超声电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
超声电子(000823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,437.64188,592.7999,841.18395,226.85297,240.75
收到的税费返还13,332.529,470.214,282.0225,680.8419,828.96
收到的其他与经营活动有关的现金5,644.404,763.431,843.807,228.854,159.04
经营活动现金流入小计300,414.56202,826.43105,966.99428,136.54321,228.75
购买商品、接受劳务支付的现金189,226.55129,976.0061,939.13257,461.94190,738.06
支付给职工以及为职工支付的现金57,103.3340,985.3325,108.8383,538.0857,918.62
支付的各项税费9,692.134,872.762,219.139,102.576,310.28
支付的其他与经营活动有关的现金8,099.644,671.332,471.1110,748.7010,042.50
经营活动现金流出小计264,121.66180,505.4291,738.19360,851.29265,009.46
经营活动产生的现金流量净额36,292.9022,321.0114,228.8067,285.2556,219.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5.325.324.889.534.13
取得投资收益所收到的现金689.6376.58100.80423.03648.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额122.2653.3251.27130.5669.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,958.585,039.6616.661,083.08797.01
投资活动现金流入小计15,775.785,174.89173.621,646.201,519.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,754.5513,767.585,778.6337,912.6719,983.38
投资所支付的现金5.325.324.889.534.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,049.955,163.17--1,757.781,038.28
投资活动现金流出小计41,809.8118,936.075,783.5139,679.9821,025.79
投资活动产生的现金流量净额-26,034.03-13,761.19-5,609.90-38,033.77-19,506.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,000.00--
取得借款收到的现金39,662.0526,096.597,378.3438,316.8423,903.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,807.101,466.75902.703,796.182,757.43
筹资活动现金流入小计41,469.1527,563.348,281.0443,113.0226,661.00
偿还债务支付的现金30,734.1215,435.403,831.1848,229.5536,334.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,465.886,346.11454.2712,095.6211,656.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,722.85----4,778.234,778.23
支付其他与筹资活动有关的现金2,317.811,091.17783.286,297.515,150.82
筹资活动现金流出小计44,517.8122,872.685,068.7266,622.6853,141.83
筹资活动产生的现金流量净额-3,048.674,690.653,212.32-23,509.66-26,480.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-780.22458.27381.95828.781,070.25
五、现金及现金等价物净增加额6,429.9813,708.7512,213.176,570.6011,302.03
加:期初现金及现金等价物余额91,864.4591,864.4591,864.4585,293.8685,293.86
六、期末现金及现金等价物余额98,294.43105,573.20104,077.6291,864.4596,595.88
附注
净利润--15,840.12--36,161.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,280.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,903.50--18,616.25--
无形资产摊销--170.37--412.89--
长期待摊费用摊销--646.13--1,286.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.08--4.61--
固定资产报废损失--28.32--139.64--
公允价值变动损失--399.37--45.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--687.53--1,368.63--
投资损失--114.93--689.31--
递延所得税资产减少--55.73--379.17--
递延所得税负债增加-------61.97--
存货的减少---2,003.71---11,024.99--
经营性应收项目的减少--19,762.66--2,741.36--
经营性应付项目的增加---23,294.04--15,245.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,321.01--67,285.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------328.21--
现金的期末余额--105,573.20--91,864.45--
现金的期初余额--91,864.45--85,293.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,708.75--6,570.60--
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