鲁西化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鲁西化工(000830) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,995,309.461,369,026.20834,060.45374,936.242,023,473.31
收到的税费返还12,752.219,686.696,201.293,372.4110,267.93
收到的其他与经营活动有关的现金39,752.0134,023.405,222.151,633.6534,532.79
经营活动现金流入小计2,047,813.691,412,736.29845,483.90379,942.292,068,274.02
购买商品、接受劳务支付的现金1,407,133.98942,882.38595,226.20258,276.951,389,664.78
支付给职工以及为职工支付的现金189,546.55133,155.5181,003.8935,951.53167,022.46
支付的各项税费68,884.6766,158.3943,489.6414,588.87104,131.72
支付的其他与经营活动有关的现金81,191.0068,500.9219,518.6722,877.2597,874.17
经营活动现金流出小计1,746,756.201,210,697.19739,238.40331,694.591,758,693.13
经营活动产生的现金流量净额301,057.49202,039.10106,245.4948,247.70309,580.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,459.1923,223.94------
取得投资收益所收到的现金1,188.223,393.47------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,360.021,122.9263.40--1,670.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------12,142.21
收到的其他与投资活动有关的现金142.76195.68----270.00
投资活动现金流入小计31,150.1927,936.0163.40--14,082.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金290,092.44231,676.22122,868.6255,183.57327,208.15
投资所支付的现金--------4,579.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计290,092.44231,676.22122,868.6255,183.57331,787.15
投资活动产生的现金流量净额-258,942.25-203,740.21-122,805.22-55,183.57-317,704.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金329,593.67--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,364,928.091,570,828.09886,978.18317,066.001,535,602.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金89,261.02191,121.92125,420.243,913.0326,390.43
筹资活动现金流入小计2,783,782.781,761,950.011,012,398.42320,979.031,561,992.43
偿还债务支付的现金2,633,094.181,587,758.18851,946.00275,416.001,400,075.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金144,730.18128,936.28104,736.3913,698.26138,800.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金62,561.4267,869.5540,071.4018,791.5126,996.36
筹资活动现金流出小计2,840,385.781,784,564.01996,753.79307,905.771,565,872.68
筹资活动产生的现金流量净额-56,603.00-22,614.0015,644.6313,073.26-3,880.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.55-28.450.96-0.53200.98
五、现金及现金等价物净增加额-14,496.31-24,343.56-914.136,136.86-11,803.20
加:期初现金及现金等价物余额42,219.3642,219.3638,270.1138,270.1150,073.31
六、期末现金及现金等价物余额27,723.0617,875.8037,355.9944,406.9738,270.11
附注
净利润82,497.45--22,241.17--169,194.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,057.66--400.36--748.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧183,585.60--89,880.96--177,965.58
无形资产摊销9,867.75--2,376.00--5,235.30
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失156.68-------30,485.73
固定资产报废损失-114.74---34.85---13.51
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用53,433.55--25,812.70--57,512.90
投资损失-1,686.84---1,486.89---509.84
递延所得税资产减少2,001.92---3,365.42---11,958.34
递延所得税负债增加6,155.58--3,650.62--24,463.48
存货的减少-64,116.39--6,593.74---12,465.97
经营性应收项目的减少30,152.49--1,047.28---16,461.42
经营性应付项目的增加-7,463.94---40,870.18---53,435.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-469.28-------209.77
经营活动产生现金流量净额301,057.49--106,245.49--309,580.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,723.06--37,355.99--38,270.11
现金的期初余额42,219.36--38,270.11--50,073.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,496.31---914.13---11,803.20
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