启迪环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
启迪环境(000826) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金352,562.06237,684.10111,763.48520,026.79369,542.46
收到的税费返还825.37355.2271.11818.35616.09
收到的其他与经营活动有关的现金34,022.5816,021.2010,344.5551,810.6120,403.64
经营活动现金流入小计387,410.02254,060.52122,179.14572,655.75390,562.20
购买商品、接受劳务支付的现金124,125.2983,784.7046,036.98178,316.25121,979.49
支付给职工以及为职工支付的现金118,540.9379,095.0342,019.16176,693.28129,478.70
支付的各项税费25,334.3118,489.917,565.3037,129.3528,800.27
支付的其他与经营活动有关的现金64,681.3339,249.1117,825.9886,791.8656,840.71
经营活动现金流出小计332,681.85220,618.75113,447.43478,930.74337,099.17
经营活动产生的现金流量净额54,728.1733,441.778,731.7293,725.0153,463.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,916.222,131.80612.923,154.332,840.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,172.131,992.18--30,815.0440,964.59
收到的其他与投资活动有关的现金------341.94--
投资活动现金流入小计7,088.354,123.98612.9234,311.3143,805.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,888.997,803.494,598.4433,311.7023,016.57
投资所支付的现金189.00189.00189.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,600.001,000.001,000.002,500.002,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金------400.00--
投资活动现金流出小计10,677.998,992.495,787.4436,211.7025,516.57
投资活动产生的现金流量净额-3,589.64-4,868.51-5,174.52-1,900.3918,288.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.0020.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,361.3033,261.3020,731.30162,485.26151,142.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------569.65
筹资活动现金流入小计33,381.3033,281.3020,731.30162,485.26151,711.90
偿还债务支付的现金64,993.9152,597.7529,321.80197,501.62186,297.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,328.4419,764.3111,553.3282,764.9967,638.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------19,907.72--
支付其他与筹资活动有关的现金5,877.062,893.371,167.8318,950.1816,273.91
筹资活动现金流出小计98,199.4175,255.4242,042.96299,216.79270,210.10
筹资活动产生的现金流量净额-64,818.11-41,974.12-21,311.66-136,731.53-118,498.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.140.670.19-0.472.96
五、现金及现金等价物净增加额-13,680.72-13,400.20-17,754.27-44,907.40-46,743.72
加:期初现金及现金等价物余额57,348.5157,348.5157,348.51102,255.90102,255.90
六、期末现金及现金等价物余额43,667.7943,948.3139,594.2457,348.5155,512.18
附注
净利润---14,794.37---160,652.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,601.74--99,496.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,982.76--32,506.28--
无形资产摊销--33,286.72--67,879.93--
长期待摊费用摊销--2,422.74--6,887.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--147.52--551.19--
固定资产报废损失--161.06--20.09--
公允价值变动损失--191.79---25.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,484.23--55,672.76--
投资损失--7,171.76--15,960.93--
递延所得税资产减少---280.44---5,343.58--
递延所得税负债增加---229.74---539.77--
存货的减少--260.59--4,971.15--
经营性应收项目的减少---16,601.02--11,094.38--
经营性应付项目的增加---25,363.56---34,755.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,441.77--93,725.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,948.31--57,348.51--
现金的期初余额--57,348.51--102,255.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,400.20---44,907.40--
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