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| 鲁西化工(000830) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,579,274.97 | 763,967.60 | 3,168,786.18 | 2,393,879.84 | 1,617,369.50 |
| 收到的税费返还 | 8,509.47 | 3,150.05 | 9,677.10 | 6,623.45 | 4,659.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,140.04 | 10,426.45 | 42,839.62 | 24,539.64 | 16,519.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,602,924.48 | 777,544.10 | 3,221,302.91 | 2,425,042.92 | 1,638,547.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,232,980.62 | 619,833.54 | 2,340,641.96 | 1,717,720.02 | 1,107,814.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,828.94 | 48,907.32 | 240,530.68 | 150,952.85 | 103,356.61 |
| 支付的各项税费 | 59,430.91 | 24,231.06 | 116,404.14 | 89,682.49 | 64,603.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,263.28 | 23,573.17 | 97,563.93 | 68,366.56 | 43,564.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,446,503.75 | 716,545.10 | 2,795,140.71 | 2,026,721.92 | 1,319,340.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,420.73 | 60,999.00 | 426,162.19 | 398,321.00 | 319,207.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 85.50 | 85.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,998.69 | 1,441.76 | 33,499.75 | 15,756.03 | 14,525.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,998.69 | 1,441.76 | 33,586.69 | 15,842.97 | 14,527.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,047.22 | 32,427.65 | 204,280.38 | 164,412.13 | 95,782.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 86,047.22 | 32,427.65 | 204,280.38 | 164,412.13 | 95,782.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,048.53 | -30,985.88 | -170,693.68 | -148,569.16 | -81,255.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 347,256.23 | 257,260.00 | 1,066,568.00 | 805,563.59 | 501,755.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,882.50 | -- | 17,210.00 | 17,210.00 | 17,210.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 357,383.73 | 257,260.00 | 1,083,778.00 | 822,773.59 | 518,965.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 382,096.35 | 263,269.00 | 1,236,843.41 | 964,469.00 | 680,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,140.58 | 5,046.58 | 93,604.45 | 89,665.27 | 78,826.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 361.43 | 245.00 | 21,818.21 | 21,527.41 | 401.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 429,598.36 | 268,560.58 | 1,352,266.07 | 1,075,661.67 | 760,027.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,214.63 | -11,300.58 | -268,488.07 | -252,888.08 | -241,062.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,563.46 | -653.42 | 792.68 | 819.25 | 765.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,405.89 | 18,059.12 | -12,226.89 | -2,316.99 | -2,344.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,891.17 | 59,891.17 | 72,118.05 | 72,118.05 | 72,118.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,485.28 | 77,950.28 | 59,891.17 | 69,801.06 | 69,773.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,489.47 | -- | 90,812.66 | -- | 76,466.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 33,460.53 | -- | 58,815.07 | -- | 29,307.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 119,403.17 | -- | 237,060.87 | -- | 117,694.47 |
| 无形资产摊销 | 6,422.02 | -- | 12,888.02 | -- | 6,490.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,051.32 | -- | 6,105.06 | -- | 3,052.13 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,951.76 | -- | -12,010.51 | -- | -6,711.38 |
| 固定资产报废损失 | -1,672.22 | -- | 1,292.88 | -- | 1,533.66 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,854.18 | -- | 20,357.11 | -- | 9,203.96 |
| 投资损失 | 75.76 | -- | 348.61 | -- | 530.24 |
| 递延所得税资产减少 | 3,517.06 | -- | -12,476.24 | -- | -6,018.69 |
| 递延所得税负债增加 | -2,249.66 | -- | -7,482.49 | -- | -2,519.53 |
| 存货的减少 | -24,405.75 | -- | -70,244.79 | -- | -22,544.01 |
| 经营性应收项目的减少 | -15,251.13 | -- | -27,802.47 | -- | 1,153.11 |
| 经营性应付项目的增加 | -73,674.01 | -- | 128,426.58 | -- | 110,333.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,317.94 | -- | -- | -- | 1,199.23 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 156,420.73 | -- | 426,162.19 | -- | 319,207.45 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,485.28 | -- | 59,891.17 | -- | 69,773.23 |
| 现金的期初余额 | 59,891.17 | -- | 72,118.05 | -- | 72,118.05 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,405.89 | -- | -12,226.89 | -- | -2,344.82 |
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