山东海化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山东海化(000822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金296,427.54208,186.4057,861.23307,793.48166,147.60
收到的税费返还599.00599.00--1,469.241,469.24
收到的其他与经营活动有关的现金10,414.216,240.943,806.879,983.438,168.20
经营活动现金流入小计307,440.75215,026.3461,668.10319,246.15175,785.04
购买商品、接受劳务支付的现金180,051.4599,365.6028,512.19108,544.0570,825.95
支付给职工以及为职工支付的现金50,713.5332,372.0415,972.6065,702.0844,066.71
支付的各项税费62,304.4138,699.9818,421.5742,977.1524,748.16
支付的其他与经营活动有关的现金7,421.047,164.351,732.667,937.534,654.03
经营活动现金流出小计300,490.43177,601.9864,639.02225,160.81144,294.85
经营活动产生的现金流量净额6,950.3237,424.36-2,970.9394,085.3531,490.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,584.39584.39--4,000.00--
取得投资收益所收到的现金73.04----1,742.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额918.08915.36913.946,054.434,575.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,198.33--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,773.831,499.75913.9411,797.104,575.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,049.1911,138.47410.052,913.082,521.00
投资所支付的现金5,175.005,000.00--3,997.864,073.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额65,500.1865,500.18------
支付的其他与投资活动有关的现金--951.72------
投资活动现金流出小计82,724.3782,590.37410.056,910.946,594.50
投资活动产生的现金流量净额-74,950.54-81,090.61503.894,886.16-2,018.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,000.0018,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,000.0018,000.00------
偿还债务支付的现金6,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,488.9115,214.97--9,846.019,846.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------464.15--
筹资活动现金流出小计21,488.9115,214.97--10,310.169,846.01
筹资活动产生的现金流量净额511.092,785.03---10,310.16-9,846.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-67,489.12-40,881.22-2,467.0488,661.3519,625.65
加:期初现金及现金等价物余额129,783.06129,783.06122,605.3333,943.9933,943.99
六、期末现金及现金等价物余额62,293.9488,901.85120,138.29122,605.3353,569.64
附注
净利润--66,097.27--60,540.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--906.56--8,373.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,304.95--26,484.03--
无形资产摊销--225.27--391.29--
长期待摊费用摊销--10.82------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------5,125.29--
固定资产报废损失---0.85--475.42--
公允价值变动损失---36.82------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--478.49--536.84--
投资损失---569.45---808.36--
递延所得税资产减少--2,544.80--9,558.59--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--40,530.97---24,362.73--
经营性应收项目的减少---96,374.66---27,034.90--
经营性应付项目的增加--8,791.05--44,683.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--180.37--275.75--
经营活动产生现金流量净额--37,424.36--94,085.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,901.85--122,605.33--
现金的期初余额--129,783.06--33,943.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,881.22--88,661.35--
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