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| 鲁西化工(000830) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,369,026.20 | 834,060.45 | 374,936.24 | 2,023,473.31 | 1,536,584.60 |
| 收到的税费返还 | 9,686.69 | 6,201.29 | 3,372.41 | 10,267.93 | 6,514.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,023.40 | 5,222.15 | 1,633.65 | 34,532.79 | 11,454.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,412,736.29 | 845,483.90 | 379,942.29 | 2,068,274.02 | 1,554,554.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 942,882.38 | 595,226.20 | 258,276.95 | 1,389,664.78 | 1,055,802.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,155.51 | 81,003.89 | 35,951.53 | 167,022.46 | 124,279.94 |
| 支付的各项税费 | 66,158.39 | 43,489.64 | 14,588.87 | 104,131.72 | 93,826.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,500.92 | 19,518.67 | 22,877.25 | 97,874.17 | 68,922.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,210,697.19 | 739,238.40 | 331,694.59 | 1,758,693.13 | 1,342,831.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,039.10 | 106,245.49 | 48,247.70 | 309,580.89 | 211,722.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,223.94 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,393.47 | -- | -- | -- | 818.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,122.92 | 63.40 | -- | 1,670.12 | 8,714.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 12,142.21 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 195.68 | -- | -- | 270.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,936.01 | 63.40 | -- | 14,082.32 | 9,532.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 231,676.22 | 122,868.62 | 55,183.57 | 327,208.15 | 208,870.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,579.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 231,676.22 | 122,868.62 | 55,183.57 | 331,787.15 | 208,870.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203,740.21 | -122,805.22 | -55,183.57 | -317,704.83 | -199,338.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,570,828.09 | 886,978.18 | 317,066.00 | 1,535,602.00 | 1,188,542.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 191,121.92 | 125,420.24 | 3,913.03 | 26,390.43 | 45,042.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,761,950.01 | 1,012,398.42 | 320,979.03 | 1,561,992.43 | 1,233,584.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,587,758.18 | 851,946.00 | 275,416.00 | 1,400,075.88 | 1,100,565.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128,936.28 | 104,736.39 | 13,698.26 | 138,800.44 | 126,869.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,869.55 | 40,071.40 | 18,791.51 | 26,996.36 | 40,172.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,784,564.01 | 996,753.79 | 307,905.77 | 1,565,872.68 | 1,267,607.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,614.00 | 15,644.63 | 13,073.26 | -3,880.24 | -34,023.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.45 | 0.96 | -0.53 | 200.98 | 1.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,343.56 | -914.13 | 6,136.86 | -11,803.20 | -21,637.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,219.36 | 38,270.11 | 38,270.11 | 50,073.31 | 50,067.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,875.80 | 37,355.99 | 44,406.97 | 38,270.11 | 28,430.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,241.17 | -- | 169,194.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 400.36 | -- | 748.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 89,880.96 | -- | 177,965.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,376.00 | -- | 5,235.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -30,485.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -34.85 | -- | -13.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,812.70 | -- | 57,512.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,486.89 | -- | -509.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,365.42 | -- | -11,958.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,650.62 | -- | 24,463.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,593.74 | -- | -12,465.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,047.28 | -- | -16,461.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -40,870.18 | -- | -53,435.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -209.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 106,245.49 | -- | 309,580.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,355.99 | -- | 38,270.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,270.11 | -- | 50,073.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -914.13 | -- | -11,803.20 | -- |
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