山东海化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
山东海化(000822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,435.97618,531.45473,991.47327,904.17153,523.20
收到的税费返还807.17797.84122.97----
收到的其他与经营活动有关的现金12,291.363,797.543,433.221,590.814,511.58
经营活动现金流入小计128,534.50623,126.83477,547.67329,494.98158,034.79
购买商品、接受劳务支付的现金88,925.80314,479.82242,606.94154,017.0777,825.91
支付给职工以及为职工支付的现金29,921.9982,846.7666,007.8447,344.5930,623.43
支付的各项税费2,952.7845,933.8742,001.0234,182.2523,412.05
支付的其他与经营活动有关的现金1,738.6613,551.6124,256.4017,640.711,946.87
经营活动现金流出小计123,539.23456,812.06374,872.21253,184.62133,808.26
经营活动产生的现金流量净额4,995.27166,314.78102,675.4676,310.3624,226.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金126.391,039.191,039.191,039.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.012,383.701,544.801,544.8070.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金25,143.506,773.756,773.756,773.756,773.75
投资活动现金流入小计25,347.9010,196.649,357.749,357.746,844.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,018.0016,177.2511,772.2010,039.595,656.49
投资所支付的现金262.50612.50612.50350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金25,000.0020,000.00------
投资活动现金流出小计28,280.5036,789.7512,384.7010,389.595,656.49
投资活动产生的现金流量净额-2,932.61-26,593.11-3,026.96-1,031.851,188.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--5,613.405,613.405,613.403,164.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--5,613.405,613.405,613.403,164.00
偿还债务支付的现金1,440.68--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金159.319,610.209,436.429,260.28143.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,114.211,238.65822.77822.77822.77
筹资活动现金流出小计2,714.1910,848.8510,259.1910,083.05966.51
筹资活动产生的现金流量净额-2,714.19-5,235.45-4,645.79-4,469.652,197.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-651.53134,486.2295,002.7170,808.8627,612.17
加:期初现金及现金等价物余额221,638.6587,152.4387,152.4387,152.4387,152.43
六、期末现金及现金等价物余额220,987.12221,638.65182,155.14157,961.28114,764.60
附注
净利润--3,921.69--22,435.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29,876.24--513.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,248.95--14,605.82--
无形资产摊销--500.90--237.19--
长期待摊费用摊销--21.63--10.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---734.68---734.87--
固定资产报废损失---32.87--127.22--
公允价值变动损失---8,177.53---1,811.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,404.63--456.19--
投资损失---302.17---89.94--
递延所得税资产减少---4,511.04---430.08--
递延所得税负债增加--2,091.20--979.21--
存货的减少---59,000.79---14,319.05--
经营性应收项目的减少--137,425.14--55,412.81--
经营性应付项目的增加--31,448.61---2,097.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--916.70--458.35--
经营活动产生现金流量净额--166,314.78--76,310.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--221,638.65--157,961.28--
现金的期初余额--87,152.43--87,152.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--134,486.22--70,808.86--
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