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| 启迪环境(000826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,094.53 | 368,904.44 | 208,808.68 | 810,435.31 | 612,728.35 |
| 收到的税费返还 | 4,944.09 | 3,514.24 | 782.18 | 7,526.14 | 3,689.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,808.65 | 9,847.26 | 9,219.66 | 80,672.38 | 52,851.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 597,847.27 | 382,265.94 | 218,810.51 | 898,633.84 | 669,269.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,946.86 | 204,914.24 | 134,073.31 | 490,646.16 | 372,350.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,731.44 | 92,658.95 | 48,649.23 | 232,449.20 | 171,966.50 |
| 支付的各项税费 | 31,449.00 | 23,615.01 | 10,908.02 | 71,166.30 | 57,589.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,067.99 | 48,256.32 | 19,633.40 | 86,322.79 | 75,873.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 580,195.30 | 369,444.51 | 213,263.95 | 880,584.44 | 677,779.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,651.97 | 12,821.43 | 5,546.56 | 18,049.40 | -8,509.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 135,209.00 | 28.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 333.81 | 333.81 | 307.43 | -- | 0.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,970.43 | 768.70 | 523.59 | 1,448.20 | 1,640.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,185.14 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,402.05 | 3,402.05 | 116.61 | 6,503.94 | 9,409.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,717.99 | 4,516.26 | 959.33 | 145,346.29 | 11,078.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,662.95 | 84,412.53 | 25,139.01 | 158,037.40 | 127,803.42 |
| 投资所支付的现金 | 9,980.88 | 460.00 | -- | 4.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,452.18 | 4,452.18 | 4,552.18 | 42,058.06 | 3,860.86 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,392.20 | 34,172.20 | -- | 1,472.79 | 914.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 180,488.22 | 123,496.91 | 29,691.20 | 201,572.24 | 132,579.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,770.22 | -118,980.65 | -28,731.86 | -56,225.96 | -121,500.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,395.98 | 14,585.98 | 494.92 | 6,762.91 | 2,827.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,762.91 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 461,507.53 | 322,853.42 | 149,541.32 | 852,175.87 | 721,072.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 526,071.22 | 407,333.30 | 129,340.75 | 814,124.62 | 461,491.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,002,974.72 | 744,772.70 | 279,376.99 | 1,673,063.40 | 1,185,391.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 460,757.27 | 304,949.51 | 140,294.89 | 872,232.55 | 736,514.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,593.28 | 44,225.53 | 23,341.57 | 97,439.63 | 75,537.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,253.18 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 419,278.53 | 319,572.53 | 61,669.59 | 666,836.81 | 303,284.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 942,629.08 | 668,747.57 | 225,306.05 | 1,636,508.99 | 1,115,336.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,345.65 | 76,025.12 | 54,070.94 | 36,554.40 | 70,055.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.73 | 39.57 | 56.67 | 48.60 | 109.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,858.33 | -30,094.53 | 30,942.30 | -1,573.56 | -59,845.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 214,296.63 | 214,296.63 | 214,296.63 | 215,870.19 | 215,870.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,438.30 | 184,202.11 | 245,238.94 | 214,296.63 | 156,024.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,644.37 | -- | 42,756.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 788.25 | -- | 26,826.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,836.46 | -- | 38,436.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26,638.09 | -- | 51,813.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,939.74 | -- | 15,142.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -515.72 | -- | -880.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 93.79 | -- | 1,434.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,874.61 | -- | 71,218.73 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,692.82 | -- | 6,146.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 72.66 | -- | -5,583.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -384.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,335.32 | -- | -4,241.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,306.18 | -- | -130,519.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -97,214.48 | -- | -94,117.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,821.43 | -- | 18,049.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 184,202.11 | -- | 214,296.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 214,296.63 | -- | 215,870.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,094.53 | -- | -1,573.56 | -- |
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