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| 鲁西化工(000830) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,801.06 | 69,773.23 | 63,575.49 | 72,118.05 | 51,439.75 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,684.30 | 3,646.60 | 5,135.55 | 4,840.87 | 7,561.08 |
| 应收票据 | 102.71 | 342.11 | 12.31 | 289.53 | 72.96 |
| 应收账款 | 11,581.59 | 3,304.48 | 5,123.24 | 4,551.34 | 7,488.13 |
| 应收款项融资 | 1,005.11 | 863.76 | 250.43 | 2,227.32 | 227.11 |
| 预付款项 | 25,424.83 | 25,297.40 | 18,870.68 | 16,508.74 | 24,478.58 |
| 其他应收款(合计) | 6,604.50 | 5,697.30 | 5,562.07 | 4,544.47 | 3,908.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,697.30 | -- | 4,544.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 212,975.70 | 171,608.58 | 203,841.88 | 173,714.07 | 171,554.20 |
| 划分为持有待售的资产 | 137.65 | 137.65 | 137.65 | 489.63 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,938.95 | 21,160.66 | 28,038.24 | 28,293.96 | 24,811.32 |
| 流动资产合计 | 349,572.09 | 298,185.17 | 325,411.99 | 302,737.11 | 283,980.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 54,283.44 | 56,430.74 | 56,430.74 | 57,156.61 | 57,571.69 |
| 长期股权投资 | 4,633.40 | 4,668.14 | 4,685.58 | 4,668.57 | 4,628.10 |
| 投资性房地产 | -- | 2,722.63 | 2,786.56 | 2,850.49 | 2,914.42 |
| 在建工程(合计) | 458,594.84 | 439,296.37 | 509,318.06 | 475,988.82 | 926,258.76 |
| 在建工程 | -- | 423,481.18 | -- | 455,668.44 | -- |
| 工程物资 | -- | 15,815.19 | -- | 20,320.38 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,239,378.17 | 2,283,637.06 | 2,252,405.49 | 2,321,072.79 | 1,851,244.48 |
| 固定资产净额 | -- | 2,282,105.96 | -- | 2,318,621.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1,531.10 | -- | 2,451.64 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 23.95 | 41.91 | 59.87 | 77.83 | 95.78 |
| 无形资产 | 226,645.81 | 229,780.18 | 232,850.72 | 235,797.72 | 238,346.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 80.14 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 32,047.33 | 33,573.39 | 35,099.45 | 36,625.52 | 38,151.58 |
| 递延所得税资产 | 84,038.27 | 80,003.30 | 77,798.46 | 73,984.61 | 70,169.25 |
| 其他非流动资产 | 145,586.61 | 114,821.61 | 114,821.61 | 115,884.92 | 115,410.98 |
| 非流动资产合计 | 3,245,231.82 | 3,244,975.33 | 3,286,256.54 | 3,324,107.88 | 3,304,871.83 |
| 资产总计 | 3,594,803.91 | 3,543,160.50 | 3,611,668.53 | 3,626,844.99 | 3,588,852.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 491,153.89 | 408,123.17 | 431,155.83 | 477,045.89 | 476,725.15 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 246,197.32 | 226,885.44 | 194,321.31 | 169,219.64 | 207,726.17 |
| 应付票据 | 111,200.62 | 92,489.32 | 50,708.26 | 17,604.60 | 43,059.95 |
| 应付账款 | 134,996.70 | 134,396.13 | 143,613.06 | 151,615.03 | 164,666.22 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 27,981.33 | 24,913.92 | 25,821.69 | 20,441.40 | 21,095.17 |
| 应交税费 | 15,760.96 | 15,786.90 | 23,582.59 | 26,664.20 | 21,210.08 |
| 其他应付款(合计) | 26,480.51 | 44,809.87 | 27,232.35 | 23,414.28 | 25,461.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 44,809.87 | -- | 23,414.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 125,038.50 | 126,925.99 | 190,322.33 | 172,489.65 | 142,575.05 |
| 其他流动负债 | 8,609.63 | 107,956.21 | 106,874.90 | 106,887.15 | 107,598.90 |
| 流动负债合计 | 1,013,982.60 | 1,021,096.67 | 1,058,912.99 | 1,054,333.69 | 1,064,773.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 302,539.00 | 329,792.00 | 326,308.00 | 392,058.00 | 382,400.00 |
| 应付债券 | 262,600.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 22,084.35 | 22,084.35 | 28,684.35 | 22,084.35 | 22,084.35 |
| 长期应付款 | -- | 22,084.35 | -- | 22,084.35 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 36,638.61 | 37,561.18 | 38,807.86 | 40,080.70 | 41,673.60 |
| 长期递延收益 | 37,883.09 | 39,681.20 | 34,879.31 | 36,677.43 | 38,610.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 661,745.06 | 629,118.73 | 628,679.52 | 690,900.48 | 684,768.09 |
| 负债合计 | 1,675,727.65 | 1,650,215.40 | 1,687,592.50 | 1,745,234.16 | 1,749,541.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 190,431.90 | 191,017.25 | 191,017.25 | 191,017.25 | 191,017.25 |
| 资本公积 | 478,691.50 | 483,513.55 | 483,513.55 | 483,513.55 | 486,037.19 |
| 减：库存股 | -- | 5,407.39 | 5,407.39 | 5,407.39 | 3,978.15 |
| 其他综合收益 | 110.42 | 115.56 | -242.37 | -204.08 | -269.87 |
| 专项储备 | 7,861.16 | 7,768.94 | 7,761.02 | 6,569.71 | 7,331.70 |
| 盈余公积 | 100,964.37 | 100,964.37 | 100,964.37 | 100,964.37 | 100,964.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,127,331.76 | 1,101,358.51 | 1,132,952.81 | 1,091,661.64 | 1,044,839.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,905,391.10 | 1,879,330.79 | 1,910,559.23 | 1,868,115.05 | 1,825,941.96 |
| 少数股东权益 | 13,685.15 | 13,614.31 | 13,516.80 | 13,495.78 | 13,369.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,919,076.26 | 1,892,945.10 | 1,924,076.03 | 1,881,610.83 | 1,839,311.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,594,803.91 | 3,543,160.50 | 3,611,668.53 | 3,626,844.99 | 3,588,852.60 |
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