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东莞控股(000828) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,963.99 | 32,666.26 | 12,160.04 | 137,069.28 | 102,242.35 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 855.96 | 858.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,776.30 | 8,872.86 | 3,069.19 | 12,327.24 | 7,949.84 |
经营活动现金流入小计 | 103,641.14 | 53,285.41 | 23,299.78 | 179,779.20 | 133,764.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,073.32 | 4,932.34 | 3,260.47 | 9,016.92 | 5,524.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,894.90 | 6,164.92 | 2,770.05 | 14,010.35 | 9,452.96 |
支付的各项税费 | 15,749.64 | 10,134.15 | 7,518.76 | 33,662.47 | 23,848.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,631.44 | 3,829.40 | 1,661.76 | 2,249.28 | 1,547.80 |
经营活动现金流出小计 | -147,127.79 | -171,193.78 | -164,304.08 | 30,723.16 | -25,047.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 250,768.93 | 224,479.19 | 187,603.86 | 149,056.04 | 158,811.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,251.59 | 248.91 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 6,631.46 | 6,538.78 | 32.33 | 9,413.16 | 9,299.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 16.77 | 16.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,947.82 | 1,694.55 | 1,125.79 | 1,051.01 | 405.45 |
投资活动现金流入小计 | 10,830.87 | 8,482.24 | 1,158.11 | 10,480.94 | 9,721.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,807.23 | 101,259.24 | 42,555.13 | 6,074.11 | 3,145.79 |
投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 1,200.00 | 800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,993.29 | 1,009.29 | 867.87 | 200.40 | -- |
投资活动现金流出小计 | 140,850.52 | 102,318.53 | 43,473.00 | 7,474.51 | 3,945.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,019.65 | -93,836.29 | -42,314.89 | 3,006.43 | 5,775.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 85,485.91 | 46,479.81 | 35,482.82 | 12,752.41 | 12,552.41 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 85,485.91 | 46,479.81 | 35,482.82 | 12,752.41 | -- |
取得借款收到的现金 | 289,544.93 | 238,298.60 | 46,648.60 | 448,863.87 | 347,539.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 375,030.84 | 284,778.41 | 82,131.42 | 461,616.28 | 360,091.68 |
偿还债务支付的现金 | 243,314.89 | 202,254.61 | 47,094.42 | 502,959.55 | 301,077.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,112.45 | 30,380.91 | 3,443.02 | 37,633.99 | 32,948.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 268.23 | 166.63 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.94 | 14.94 | -- | 40.88 | 18.32 |
筹资活动现金流出小计 | 276,482.28 | 232,650.46 | 50,537.44 | 540,634.42 | 334,044.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 98,548.56 | 52,127.95 | 31,593.97 | -79,018.14 | 26,046.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.56 | 1.57 | 0.37 | 0.58 | 1.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 219,297.28 | 182,772.42 | 176,883.32 | 73,044.92 | 190,635.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 235,332.66 | 235,332.66 | 235,332.66 | 162,287.74 | 162,287.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 454,629.93 | 418,105.08 | 412,215.97 | 235,332.66 | 352,923.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 32,119.82 | -- | 107,495.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,061.59 | -- | 23,106.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,652.15 | -- | 3,226.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,092.07 | -- | 1,841.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.48 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 28.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,161.89 | -- | 244.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,259.09 | -- | 4,932.12 | -- |
投资损失 | -- | -14,059.79 | -- | -28,574.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 703.15 | -- | -775.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 290.47 | -- | -61.20 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 193,078.50 | -- | 26,863.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,793.18 | -- | -3,606.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 6,869.27 | -- | 12,357.98 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 224,479.19 | -- | 149,056.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 418,105.08 | -- | 235,332.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 235,332.66 | -- | 162,287.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 182,772.42 | -- | 73,044.92 | -- |
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