、现金及现金等价物净增加额-16,354.39-15,837.67-16,323.476,644.6120,810.05
加:期初现金及现金等价物余额34,367.6634,367.6634,367.5427,723.0627,723.06
六、期末现金及现金等价物余额18,013.2718,529.9918,044.0734,367.6648,533.11
附注
净利润--273,694.32--461,961.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,573.85--59,107.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--100,680.51--197,685.68--
无形资产摊销--5,564.40--10,659.57--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,533.15--1,335.80--
固定资产报废损失--518.28--3,757.57--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,775.10--45,378.50--
投资损失---390.23---1,535.56--
递延所得税资产减少--1,265.62---1,708.89--
递延所得税负债增加---824.57---802.51--
存货的减少---38,608.06--11,993.95--
经营性应收项目的减少--8,399.78--69,030.59--
经营性应付项目的增加---83,117.01--89,500.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--283,035.13--946,432.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,529.99--34,367.66--
现金的期初余额--34,367.66--27,723.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,837.67--6,644.61--
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