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| 智慧农业(000816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,313.53 | 61,930.78 | 23,224.73 | 136,103.41 | 134,723.22 |
| 收到的税费返还 | 3,818.45 | 2,810.35 | 964.87 | 4,237.97 | 3,210.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,991.53 | 5,723.14 | 1,681.02 | 13,568.11 | 8,100.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,123.52 | 70,464.27 | 25,870.62 | 153,909.49 | 146,033.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,356.32 | 43,846.45 | 25,710.27 | 81,206.93 | 101,867.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,679.15 | 8,948.72 | 4,336.24 | 17,587.12 | 13,425.82 |
| 支付的各项税费 | 5,284.14 | 3,404.96 | 2,122.64 | 9,012.00 | 5,688.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,402.60 | 11,602.46 | 4,024.84 | 24,380.59 | 16,558.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,722.21 | 67,802.59 | 36,194.00 | 132,186.65 | 137,539.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,401.31 | 2,661.68 | -10,323.38 | 21,722.84 | 8,494.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,500.00 | 43,000.00 | 13,000.00 | 63,437.13 | 44,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 659.60 | 535.37 | 328.49 | 775.78 | 638.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.07 | 10.07 | -- | 596.69 | 285.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2,001.31 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 69,169.68 | 43,545.44 | 13,328.49 | 64,809.60 | 47,425.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,916.90 | 2,481.29 | 1,059.72 | 8,821.21 | 3,337.68 |
| 投资所支付的现金 | 64,300.00 | 38,300.00 | 12,000.00 | 73,197.00 | 41,780.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 68,216.90 | 40,781.29 | 13,059.72 | 82,018.21 | 45,117.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 952.78 | 2,764.15 | 268.76 | -17,208.61 | 2,307.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | 21,083.42 | 9,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,706.35 | 2,255.08 | 3,532.76 | -- | 20,601.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,706.35 | 6,255.08 | 6,032.76 | 21,083.42 | 30,101.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,600.00 | 10,600.00 | 3,600.00 | 10,542.96 | 6,738.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 260.19 | 233.24 | 66.95 | 294.05 | 219.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,682.05 | 9,107.80 | 3,899.61 | 8,689.73 | 19,612.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,542.24 | 19,941.04 | 7,566.56 | 19,526.74 | 26,570.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,835.89 | -13,685.96 | -1,533.80 | 1,556.68 | 3,531.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.14 | 10.20 | 42.14 | 890.23 | -47.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,439.67 | -8,249.92 | -11,546.28 | 6,961.14 | 14,285.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,005.55 | 29,005.55 | 29,005.55 | 22,044.41 | 22,044.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,565.88 | 20,755.63 | 17,459.27 | 29,005.55 | 36,329.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,779.83 | -- | 1,892.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -13.46 | -- | 2,059.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,420.46 | -- | 5,942.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,227.80 | -- | 2,564.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.19 | -- | 99.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.46 | -- | 79.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 10.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11.44 | -- | 217.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -228.64 | -- | -443.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -446.55 | -- | -1,389.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 676.40 | -- | 409.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -57.07 | -- | -90.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,242.08 | -- | 6,880.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,673.43 | -- | -4,257.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,513.59 | -- | 6,365.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -246.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,661.68 | -- | 21,722.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,755.63 | -- | 29,005.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,005.55 | -- | 22,044.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,249.92 | -- | 6,961.14 | -- |
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