航锦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
航锦科技(000818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金208,119.25132,711.7166,161.32347,011.44271,304.75
收到的税费返还1,857.011,217.322.251,878.912,442.48
收到的其他与经营活动有关的现金2,546.941,475.76879.874,018.882,398.12
经营活动现金流入小计212,523.20135,404.7967,043.44352,909.24276,145.34
购买商品、接受劳务支付的现金149,353.0194,738.4849,641.22239,680.91192,169.40
支付给职工以及为职工支付的现金30,240.5321,134.3712,317.9545,824.8135,432.34
支付的各项税费15,129.0010,419.134,747.6729,555.0322,779.42
支付的其他与经营活动有关的现金6,660.444,019.232,101.7115,851.029,210.84
经营活动现金流出小计201,382.98130,311.2068,808.55330,911.76259,591.99
经营活动产生的现金流量净额11,140.225,093.59-1,765.1121,997.4816,553.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00--------
取得投资收益所收到的现金22.555.834.8655.4449.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额168.5937.280.05424.36400.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------2,218.21
收到的其他与投资活动有关的现金8,212.226,844.924,501.5122,580.0018,700.00
投资活动现金流入小计10,403.366,888.034,506.4223,059.8021,368.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,743.515,649.36676.109,680.191,282.65
投资所支付的现金26,135.7216,121.6010,371.60--21,657.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-4,165.31----26,488.79-68.21
支付的其他与投资活动有关的现金13,288.045,700.004,500.0021,590.0017,810.00
投资活动现金流出小计43,001.9627,470.9615,547.7057,758.9940,681.44
投资活动产生的现金流量净额-32,598.61-20,582.93-11,041.28-34,699.18-19,312.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金269.93189.93--202.92198.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金269.93------198.00
取得借款收到的现金58,574.6631,700.0012,000.0089,395.0054,990.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金38,000.0033,000.001,195.4928,117.18--
筹资活动现金流入小计96,844.5964,889.9313,195.49117,715.0955,188.00
偿还债务支付的现金38,235.7818,395.00--94,392.0048,487.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,052.025,082.33751.1014,155.0912,626.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34,345.5224,880.006,755.004,209.952,800.00
筹资活动现金流出小计78,633.3248,357.337,506.10112,757.0463,913.15
筹资活动产生的现金流量净额18,211.2716,532.605,689.404,958.05-8,725.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.699.069.0194.0822.81
五、现金及现金等价物净增加额-3,262.811,052.31-7,107.98-7,649.57-11,461.84
加:期初现金及现金等价物余额17,801.6117,801.6117,801.6125,451.1825,451.18
六、期末现金及现金等价物余额14,538.8018,853.9310,693.6317,801.6113,989.34
附注
净利润--8,751.70--31,237.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9.32--441.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,403.62--14,960.74--
无形资产摊销--768.39--1,555.33--
长期待摊费用摊销--740.57--1,478.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--182.61--686.97--
固定资产报废损失------6.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,498.99--3,586.29--
投资损失---5.83---55.44--
递延所得税资产减少--409.21--584.63--
递延所得税负债增加---14.25---305.02--
存货的减少--492.09---3,263.07--
经营性应收项目的减少---2,011.35---5,761.68--
经营性应付项目的增加---12,971.85---25,915.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,760.72--
经营活动产生现金流量净额--5,093.59--21,997.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,853.93--17,801.61--
现金的期初余额--17,801.61--25,451.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,052.31---7,649.57--
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