天音控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天音控股(000829) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,262,559.362,051,430.957,818,627.255,628,891.553,964,584.61
收到的税费返还3,888.821,540.195,169.484,061.802,307.83
收到的其他与经营活动有关的现金41,038.2920,882.6184,083.9174,632.0475,454.74
经营活动现金流入小计4,307,486.472,073,853.757,907,880.655,707,585.394,042,347.19
购买商品、接受劳务支付的现金3,864,231.271,856,225.367,900,414.375,732,266.334,031,187.58
支付给职工以及为职工支付的现金52,819.7034,157.4585,216.1868,049.5249,091.91
支付的各项税费20,137.9513,113.2534,897.5023,533.8617,423.59
支付的其他与经营活动有关的现金226,571.0573,315.10225,277.7858,807.9244,863.31
经营活动现金流出小计4,163,759.971,976,811.178,245,805.835,882,657.634,142,566.39
经营活动产生的现金流量净额143,726.5097,042.59-337,925.19-175,072.24-100,219.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金97.0760.151,212.63754.57700.91
取得投资收益所收到的现金202.18239.10233.77127.2549.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.120.122.652.481.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计299.38299.381,449.06884.30752.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,807.0212,654.4193,476.3364,708.4252,438.34
投资所支付的现金----1,372.87145.0045.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,924.0021,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金2,250.002,250.003,750.00----
投资活动现金流出小计46,981.0235,904.4198,599.2064,853.4252,483.34
投资活动产生的现金流量净额-46,681.64-35,605.04-97,150.14-63,969.12-51,731.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----323.77660.76660.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----323.77--323.77
取得借款收到的现金794,601.82332,646.551,308,344.60859,936.38502,638.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计794,601.82332,646.551,308,668.37860,597.14503,298.93
偿还债务支付的现金758,003.21375,264.13776,238.11528,380.57349,240.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,554.768,326.6927,566.8618,219.0513,706.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,134.831,118.895,213.113,498.162,046.72
筹资活动现金流出小计780,692.80384,709.71809,018.09550,097.78364,994.33
筹资活动产生的现金流量净额13,909.02-52,063.16499,650.29310,499.36138,304.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响732.88-70.78-380.72-236.16-262.79
五、现金及现金等价物净增加额111,686.759,303.6164,194.2471,221.83-13,908.44
加:期初现金及现金等价物余额332,101.35332,101.35267,907.11267,907.11267,907.11
六、期末现金及现金等价物余额443,788.11341,404.96332,101.35339,128.94253,998.67
附注
净利润6,299.16--19,720.31--8,539.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,098.05--8,086.11--1,111.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧969.11--2,244.93--1,026.61
无形资产摊销3,397.81--6,432.66--3,217.90
长期待摊费用摊销558.06--1,206.01--495.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.73--6.36--4.87
固定资产报废损失0.07--12.01--3.71
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,357.68--22,757.49--8,769.30
投资损失-8.70--706.47---90.77
递延所得税资产减少-11.54--5,785.66---0.16
递延所得税负债增加----------
存货的减少-9,458.53---147,132.54--71,505.85
经营性应收项目的减少-212,442.50---107,362.47--43,810.63
经营性应付项目的增加325,982.13---155,232.67---240,566.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额143,726.50---337,925.19---100,219.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额443,788.11--332,101.35--253,998.67
现金的期初余额332,101.35--267,907.11--267,907.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额111,686.75--64,194.24---13,908.44
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