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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
鲁西化工(000830) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,963,150.27 | 1,234,847.78 | 692,289.12 | 3,283,585.80 | 2,538,542.32 |
收到的税费返还 | 44,141.85 | 39,446.30 | 4,119.80 | 40,883.19 | 31,893.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,787.57 | 11,241.11 | 6,023.25 | 62,386.45 | 54,285.94 |
经营活动现金流入小计 | 2,036,079.69 | 1,285,535.18 | 702,432.17 | 3,386,855.44 | 2,624,721.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,413,016.83 | 926,634.69 | 538,470.31 | 2,160,476.51 | 1,662,954.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,834.58 | 120,769.81 | 62,010.94 | 266,651.14 | 188,959.17 |
支付的各项税费 | 97,909.80 | 77,558.91 | 58,744.65 | 310,886.94 | 279,753.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,385.08 | 40,372.52 | 17,873.82 | 137,221.50 | 95,209.57 |
经营活动现金流出小计 | 1,767,146.29 | 1,165,335.92 | 677,099.72 | 2,875,236.09 | 2,226,877.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 268,933.40 | 120,199.26 | 25,332.45 | 511,619.35 | 397,843.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 385.65 | 385.65 |
取得投资收益所收到的现金 | 407.50 | 407.50 | -- | 400.33 | 355.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,214.91 | 368.53 | 212.86 | 10,463.50 | 8,075.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,622.41 | 776.03 | 212.86 | 11,249.48 | 8,816.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 266,705.50 | 195,509.95 | 119,844.71 | 446,201.29 | 301,944.60 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 266,705.50 | 195,509.95 | 119,844.71 | 446,201.29 | 301,944.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -264,083.10 | -194,733.92 | -119,631.86 | -434,951.81 | -293,128.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,353.60 | 2,353.60 | -- | 14,573.79 | 14,573.79 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,677,975.70 | 1,170,273.40 | 646,796.05 | 1,625,397.29 | 1,278,427.61 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,340.00 | 320.00 | -- | 141,362.91 | 141,302.91 |
筹资活动现金流入小计 | 1,712,669.30 | 1,172,947.00 | 646,796.05 | 1,781,333.99 | 1,434,304.31 |
偿还债务支付的现金 | 1,528,100.00 | 1,067,850.00 | 545,550.00 | 1,307,152.00 | 1,005,902.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 158,261.65 | 17,386.83 | 10,342.99 | 417,991.87 | 409,872.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 92.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,339.85 | 184.12 | 106.81 | 140,730.86 | 140,202.10 |
筹资活动现金流出小计 | 1,711,701.50 | 1,085,420.94 | 555,999.80 | 1,865,874.74 | 1,555,976.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 967.80 | 87,526.06 | 90,796.25 | -84,540.74 | -121,672.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 411.17 | 216.83 | -57.32 | 951.82 | 602.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,229.27 | 13,208.23 | -3,560.47 | -6,921.38 | -16,354.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,446.28 | 27,446.28 | 27,446.28 | 34,367.66 | 34,367.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,675.55 | 40,654.51 | 23,885.81 | 27,446.28 | 18,013.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,348.66 | -- | 315,575.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 10,476.70 | -- | 32,593.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 106,007.22 | -- | 204,762.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,351.39 | -- | 11,391.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,999.38 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 38.15 | -- | -3,220.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 155.49 | -- | 1,725.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,414.93 | -- | 24,254.70 | -- |
投资损失 | -- | -133.25 | -- | -646.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,035.94 | -- | -28,823.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,909.83 | -- | 11,183.52 | -- |
存货的减少 | -- | 281.26 | -- | 10,428.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,228.57 | -- | 2,614.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -58,059.36 | -- | -74,172.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 3,880.02 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 120,199.26 | -- | 511,619.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 40,654.51 | -- | 27,446.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 27,446.28 | -- | 34,367.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,208.23 | -- | -6,921.38 | -- |
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