启迪环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
启迪环境(000826) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,237.89489,423.04352,562.06237,684.10111,763.48
收到的税费返还273.641,032.96825.37355.2271.11
收到的其他与经营活动有关的现金10,125.0437,582.2534,022.5816,021.2010,344.55
经营活动现金流入小计120,636.57528,038.25387,410.02254,060.52122,179.14
购买商品、接受劳务支付的现金46,389.51168,695.54124,125.2983,784.7046,036.98
支付给职工以及为职工支付的现金38,298.10161,095.20118,540.9379,095.0342,019.16
支付的各项税费8,613.3535,036.6025,334.3118,489.917,565.30
支付的其他与经营活动有关的现金16,018.8465,878.2764,681.3339,249.1117,825.98
经营活动现金流出小计109,319.80430,705.61332,681.85220,618.75113,447.43
经营活动产生的现金流量净额11,316.7797,332.6454,728.1733,441.778,731.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,241.33------
取得投资收益所收到的现金--68.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额513.316,157.562,916.222,131.80612.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额73.972,467.374,172.131,992.18--
收到的其他与投资活动有关的现金--7,271.85------
投资活动现金流入小计587.2823,206.157,088.354,123.98612.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,334.4518,282.528,888.997,803.494,598.44
投资所支付的现金--189.00189.00189.00189.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,200.001,600.001,000.001,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--270.00------
投资活动现金流出小计3,334.4523,941.5210,677.998,992.495,787.44
投资活动产生的现金流量净额-2,747.16-735.37-3,589.64-4,868.51-5,174.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--69.0020.0020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--69.00------
取得借款收到的现金7,600.0034,411.3033,361.3033,261.3020,731.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,600.0034,480.3033,381.3033,281.3020,731.30
偿还债务支付的现金11,345.2662,321.0764,993.9152,597.7529,321.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,307.3337,493.7827,328.4419,764.3111,553.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,194.21------
支付其他与筹资活动有关的现金6,055.7524,333.935,877.062,893.371,167.83
筹资活动现金流出小计21,708.34124,148.7898,199.4175,255.4242,042.96
筹资活动产生的现金流量净额-14,108.34-89,668.48-64,818.11-41,974.12-21,311.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.11-3.19-1.140.670.19
五、现金及现金等价物净增加额-5,538.846,925.60-13,680.72-13,400.20-17,754.27
加:期初现金及现金等价物余额64,274.1157,348.5157,348.5157,348.5157,348.51
六、期末现金及现金等价物余额58,735.2764,274.1143,667.7943,948.3139,594.24
附注
净利润---308,275.14---14,794.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--138,413.63--5,601.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,399.08--14,982.76--
无形资产摊销--65,326.97--33,286.72--
长期待摊费用摊销--3,544.51--2,422.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,556.64--147.52--
固定资产报废损失--2,366.96--161.06--
公允价值变动损失--205.84--191.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--69,565.97--26,484.23--
投资损失--38,001.68--7,171.76--
递延所得税资产减少--17,164.69---280.44--
递延所得税负债增加---364.95---229.74--
存货的减少--8,539.46--260.59--
经营性应收项目的减少---46,380.52---16,601.02--
经营性应付项目的增加--75,267.82---25,363.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--97,332.64--33,441.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,274.11--43,948.31--
现金的期初余额--57,348.51--57,348.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,925.60---13,400.20--
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