天音控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天音控股(000829) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,959,995.143,252,876.711,448,414.396,280,750.264,349,822.85
收到的税费返还13,850.116,402.432,898.52635.24370.39
收到的其他与经营活动有关的现金48,860.0350,570.8012,156.04117,345.5334,555.14
经营活动现金流入小计5,022,705.283,309,849.951,463,468.956,398,731.034,384,748.38
购买商品、接受劳务支付的现金4,731,382.643,145,879.951,433,689.936,025,086.624,071,485.30
支付给职工以及为职工支付的现金59,473.2036,801.8520,422.7061,605.3045,974.93
支付的各项税费35,234.4424,402.0713,677.7726,581.2618,069.91
支付的其他与经营活动有关的现金113,583.7460,758.5165,871.35174,432.98154,922.23
经营活动现金流出小计4,939,674.033,267,842.381,533,661.756,287,706.164,290,452.38
经营活动产生的现金流量净额83,031.2642,007.56-70,192.80111,024.8794,296.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金846.55686.55--1,030.07150.10
取得投资收益所收到的现金63.1063.10------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.210.06--14.3613.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,041.7713,801.77--12,550.0012,550.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,951.6314,551.48--13,594.4212,713.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,821.397,066.034,341.718,857.816,258.94
投资所支付的现金--112.00--4,549.621,330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,895.1410,895.14----588.53
支付的其他与投资活动有关的现金----3,698.23--727.72
投资活动现金流出小计22,716.5318,073.178,039.9413,407.428,905.19
投资活动产生的现金流量净额-7,764.89-3,521.69-8,039.94187.003,808.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------997.743,642.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金341,105.40219,105.40139,250.00226,046.00140,296.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计341,105.40219,105.40139,250.00227,043.74143,938.09
偿还债务支付的现金343,819.30195,996.2099,173.10305,138.76216,315.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,033.2717,612.274,110.3521,879.0620,141.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----8,716.111,855.873,007.87
筹资活动现金流出小计363,852.57213,608.47111,999.56328,873.69239,464.73
筹资活动产生的现金流量净额-22,747.175,496.9327,250.44-101,829.95-95,526.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,422.1963.18-11.4050.53255.70
五、现金及现金等价物净增加额51,097.0144,045.99-50,993.709,432.452,833.30
加:期初现金及现金等价物余额174,519.63174,519.63174,672.78165,087.18165,087.18
六、期末现金及现金等价物余额225,616.64218,565.62123,679.08174,519.63167,920.48
附注
净利润--7,233.48--8,446.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,311.55--12,842.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,262.01--3,682.59--
无形资产摊销--3,155.94--6,473.51--
长期待摊费用摊销--374.06--1,183.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.51---5.21--
固定资产报废损失--0.24--64.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,713.25--21,752.75--
投资损失---18,166.45--11,733.16--
递延所得税资产减少--155.96---5,071.16--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--68,789.45---89,801.81--
经营性应收项目的减少---30,689.90--57,918.50--
经营性应付项目的增加---9,133.53--81,804.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--42,007.56--111,024.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--218,565.62--174,519.63--
现金的期初余额--174,519.63--165,087.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,045.99--9,432.45--
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