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| ST慧业(000816) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,677.86 | 61,450.75 | 27,375.06 | 134,597.69 | 127,161.50 |
| 收到的税费返还 | 5,524.60 | 3,863.43 | 1,998.69 | 12,925.40 | 11,672.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,216.89 | 3,110.89 | 1,267.69 | 4,758.30 | 8,675.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,419.35 | 68,425.07 | 30,641.44 | 152,281.40 | 147,509.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,009.97 | 54,224.90 | 24,917.32 | 111,192.26 | 114,143.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,908.18 | 10,637.08 | 4,856.69 | 21,409.83 | 16,311.32 |
| 支付的各项税费 | 3,411.85 | 2,740.09 | 1,899.05 | 4,613.33 | 4,591.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,835.22 | 6,672.84 | 3,605.46 | 13,956.21 | 10,078.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,165.21 | 74,274.91 | 35,278.51 | 151,171.63 | 145,123.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,745.86 | -5,849.84 | -4,637.07 | 1,109.77 | 2,385.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 155.90 | 155.90 | -- | 245.85 | 392.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 254.73 | 254.26 | 216.43 | 11,771.38 | 56.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 134.40 | 127.78 | 90.25 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 545.03 | 537.95 | 306.68 | 12,017.23 | 449.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,405.50 | 4,831.80 | 2,363.73 | 12,696.69 | 13,866.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 147.10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71.42 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,476.92 | 4,831.80 | 2,363.73 | 12,696.69 | 14,013.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,931.89 | -4,293.85 | -2,057.04 | -679.46 | -13,564.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,250.00 | 18,800.00 | 14,800.00 | 88,800.00 | 68,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,468.22 | 41,358.03 | 29,315.76 | 4,790.33 | 66,530.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,718.22 | 60,158.03 | 44,115.76 | 93,590.33 | 134,530.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,750.00 | 28,600.00 | 19,800.00 | 152,980.00 | 104,555.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,106.11 | 2,577.04 | 747.56 | 4,414.63 | 3,699.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,297.32 | 23,056.10 | 9,944.42 | 7,556.77 | 58,302.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,153.43 | 54,233.14 | 30,491.98 | 164,951.41 | 166,556.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,435.21 | 5,924.89 | 13,623.78 | -71,361.08 | -32,026.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -765.87 | 14.81 | -55.59 | -387.93 | 424.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,878.83 | -4,203.99 | 6,874.07 | -71,318.71 | -42,780.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,443.37 | 77,443.37 | 77,443.37 | 148,762.08 | 148,762.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,564.54 | 73,239.38 | 84,317.44 | 77,443.37 | 105,981.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,694.76 | -- | 240.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 624.20 | -- | 13,401.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,760.80 | -- | 8,460.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,680.93 | -- | 6,661.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 46.50 | -- | 417.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -206.91 | -- | -30,315.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 129.55 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -62.04 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,523.53 | -- | 4,761.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -290.71 | -- | -212.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -716.38 | -- | -113.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.45 | -- | -296.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,167.42 | -- | -310.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,702.05 | -- | 19,412.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,223.47 | -- | -20,995.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,849.84 | -- | 1,109.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,239.38 | -- | 77,443.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,443.37 | -- | 148,762.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,203.99 | -- | -71,318.71 | -- |
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