超声电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
超声电子(000823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,361.32115,653.32375,251.94281,437.64188,592.79
收到的税费返还10,244.715,659.7320,025.0013,332.529,470.21
收到的其他与经营活动有关的现金2,530.09858.057,838.865,644.404,763.43
经营活动现金流入小计245,136.12122,171.10403,115.80300,414.56202,826.43
购买商品、接受劳务支付的现金157,433.7481,758.32253,090.06189,226.55129,976.00
支付给职工以及为职工支付的现金48,637.4729,571.8582,555.0357,103.3340,985.33
支付的各项税费7,629.302,826.9713,016.979,692.134,872.76
支付的其他与经营活动有关的现金6,711.983,097.6313,467.038,099.644,671.33
经营活动现金流出小计220,412.49117,254.78362,129.09264,121.66180,505.42
经营活动产生的现金流量净额24,723.634,916.3140,986.7136,292.9022,321.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----404.945.325.32
取得投资收益所收到的现金391.11260.651,523.24689.6376.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153.4578.52354.11122.2653.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------14,958.585,039.66
投资活动现金流入小计544.56339.172,282.2815,775.785,174.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,823.9016,891.4843,319.4926,754.5513,767.58
投资所支付的现金----5.755.325.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6.75----15,049.955,163.17
投资活动现金流出小计31,830.6516,891.4843,325.2441,809.8118,936.07
投资活动产生的现金流量净额-31,286.09-16,552.31-41,042.96-26,034.03-13,761.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,000.002,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,000.002,000.00------
取得借款收到的现金15,682.006,976.99117,075.8339,662.0526,096.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金366.26233.812,014.071,807.101,466.75
筹资活动现金流入小计25,048.269,210.79119,089.8941,469.1527,563.34
偿还债务支付的现金19,890.507,052.4236,319.9730,734.1215,435.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,409.89359.2211,819.3511,465.886,346.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,747.63--4,778.234,722.85--
支付其他与筹资活动有关的现金1,975.011,132.473,432.622,317.811,091.17
筹资活动现金流出小计33,275.398,544.1151,571.9544,517.8122,872.68
筹资活动产生的现金流量净额-8,227.14666.6867,517.95-3,048.674,690.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-602.82-107.95-1,796.04-780.22458.27
五、现金及现金等价物净增加额-15,392.41-11,077.2665,665.666,429.9813,708.75
加:期初现金及现金等价物余额157,530.11157,530.1191,864.4591,864.4591,864.45
六、期末现金及现金等价物余额142,137.70146,452.85157,530.1198,294.43105,573.20
附注
净利润20,290.89--36,611.28--15,840.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,084.36----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,204.34--19,951.74--9,903.50
无形资产摊销177.97--346.28--170.37
长期待摊费用摊销724.39--1,300.35--646.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29.98--66.33--10.08
固定资产报废损失136.83--164.26--28.32
公允价值变动损失193.30--39.76--399.37
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,566.49--3,428.07--687.53
投资损失-398.70---1,494.88--114.93
递延所得税资产减少1.97--479.91--55.73
递延所得税负债增加-----258.41----
存货的减少-19,288.50---13,717.29---2,003.71
经营性应收项目的减少-15,364.80---41,215.69--19,762.66
经营性应付项目的增加25,494.58--34,200.65---23,294.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额24,723.63--40,986.71--22,321.01
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额142,137.70--157,530.11--105,573.20
现金的期初余额157,530.11--91,864.45--91,864.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,392.41--65,665.66--13,708.75
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