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启迪环境(000826) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 54,889.08 | 75,670.01 | 74,327.33 | 79,760.16 | 127,895.59 |
交易性金融资产 | 863.06 | 1,059.90 | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 437,285.63 | 421,392.56 | 458,920.15 | 451,716.83 | 439,901.75 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 369.81 |
应收账款 | 437,285.63 | 421,392.56 | 458,920.15 | 451,716.83 | 439,531.94 |
应收款项融资 | -- | 62.00 | 112.22 | -- | 152.04 |
预付款项 | 7,103.22 | 8,521.86 | 22,262.00 | 20,077.49 | 20,415.80 |
其他应收款(合计) | 65,245.36 | 65,194.36 | 68,934.40 | 71,805.17 | 83,083.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 65,194.36 | -- | 71,805.17 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 35,868.20 | 35,666.31 | 43,987.48 | 44,205.54 | 43,518.59 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 53,009.18 | 53,666.49 | 59,132.26 | 58,338.89 | 57,478.88 |
流动资产合计 | 658,614.31 | 665,501.18 | 734,979.48 | 733,426.98 | 779,712.89 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 22,082.89 | 22,782.89 | 32,094.27 | 35,183.08 | 42,910.47 |
长期股权投资 | 82,508.84 | 83,958.15 | 92,485.64 | 93,323.43 | 93,228.54 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 78,047.29 | 76,466.38 | 77,371.21 | 72,131.69 | 64,370.71 |
在建工程 | -- | 76,466.38 | -- | 72,131.69 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 190,639.26 | 197,168.89 | 197,278.24 | 203,427.08 | 209,872.62 |
固定资产净额 | -- | 197,168.89 | -- | 203,427.08 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 975,641.09 | 989,020.14 | 1,073,073.67 | 1,088,695.97 | 1,102,285.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 22,489.14 | 22,489.14 | 23,749.87 | 23,749.87 | 23,749.87 |
长期待摊费用 | 3,360.91 | 4,330.20 | 5,365.91 | 6,104.96 | 6,643.96 |
递延所得税资产 | 62,306.21 | 62,089.31 | 59,063.76 | 58,557.02 | 56,925.13 |
其他非流动资产 | 247,241.60 | 245,791.77 | 206,951.56 | 206,152.00 | 202,877.71 |
非流动资产合计 | 1,695,660.60 | 1,715,020.23 | 1,776,610.99 | 1,796,501.98 | 1,812,041.12 |
资产总计 | 2,354,274.91 | 2,380,521.42 | 2,511,590.47 | 2,529,928.96 | 2,591,754.01 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 255,300.34 | 253,277.90 | 250,208.59 | 250,006.92 | 265,024.64 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 314,894.13 | 326,863.27 | 302,213.60 | 305,825.23 | 311,376.58 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 314,894.13 | 326,863.27 | 302,213.60 | 305,825.23 | 311,376.58 |
预收款项 | 147.17 | 159.81 | 47.14 | 48.12 | 21.39 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 26,605.18 | 27,330.04 | 25,734.61 | 27,475.41 | 27,624.88 |
应交税费 | 16,455.20 | 17,004.19 | 15,579.67 | 16,708.90 | 17,465.01 |
其他应付款(合计) | 129,813.64 | 119,582.07 | 116,627.41 | 120,388.67 | 131,762.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2,644.01 | 2,124.07 | 1,839.85 | 2,234.28 | 956.33 |
其他应付款 | -- | 117,458.00 | -- | 118,154.40 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25,955.66 | 22,249.80 | 20,487.68 | 6,244.53 | 6,622.28 |
其他流动负债 | 3,861.89 | 3,896.87 | 3,593.15 | 7,209.80 | 3,637.96 |
流动负债合计 | 784,010.55 | 780,737.18 | 747,864.70 | 743,503.24 | 777,925.63 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 508,422.63 | 519,505.96 | 540,302.86 | 533,977.84 | 544,068.62 |
应付债券 | -- | -- | -- | 15,738.15 | 15,495.07 |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 20,803.01 | 22,465.85 | 22,306.72 | 26,065.20 | 28,208.91 |
长期应付款 | -- | 22,465.85 | -- | 26,065.20 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 32,590.08 | 33,582.18 | 27,225.72 | 27,089.82 | 26,901.12 |
递延所得税负债 | 5,605.44 | 5,720.31 | 5,915.46 | 6,030.34 | 6,145.21 |
长期递延收益 | 20,390.58 | 21,396.96 | 22,185.06 | 22,905.32 | 23,397.78 |
其他非流动负债 | 154,637.00 | 152,862.50 | 151,088.00 | 147,500.00 | 147,500.00 |
非流动负债合计 | 742,448.73 | 755,533.75 | 769,023.82 | 779,306.66 | 791,716.69 |
负债合计 | 1,526,459.29 | 1,536,270.92 | 1,516,888.52 | 1,522,809.90 | 1,569,642.32 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 142,535.32 | 142,535.32 | 142,535.32 | 142,535.32 | 142,535.32 |
资本公积 | 676,857.85 | 676,857.85 | 676,678.80 | 676,678.80 | 676,678.80 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 751.07 | 750.74 | -271.61 | -271.01 | -275.17 |
专项储备 | 36.54 | 10.48 | -- | -- | -- |
盈余公积 | 56,578.11 | 56,578.11 | 56,578.11 | 56,578.11 | 56,578.11 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -459,786.49 | -442,927.80 | -307,350.73 | -297,905.00 | -289,693.90 |
归属于母公司股东权益合计 | 566,522.40 | 583,354.69 | 717,719.89 | 727,166.22 | 735,373.17 |
少数股东权益 | 261,293.22 | 260,895.80 | 276,982.06 | 279,952.84 | 286,738.52 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 827,815.63 | 844,250.49 | 994,701.95 | 1,007,119.06 | 1,022,111.69 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,354,274.91 | 2,380,521.42 | 2,511,590.47 | 2,529,928.96 | 2,591,754.01 |
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