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| 鲁西化工(000830) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,911.75 | 29,488.86 | 19,080.91 | 22,149.29 | 23,940.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,627.96 | 6,308.57 | 4,463.89 | 7,237.63 | 9,274.90 |
| 应收票据 | -- | 120.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,627.96 | 6,188.57 | 4,463.89 | 7,237.63 | 9,274.90 |
| 应收款项融资 | 719.92 | 1,425.43 | 500.00 | 39.16 | 689.43 |
| 预付款项 | 27,890.21 | 24,257.99 | 59,888.00 | 45,219.99 | 44,605.74 |
| 其他应收款(合计) | 2,781.27 | 2,393.63 | 1,881.97 | 1,994.38 | 1,851.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,393.63 | -- | 1,994.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 180,037.16 | 167,622.20 | 195,617.64 | 211,084.63 | 194,988.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 55,191.61 | 50,003.63 | 4,660.78 | 5,055.30 | 19,419.69 |
| 流动资产合计 | 303,159.89 | 281,500.31 | 286,093.19 | 292,780.38 | 294,769.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 66,391.68 | 66,391.68 | 69,218.57 | 86,776.19 | 86,776.19 |
| 长期股权投资 | 5,078.73 | 5,025.77 | 4,980.62 | 4,920.29 | 5,016.74 |
| 投资性房地产 | 3,279.60 | 3,343.17 | 3,406.74 | 3,470.31 | 3,441.27 |
| 在建工程(合计) | 598,155.56 | 505,095.64 | 511,561.66 | 423,112.97 | 347,472.18 |
| 在建工程 | -- | 403,769.75 | -- | 369,713.72 | -- |
| 工程物资 | -- | 101,325.89 | -- | 53,399.25 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,093,155.59 | 2,144,664.23 | 2,076,811.69 | 2,126,042.36 | 2,163,658.36 |
| 固定资产净额 | -- | 2,144,664.23 | -- | 2,126,042.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 203.54 | 221.50 | 245.26 | 263.66 | 282.05 |
| 无形资产 | 229,131.86 | 232,174.16 | 228,366.59 | 206,338.22 | 196,717.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 46,490.33 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 54,023.49 | 56,168.10 | 32,815.42 | 26,078.60 | 25,768.99 |
| 其他非流动资产 | 132,712.79 | 146,157.48 | 143,957.04 | 158,545.96 | 153,855.87 |
| 非流动资产合计 | 3,228,623.16 | 3,159,241.74 | 3,071,363.59 | 3,035,548.55 | 2,982,989.61 |
| 资产总计 | 3,531,783.04 | 3,440,742.05 | 3,357,456.78 | 3,328,328.93 | 3,277,759.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 592,838.90 | 500,296.36 | 483,245.05 | 382,215.97 | 409,814.11 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 156,413.68 | 155,524.89 | 117,857.08 | 116,790.13 | 119,867.31 |
| 应付票据 | 10,129.71 | 10,129.71 | 6,500.00 | 15,005.51 | 19,561.78 |
| 应付账款 | 146,283.97 | 145,395.18 | 111,357.08 | 101,784.62 | 100,305.53 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,097.84 | 14,072.06 | 12,904.20 | 12,413.46 | 10,875.36 |
| 应交税费 | 12,205.71 | 47,116.26 | 30,881.30 | 52,681.33 | 51,275.50 |
| 其他应付款(合计) | 32,585.89 | 32,404.96 | 36,131.97 | 434,001.01 | 24,749.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 383,935.20 | -- |
| 其他应付款 | -- | 32,404.96 | -- | 50,065.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 214,441.59 | 190,815.06 | 107,034.17 | 21,633.69 | 30,269.79 |
| 其他流动负债 | 205,601.05 | 206,592.64 | 211,580.09 | 88,249.67 | 111,395.00 |
| 流动负债合计 | 1,269,747.18 | 1,198,976.22 | 1,076,231.17 | 1,169,258.73 | 844,194.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,650.00 | 97,900.00 | 79,250.00 | 70,500.00 | 104,750.00 |
| 应付债券 | 274,000.00 | 274,000.00 | 347,455.92 | 273,446.67 | 273,428.45 |
| 租赁负债 | 75.91 | 153.72 | 151.88 | 150.04 | 145.36 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 22,084.35 | 22,084.35 | 22,084.35 | 19,007.40 | 18,458.44 |
| 长期应付款 | -- | 22,084.35 | -- | 19,007.40 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 127.60 | 127.60 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 50,566.65 | 50,680.05 | 37,707.62 | 38,671.96 | 40,319.19 |
| 长期递延收益 | 49,607.49 | 51,289.90 | 53,120.34 | 54,793.05 | 56,625.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 482,112.00 | 496,235.61 | 539,770.12 | 456,569.11 | 493,727.44 |
| 负债合计 | 1,751,859.18 | 1,695,211.83 | 1,616,001.29 | 1,625,827.84 | 1,337,921.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 191,967.60 | 191,967.60 | 191,967.60 | 191,967.60 | 190,431.90 |
| 资本公积 | 495,678.59 | 494,565.69 | 493,471.97 | 492,346.69 | 478,691.50 |
| 减：库存股 | 11,536.19 | 11,536.19 | 11,502.39 | 11,502.39 | -- |
| 其他综合收益 | -219.84 | -210.54 | -137.71 | -172.31 | -199.21 |
| 专项储备 | 5,861.34 | 4,809.67 | 5,472.32 | 5,750.68 | 4,496.55 |
| 盈余公积 | 100,964.37 | 100,964.37 | 100,964.37 | 100,964.37 | 100,964.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 984,639.94 | 952,417.83 | 948,450.14 | 910,414.85 | 1,152,815.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,767,355.80 | 1,732,978.41 | 1,728,686.29 | 1,689,769.48 | 1,927,200.58 |
| 少数股东权益 | 12,568.06 | 12,551.80 | 12,769.20 | 12,731.62 | 12,636.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,779,923.87 | 1,745,530.21 | 1,741,455.49 | 1,702,501.09 | 1,939,837.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,531,783.04 | 3,440,742.05 | 3,357,456.78 | 3,328,328.93 | 3,277,759.29 |
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