东莞控股

- 000828

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东莞控股(000828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,197.5931,282.17129,347.1896,695.8961,651.86
收到的税费返还----300.33300.33--
收到的其他与经营活动有关的现金4,528.982,238.158,479.454,458.692,288.81
经营活动现金流入小计93,683.7941,648.93176,484.35131,830.4383,951.77
购买商品、接受劳务支付的现金4,201.843,247.288,995.735,821.084,778.85
支付给职工以及为职工支付的现金6,792.403,555.7011,601.128,961.076,472.68
支付的各项税费15,141.357,023.8532,888.6423,676.0014,818.86
支付的其他与经营活动有关的现金1,053.83413.135,152.352,399.091,159.03
经营活动现金流出小计1,378.567,860.27-46,410.54-55,929.1537,891.06
经营活动产生的现金流量净额92,305.2233,788.65222,894.88187,759.5846,060.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金6,828.9131.9712,264.3112,231.986,517.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.35--1.89----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,829.2631.9712,266.2012,231.986,517.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金615.0190.311,507.071,285.301,188.86
投资所支付的现金800.00800.00122,725.291,475.291,475.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,415.01890.31124,232.362,760.592,664.15
投资活动产生的现金流量净额5,414.25-858.34-111,966.169,471.393,853.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00--500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----500.00----
取得借款收到的现金274,040.0076,000.00324,706.00250,900.00113,000.00
发行债券收到的现金----90,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计275,040.0076,000.00415,206.00250,900.00113,000.00
偿还债务支付的现金235,693.1338,796.57428,169.48279,442.20126,361.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,134.524,071.6037,352.7933,854.4417,330.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3.383.3858.1510.9310.93
筹资活动现金流出小计242,831.0342,871.55465,580.42313,307.56143,703.03
筹资活动产生的现金流量净额32,208.9733,128.45-50,374.42-62,407.56-30,703.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.05-0.701.741.820.39
五、现金及现金等价物净增加额129,928.4966,058.0760,556.04134,825.2319,211.63
加:期初现金及现金等价物余额162,287.74162,287.74101,731.70101,731.70101,731.70
六、期末现金及现金等价物余额292,216.23228,345.81162,287.74236,556.93120,943.33
附注
净利润55,568.84--105,196.01--44,995.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备228.53---258.23--101.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,967.21--21,110.80--9,971.55
无形资产摊销1,609.63--3,219.27--1,609.63
长期待摊费用摊销840.70--1,727.74--863.87
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.09--------
固定资产报废损失----35.85----
公允价值变动损失-332.00--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,487.47--1,924.47--461.92
投资损失-15,748.75---33,246.47---6,193.13
递延所得税资产减少-57.13--64.56---25.29
递延所得税负债增加----5,250.64----
存货的减少----------
经营性应收项目的减少35,521.90--107,095.76---11,934.45
经营性应付项目的增加-10,634.35---6,634.87---2,124.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他11,823.08--17,409.35--8,334.30
经营活动产生现金流量净额92,305.22--222,894.88--46,060.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额292,216.23--162,287.74--120,943.33
现金的期初余额162,287.74--101,731.70--101,731.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额129,928.49--60,556.04--19,211.63
下载全部历史数据到excel中 返回页顶