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| 超声电子(000823) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,927.75 | 194,161.54 | 108,151.30 | 441,660.53 | 333,815.58 |
| 收到的税费返还 | 13,495.64 | 7,606.19 | 3,944.67 | 21,515.43 | 16,626.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,054.73 | 4,244.42 | 3,196.67 | 8,418.04 | 6,038.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 319,478.12 | 206,012.15 | 115,292.64 | 471,594.00 | 356,480.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,949.62 | 122,871.39 | 66,906.21 | 281,338.60 | 204,250.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,294.59 | 52,869.16 | 31,899.76 | 104,000.48 | 73,697.80 |
| 支付的各项税费 | 7,259.24 | 5,162.77 | 3,184.65 | 9,199.41 | 9,339.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,880.77 | 5,790.98 | 3,265.33 | 10,524.83 | 9,094.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 279,384.22 | 186,694.30 | 105,255.95 | 405,063.33 | 296,382.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,093.90 | 19,317.85 | 10,036.70 | 66,530.68 | 60,097.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,500.00 | 72,500.00 | 29,500.00 | 29,708.81 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,290.24 | 473.73 | 174.38 | 1,013.13 | 918.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.22 | 3.33 | 2.10 | 110.49 | 39.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,064.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 128,796.46 | 72,977.05 | 29,676.48 | 30,832.42 | 3,022.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,289.77 | 17,678.52 | 5,925.43 | 49,239.89 | 43,913.14 |
| 投资所支付的现金 | 166,600.00 | 106,600.00 | 55,500.00 | 29,636.46 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 640.25 | 2,454.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 191,889.77 | 124,278.52 | 61,425.43 | 79,516.60 | 46,367.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,093.31 | -51,301.47 | -31,748.95 | -48,684.17 | -43,344.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 28,403.69 | 28,403.69 | 3,785.72 | 51,704.23 | 39,896.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 816.26 | 1,106.64 | 98.30 | 502.50 | 513.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,219.95 | 29,510.33 | 3,884.02 | 54,706.73 | 42,909.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,242.36 | 46,909.75 | 8,356.98 | 44,176.32 | 32,059.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,632.68 | 7,141.42 | 1,538.45 | 17,194.19 | 15,552.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 738.19 | -- | -- | 7,175.45 | 7,175.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,706.36 | 776.39 | 1.28 | 827.77 | 6,588.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,581.40 | 54,827.56 | 9,896.71 | 62,198.28 | 54,199.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,361.45 | -25,317.23 | -6,012.69 | -7,491.55 | -11,290.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,768.91 | 1,708.70 | 846.42 | 1,113.05 | 553.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,591.95 | -55,592.15 | -26,878.53 | 11,468.01 | 6,015.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195,366.99 | 195,366.99 | 195,366.99 | 183,898.99 | 183,898.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,775.04 | 139,774.84 | 168,488.46 | 195,366.99 | 189,914.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,960.54 | -- | 22,856.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,362.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,945.84 | -- | 27,540.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 197.40 | -- | 374.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 910.90 | -- | 1,501.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.89 | -- | 46.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.91 | -- | 514.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 69.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,279.75 | -- | 5,955.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -473.73 | -- | -422.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 1,743.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -901.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,509.96 | -- | 7,827.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,557.59 | -- | 32,376.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,358.31 | -- | -34,635.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,317.85 | -- | 66,530.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 66.17 | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 139,774.84 | -- | 195,366.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 195,366.99 | -- | 183,898.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,592.15 | -- | 11,468.01 | -- |
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