启迪环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
启迪环境(000826) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金325,062.84150,799.15823,693.08465,763.23347,069.76
收到的税费返还18,637.87883.251,138.242,618.761,145.83
收到的其他与经营活动有关的现金47,362.2421,467.2590,720.5188,958.8541,634.64
经营活动现金流入小计391,062.95173,149.65915,551.84557,340.83389,850.24
购买商品、接受劳务支付的现金159,056.5579,659.28484,393.02293,507.74184,756.16
支付给职工以及为职工支付的现金89,630.9145,450.78201,988.01149,837.45102,820.13
支付的各项税费20,141.948,283.8241,814.2128,927.4220,651.60
支付的其他与经营活动有关的现金58,657.1238,518.00113,094.8564,773.0952,734.31
经营活动现金流出小计327,486.51171,911.88841,290.09537,045.70360,962.21
经营活动产生的现金流量净额63,576.441,237.7774,261.7420,295.1328,888.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115.94115.9450,000.0057,246.0050,000.00
取得投资收益所收到的现金----525.50525.50469.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.4117.737,587.215,841.895,145.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额75,003.9633,432.2387,423.4935,106.68--
收到的其他与投资活动有关的现金--46.004,298.152,070.131,814.71
投资活动现金流入小计75,190.3133,611.91149,834.35100,790.2057,430.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,800.138,795.37128,457.3695,215.5482,130.68
投资所支付的现金----120.00120.00120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,000.00--130.0070.0070.00
支付的其他与投资活动有关的现金----2,288.13164.77103.27
投资活动现金流出小计29,800.138,795.37130,995.4895,570.3082,423.95
投资活动产生的现金流量净额45,390.1824,816.5418,838.875,219.89-24,993.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00--447.00447.00447.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----447.00--447.00
取得借款收到的现金81,523.3542,058.68333,629.38296,671.60203,830.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金148,724.4121,110.51378,664.99298,418.91209,956.45
筹资活动现金流入小计230,397.7663,169.19712,741.38595,537.51414,233.94
偿还债务支付的现金72,094.6242,107.79302,829.55239,996.39144,767.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,168.9413,755.0090,258.4063,791.3347,271.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----3,231.70--2,479.01
支付其他与筹资活动有关的现金183,308.7842,093.20383,336.43305,868.39229,864.39
筹资活动现金流出小计288,572.3597,955.99776,424.39609,656.11421,902.95
筹资活动产生的现金流量净额-58,174.59-34,786.79-63,683.01-14,118.60-7,669.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.71-15.52-76.30-17.27-32.84
五、现金及现金等价物净增加额50,793.75-8,748.0129,341.3011,379.16-3,807.57
加:期初现金及现金等价物余额84,392.5984,392.5955,051.2955,051.2955,051.29
六、期末现金及现金等价物余额135,186.3475,644.5884,392.5966,430.4451,243.71
附注
净利润-16,638.87---454,999.95---395,557.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,410.17--235,979.06--344,271.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,034.65--39,774.28--20,240.16
无形资产摊销34,350.49--89,990.02--57,709.55
长期待摊费用摊销3,716.69--10,297.93--6,832.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失365.13---108.04---158.94
固定资产报废损失9.85--1,280.81--558.50
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用30,635.53--76,827.60--35,156.45
投资损失7,926.92--4,584.72--1,933.23
递延所得税资产减少2,725.78---9,831.14---8,273.23
递延所得税负债增加-240.85---275.81---238.61
存货的减少10,741.66--11,013.55---7,248.69
经营性应收项目的减少67,834.91--21,334.31--25,708.76
经营性应付项目的增加-102,295.61--48,394.39---52,045.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额63,576.44--74,261.74--28,888.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额135,186.34--84,392.59--51,243.71
现金的期初余额84,392.59--55,051.29--55,051.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额50,793.75--29,341.30---3,807.57
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