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| 东莞控股(000828) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,981.70 | 72,993.96 | 35,011.66 | 166,299.75 | 123,747.19 |
| 收到的税费返还 | 1,571.30 | 1,566.04 | 7.58 | 22,933.30 | 8,401.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,482.32 | 8,585.44 | 3,242.00 | 15,645.06 | 13,919.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,611.43 | 90,986.00 | 42,410.77 | 223,524.32 | 160,113.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,206.65 | 8,068.88 | 3,953.13 | 18,324.32 | 12,272.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,006.69 | 8,449.40 | 4,449.03 | 16,151.31 | 12,429.97 |
| 支付的各项税费 | 29,317.90 | 21,719.70 | 7,453.59 | 34,278.24 | 24,244.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,423.45 | 13,460.73 | 1,487.49 | 11,380.75 | 26,168.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,341.77 | 130,995.73 | 116,725.71 | 184,646.22 | 136,968.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,269.65 | -40,009.73 | -74,314.94 | 38,878.11 | 23,145.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,740.36 | 42,829.66 | -- | 100.00 | 100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,642.85 | 7,739.58 | 6,000.00 | 9,912.89 | 2,345.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 375.09 | 324.25 | 14.20 | 12.44 | 12.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 334,425.79 | 308,460.73 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 161,491.84 | 161,491.84 | 161,491.84 | 1,215.31 | 1,360.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 555,675.92 | 520,846.07 | 167,506.04 | 11,240.64 | 3,818.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168,123.76 | 146,327.10 | 140,831.43 | 282,856.95 | 259,164.77 |
| 投资所支付的现金 | 1,425.50 | 1,425.50 | 225.50 | 3,277.00 | 79,573.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 58,486.75 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 63,478.47 | 19,373.43 | 471.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 170,549.26 | 148,752.60 | 204,535.40 | 363,994.13 | 339,210.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 385,126.66 | 372,093.47 | -37,029.36 | -352,753.48 | -335,391.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 297,502.51 | 67,722.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 297,502.51 | 67,722.27 |
| 取得借款收到的现金 | 504,487.74 | 440,190.95 | 303,094.43 | 712,766.29 | 595,297.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,700.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 504,487.74 | 440,190.95 | 303,094.43 | 1,020,968.81 | 663,019.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 549,009.53 | 330,248.46 | 128,432.35 | 816,415.97 | 473,927.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,850.35 | 53,585.55 | 12,146.72 | 66,313.63 | 53,497.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44.24 | 24.21 | 14.70 | 505.18 | 505.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,091.83 | 160,987.11 | 160,622.04 | 22,562.14 | 1,777.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 782,951.72 | 544,821.12 | 301,201.11 | 905,291.74 | 529,203.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -278,463.97 | -104,630.18 | 1,893.32 | 115,677.06 | 133,816.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.34 | 0.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 162,932.23 | 227,453.68 | -109,450.95 | -198,197.98 | -178,428.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 337,625.98 | 337,625.98 | 337,625.98 | 535,823.96 | 535,823.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 500,558.21 | 565,079.66 | 228,175.03 | 337,625.98 | 357,395.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,963.30 | -- | 65,159.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 40,006.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,608.81 | -- | 22,660.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,661.81 | -- | 3,278.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 649.55 | -- | 823.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | 97.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 198.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,156.76 | -- | -85.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,145.35 | -- | 13,106.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -29,688.28 | -- | -17,645.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,591.67 | -- | -2,231.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 406.69 | -- | -5,750.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | 0.06 | -- | 0.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -98,240.88 | -- | -85,899.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,230.59 | -- | -9,494.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,577.43 | -- | 9,136.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -40,009.73 | -- | 38,878.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 565,079.66 | -- | 337,625.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 337,625.98 | -- | 535,823.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 227,453.68 | -- | -198,197.98 | -- |
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