超声电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
超声电子(000823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金297,240.75197,540.45108,104.76382,892.63283,213.44
收到的税费返还19,828.9613,731.358,840.8028,675.5823,510.10
收到的其他与经营活动有关的现金4,159.042,961.042,304.463,396.942,082.32
经营活动现金流入小计321,228.75214,232.84119,250.02414,965.15308,805.85
购买商品、接受劳务支付的现金190,738.06127,493.9561,656.17273,569.35208,747.53
支付给职工以及为职工支付的现金57,918.6241,793.2325,961.3075,301.9452,115.17
支付的各项税费6,310.284,467.652,391.359,230.496,045.39
支付的其他与经营活动有关的现金10,042.505,306.072,464.3611,012.758,174.59
经营活动现金流出小计265,009.46179,060.9092,473.18369,114.53275,082.68
经营活动产生的现金流量净额56,219.2935,171.9326,776.8545,850.6233,723.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4.133.241.022.341.82
取得投资收益所收到的现金648.20392.61129.50475.17474.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.787.104.59130.4857.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金797.01588.96--1,944.201,287.00
投资活动现金流入小计1,519.12991.91135.102,552.181,820.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,983.3814,276.396,626.7338,754.6025,871.26
投资所支付的现金4.134.131.022.341.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,038.28735.91--1,897.62657.00
投资活动现金流出小计21,025.7915,016.426,627.7540,654.5626,530.08
投资活动产生的现金流量净额-19,506.67-14,024.52-6,492.65-38,102.37-24,709.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,903.568,568.583,684.5049,754.3144,764.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,757.432,209.46732.512,926.232,575.33
筹资活动现金流入小计26,661.0010,778.044,417.0152,680.5447,339.53
偿还债务支付的现金36,334.3019,995.1613,500.0040,200.0036,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,656.716,413.69568.5510,501.289,847.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,778.23----3,896.603,896.60
支付其他与筹资活动有关的现金5,150.822,513.46885.214,717.742,105.56
筹资活动现金流出小计53,141.8328,922.3114,953.7655,419.0247,953.48
筹资活动产生的现金流量净额-26,480.83-18,144.27-10,536.75-2,738.49-613.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,070.25403.34-67.55593.18705.00
五、现金及现金等价物净增加额11,302.033,406.489,679.905,602.939,104.68
加:期初现金及现金等价物余额85,293.8685,293.8685,293.8679,690.9279,690.92
六、期末现金及现金等价物余额96,595.8888,700.3494,973.7585,293.8688,795.61
附注
净利润--12,399.82--33,012.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,446.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,097.86--18,789.63--
无形资产摊销--145.26--265.63--
长期待摊费用摊销--654.27--1,572.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------61.12--
固定资产报废损失--18.81--168.60--
公允价值变动损失--702.98---259.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--965.36--1,466.28--
投资损失---437.02--574.52--
递延所得税资产减少--448.98--363.07--
递延所得税负债增加------44.11--
存货的减少---2,567.62---198.98--
经营性应收项目的减少--35,510.27---19,339.49--
经营性应付项目的增加---21,767.03--5,884.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,171.93--45,850.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------328.21--
现金的期末余额--88,700.34--85,293.86--
现金的期初余额--85,293.86--79,690.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,406.48--5,602.93--
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