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| 超声电子(000823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,437.64 | 188,592.79 | 99,841.18 | 395,226.85 | 297,240.75 |
| 收到的税费返还 | 13,332.52 | 9,470.21 | 4,282.02 | 25,680.84 | 19,828.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,644.40 | 4,763.43 | 1,843.80 | 7,228.85 | 4,159.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,414.56 | 202,826.43 | 105,966.99 | 428,136.54 | 321,228.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,226.55 | 129,976.00 | 61,939.13 | 257,461.94 | 190,738.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,103.33 | 40,985.33 | 25,108.83 | 83,538.08 | 57,918.62 |
| 支付的各项税费 | 9,692.13 | 4,872.76 | 2,219.13 | 9,102.57 | 6,310.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,099.64 | 4,671.33 | 2,471.11 | 10,748.70 | 10,042.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 264,121.66 | 180,505.42 | 91,738.19 | 360,851.29 | 265,009.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,292.90 | 22,321.01 | 14,228.80 | 67,285.25 | 56,219.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.32 | 5.32 | 4.88 | 9.53 | 4.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 689.63 | 76.58 | 100.80 | 423.03 | 648.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.26 | 53.32 | 51.27 | 130.56 | 69.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,958.58 | 5,039.66 | 16.66 | 1,083.08 | 797.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,775.78 | 5,174.89 | 173.62 | 1,646.20 | 1,519.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,754.55 | 13,767.58 | 5,778.63 | 37,912.67 | 19,983.38 |
| 投资所支付的现金 | 5.32 | 5.32 | 4.88 | 9.53 | 4.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,049.95 | 5,163.17 | -- | 1,757.78 | 1,038.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,809.81 | 18,936.07 | 5,783.51 | 39,679.98 | 21,025.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,034.03 | -13,761.19 | -5,609.90 | -38,033.77 | -19,506.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,662.05 | 26,096.59 | 7,378.34 | 38,316.84 | 23,903.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,807.10 | 1,466.75 | 902.70 | 3,796.18 | 2,757.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,469.15 | 27,563.34 | 8,281.04 | 43,113.02 | 26,661.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,734.12 | 15,435.40 | 3,831.18 | 48,229.55 | 36,334.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,465.88 | 6,346.11 | 454.27 | 12,095.62 | 11,656.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,722.85 | -- | -- | 4,778.23 | 4,778.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,317.81 | 1,091.17 | 783.28 | 6,297.51 | 5,150.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,517.81 | 22,872.68 | 5,068.72 | 66,622.68 | 53,141.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,048.67 | 4,690.65 | 3,212.32 | -23,509.66 | -26,480.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -780.22 | 458.27 | 381.95 | 828.78 | 1,070.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,429.98 | 13,708.75 | 12,213.17 | 6,570.60 | 11,302.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,864.45 | 91,864.45 | 91,864.45 | 85,293.86 | 85,293.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,294.43 | 105,573.20 | 104,077.62 | 91,864.45 | 96,595.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,840.12 | -- | 36,161.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,280.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,903.50 | -- | 18,616.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 170.37 | -- | 412.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 646.13 | -- | 1,286.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.08 | -- | 4.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.32 | -- | 139.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 399.37 | -- | 45.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 687.53 | -- | 1,368.63 | -- |
| 投资损失 | -- | 114.93 | -- | 689.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 55.73 | -- | 379.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -61.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,003.71 | -- | -11,024.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,762.66 | -- | 2,741.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,294.04 | -- | 15,245.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,321.01 | -- | 67,285.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 328.21 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 105,573.20 | -- | 91,864.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,864.45 | -- | 85,293.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,708.75 | -- | 6,570.60 | -- |
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