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| 东莞控股(000828) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,706.13 | 109,140.57 | 70,229.92 | 34,060.40 | 148,640.17 |
| 收到的税费返还 | 0.22 | -- | -- | 1.02 | 1,571.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,377.37 | 25,672.22 | 21,916.19 | 4,491.68 | 27,165.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 198,837.32 | 146,589.19 | 100,271.77 | 43,471.58 | 201,596.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,496.55 | 6,337.57 | 3,530.20 | 1,808.83 | 10,416.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,261.96 | 11,922.26 | 8,345.11 | 4,745.26 | 15,425.07 |
| 支付的各项税费 | 37,530.03 | 23,135.94 | 18,701.81 | 9,452.06 | 40,978.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,134.71 | 8,270.73 | 5,612.65 | 2,655.26 | 28,565.24 |
| 经营活动现金流出小计 | -33,118.68 | -17,835.63 | 7,152.15 | 4,683.14 | 64,317.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,956.00 | 164,424.82 | 93,119.62 | 38,788.44 | 137,279.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,139.63 | 100,948.64 | 100,948.64 | -- | 46,440.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,329.80 | 17,084.73 | 3,334.33 | 1.01 | 15,728.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 330.80 | 120.45 | 46.79 | 1.80 | 375.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 334,425.79 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41.76 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 121,841.99 | 118,153.81 | 104,329.76 | 2.81 | 396,969.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137,094.63 | 107,831.30 | 68,766.04 | 41,020.22 | 191,013.83 |
| 投资所支付的现金 | 80,747.27 | 80,647.27 | 80,647.27 | -- | 2,425.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94.95 | 94.95 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 217,936.86 | 188,573.53 | 149,413.31 | 41,020.22 | 193,439.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,094.87 | -70,419.71 | -45,083.55 | -41,017.41 | 203,529.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 161,491.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 109,669.83 | 76,431.44 | 36,237.60 | 25,590.19 | 637,010.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,284.65 | 9.65 | 9.65 | -- | 3.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,954.48 | 76,441.08 | 36,247.25 | 25,590.19 | 798,506.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 325,143.05 | 218,889.84 | 185,482.76 | 36,650.83 | 796,524.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,592.25 | 62,939.50 | 47,308.68 | 4,800.74 | 78,170.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.89 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 44.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,393.09 | 1,826.77 | 1,330.69 | 816.84 | 175,235.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 396,128.39 | 283,656.11 | 234,122.14 | 42,268.42 | 1,049,931.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -282,173.92 | -207,215.03 | -197,874.89 | -16,678.23 | -251,425.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.26 | -0.14 | -0.06 | -0.02 | 0.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146,313.04 | -113,210.06 | -149,838.88 | -18,907.22 | 89,384.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 427,010.35 | 427,010.35 | 427,010.35 | 427,010.35 | 337,625.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 280,697.31 | 313,800.28 | 277,171.47 | 408,103.13 | 427,010.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,143.15 | -- | 52,317.64 | -- | 93,166.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 102.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,918.01 | -- | 10,182.18 | -- | 21,979.77 |
| 无形资产摊销 | 3,465.74 | -- | 1,677.45 | -- | 3,333.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,245.97 | -- | 512.06 | -- | 1,074.34 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -136.86 | -- | -94.49 | -- | 181.42 |
| 固定资产报废损失 | 15.62 | -- | 1.37 | -- | -59.48 |
| 公允价值变动损失 | 1,446.97 | -- | 121.93 | -- | 3,689.66 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,349.67 | -- | 3,820.24 | -- | 11,336.38 |
| 投资损失 | -29,627.75 | -- | -11,296.92 | -- | -44,269.93 |
| 递延所得税资产减少 | -6,091.69 | -- | 1,655.63 | -- | -2,713.81 |
| 递延所得税负债增加 | -465.70 | -- | -357.38 | -- | -404.49 |
| 存货的减少 | 0.25 | -- | 0.25 | -- | 0.22 |
| 经营性应收项目的减少 | 117,453.30 | -- | 31,246.62 | -- | 20,127.07 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,428.11 | -- | -4,990.00 | -- | -4,384.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 8,126.89 | -- | 12,957.84 | -- | 13,914.29 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 231,956.00 | -- | 93,119.62 | -- | 137,279.63 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 280,697.31 | -- | 277,171.47 | -- | 427,010.35 |
| 现金的期初余额 | 427,010.35 | -- | 427,010.35 | -- | 337,625.98 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -146,313.04 | -- | -149,838.88 | -- | 89,384.37 |
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