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| 天音控股(000829) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 374,487.22 | 355,474.47 | 351,538.58 | 423,672.84 | 370,727.39 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 125,215.17 | 140,946.61 | 108,184.62 | 161,660.86 | 110,117.98 |
| 应收票据 | 7,418.00 | 4,810.00 | 31,760.00 | 5,750.00 | 6,035.78 |
| 应收账款 | 117,797.17 | 136,136.61 | 76,424.62 | 155,910.86 | 104,082.20 |
| 预付款项 | 79,883.94 | 99,429.77 | 68,249.79 | 111,653.87 | 56,737.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 51,394.23 | -- | 47,338.47 | 47,855.32 | 46,433.39 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 295,597.45 | 344,914.22 | 300,397.24 | 331,471.07 | 345,877.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,213.87 | 20,786.68 | 21,562.52 | 16,116.49 | 29,460.10 |
| 流动资产合计 | 932,791.89 | 1,013,893.10 | 897,271.21 | 1,092,430.44 | 959,354.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 41,790.11 | 49,113.95 | 49,319.29 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 25,009.99 | 25,086.31 | 25,267.92 | 7,527.81 | 7,511.83 |
| 投资性房地产 | 15,660.98 | 9,095.00 | 9,207.53 | 1,759.87 | 1,811.08 |
| 固定资产净额 | 25,964.57 | -- | 27,387.75 | 28,451.61 | 27,222.86 |
| 在建工程 | 13,496.85 | -- | 8,266.24 | 2,439.74 | 3,576.38 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 142,274.45 | 143,252.93 | 145,186.71 | 146,590.22 | 150,747.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 101,141.12 | 101,141.12 | 101,141.12 | 116,423.84 | 115,289.65 |
| 长期待摊费用 | 1,616.73 | 1,689.59 | 1,719.26 | 6,273.44 | 2,334.97 |
| 递延所得税资产 | 5,524.31 | 5,524.31 | 5,524.31 | 9,301.98 | 9,301.98 |
| 其他非流动资产 | 1,112.33 | 8,216.00 | 8,071.44 | 15,920.85 | 16,085.26 |
| 非流动资产合计 | 374,813.32 | 374,234.65 | 373,562.39 | 383,803.31 | 383,200.86 |
| 资产总计 | 1,307,605.21 | 1,388,127.74 | 1,270,833.60 | 1,476,233.75 | 1,342,554.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 218,900.00 | 205,000.00 | 258,000.00 | 235,250.00 | 153,250.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 581,379.70 | 660,049.20 | 484,380.78 | 668,667.50 | 616,893.70 |
| 应付票据 | 505,400.00 | -- | 419,000.00 | -- | 540,616.36 |
| 应付账款 | 75,979.70 | -- | 65,380.78 | -- | 76,277.34 |
| 预收款项 | 14,989.43 | 17,215.93 | 25,340.91 | 35,823.40 | 16,514.49 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,690.64 | 1,748.94 | 3,633.66 | 1,193.34 | 1,154.31 |
| 应交税费 | 3,235.88 | 3,738.46 | 6,612.82 | 2,221.26 | 2,873.05 |
| 应付利息 | 991.97 | 3,144.00 | 3,180.51 | -- | 432.00 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 125,573.46 | -- | 125,204.81 | 121,608.75 | 115,391.88 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,317.58 | 14,317.58 | 14,317.58 | 41,689.75 | 34,641.90 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 961,078.67 | 1,039,431.74 | 920,671.08 | 1,106,454.00 | 941,151.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,555.68 | 39,128.78 | 42,701.88 | 97,833.16 | 111,712.86 |
| 应付债券 | 58,835.23 | 58,519.84 | 58,519.84 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 397.26 | 397.26 | 397.26 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 208.28 | 211.69 | 215.11 | 278.53 | 281.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 94,996.45 | 98,257.58 | 101,834.09 | 98,111.69 | 111,994.81 |
| 负债合计 | 1,056,075.12 | 1,137,689.32 | 1,022,505.17 | 1,204,565.69 | 1,053,146.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,267.52 | 103,732.54 | 103,732.54 | 103,756.86 | 106,092.45 |
| 资本公积 | 46,797.34 | 48,618.59 | 48,516.35 | 48,606.69 | 66,224.55 |
| 减：库存股 | 206.86 | 2,730.57 | 2,730.57 | 2,871.63 | 2,903.84 |
| 其他综合收益 | -8.10 | -2.36 | -5.89 | 0.26 | 0.71 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,089.17 | 14,089.17 | 14,089.17 | 12,822.77 | 12,822.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 86,500.75 | 86,385.63 | 85,233.99 | 110,416.47 | 110,269.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 250,439.83 | 250,093.00 | 248,835.59 | 272,731.42 | 292,506.17 |
| 少数股东权益 | 1,090.26 | 345.42 | -507.16 | -1,063.36 | -3,097.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 251,530.09 | 250,438.42 | 248,328.43 | 271,668.06 | 289,408.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,307,605.21 | 1,388,127.74 | 1,270,833.60 | 1,476,233.75 | 1,342,554.96 |
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