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| 天音控股(000829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,262,559.36 | 2,051,430.95 | 7,818,627.25 | 5,628,891.55 | 3,964,584.61 |
| 收到的税费返还 | 3,888.82 | 1,540.19 | 5,169.48 | 4,061.80 | 2,307.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,038.29 | 20,882.61 | 84,083.91 | 74,632.04 | 75,454.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,307,486.47 | 2,073,853.75 | 7,907,880.65 | 5,707,585.39 | 4,042,347.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,864,231.27 | 1,856,225.36 | 7,900,414.37 | 5,732,266.33 | 4,031,187.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,819.70 | 34,157.45 | 85,216.18 | 68,049.52 | 49,091.91 |
| 支付的各项税费 | 20,137.95 | 13,113.25 | 34,897.50 | 23,533.86 | 17,423.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 226,571.05 | 73,315.10 | 225,277.78 | 58,807.92 | 44,863.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,163,759.97 | 1,976,811.17 | 8,245,805.83 | 5,882,657.63 | 4,142,566.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,726.50 | 97,042.59 | -337,925.19 | -175,072.24 | -100,219.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97.07 | 60.15 | 1,212.63 | 754.57 | 700.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.18 | 239.10 | 233.77 | 127.25 | 49.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.12 | 2.65 | 2.48 | 1.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 299.38 | 299.38 | 1,449.06 | 884.30 | 752.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,807.02 | 12,654.41 | 93,476.33 | 64,708.42 | 52,438.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,372.87 | 145.00 | 45.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,924.00 | 21,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | 3,750.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,981.02 | 35,904.41 | 98,599.20 | 64,853.42 | 52,483.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,681.64 | -35,605.04 | -97,150.14 | -63,969.12 | -51,731.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 323.77 | 660.76 | 660.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 323.77 | -- | 323.77 |
| 取得借款收到的现金 | 794,601.82 | 332,646.55 | 1,308,344.60 | 859,936.38 | 502,638.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 794,601.82 | 332,646.55 | 1,308,668.37 | 860,597.14 | 503,298.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 758,003.21 | 375,264.13 | 776,238.11 | 528,380.57 | 349,240.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,554.76 | 8,326.69 | 27,566.86 | 18,219.05 | 13,706.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,134.83 | 1,118.89 | 5,213.11 | 3,498.16 | 2,046.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 780,692.80 | 384,709.71 | 809,018.09 | 550,097.78 | 364,994.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,909.02 | -52,063.16 | 499,650.29 | 310,499.36 | 138,304.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 732.88 | -70.78 | -380.72 | -236.16 | -262.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,686.75 | 9,303.61 | 64,194.24 | 71,221.83 | -13,908.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 332,101.35 | 332,101.35 | 267,907.11 | 267,907.11 | 267,907.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 443,788.11 | 341,404.96 | 332,101.35 | 339,128.94 | 253,998.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,299.16 | -- | 19,720.31 | -- | 8,539.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,098.05 | -- | 8,086.11 | -- | 1,111.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 969.11 | -- | 2,244.93 | -- | 1,026.61 |
| 无形资产摊销 | 3,397.81 | -- | 6,432.66 | -- | 3,217.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 558.06 | -- | 1,206.01 | -- | 495.13 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.73 | -- | 6.36 | -- | 4.87 |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | 12.01 | -- | 3.71 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,357.68 | -- | 22,757.49 | -- | 8,769.30 |
| 投资损失 | -8.70 | -- | 706.47 | -- | -90.77 |
| 递延所得税资产减少 | -11.54 | -- | 5,785.66 | -- | -0.16 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -9,458.53 | -- | -147,132.54 | -- | 71,505.85 |
| 经营性应收项目的减少 | -212,442.50 | -- | -107,362.47 | -- | 43,810.63 |
| 经营性应付项目的增加 | 325,982.13 | -- | -155,232.67 | -- | -240,566.47 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 143,726.50 | -- | -337,925.19 | -- | -100,219.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 443,788.11 | -- | 332,101.35 | -- | 253,998.67 |
| 现金的期初余额 | 332,101.35 | -- | 267,907.11 | -- | 267,907.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 111,686.75 | -- | 64,194.24 | -- | -13,908.44 |
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