东莞控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东莞控股(000828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,963.9932,666.2612,160.04137,069.28102,242.35
收到的税费返还------855.96858.44
收到的其他与经营活动有关的现金14,776.308,872.863,069.1912,327.247,949.84
经营活动现金流入小计103,641.1453,285.4123,299.78179,779.20133,764.67
购买商品、接受劳务支付的现金8,073.324,932.343,260.479,016.925,524.75
支付给职工以及为职工支付的现金8,894.906,164.922,770.0514,010.359,452.96
支付的各项税费15,749.6410,134.157,518.7633,662.4723,848.11
支付的其他与经营活动有关的现金4,631.443,829.401,661.762,249.281,547.80
经营活动现金流出小计-147,127.79-171,193.78-164,304.0830,723.16-25,047.17
经营活动产生的现金流量净额250,768.93224,479.19187,603.86149,056.04158,811.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,251.59248.91------
取得投资收益所收到的现金6,631.466,538.7832.339,413.169,299.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------16.7716.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,947.821,694.551,125.791,051.01405.45
投资活动现金流入小计10,830.878,482.241,158.1110,480.949,721.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金138,807.23101,259.2442,555.136,074.113,145.79
投资所支付的现金50.0050.0050.001,200.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,993.291,009.29867.87200.40--
投资活动现金流出小计140,850.52102,318.5343,473.007,474.513,945.79
投资活动产生的现金流量净额-130,019.65-93,836.29-42,314.893,006.435,775.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金85,485.9146,479.8135,482.8212,752.4112,552.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金85,485.9146,479.8135,482.8212,752.41--
取得借款收到的现金289,544.93238,298.6046,648.60448,863.87347,539.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计375,030.84284,778.4182,131.42461,616.28360,091.68
偿还债务支付的现金243,314.89202,254.6147,094.42502,959.55301,077.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,112.4530,380.913,443.0237,633.9932,948.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润268.23166.63------
支付其他与筹资活动有关的现金54.9414.94--40.8818.32
筹资活动现金流出小计276,482.28232,650.4650,537.44540,634.42334,044.73
筹资活动产生的现金流量净额98,548.5652,127.9531,593.97-79,018.1426,046.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.561.570.370.581.09
五、现金及现金等价物净增加额219,297.28182,772.42176,883.3273,044.92190,635.47
加:期初现金及现金等价物余额235,332.66235,332.66235,332.66162,287.74162,287.74
六、期末现金及现金等价物余额454,629.93418,105.08412,215.97235,332.66352,923.21
附注
净利润--32,119.82--107,495.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,061.59--23,106.60--
无形资产摊销--1,652.15--3,226.35--
长期待摊费用摊销--1,092.07--1,841.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.48------
固定资产报废损失------28.91--
公允价值变动损失---1,161.89--244.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,259.09--4,932.12--
投资损失---14,059.79---28,574.70--
递延所得税资产减少--703.15---775.05--
递延所得税负债增加--290.47---61.20--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--193,078.50--26,863.90--
经营性应付项目的增加---3,793.18---3,606.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,869.27--12,357.98--
经营活动产生现金流量净额--224,479.19--149,056.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--418,105.08--235,332.66--
现金的期初余额--235,332.66--162,287.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--182,772.42--73,044.92--
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