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| 超声电子(000823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,240.75 | 197,540.45 | 108,104.76 | 382,892.63 | 283,213.44 |
| 收到的税费返还 | 19,828.96 | 13,731.35 | 8,840.80 | 28,675.58 | 23,510.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,159.04 | 2,961.04 | 2,304.46 | 3,396.94 | 2,082.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 321,228.75 | 214,232.84 | 119,250.02 | 414,965.15 | 308,805.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,738.06 | 127,493.95 | 61,656.17 | 273,569.35 | 208,747.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,918.62 | 41,793.23 | 25,961.30 | 75,301.94 | 52,115.17 |
| 支付的各项税费 | 6,310.28 | 4,467.65 | 2,391.35 | 9,230.49 | 6,045.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,042.50 | 5,306.07 | 2,464.36 | 11,012.75 | 8,174.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 265,009.46 | 179,060.90 | 92,473.18 | 369,114.53 | 275,082.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,219.29 | 35,171.93 | 26,776.85 | 45,850.62 | 33,723.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4.13 | 3.24 | 1.02 | 2.34 | 1.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 648.20 | 392.61 | 129.50 | 475.17 | 474.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.78 | 7.10 | 4.59 | 130.48 | 57.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 797.01 | 588.96 | -- | 1,944.20 | 1,287.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,519.12 | 991.91 | 135.10 | 2,552.18 | 1,820.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,983.38 | 14,276.39 | 6,626.73 | 38,754.60 | 25,871.26 |
| 投资所支付的现金 | 4.13 | 4.13 | 1.02 | 2.34 | 1.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,038.28 | 735.91 | -- | 1,897.62 | 657.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,025.79 | 15,016.42 | 6,627.75 | 40,654.56 | 26,530.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,506.67 | -14,024.52 | -6,492.65 | -38,102.37 | -24,709.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,903.56 | 8,568.58 | 3,684.50 | 49,754.31 | 44,764.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,757.43 | 2,209.46 | 732.51 | 2,926.23 | 2,575.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,661.00 | 10,778.04 | 4,417.01 | 52,680.54 | 47,339.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,334.30 | 19,995.16 | 13,500.00 | 40,200.00 | 36,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,656.71 | 6,413.69 | 568.55 | 10,501.28 | 9,847.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,778.23 | -- | -- | 3,896.60 | 3,896.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,150.82 | 2,513.46 | 885.21 | 4,717.74 | 2,105.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,141.83 | 28,922.31 | 14,953.76 | 55,419.02 | 47,953.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,480.83 | -18,144.27 | -10,536.75 | -2,738.49 | -613.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,070.25 | 403.34 | -67.55 | 593.18 | 705.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,302.03 | 3,406.48 | 9,679.90 | 5,602.93 | 9,104.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,293.86 | 85,293.86 | 85,293.86 | 79,690.92 | 79,690.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,595.88 | 88,700.34 | 94,973.75 | 85,293.86 | 88,795.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,399.82 | -- | 33,012.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,446.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,097.86 | -- | 18,789.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 145.26 | -- | 265.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 654.27 | -- | 1,572.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 61.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.81 | -- | 168.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 702.98 | -- | -259.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 965.36 | -- | 1,466.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -437.02 | -- | 574.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 448.98 | -- | 363.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 44.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,567.62 | -- | -198.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 35,510.27 | -- | -19,339.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,767.03 | -- | 5,884.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,171.93 | -- | 45,850.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 328.21 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 88,700.34 | -- | 85,293.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 85,293.86 | -- | 79,690.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,406.48 | -- | 5,602.93 | -- |
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