超声电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
超声电子(000823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,091.97409,989.13299,927.75194,161.54108,151.30
收到的税费返还6,159.4617,260.0613,495.647,606.193,944.67
收到的其他与经营活动有关的现金2,616.595,093.956,054.734,244.423,196.67
经营活动现金流入小计120,868.02432,343.14319,478.12206,012.15115,292.64
购买商品、接受劳务支付的现金70,726.98258,699.91186,949.62122,871.3966,906.21
支付给职工以及为职工支付的现金34,040.28108,780.8676,294.5952,869.1631,899.76
支付的各项税费3,591.328,947.547,259.245,162.773,184.65
支付的其他与经营活动有关的现金4,044.869,328.248,880.775,790.983,265.33
经营活动现金流出小计112,403.43385,756.54279,384.22186,694.30105,255.95
经营活动产生的现金流量净额8,464.5946,586.6040,093.9019,317.8510,036.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,000.00225,600.00127,500.0072,500.0029,500.00
取得投资收益所收到的现金509.081,727.371,290.24473.73174.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.357.176.223.332.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,533.44227,334.53128,796.4672,977.0529,676.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,879.0029,838.0225,289.7717,678.525,925.43
投资所支付的现金68,000.00225,600.00166,600.00106,600.0055,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--48.10------
投资活动现金流出小计71,879.00255,486.12191,889.77124,278.5261,425.43
投资活动产生的现金流量净额-40,345.56-28,151.59-63,093.31-51,301.47-31,748.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,700.0027,703.6928,403.6928,403.693,785.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--522.83816.261,106.6498.30
筹资活动现金流入小计4,700.0028,226.5229,219.9529,510.333,884.02
偿还债务支付的现金2,935.0354,427.8750,242.3646,909.758,356.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,100.4413,860.078,632.687,141.421,538.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,368.90738.19----
支付其他与筹资活动有关的现金--899.124,706.36776.391.28
筹资活动现金流出小计4,035.4769,187.0563,581.4054,827.569,896.71
筹资活动产生的现金流量净额664.53-40,960.53-34,361.45-25,317.23-6,012.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响904.012,665.301,768.911,708.70846.42
五、现金及现金等价物净增加额-30,312.43-19,860.21-55,591.95-55,592.15-26,878.53
加:期初现金及现金等价物余额175,506.78195,366.99195,366.99195,366.99195,366.99
六、期末现金及现金等价物余额145,194.34175,506.78139,775.04139,774.84168,488.46
附注
净利润--25,826.53--8,960.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,354.59------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,221.56--14,945.84--
无形资产摊销--411.38--197.40--
长期待摊费用摊销--1,844.58--910.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49.25--0.89--
固定资产报废损失--115.36--44.91--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,984.51--1,279.75--
投资损失---1,655.94---473.73--
递延所得税资产减少---1,483.27------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,146.82---3,509.96--
经营性应收项目的减少---20,537.40---11,557.59--
经营性应付项目的增加--11,271.48--8,358.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,586.60--19,317.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券--79.36------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--175,506.78--139,774.84--
现金的期初余额--195,366.99--195,366.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,860.21---55,592.15--
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