超声电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
超声电子(000823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金441,660.53333,815.58227,124.53120,609.41536,313.49
收到的税费返还21,515.4316,626.5811,405.895,077.4723,917.71
收到的其他与经营活动有关的现金8,418.046,038.385,314.963,869.566,350.22
经营活动现金流入小计471,594.00356,480.53243,845.37129,556.45566,581.43
购买商品、接受劳务支付的现金281,338.60204,250.85141,772.4870,149.27350,792.76
支付给职工以及为职工支付的现金104,000.4873,697.8052,431.1932,647.40105,092.96
支付的各项税费9,199.419,339.416,399.313,897.5015,678.44
支付的其他与经营活动有关的现金10,524.839,094.856,283.962,850.7110,792.96
经营活动现金流出小计405,063.33296,382.91206,886.94109,544.89482,357.12
经营活动产生的现金流量净额66,530.6860,097.6236,958.4420,011.5684,224.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,708.81--------
取得投资收益所收到的现金1,013.13918.90323.80173.73735.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.4939.4437.5037.07148.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,064.152,064.15----
投资活动现金流入小计30,832.423,022.482,425.45210.80884.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,239.8943,913.1435,092.5216,797.3657,699.16
投资所支付的现金29,636.46--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金640.252,454.022,125.63--892.55
投资活动现金流出小计79,516.6046,367.1637,218.1516,797.3658,591.72
投资活动产生的现金流量净额-48,684.17-43,344.68-34,792.70-16,586.56-57,707.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,500.002,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,500.002,500.00------
取得借款收到的现金51,704.2339,896.2724,587.1216,915.0587,346.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金502.50513.452.001.994,529.24
筹资活动现金流入小计54,706.7342,909.7124,589.1216,917.0591,875.58
偿还债务支付的现金44,176.3232,059.6615,486.067,197.5660,743.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,194.1915,552.007,371.20970.0913,293.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,175.457,175.45----4,941.38
支付其他与筹资活动有关的现金827.776,588.232,010.281,925.555,089.65
筹资活动现金流出小计62,198.2854,199.8824,867.5410,093.2079,126.20
筹资活动产生的现金流量净额-7,491.55-11,290.17-278.426,823.8512,749.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,113.05553.06188.99-500.01979.06
五、现金及现金等价物净增加额11,468.016,015.832,076.309,748.8340,245.03
加:期初现金及现金等价物余额183,898.99183,898.99183,898.99183,898.99143,653.96
六、期末现金及现金等价物余额195,366.99189,914.82185,975.29193,647.82183,898.99
附注
净利润22,856.11--8,349.25--49,678.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,362.16------1,016.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,540.08--12,816.96--21,805.95
无形资产摊销374.94--186.54--328.92
长期待摊费用摊销1,501.72--777.77--1,882.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失46.42--7.84--293.60
固定资产报废损失514.28--54.45--210.57
公允价值变动损失69.96--481.88---69.96
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,955.13--2,763.09--3,903.82
投资损失-422.00---212.81--167.48
递延所得税资产减少1,743.14---4.78---697.08
递延所得税负债增加-901.46------932.15
存货的减少7,827.91--10,945.74--17,889.77
经营性应收项目的减少32,376.97--27,369.54--7,361.98
经营性应付项目的增加-34,635.83---26,734.97---20,777.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额66,530.68--36,958.44--84,224.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券66.17--------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额195,366.99--185,975.29--183,898.99
现金的期初余额183,898.99--183,898.99--143,653.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,468.01--2,076.30--40,245.03
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