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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
智慧农业(000816) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,723.22 | 88,519.21 | 18,612.17 | 140,634.78 | 114,471.47 |
收到的税费返还 | 3,210.17 | 2,461.34 | 1,209.31 | 4,207.22 | 3,542.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,100.34 | 5,317.80 | 1,287.43 | 12,739.34 | 8,795.89 |
经营活动现金流入小计 | 146,033.73 | 96,298.35 | 21,108.91 | 157,581.35 | 126,809.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,867.41 | 66,442.74 | 18,332.51 | 112,465.36 | 93,170.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,425.82 | 9,763.07 | 4,406.90 | 16,801.83 | 13,520.37 |
支付的各项税费 | 5,688.11 | 2,662.46 | 853.67 | 5,727.24 | 3,600.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,558.39 | 12,586.30 | 5,626.82 | 19,437.90 | 16,302.52 |
经营活动现金流出小计 | 137,539.72 | 91,454.56 | 29,219.89 | 154,432.34 | 126,594.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,494.01 | 4,843.79 | -8,110.98 | 3,149.01 | 215.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 44,500.00 | 39,800.00 | 7,300.00 | 28,169.36 | 23,543.85 |
取得投资收益所收到的现金 | 638.84 | 600.17 | 415.22 | 1,323.93 | 1,065.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 285.11 | 263.54 | 263.54 | 711.30 | 406.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,001.31 | 2,001.31 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 47,425.26 | 42,665.03 | 7,978.76 | 30,204.59 | 25,015.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,337.68 | 1,593.96 | 195.87 | 6,255.94 | 3,654.27 |
投资所支付的现金 | 41,780.00 | 31,000.00 | 8,812.00 | 38,021.10 | 31,170.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 45,117.68 | 32,593.96 | 9,007.87 | 44,277.04 | 34,824.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,307.58 | 10,071.06 | -1,029.12 | -14,072.45 | -9,808.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 732.62 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 6,400.00 | 568.57 | 6,551.11 | 5,533.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,601.09 | 8,455.12 | 2,934.92 | 712.30 | 13,461.53 |
筹资活动现金流入小计 | 30,101.09 | 14,855.12 | 3,503.49 | 7,996.03 | 18,994.53 |
偿还债务支付的现金 | 6,738.21 | 5,943.01 | -- | 5,548.75 | 5,260.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 219.62 | 138.95 | 53.07 | 253.99 | 249.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 24.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,612.22 | 17,146.74 | 4,941.65 | 1,055.72 | 13,413.19 |
筹资活动现金流出小计 | 26,570.04 | 23,228.69 | 4,994.72 | 6,858.45 | 18,922.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,531.05 | -8,373.58 | -1,491.23 | 1,137.58 | 72.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.38 | 41.42 | 65.63 | 907.60 | 237.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,285.27 | 6,582.70 | -10,565.70 | -8,878.27 | -9,283.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,044.41 | 22,044.41 | 22,044.41 | 30,922.67 | 30,922.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,329.68 | 28,627.10 | 11,478.71 | 22,044.41 | 21,638.69 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,216.10 | -- | -5,518.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -4.25 | -- | 3,969.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,406.07 | -- | 5,399.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 965.01 | -- | 2,676.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 49.81 | -- | 110.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -100.59 | -- | -0.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 99.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -25.47 | -- | 11.97 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 40.26 | -- | -488.80 | -- |
投资损失 | -- | -1,049.97 | -- | -655.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14.50 | -- | -905.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -41.00 | -- | 319.99 | -- |
存货的减少 | -- | 1,383.02 | -- | -7,695.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,247.71 | -- | 4,911.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,145.03 | -- | 432.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 163.78 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,843.79 | -- | 3,149.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 28,627.10 | -- | 22,044.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,044.41 | -- | 30,922.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,582.70 | -- | -8,878.27 | -- |
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