天音控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天音控股(000829) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,448,414.396,280,750.264,349,822.852,640,166.071,127,501.83
收到的税费返还2,898.52635.24370.39134.1713.86
收到的其他与经营活动有关的现金12,156.04117,345.5334,555.1414,484.0314,063.43
经营活动现金流入小计1,463,468.956,398,731.034,384,748.382,654,784.271,141,579.12
购买商品、接受劳务支付的现金1,433,689.936,025,086.624,071,485.302,485,231.111,042,534.21
支付给职工以及为职工支付的现金20,422.7061,605.3045,974.9329,909.0515,578.56
支付的各项税费13,677.7726,581.2618,069.9113,808.408,948.94
支付的其他与经营活动有关的现金65,871.35174,432.98154,922.2393,025.3556,830.78
经营活动现金流出小计1,533,661.756,287,706.164,290,452.382,621,973.911,123,892.49
经营活动产生的现金流量净额-70,192.80111,024.8794,296.0032,810.3517,686.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,030.07150.10150.10136.89
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--14.3613.3311.020.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12,550.0012,550.007,110.007,110.00
收到的其他与投资活动有关的现金------639.92639.92
投资活动现金流入小计--13,594.4212,713.437,911.047,886.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,341.718,857.816,258.943,811.052,461.82
投资所支付的现金--4,549.621,330.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----588.53----
支付的其他与投资活动有关的现金3,698.23--727.721,152.001,152.00
投资活动现金流出小计8,039.9413,407.428,905.194,963.053,613.82
投资活动产生的现金流量净额-8,039.94187.003,808.242,947.994,273.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--997.743,642.09997.74291.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金139,250.00226,046.00140,296.0070,996.002,796.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计139,250.00227,043.74143,938.0971,993.743,087.02
偿还债务支付的现金99,173.10305,138.76216,315.30117,442.2057,630.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,110.3521,879.0620,141.5614,631.954,842.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,716.111,855.873,007.871,855.87--
筹资活动现金流出小计111,999.56328,873.69239,464.73133,930.0262,473.32
筹资活动产生的现金流量净额27,250.44-101,829.95-95,526.65-61,936.28-59,386.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.4050.53255.709.52-7.12
五、现金及现金等价物净增加额-50,993.709,432.452,833.30-26,168.41-37,433.73
加:期初现金及现金等价物余额174,672.78165,087.18165,087.18165,087.18165,091.83
六、期末现金及现金等价物余额123,679.08174,519.63167,920.48138,918.77127,658.10
附注
净利润--8,446.64--2,228.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,842.98--5,279.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,682.59--1,451.98--
无形资产摊销--6,473.51--3,461.86--
长期待摊费用摊销--1,183.71--529.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.21--5.06--
固定资产报废损失--64.45---8.97--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,752.75--12,635.99--
投资损失--11,733.16---357.68--
递延所得税资产减少---5,071.16------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---89,801.81---131.94--
经营性应收项目的减少--57,918.50---73,927.16--
经营性应付项目的增加--81,804.76--81,644.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--111,024.87--32,810.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--174,519.63--138,918.77--
现金的期初余额--165,087.18--165,087.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,432.45---26,168.41--
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