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| 山东海化(000822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 150,979.19 | 220,897.33 | 224,205.33 | 221,687.78 | 182,198.49 |
| 交易性金融资产 | -- | 45,248.12 | 25,008.33 | 20,022.22 | -- |
| 衍生金融资产 | 246.71 | 24.72 | 118.61 | 6,278.95 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,024.42 | 13,543.88 | 12,276.94 | 702.84 | 16,122.31 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 19,024.42 | 13,543.88 | 12,276.94 | 702.84 | 16,122.31 |
| 应收款项融资 | 85,391.90 | 86,767.38 | 111,318.13 | 147,304.62 | 197,160.30 |
| 预付款项 | 2,010.10 | 1,367.47 | 3,379.15 | 1,918.26 | 2,287.82 |
| 其他应收款(合计) | 41,032.40 | 15,685.15 | 9,650.47 | 20,416.10 | 26,839.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 15,685.15 | -- | 20,416.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,912.14 | 60,649.89 | 79,161.40 | 56,927.81 | 51,760.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 222.58 | 220.34 | 56.34 | 215.84 | 241.44 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 431.46 | 65.97 | 5,450.75 | 5,509.58 | 460.18 |
| 流动资产合计 | 326,250.90 | 444,470.25 | 470,625.45 | 480,984.00 | 477,071.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,229.83 | 1,217.05 | 1,366.03 | 1,191.51 | 1,677.13 |
| 长期股权投资 | 9,735.16 | 10,866.64 | 10,527.73 | 10,382.07 | 10,199.55 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 21,005.67 | 12,649.84 | 8,200.55 | 3,460.70 | 7,911.69 |
| 在建工程 | -- | 12,649.84 | -- | 3,460.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 246,282.58 | 252,099.78 | 258,948.06 | 266,765.03 | 259,753.07 |
| 固定资产净额 | -- | 251,626.37 | -- | 266,225.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 473.41 | -- | 539.32 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 22,851.35 | 21,497.73 | 21,847.77 | 22,197.82 | 22,239.01 |
| 无形资产 | 21,296.86 | 18,126.24 | 10,964.59 | 11,111.02 | 10,204.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 27.04 | 32.45 | 37.86 | 43.27 | 48.68 |
| 递延所得税资产 | 29,659.34 | 24,706.88 | 18,908.02 | 16,048.90 | 14,136.87 |
| 其他非流动资产 | 249,616.76 | 50,676.48 | 46,209.73 | 45,274.20 | 40,389.54 |
| 非流动资产合计 | 602,044.85 | 392,213.36 | 377,350.60 | 376,814.76 | 366,899.94 |
| 资产总计 | 928,295.75 | 836,683.61 | 847,976.05 | 857,798.75 | 843,971.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,045.48 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 198,627.59 | 232,650.06 | 236,719.21 | 225,530.56 | 199,625.00 |
| 应付票据 | 127,267.24 | 171,543.85 | 161,460.44 | 146,425.65 | 134,117.54 |
| 应付账款 | 71,360.35 | 61,106.21 | 75,258.77 | 79,104.90 | 65,507.46 |
| 预收款项 | 600.54 | 1,019.07 | 578.59 | 541.86 | 575.38 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 30,348.88 | 26,361.85 | 21,858.44 | 31,731.26 | 27,135.65 |
| 应交税费 | 3,904.72 | 3,281.15 | 1,853.49 | 1,606.63 | 1,180.02 |
| 其他应付款(合计) | 8,382.44 | 7,709.61 | 6,605.30 | 7,609.31 | 9,218.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,709.61 | -- | 7,609.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,339.57 | 16,871.01 | 3,861.94 | 3,950.20 | 3,616.47 |
| 其他流动负债 | 1,006.55 | 851.76 | 770.17 | 948.22 | 1,536.92 |
| 流动负债合计 | 370,573.63 | 298,286.78 | 280,031.59 | 281,273.05 | 257,913.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,618.15 | 7,203.38 | 20,203.38 | 21,644.05 | 21,644.05 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 23,720.88 | 22,600.36 | 22,367.54 | 22,063.06 | 23,129.05 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,207.12 | 6,100.29 | 5,404.62 | 5,132.81 | 8,038.56 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 722.89 | 722.89 | 722.89 | 722.89 | 724.54 |
| 递延所得税负债 | 5,743.81 | 5,962.12 | 6,005.68 | 7,124.75 | 5,559.37 |
| 长期递延收益 | 2,837.33 | 3,141.24 | 1,702.21 | 1,757.60 | 2,100.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 79,850.18 | 45,730.27 | 56,406.30 | 58,445.15 | 61,195.77 |
| 负债合计 | 450,423.81 | 344,017.06 | 336,437.89 | 339,718.20 | 319,109.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 | 89,509.19 |
| 资本公积 | 114,812.92 | 114,782.25 | 114,722.94 | 114,710.55 | 109,562.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -786.18 | 328.78 | 313.88 | 435.29 | -1,245.21 |
| 专项储备 | 1,125.80 | 1,010.20 | 820.28 | 601.19 | 954.82 |
| 盈余公积 | 44,754.60 | 44,754.60 | 44,754.60 | 44,754.60 | 44,754.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 230,291.26 | 244,117.17 | 263,252.91 | 269,905.37 | 283,161.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 479,707.58 | 494,502.19 | 513,373.80 | 519,916.19 | 526,697.56 |
| 少数股东权益 | -1,835.64 | -1,835.64 | -1,835.64 | -1,835.64 | -1,835.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 477,871.94 | 492,666.55 | 511,538.16 | 518,080.55 | 524,861.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 928,295.75 | 836,683.61 | 847,976.05 | 857,798.75 | 843,971.12 |
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