天音控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天音控股(000829) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,640,166.071,127,501.834,911,038.013,536,365.192,305,730.47
收到的税费返还134.1713.86588.39401.97240.85
收到的其他与经营活动有关的现金14,484.0314,063.43203,240.70147,506.65126,265.01
经营活动现金流入小计2,654,784.271,141,579.125,114,867.103,684,273.812,432,236.33
购买商品、接受劳务支付的现金2,485,231.111,042,534.214,755,539.463,342,196.712,154,438.21
支付给职工以及为职工支付的现金29,909.0515,578.5669,395.8244,279.0129,448.75
支付的各项税费13,808.408,948.9421,156.3119,013.6213,661.15
支付的其他与经营活动有关的现金93,025.3556,830.78197,176.85199,828.68125,149.78
经营活动现金流出小计2,621,973.911,123,892.495,043,268.453,605,318.022,322,697.90
经营活动产生的现金流量净额32,810.3517,686.6371,598.6578,955.79109,538.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150.10136.892,805.345,205.34--
取得投资收益所收到的现金----2,124.57----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.020.0712.006.291.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,110.007,110.0013,307.61----
收到的其他与投资活动有关的现金639.92639.92--89.54--
投资活动现金流入小计7,911.047,886.8818,249.515,301.171.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,811.052,461.82108,749.45100,473.38103,755.89
投资所支付的现金----6,800.0011,723.507,427.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----22,150.9722,150.9720,440.00
支付的其他与投资活动有关的现金1,152.001,152.00------
投资活动现金流出小计4,963.053,613.82137,700.41134,347.84131,623.39
投资活动产生的现金流量净额2,947.994,273.06-119,450.90-129,046.67-131,622.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金997.74291.02506.37405.04200.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金70,996.002,796.00443,103.40378,428.40229,573.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计71,993.743,087.02443,609.77378,833.44229,773.96
偿还债务支付的现金117,442.2057,630.83386,487.33338,541.52264,854.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,631.954,842.4917,784.0213,625.749,863.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,855.87--20,186.4020,045.333.36
筹资活动现金流出小计133,930.0262,473.32424,457.76372,212.59274,721.08
筹资活动产生的现金流量净额-61,936.28-59,386.3019,152.026,620.85-44,947.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.52-7.1215.45-24.94-71.29
五、现金及现金等价物净增加额-26,168.41-37,433.73-28,684.78-43,494.96-67,102.17
加:期初现金及现金等价物余额165,087.18165,091.83193,771.96193,821.96193,821.96
六、期末现金及现金等价物余额138,918.77127,658.10165,087.18150,327.00126,719.80
附注
净利润2,228.56---23,061.64--183.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,279.32--36,517.07--4,527.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,451.98--3,553.21--1,510.02
无形资产摊销3,461.86--6,271.36--1,853.78
长期待摊费用摊销529.23--762.93--557.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.06------10.41
固定资产报废损失-8.97--34.76--5.45
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,635.99--18,387.09--8,845.77
投资损失-357.68---42,635.76---3,942.05
递延所得税资产减少----3,829.20----
递延所得税负债增加-----4,003.47---4,003.47
存货的减少-131.94--127,057.59--75,204.74
经营性应收项目的减少-73,927.16---66,512.16---100,206.18
经营性应付项目的增加81,644.09--11,398.46--124,991.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额32,810.35--71,598.65--109,538.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额138,918.77--165,087.18--126,719.80
现金的期初余额165,087.18--193,771.96--193,821.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-26,168.41---28,684.78---67,102.17
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