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启迪环境(000826) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,562.06 | 237,684.10 | 111,763.48 | 520,026.79 | 369,542.46 |
收到的税费返还 | 825.37 | 355.22 | 71.11 | 818.35 | 616.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,022.58 | 16,021.20 | 10,344.55 | 51,810.61 | 20,403.64 |
经营活动现金流入小计 | 387,410.02 | 254,060.52 | 122,179.14 | 572,655.75 | 390,562.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,125.29 | 83,784.70 | 46,036.98 | 178,316.25 | 121,979.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,540.93 | 79,095.03 | 42,019.16 | 176,693.28 | 129,478.70 |
支付的各项税费 | 25,334.31 | 18,489.91 | 7,565.30 | 37,129.35 | 28,800.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,681.33 | 39,249.11 | 17,825.98 | 86,791.86 | 56,840.71 |
经营活动现金流出小计 | 332,681.85 | 220,618.75 | 113,447.43 | 478,930.74 | 337,099.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,728.17 | 33,441.77 | 8,731.72 | 93,725.01 | 53,463.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,916.22 | 2,131.80 | 612.92 | 3,154.33 | 2,840.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,172.13 | 1,992.18 | -- | 30,815.04 | 40,964.59 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 341.94 | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,088.35 | 4,123.98 | 612.92 | 34,311.31 | 43,805.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,888.99 | 7,803.49 | 4,598.44 | 33,311.70 | 23,016.57 |
投资所支付的现金 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,677.99 | 8,992.49 | 5,787.44 | 36,211.70 | 25,516.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,589.64 | -4,868.51 | -5,174.52 | -1,900.39 | 18,288.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33,361.30 | 33,261.30 | 20,731.30 | 162,485.26 | 151,142.26 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 569.65 |
筹资活动现金流入小计 | 33,381.30 | 33,281.30 | 20,731.30 | 162,485.26 | 151,711.90 |
偿还债务支付的现金 | 64,993.91 | 52,597.75 | 29,321.80 | 197,501.62 | 186,297.21 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,328.44 | 19,764.31 | 11,553.32 | 82,764.99 | 67,638.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 19,907.72 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,877.06 | 2,893.37 | 1,167.83 | 18,950.18 | 16,273.91 |
筹资活动现金流出小计 | 98,199.41 | 75,255.42 | 42,042.96 | 299,216.79 | 270,210.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64,818.11 | -41,974.12 | -21,311.66 | -136,731.53 | -118,498.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.14 | 0.67 | 0.19 | -0.47 | 2.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,680.72 | -13,400.20 | -17,754.27 | -44,907.40 | -46,743.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,348.51 | 57,348.51 | 57,348.51 | 102,255.90 | 102,255.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,667.79 | 43,948.31 | 39,594.24 | 57,348.51 | 55,512.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -14,794.37 | -- | -160,652.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,601.74 | -- | 99,496.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,982.76 | -- | 32,506.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,286.72 | -- | 67,879.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,422.74 | -- | 6,887.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 147.52 | -- | 551.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 161.06 | -- | 20.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 191.79 | -- | -25.24 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,484.23 | -- | 55,672.76 | -- |
投资损失 | -- | 7,171.76 | -- | 15,960.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -280.44 | -- | -5,343.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -229.74 | -- | -539.77 | -- |
存货的减少 | -- | 260.59 | -- | 4,971.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,601.02 | -- | 11,094.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -25,363.56 | -- | -34,755.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,441.77 | -- | 93,725.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43,948.31 | -- | 57,348.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 57,348.51 | -- | 102,255.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,400.20 | -- | -44,907.40 | -- |
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