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| 鲁西化工(000830) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,264.21 | 57,936.39 | 25,630.14 | 211,579.80 | 81,893.70 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,890.31 | 10,362.31 | 16,788.30 | 21,578.39 | 13,266.91 |
| 应收票据 | 394.64 | 141.31 | 3,535.47 | 14,632.43 | 2,871.70 |
| 应收账款 | 17,495.67 | 10,221.00 | 13,252.83 | 6,945.96 | 10,395.21 |
| 预付款项 | 27,389.52 | 19,986.60 | 45,382.44 | 24,753.33 | 43,124.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,505.07 | 2,040.44 | 2,580.60 | 2,505.70 | 2,417.37 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 102,319.28 | 105,255.11 | 131,142.49 | 131,665.38 | 156,499.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28,446.05 | 35,420.10 | 43,870.70 | 58,527.16 | 71,477.75 |
| 流动资产合计 | 239,814.45 | 231,000.96 | 265,394.67 | 450,609.77 | 368,679.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,362.90 | 19,296.85 | 16,100.13 | 19,875.69 | 20,059.28 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 2,037,875.04 | 1,888,345.36 | 1,906,275.75 | 1,939,564.27 |
| 在建工程 | -- | 281,662.41 | 428,038.12 | 367,804.63 | 306,266.99 |
| 工程物资 | -- | 21,483.30 | -- | 34,843.78 | 40,460.86 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 146,993.91 | 145,790.12 | 140,657.27 | 141,010.36 | 141,965.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 13,421.55 | 13,198.19 | 13,405.27 | 13,267.53 | 11,618.90 |
| 其他非流动资产 | 29,174.84 | 28,347.61 | 23,488.70 | 23,771.83 | 41,384.87 |
| 非流动资产合计 | 2,558,567.53 | 2,547,653.51 | 2,510,034.85 | 2,506,849.57 | 2,501,321.08 |
| 资产总计 | 2,798,381.98 | 2,778,654.47 | 2,775,429.52 | 2,957,459.34 | 2,870,000.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 676,762.00 | 654,679.88 | 625,319.88 | 631,106.00 | 668,366.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 168,863.55 | 144,037.90 | 145,179.76 | 200,874.48 | 213,755.86 |
| 应付票据 | -- | 7,580.00 | -- | 21,990.00 | 48,125.57 |
| 应付账款 | -- | 136,457.90 | -- | 178,884.48 | 165,630.29 |
| 预收款项 | 42,344.95 | 44,467.61 | 54,204.98 | 52,718.26 | 54,239.59 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,108.02 | 9,189.41 | 6,486.08 | 11,218.77 | 6,214.67 |
| 应交税费 | 44,767.53 | 57,845.93 | 64,925.52 | 54,027.02 | 57,222.91 |
| 应付利息 | 15,158.43 | 9,079.74 | -- | 17,917.70 | 12,946.79 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 61,119.96 | 34,523.14 | 72,530.42 | 45,895.60 | 43,473.55 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,890.00 | 63,390.00 | 53,915.00 | 232,150.00 | 234,000.00 |
| 其他流动负债 | 302,256.32 | 351,649.33 | 361,563.87 | 261,530.87 | 263,470.11 |
| 流动负债合计 | 1,368,112.32 | 1,368,862.94 | 1,384,125.50 | 1,507,438.69 | 1,553,689.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,500.00 | 43,250.00 | 72,725.00 | 74,600.00 | 87,750.00 |
| 应付债券 | 189,761.32 | 189,713.23 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- |
| 长期应付款 | -- | 57,612.83 | 71,354.68 | 84,340.66 | 84,300.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 654.02 | 654.02 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9,651.15 | 9,651.15 | 686.12 | 686.12 | 661.83 |
| 长期递延收益 | 10,563.37 | 11,049.83 | 11,611.51 | 12,068.10 | 11,688.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 307,088.66 | 311,277.04 | 256,377.31 | 272,348.90 | 185,054.75 |
| 负债合计 | 1,675,200.99 | 1,680,139.98 | 1,640,502.81 | 1,779,787.59 | 1,738,744.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,486.08 | 146,486.08 | 146,486.08 | 146,486.08 | 146,486.08 |
| 资本公积 | 218,005.39 | 218,005.39 | 218,205.39 | 218,405.39 | 218,405.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -308.65 | -312.55 | -329.59 | -326.90 | -196.70 |
| 专项储备 | -- | 270.52 | 670.60 | 890.30 | 451.85 |
| 盈余公积 | 53,786.39 | 53,786.39 | 40,665.17 | 40,665.17 | 40,665.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 642,700.22 | 606,515.56 | 556,135.38 | 498,488.86 | 452,150.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,110,669.42 | 1,074,751.38 | 1,111,633.02 | 1,154,208.90 | 1,107,562.34 |
| 少数股东权益 | 12,511.58 | 23,763.11 | 23,293.69 | 23,462.85 | 23,694.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,123,180.99 | 1,098,514.49 | 1,134,926.71 | 1,177,671.75 | 1,131,256.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,798,381.98 | 2,778,654.47 | 2,775,429.52 | 2,957,459.34 | 2,870,000.98 |
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