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| 山东海化(000822) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,427.54 | 208,186.40 | 57,861.23 | 307,793.48 | 166,147.60 |
| 收到的税费返还 | 599.00 | 599.00 | -- | 1,469.24 | 1,469.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,414.21 | 6,240.94 | 3,806.87 | 9,983.43 | 8,168.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 307,440.75 | 215,026.34 | 61,668.10 | 319,246.15 | 175,785.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,051.45 | 99,365.60 | 28,512.19 | 108,544.05 | 70,825.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,713.53 | 32,372.04 | 15,972.60 | 65,702.08 | 44,066.71 |
| 支付的各项税费 | 62,304.41 | 38,699.98 | 18,421.57 | 42,977.15 | 24,748.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,421.04 | 7,164.35 | 1,732.66 | 7,937.53 | 4,654.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 300,490.43 | 177,601.98 | 64,639.02 | 225,160.81 | 144,294.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,950.32 | 37,424.36 | -2,970.93 | 94,085.35 | 31,490.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,584.39 | 584.39 | -- | 4,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.04 | -- | -- | 1,742.66 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 918.08 | 915.36 | 913.94 | 6,054.43 | 4,575.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,198.33 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,773.83 | 1,499.75 | 913.94 | 11,797.10 | 4,575.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,049.19 | 11,138.47 | 410.05 | 2,913.08 | 2,521.00 |
| 投资所支付的现金 | 5,175.00 | 5,000.00 | -- | 3,997.86 | 4,073.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 65,500.18 | 65,500.18 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 951.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 82,724.37 | 82,590.37 | 410.05 | 6,910.94 | 6,594.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,950.54 | -81,090.61 | 503.89 | 4,886.16 | -2,018.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 18,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,000.00 | 18,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,488.91 | 15,214.97 | -- | 9,846.01 | 9,846.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 464.15 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,488.91 | 15,214.97 | -- | 10,310.16 | 9,846.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 511.09 | 2,785.03 | -- | -10,310.16 | -9,846.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,489.12 | -40,881.22 | -2,467.04 | 88,661.35 | 19,625.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,783.06 | 129,783.06 | 122,605.33 | 33,943.99 | 33,943.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,293.94 | 88,901.85 | 120,138.29 | 122,605.33 | 53,569.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 66,097.27 | -- | 60,540.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 906.56 | -- | 8,373.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,304.95 | -- | 26,484.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 225.27 | -- | 391.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.82 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -5,125.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.85 | -- | 475.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -36.82 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 478.49 | -- | 536.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -569.45 | -- | -808.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,544.80 | -- | 9,558.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 40,530.97 | -- | -24,362.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -96,374.66 | -- | -27,034.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,791.05 | -- | 44,683.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 180.37 | -- | 275.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,424.36 | -- | 94,085.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 88,901.85 | -- | 122,605.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 129,783.06 | -- | 33,943.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,881.22 | -- | 88,661.35 | -- |
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