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| 启迪环境(000826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,542.46 | 243,684.95 | 121,615.59 | 621,447.03 | 461,250.53 |
| 收到的税费返还 | 616.09 | 436.73 | 142.00 | 22,448.38 | 19,742.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,403.64 | 11,209.99 | 10,046.44 | 75,636.97 | 85,730.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 390,562.20 | 255,331.66 | 131,804.03 | 719,532.38 | 566,723.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,979.49 | 78,911.53 | 43,996.91 | 262,746.63 | 217,838.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,478.70 | 86,996.27 | 44,126.95 | 182,183.84 | 133,010.45 |
| 支付的各项税费 | 28,800.27 | 20,667.67 | 9,815.35 | 38,852.58 | 27,672.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,840.71 | 42,750.96 | 19,398.40 | 110,272.17 | 71,627.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 337,099.17 | 229,326.43 | 117,337.61 | 594,055.22 | 450,149.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,463.03 | 26,005.23 | 14,466.43 | 125,477.16 | 116,573.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 568.86 | 568.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 42.28 | 42.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,840.47 | 2,027.28 | 1,627.14 | 18,600.35 | 14,637.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,964.59 | 40,964.59 | 25,582.03 | 96,394.91 | 95,003.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,623.11 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,805.07 | 42,991.87 | 27,209.18 | 117,229.52 | 110,252.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,016.57 | 17,906.56 | 8,755.68 | 44,759.61 | 35,285.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,249.75 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,500.00 | 2,000.00 | -- | 7,035.00 | 7,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,610.09 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,516.57 | 19,906.56 | 8,755.68 | 57,654.45 | 45,285.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,288.49 | 23,085.31 | 18,453.49 | 59,575.07 | 64,967.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 151,142.26 | 134,348.95 | 29,446.38 | 232,713.01 | 125,928.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 569.65 | 569.65 | -- | 190,097.25 | 166,010.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,711.90 | 134,918.60 | 29,446.38 | 422,810.26 | 292,088.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 186,297.21 | 169,377.98 | 32,467.67 | 304,049.64 | 197,350.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,638.98 | 46,435.12 | 22,594.25 | 83,341.53 | 61,450.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,064.92 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,273.91 | 9,356.84 | 12,883.03 | 202,602.46 | 190,451.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,210.10 | 225,169.95 | 67,944.95 | 589,993.63 | 449,253.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,498.20 | -90,251.35 | -38,498.57 | -167,183.37 | -157,164.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.96 | 3.87 | -0.06 | -5.54 | 1.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,743.72 | -41,156.93 | -5,578.71 | 17,863.31 | 24,378.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,255.90 | 102,255.90 | 102,255.90 | 84,392.59 | 84,392.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,512.18 | 61,098.97 | 96,677.20 | 102,255.90 | 108,770.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,709.64 | -- | -78,614.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,234.71 | -- | 59,706.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,451.37 | -- | 35,883.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 33,802.71 | -- | 65,653.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,556.54 | -- | 10,527.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 40.72 | -- | -6,703.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.93 | -- | 130.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,932.13 | -- | 72,713.16 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,120.11 | -- | 15,707.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,811.29 | -- | -8,333.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -229.74 | -- | -498.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -302.33 | -- | 2,196.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 57,982.14 | -- | -88,470.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -106,069.13 | -- | 45,580.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,005.23 | -- | 125,477.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,098.97 | -- | 102,255.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 102,255.90 | -- | 84,392.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,156.93 | -- | 17,863.31 | -- |
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