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| 航锦科技(000818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,018.94 | 357,941.85 | 249,479.63 | 168,852.59 | 85,539.34 |
| 收到的税费返还 | 106.35 | 1,804.99 | 405.76 | 392.05 | 60.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,330.10 | 2,736.79 | 2,710.73 | 2,178.51 | 1,243.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,455.39 | 362,483.63 | 252,596.12 | 171,423.15 | 86,843.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,203.57 | 305,239.69 | 196,719.00 | 131,835.67 | 73,139.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,767.51 | 39,237.49 | 30,291.92 | 21,463.97 | 12,594.99 |
| 支付的各项税费 | 4,074.00 | 17,896.82 | 12,949.41 | 8,133.72 | 4,506.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,498.82 | 8,979.89 | 5,979.59 | 3,903.09 | 2,339.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,543.89 | 371,353.89 | 245,939.93 | 165,336.46 | 92,580.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,088.51 | -8,870.26 | 6,656.19 | 6,086.69 | -5,736.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 342.81 | 338.61 | 38.61 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 102.32 | 99.38 | 72.45 | 35.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,104.94 | 821.16 | 46.98 | 46.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,800.00 | 35,800.00 | 30,707.35 | 15,700.86 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 42,350.07 | 37,059.15 | 30,865.39 | 15,783.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,213.46 | 26,143.38 | 5,724.42 | 5,253.26 | 4,425.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,225.93 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,800.00 | 35,800.00 | 33,200.00 | 20,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,213.46 | 71,169.31 | 41,524.42 | 38,453.26 | 25,025.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,213.46 | -28,819.24 | -4,465.27 | -7,587.88 | -9,242.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 325.00 | 145.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 325.00 | 145.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 67,218.53 | 67,400.00 | 22,402.95 | 18,402.95 | 39,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,909.23 | 40,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,187.76 | 107,725.00 | 44,547.95 | 40,402.95 | 40,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,181.62 | 38,463.75 | 30,277.21 | 19,183.19 | 2,149.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,436.57 | 6,658.82 | 6,238.96 | 5,217.40 | 309.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,432.84 | 5,680.68 | 5,018.47 | 477.82 | 800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,051.03 | 50,803.25 | 41,534.63 | 24,878.41 | 3,259.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,136.73 | 56,921.75 | 3,013.32 | 15,524.55 | 36,740.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.83 | 35.81 | 14.78 | 15.82 | -5.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,167.07 | 19,268.06 | 5,219.01 | 14,039.19 | 21,756.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,200.93 | 42,932.87 | 42,932.87 | 42,932.87 | 42,932.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,033.86 | 62,200.93 | 48,151.88 | 56,972.05 | 64,689.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,579.66 | -- | 5,086.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,630.13 | -- | -1,383.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,942.94 | -- | 8,181.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,075.43 | -- | 1,497.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,692.34 | -- | 966.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -710.05 | -- | -78.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 314.83 | -- | 18.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,361.50 | -- | 1,230.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -350.83 | -- | 45.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 330.42 | -- | 379.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -635.82 | -- | -22.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,034.04 | -- | 3,064.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,427.05 | -- | 18,221.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,785.55 | -- | -31,623.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,870.26 | -- | 6,086.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,200.93 | -- | 56,972.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,932.87 | -- | 42,932.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,268.06 | -- | 14,039.19 | -- |
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