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东莞控股(000828) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 554,604.75 | 536,058.59 | 745,076.49 | 677,583.49 | 512,391.49 |
交易性金融资产 | 10,003.17 | 8,670.92 | 10,382.52 | 8,928.34 | 8,255.44 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 4,187.08 | 11,388.00 | 4,287.33 | 3,924.00 | 3,305.42 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 4,187.08 | 11,388.00 | 4,287.33 | 3,924.00 | 3,305.42 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 513.09 | 203.38 | 101.24 | 44.26 | 50.06 |
其他应收款(合计) | 4,251.96 | 1,373.41 | 3,537.56 | 3,304.24 | 830.13 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 2,973.44 | 87.86 | 2,746.23 | 2,577.71 | 87.86 |
其他应收款 | -- | 1,285.55 | -- | 726.53 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.49 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 49,456.06 | 41,094.35 | 41,803.75 | 38,821.19 | 41,685.91 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 26,203.48 | 17,331.94 | 10,832.49 | 4,287.78 | 31,347.54 |
流动资产合计 | 649,220.13 | 616,121.15 | 816,021.93 | 736,893.85 | 597,866.48 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
长期应收款 | 326,706.69 | 364,995.54 | 306,429.26 | 311,411.61 | 278,851.49 |
长期股权投资 | 379,652.49 | 375,029.54 | 358,750.38 | 352,697.24 | 347,186.41 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 5,790.70 | 2,414.82 | 2,775.92 | 1,939.80 | 1,862.69 |
在建工程 | -- | 2,414.82 | -- | 1,939.80 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 117,632.46 | 122,631.54 | 86,059.71 | 91,171.78 | 95,762.54 |
固定资产净额 | -- | 122,535.41 | -- | 91,171.78 | -- |
固定资产清理 | -- | 96.13 | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 17,738.10 | 16,751.03 | 9,691.60 | 10,097.26 | 10,587.16 |
无形资产 | 888,292.92 | 871,197.37 | 750,225.27 | 714,834.73 | 624,678.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 272.53 | 272.53 | 272.53 | 272.53 | 272.53 |
长期待摊费用 | 2,614.42 | 2,909.43 | 975.58 | 1,091.04 | 1,216.97 |
递延所得税资产 | 3,284.21 | 3,721.66 | 1,505.55 | 1,508.74 | 1,469.49 |
其他非流动资产 | 261,469.84 | 261,368.96 | 113,309.57 | 86,943.46 | 107,688.63 |
非流动资产合计 | 2,012,963.71 | 2,030,801.77 | 1,639,604.71 | 1,579,452.53 | 1,477,060.64 |
资产总计 | 2,662,183.84 | 2,646,922.91 | 2,455,626.64 | 2,316,346.38 | 2,074,927.13 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 330,143.12 | 326,546.20 | 291,566.32 | 379,507.47 | 229,311.58 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 107,364.83 | 181,158.21 | 100,592.94 | 129,360.50 | 75,704.52 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 107,364.83 | 181,158.21 | 100,592.94 | 129,360.50 | 75,704.52 |
预收款项 | 66.22 | 50.16 | 671.23 | 50.00 | 50.00 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,615.50 | 6,004.39 | 3,442.82 | 3,414.64 | 4,033.82 |
应交税费 | 7,015.09 | 7,284.15 | 7,846.47 | 6,154.50 | 5,403.92 |
其他应付款(合计) | 16,274.46 | 32,525.78 | 18,096.38 | 18,372.18 | 10,191.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 649.33 | 4,674.41 | 9,965.52 | 8,621.39 | -- |
其他应付款 | -- | 27,851.37 | -- | 9,750.79 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 61,625.65 | 60,666.51 | 58,725.32 | 18,752.26 | 15,389.04 |
其他流动负债 | 2.60 | 24.16 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 527,107.46 | 614,324.83 | 480,941.48 | 555,611.55 | 340,084.30 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 622,652.03 | 548,018.32 | 529,273.16 | 305,210.71 | 280,393.71 |
应付债券 | -- | -- | -- | 40,000.00 | 40,000.00 |
租赁负债 | 13,337.87 | 13,717.40 | 10,572.67 | 10,547.63 | 9,287.83 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5,265.85 | 5,266.09 | 7,381.01 | 7,017.46 | 6,849.24 |
长期递延收益 | 4,972.44 | 5,252.56 | 2,391.34 | 2,545.20 | 2,699.06 |
其他非流动负债 | 2,577.48 | 2,733.85 | 3,028.56 | 3,254.10 | 3,402.53 |
非流动负债合计 | 648,805.68 | 574,988.21 | 552,646.74 | 368,575.10 | 342,632.37 |
负债合计 | 1,175,913.14 | 1,189,313.04 | 1,033,588.22 | 924,186.65 | 682,716.67 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 |
资本公积 | 113,820.15 | 113,820.15 | 113,827.09 | 113,827.09 | 113,827.09 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -3,342.58 | -3,629.17 | -2,591.46 | -3,297.71 | -2,709.10 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 116,054.70 | 116,054.70 | 107,156.98 | 107,156.98 | 107,156.98 |
一般风险准备 | 3,478.58 | 3,417.47 | 2,526.77 | 2,506.93 | 2,499.04 |
未分配利润 | 586,726.01 | 562,829.73 | 562,599.07 | 536,557.86 | 538,852.18 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,080,527.40 | 1,056,283.42 | 1,047,309.00 | 1,020,541.69 | 1,023,480.30 |
少数股东权益 | 405,743.30 | 401,326.45 | 374,729.42 | 371,618.04 | 368,730.16 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,486,270.70 | 1,457,609.88 | 1,422,038.42 | 1,392,159.73 | 1,392,210.46 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,662,183.84 | 2,646,922.91 | 2,455,626.64 | 2,316,346.38 | 2,074,927.13 |
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