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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
鲁西化工(000830) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,538,542.32 | 1,799,795.67 | 841,321.12 | 3,530,177.10 | 2,640,323.51 |
收到的税费返还 | 31,893.01 | 25,091.16 | 5,944.49 | 21,643.12 | 20,869.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,285.94 | 18,373.36 | 6,377.49 | 71,482.28 | 61,161.37 |
经营活动现金流入小计 | 2,624,721.27 | 1,843,260.20 | 853,643.09 | 3,623,302.50 | 2,722,354.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,662,954.95 | 1,150,867.37 | 502,002.27 | 1,997,220.62 | 1,450,299.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,959.17 | 129,836.38 | 59,887.98 | 257,418.10 | 170,863.74 |
支付的各项税费 | 279,753.83 | 219,420.66 | 145,315.63 | 241,963.92 | 211,518.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,209.57 | 60,100.66 | 24,535.00 | 180,267.26 | 158,843.14 |
经营活动现金流出小计 | 2,226,877.53 | 1,560,225.07 | 731,740.88 | 2,676,869.90 | 1,991,525.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 397,843.74 | 283,035.13 | 121,902.21 | 946,432.60 | 730,829.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 385.65 | 385.65 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 355.23 | 250.00 | 250.00 | 1,166.85 | 939.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,075.61 | 5,880.43 | 925.27 | 7,686.32 | 7,069.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,816.49 | 6,516.08 | 1,175.27 | 8,853.17 | 8,008.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 301,944.60 | 194,756.11 | 101,647.74 | 376,063.03 | 290,711.53 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 301,944.60 | 194,756.11 | 101,647.74 | 376,063.03 | 290,711.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -293,128.11 | -188,240.02 | -100,472.47 | -367,209.85 | -282,702.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 14,573.79 | 14,573.79 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,278,427.61 | 613,597.78 | 273,625.87 | 1,806,330.62 | 1,377,955.16 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 141,302.91 | 10,670.95 | 50.00 | 148,084.48 | 146,732.16 |
筹资活动现金流入小计 | 1,434,304.31 | 638,842.53 | 273,675.87 | 1,954,415.10 | 1,524,687.32 |
偿还债务支付的现金 | 1,005,902.00 | 734,652.00 | 301,876.00 | 2,069,703.07 | 1,508,674.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 409,872.43 | 13,610.36 | 8,969.58 | 143,384.02 | 132,987.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,202.10 | 1,391.09 | 591.29 | 313,875.38 | 310,339.12 |
筹资活动现金流出小计 | 1,555,976.53 | 749,653.45 | 311,436.87 | 2,526,962.46 | 1,952,001.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -121,672.23 | -110,810.93 | -37,761.00 | -572,547.36 | -427,313.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 602.20 | 178.15 | 7.79 | -30.78 | -2.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,354.39 | -15,837.67 | -16,323.47 | 6,644.61 | 20,810.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,367.66 | 34,367.66 | 34,367.54 | 27,723.06 | 27,723.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,013.27 | 18,529.99 | 18,044.07 | 34,367.66 | 48,533.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 273,694.32 | -- | 461,961.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,573.85 | -- | 59,107.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 100,680.51 | -- | 197,685.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,564.40 | -- | 10,659.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,533.15 | -- | 1,335.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 518.28 | -- | 3,757.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,775.10 | -- | 45,378.50 | -- |
投资损失 | -- | -390.23 | -- | -1,535.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,265.62 | -- | -1,708.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -824.57 | -- | -802.51 | -- |
存货的减少 | -- | -38,608.06 | -- | 11,993.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,399.78 | -- | 69,030.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -83,117.01 | -- | 89,500.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 283,035.13 | -- | 946,432.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,529.99 | -- | 34,367.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,367.66 | -- | 27,723.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,837.67 | -- | 6,644.61 | -- |
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