启迪环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
启迪环境(000826) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金572,094.53368,904.44208,808.68810,435.31612,728.35
收到的税费返还4,944.093,514.24782.187,526.143,689.80
收到的其他与经营活动有关的现金20,808.659,847.269,219.6680,672.3852,851.62
经营活动现金流入小计597,847.27382,265.94218,810.51898,633.84669,269.77
购买商品、接受劳务支付的现金343,946.86204,914.24134,073.31490,646.16372,350.41
支付给职工以及为职工支付的现金140,731.4492,658.9548,649.23232,449.20171,966.50
支付的各项税费31,449.0023,615.0110,908.0271,166.3057,589.55
支付的其他与经营活动有关的现金64,067.9948,256.3219,633.4086,322.7975,873.16
经营活动现金流出小计580,195.30369,444.51213,263.95880,584.44677,779.62
经营活动产生的现金流量净额17,651.9712,821.435,546.5618,049.40-8,509.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11.7111.7111.71135,209.0028.78
取得投资收益所收到的现金333.81333.81307.43--0.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,970.43768.70523.591,448.201,640.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,185.14--
收到的其他与投资活动有关的现金3,402.053,402.05116.616,503.949,409.28
投资活动现金流入小计5,717.994,516.26959.33145,346.2911,078.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金129,662.9584,412.5325,139.01158,037.40127,803.42
投资所支付的现金9,980.88460.00--4.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,452.184,452.184,552.1842,058.063,860.86
支付的其他与投资活动有关的现金36,392.2034,172.20--1,472.79914.96
投资活动现金流出小计180,488.22123,496.9129,691.20201,572.24132,579.25
投资活动产生的现金流量净额-174,770.22-118,980.65-28,731.86-56,225.96-121,500.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,395.9814,585.98494.926,762.912,827.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6,762.91--
取得借款收到的现金461,507.53322,853.42149,541.32852,175.87721,072.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金526,071.22407,333.30129,340.75814,124.62461,491.19
筹资活动现金流入小计1,002,974.72744,772.70279,376.991,673,063.401,185,391.55
偿还债务支付的现金460,757.27304,949.51140,294.89872,232.55736,514.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,593.2844,225.5323,341.5797,439.6375,537.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,253.18--
支付其他与筹资活动有关的现金419,278.53319,572.5361,669.59666,836.81303,284.23
筹资活动现金流出小计942,629.08668,747.57225,306.051,636,508.991,115,336.44
筹资活动产生的现金流量净额60,345.6576,025.1254,070.9436,554.4070,055.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85.7339.5756.6748.60109.14
五、现金及现金等价物净增加额-96,858.33-30,094.5330,942.30-1,573.56-59,845.93
加:期初现金及现金等价物余额214,296.63214,296.63214,296.63215,870.19215,870.19
六、期末现金及现金等价物余额117,438.30184,202.11245,238.94214,296.63156,024.26
附注
净利润--26,644.37--42,756.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--788.25--26,826.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,836.46--38,436.90--
无形资产摊销--26,638.09--51,813.71--
长期待摊费用摊销--6,939.74--15,142.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---515.72---880.26--
固定资产报废损失--93.79--1,434.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,874.61--71,218.73--
投资损失--3,692.82--6,146.57--
递延所得税资产减少--72.66---5,583.00--
递延所得税负债增加-------384.94--
存货的减少---5,335.32---4,241.15--
经营性应收项目的减少--3,306.18---130,519.74--
经营性应付项目的增加---97,214.48---94,117.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,821.43--18,049.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--184,202.11--214,296.63--
现金的期初余额--214,296.63--215,870.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,094.53---1,573.56--
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