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| 山东海化(000822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 158,004.63 | 130,283.90 | 95,612.30 | 83,088.99 | 134,954.20 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 6,176.22 | 6,127.82 |
| 衍生金融资产 | 2,363.04 | 2.94 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,948.43 | 31,114.42 | 8,498.34 | 40,192.18 | 38,134.81 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 25,948.43 | 31,114.42 | 8,498.34 | 40,192.18 | 38,134.81 |
| 应收款项融资 | 220,589.93 | 246,146.73 | 315,326.26 | 276,573.65 | 200,694.10 |
| 预付款项 | 1,512.42 | 1,160.82 | 1,106.23 | 3,914.07 | 2,340.50 |
| 其他应收款(合计) | 17,578.13 | 902.04 | 8,550.41 | 1,662.68 | 1,607.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 17,578.13 | -- | 8,550.41 | -- | 1,607.45 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,087.93 | 30,862.84 | 27,190.63 | 28,486.99 | 45,872.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 239.00 | 236.56 | 234.12 | 309.85 | 308.45 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 215.45 | 100.84 | 220.32 | 29.91 | 123.41 |
| 流动资产合计 | 467,538.95 | 440,811.08 | 456,738.60 | 440,434.54 | 430,163.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,660.17 | 1,643.21 | 1,626.26 | 2,583.23 | 2,569.12 |
| 长期股权投资 | 9,893.97 | 10,379.72 | 10,475.72 | 10,227.24 | 10,620.42 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 42,215.80 | 28,922.99 | 25,326.85 | 21,376.62 | 17,939.91 |
| 在建工程 | 42,171.95 | -- | 25,280.20 | -- | 17,888.82 |
| 工程物资 | 43.84 | -- | 46.66 | -- | 51.09 |
| 固定资产及清理(合计) | 224,738.60 | 230,607.47 | 236,850.28 | 230,707.68 | 232,269.65 |
| 固定资产净额 | 223,882.99 | -- | 235,385.59 | -- | 231,003.99 |
| 固定资产清理 | 855.61 | -- | 1,464.69 | -- | 1,265.66 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 21,726.04 | 19,962.77 | 20,229.31 | 9,666.25 | 9,834.06 |
| 无形资产 | 10,240.13 | 10,358.72 | 10,477.32 | 10,589.65 | 10,860.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 238.58 | 235.68 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 54.08 | 59.49 | 64.90 | 70.31 | 75.72 |
| 递延所得税资产 | 11,967.94 | 11,501.07 | 11,537.86 | 8,513.22 | 9,082.27 |
| 其他非流动资产 | 39,204.39 | 36,643.40 | 31,485.91 | 27,725.90 | 24,306.05 |
| 非流动资产合计 | 362,041.38 | 350,419.11 | 348,414.67 | 322,038.92 | 318,133.94 |
| 资产总计 | 829,580.33 | 791,230.18 | 805,153.27 | 762,473.46 | 748,297.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 187,625.71 | 154,834.07 | 168,595.14 | 177,011.03 | 219,221.13 |
| 应付票据 | 119,176.60 | 96,253.28 | 108,965.43 | 111,724.85 | 150,951.12 |
| 应付账款 | 68,449.11 | 58,580.78 | 59,629.71 | 65,286.18 | 68,270.01 |
| 预收款项 | 589.12 | 460.11 | 652.13 | 479.95 | 462.20 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 23,217.95 | 18,183.94 | 27,647.66 | 26,814.04 | 25,133.02 |
| 应交税费 | 4,892.89 | 6,690.79 | 14,887.21 | 17,046.66 | 5,381.33 |
| 其他应付款(合计) | 8,781.85 | 10,528.47 | 9,025.45 | 8,936.80 | 8,120.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 8,781.85 | -- | 9,025.45 | -- | 8,120.74 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,898.65 | 1,563.63 | 424.67 | 523.61 | 502.29 |
| 其他流动负债 | 1,094.96 | 1,150.93 | 1,661.52 | 2,277.66 | 1,437.65 |
| 流动负债合计 | 238,097.36 | 204,444.67 | 236,729.30 | 251,437.46 | 274,038.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,084.73 | 20,941.50 | 18,912.00 | 14,111.00 | 13,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 22,535.21 | 20,265.12 | 20,054.55 | 9,910.13 | 9,799.96 |
| 长期应付职工薪酬 | 6,892.31 | 5,910.13 | 5,427.78 | 8,132.20 | 7,498.85 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 725.34 | 725.34 | 725.34 | 725.34 | 726.14 |
| 递延所得税负债 | 6,012.76 | 4,974.78 | 5,033.55 | 2,420.47 | 2,420.47 |
| 长期递延收益 | 1,801.26 | 2,105.10 | 2,158.32 | 1,874.14 | 1,956.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 61,051.60 | 54,921.97 | 52,311.53 | 37,173.28 | 35,402.37 |
| 负债合计 | 299,148.96 | 259,366.64 | 289,040.84 | 288,610.73 | 309,441.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 |
| 资本公积 | 109,553.69 | 109,546.81 | 109,536.18 | 102,779.96 | 102,821.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -781.30 | -1,242.60 | -1,244.80 | -1,244.80 | -1,244.80 |
| 专项储备 | 811.86 | 633.88 | 458.31 | 757.38 | 550.31 |
| 盈余公积 | 44,754.60 | 44,754.60 | 44,754.60 | 44,754.60 | 44,754.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 288,418.97 | 290,497.32 | 274,934.62 | 239,142.06 | 205,311.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 532,267.01 | 533,699.20 | 517,948.10 | 475,698.39 | 441,702.28 |
| 少数股东权益 | -1,835.64 | -1,835.66 | -1,835.66 | -1,835.66 | -2,845.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 530,431.37 | 531,863.54 | 516,112.44 | 473,862.73 | 438,856.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 829,580.33 | 791,230.18 | 805,153.27 | 762,473.46 | 748,297.63 |
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