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| 启迪环境(000826) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,544.62 | 215,967.74 | 110,237.89 | 489,423.04 | 352,562.06 |
| 收到的税费返还 | 1,126.89 | 684.05 | 273.64 | 1,032.96 | 825.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,505.73 | 17,519.63 | 10,125.04 | 37,582.25 | 34,022.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 340,177.24 | 234,171.42 | 120,636.57 | 528,038.25 | 387,410.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,131.72 | 84,168.59 | 46,389.51 | 168,695.54 | 124,125.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,891.34 | 74,177.58 | 38,298.10 | 161,095.20 | 118,540.93 |
| 支付的各项税费 | 24,826.22 | 18,258.12 | 8,613.35 | 35,036.60 | 25,334.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,061.63 | 24,854.48 | 16,018.84 | 65,878.27 | 64,681.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 295,910.91 | 201,458.78 | 109,319.80 | 430,705.61 | 332,681.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,266.33 | 32,712.64 | 11,316.77 | 97,332.64 | 54,728.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,815.49 | 1,765.49 | -- | 7,241.33 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 68.04 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,432.38 | 949.37 | 513.31 | 6,157.56 | 2,916.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,691.99 | -1,691.99 | 73.97 | 2,467.37 | 4,172.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,271.85 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,555.89 | 1,022.88 | 587.28 | 23,206.15 | 7,088.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,067.78 | 7,010.97 | 3,334.45 | 18,282.52 | 8,888.99 |
| 投资所支付的现金 | 147.00 | -- | -- | 189.00 | 189.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,200.00 | 1,600.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 270.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,214.78 | 7,010.97 | 3,334.45 | 23,941.52 | 10,677.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,658.88 | -5,988.09 | -2,747.16 | -735.37 | -3,589.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 69.00 | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 69.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,785.00 | 11,685.00 | 7,600.00 | 34,411.30 | 33,361.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,785.00 | 11,685.00 | 7,600.00 | 34,480.30 | 33,381.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,418.42 | 31,470.85 | 11,345.26 | 62,321.07 | 64,993.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,927.09 | 9,534.61 | 4,307.33 | 37,493.78 | 27,328.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 6,194.21 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,283.40 | 1,179.35 | 6,055.75 | 24,333.93 | 5,877.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,628.92 | 42,184.81 | 21,708.34 | 124,148.78 | 98,199.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,843.92 | -30,499.81 | -14,108.34 | -89,668.48 | -64,818.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.87 | -0.31 | -0.11 | -3.19 | -1.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,237.35 | -3,775.57 | -5,538.84 | 6,925.60 | -13,680.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,274.11 | 64,274.11 | 64,274.11 | 57,348.51 | 57,348.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,036.76 | 60,498.53 | 58,735.27 | 64,274.11 | 43,667.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -50,065.17 | -- | -308,275.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -180.01 | -- | 138,413.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,775.71 | -- | 29,399.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 29,593.67 | -- | 65,326.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,037.51 | -- | 3,544.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -468.93 | -- | 4,556.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 182.21 | -- | 2,366.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -31.93 | -- | 205.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,817.05 | -- | 69,565.97 | -- |
| 投资损失 | -- | 21,937.03 | -- | 38,001.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -978.95 | -- | 17,164.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -182.82 | -- | -364.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 934.78 | -- | 8,539.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,462.97 | -- | -46,380.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,805.47 | -- | 75,267.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,712.64 | -- | 97,332.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,498.53 | -- | 64,274.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,274.11 | -- | 57,348.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,775.57 | -- | 6,925.60 | -- |
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