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| 启迪环境(000826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,808.68 | 810,435.31 | 612,728.35 | 378,222.59 | 164,150.42 |
| 收到的税费返还 | 782.18 | 7,526.14 | 3,689.80 | 2,528.00 | 2,587.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,219.66 | 80,672.38 | 52,851.62 | 28,519.02 | 15,969.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,810.51 | 898,633.84 | 669,269.77 | 409,269.61 | 182,708.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,073.31 | 490,646.16 | 372,350.41 | 209,259.84 | 110,366.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,649.23 | 232,449.20 | 171,966.50 | 112,523.76 | 56,324.91 |
| 支付的各项税费 | 10,908.02 | 71,166.30 | 57,589.55 | 41,791.38 | 21,828.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,633.40 | 86,322.79 | 75,873.16 | 61,353.27 | 19,830.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 213,263.95 | 880,584.44 | 677,779.62 | 424,928.24 | 208,350.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,546.56 | 18,049.40 | -8,509.85 | -15,658.64 | -25,642.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11.71 | 135,209.00 | 28.78 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 307.43 | -- | 0.44 | 0.44 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 523.59 | 1,448.20 | 1,640.42 | 1,368.07 | 235.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,185.14 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 116.61 | 6,503.94 | 9,409.28 | 6,151.87 | 3,431.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 959.33 | 145,346.29 | 11,078.92 | 7,520.37 | 3,666.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,139.01 | 158,037.40 | 127,803.42 | 87,314.58 | 45,142.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,552.18 | 42,058.06 | 3,860.86 | 3,014.84 | 190.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,472.79 | 914.96 | 614.64 | 309.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,691.20 | 201,572.24 | 132,579.25 | 90,944.06 | 45,642.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,731.86 | -56,225.96 | -121,500.33 | -83,423.68 | -41,975.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 494.92 | 6,762.91 | 2,827.50 | 1,167.50 | 1,155.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6,762.91 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 149,541.32 | 852,175.87 | 721,072.85 | 449,220.61 | 271,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 59,900.00 | 59,900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 129,340.75 | 814,124.62 | 461,491.19 | 445,631.18 | 186,602.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,376.99 | 1,673,063.40 | 1,185,391.55 | 955,919.29 | 519,057.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,294.89 | 872,232.55 | 736,514.24 | 579,539.36 | 345,618.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,341.57 | 97,439.63 | 75,537.97 | 52,398.72 | 35,641.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,253.18 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,669.59 | 666,836.81 | 303,284.23 | 235,640.93 | 170,974.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,306.05 | 1,636,508.99 | 1,115,336.44 | 867,579.01 | 552,234.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,070.94 | 36,554.40 | 70,055.11 | 88,340.28 | -33,176.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.67 | 48.60 | 109.14 | 5.94 | -71.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,942.30 | -1,573.56 | -59,845.93 | -10,736.11 | -100,866.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 214,296.63 | 215,870.19 | 215,870.19 | 215,870.19 | 215,870.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,238.94 | 214,296.63 | 156,024.26 | 205,134.09 | 115,004.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,756.48 | -- | 37,562.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,826.22 | -- | 3,620.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,436.90 | -- | 19,899.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 51,813.71 | -- | 24,791.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15,142.78 | -- | 7,995.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -880.26 | -- | -1,017.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,434.31 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 71,218.73 | -- | 33,034.55 | -- |
| 投资损失 | -- | 6,146.57 | -- | -2,581.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,583.00 | -- | 452.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -384.94 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,241.15 | -- | -6,124.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -130,519.74 | -- | -63,747.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -94,117.23 | -- | -69,542.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,049.40 | -- | -15,658.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 214,296.63 | -- | 205,134.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 215,870.19 | -- | 215,870.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,573.56 | -- | -10,736.11 | -- |
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