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| 山东海化(000822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 618,531.45 | 473,991.47 | 327,904.17 | 153,523.20 | 524,918.51 |
| 收到的税费返还 | 797.84 | 122.97 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,797.54 | 3,433.22 | 1,590.81 | 4,511.58 | 5,298.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 623,126.83 | 477,547.67 | 329,494.98 | 158,034.79 | 530,216.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,479.82 | 242,606.94 | 154,017.07 | 77,825.91 | 403,044.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,846.76 | 66,007.84 | 47,344.59 | 30,623.43 | 88,142.98 |
| 支付的各项税费 | 45,933.87 | 42,001.02 | 34,182.25 | 23,412.05 | 64,326.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,551.61 | 24,256.40 | 17,640.71 | 1,946.87 | 8,065.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 456,812.06 | 374,872.21 | 253,184.62 | 133,808.26 | 563,578.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,314.78 | 102,675.46 | 76,310.36 | 24,226.53 | -33,362.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,039.19 | 1,039.19 | 1,039.19 | -- | 191.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,383.70 | 1,544.80 | 1,544.80 | 70.90 | 938.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 531.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,773.75 | 6,773.75 | 6,773.75 | 6,773.75 | 8,159.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,196.64 | 9,357.74 | 9,357.74 | 6,844.65 | 15,821.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,177.25 | 11,772.20 | 10,039.59 | 5,656.49 | 18,535.44 |
| 投资所支付的现金 | 612.50 | 612.50 | 350.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | 14,112.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,789.75 | 12,384.70 | 10,389.59 | 5,656.49 | 32,648.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,593.11 | -3,026.96 | -1,031.85 | 1,188.15 | -16,826.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,613.40 | 5,613.40 | 5,613.40 | 3,164.00 | 18,912.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,613.40 | 5,613.40 | 5,613.40 | 3,164.00 | 18,912.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,610.20 | 9,436.42 | 9,260.28 | 143.74 | 9,237.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,238.65 | 822.77 | 822.77 | 822.77 | 959.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,848.85 | 10,259.19 | 10,083.05 | 966.51 | 10,196.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,235.45 | -4,645.79 | -4,469.65 | 2,197.49 | 8,715.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 134,486.22 | 95,002.71 | 70,808.86 | 27,612.17 | -41,473.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,152.43 | 87,152.43 | 87,152.43 | 87,152.43 | 128,625.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,638.65 | 182,155.14 | 157,961.28 | 114,764.60 | 87,152.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,921.69 | -- | 22,435.29 | -- | 104,396.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 29,876.24 | -- | 513.27 | -- | 2,818.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,248.95 | -- | 14,605.82 | -- | 29,822.98 |
| 无形资产摊销 | 500.90 | -- | 237.19 | -- | 469.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 21.63 | -- | 10.82 | -- | 21.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -734.68 | -- | -734.87 | -- | -547.12 |
| 固定资产报废损失 | -32.87 | -- | 127.22 | -- | 453.93 |
| 公允价值变动损失 | -8,177.53 | -- | -1,811.60 | -- | 17.11 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,404.63 | -- | 456.19 | -- | 537.76 |
| 投资损失 | -302.17 | -- | -89.94 | -- | -5,750.88 |
| 递延所得税资产减少 | -4,511.04 | -- | -430.08 | -- | -2,852.71 |
| 递延所得税负债增加 | 2,091.20 | -- | 979.21 | -- | 2,543.44 |
| 存货的减少 | -59,000.79 | -- | -14,319.05 | -- | 12,071.74 |
| 经营性应收项目的减少 | 137,425.14 | -- | 55,412.81 | -- | -151,254.55 |
| 经营性应付项目的增加 | 31,448.61 | -- | -2,097.82 | -- | -28,337.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 916.70 | -- | 458.35 | -- | 1,161.17 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 166,314.78 | -- | 76,310.36 | -- | -33,362.02 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 221,638.65 | -- | 157,961.28 | -- | 87,152.43 |
| 现金的期初余额 | 87,152.43 | -- | 87,152.43 | -- | 128,625.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 134,486.22 | -- | 70,808.86 | -- | -41,473.56 |
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