启迪环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
启迪环境(000826) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金369,542.46243,684.95121,615.59621,447.03461,250.53
收到的税费返还616.09436.73142.0022,448.3819,742.24
收到的其他与经营活动有关的现金20,403.6411,209.9910,046.4475,636.9785,730.28
经营活动现金流入小计390,562.20255,331.66131,804.03719,532.38566,723.06
购买商品、接受劳务支付的现金121,979.4978,911.5343,996.91262,746.63217,838.40
支付给职工以及为职工支付的现金129,478.7086,996.2744,126.95182,183.84133,010.45
支付的各项税费28,800.2720,667.679,815.3538,852.5827,672.43
支付的其他与经营活动有关的现金56,840.7142,750.9619,398.40110,272.1771,627.81
经营活动现金流出小计337,099.17229,326.43117,337.61594,055.22450,149.08
经营活动产生的现金流量净额53,463.0326,005.2314,466.43125,477.16116,573.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------568.86568.86
取得投资收益所收到的现金------42.2842.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,840.472,027.281,627.1418,600.3514,637.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40,964.5940,964.5925,582.0396,394.9195,003.96
收到的其他与投资活动有关的现金------1,623.11--
投资活动现金流入小计43,805.0742,991.8727,209.18117,229.52110,252.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,016.5717,906.568,755.6844,759.6135,285.63
投资所支付的现金------3,249.753,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,500.002,000.00--7,035.007,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金------2,610.09--
投资活动现金流出小计25,516.5719,906.568,755.6857,654.4545,285.63
投资活动产生的现金流量净额18,288.4923,085.3118,453.4959,575.0764,967.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金151,142.26134,348.9529,446.38232,713.01125,928.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金569.65569.65--190,097.25166,010.69
筹资活动现金流入小计151,711.90134,918.6029,446.38422,810.26292,088.70
偿还债务支付的现金186,297.21169,377.9832,467.67304,049.64197,350.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,638.9846,435.1222,594.2583,341.5361,450.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,064.92--
支付其他与筹资活动有关的现金16,273.919,356.8412,883.03202,602.46190,451.57
筹资活动现金流出小计270,210.10225,169.9567,944.95589,993.63449,253.08
筹资活动产生的现金流量净额-118,498.20-90,251.35-38,498.57-167,183.37-157,164.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.963.87-0.06-5.541.71
五、现金及现金等价物净增加额-46,743.72-41,156.93-5,578.7117,863.3124,378.36
加:期初现金及现金等价物余额102,255.90102,255.90102,255.9084,392.5984,392.59
六、期末现金及现金等价物余额55,512.1861,098.9796,677.20102,255.90108,770.95
附注
净利润---8,709.64---78,614.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,234.71--59,706.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,451.37--35,883.01--
无形资产摊销--33,802.71--65,653.06--
长期待摊费用摊销--2,556.54--10,527.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.72---6,703.04--
固定资产报废损失--6.93--130.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,932.13--72,713.16--
投资损失--1,120.11--15,707.66--
递延所得税资产减少---1,811.29---8,333.92--
递延所得税负债增加---229.74---498.27--
存货的减少---302.33--2,196.04--
经营性应收项目的减少--57,982.14---88,470.70--
经营性应付项目的增加---106,069.13--45,580.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,005.23--125,477.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,098.97--102,255.90--
现金的期初余额--102,255.90--84,392.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,156.93--17,863.31--
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