ST慧业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST慧业(000816) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,677.8661,450.7527,375.06134,597.69127,161.50
收到的税费返还5,524.603,863.431,998.6912,925.4011,672.67
收到的其他与经营活动有关的现金5,216.893,110.891,267.694,758.308,675.45
经营活动现金流入小计122,419.3568,425.0730,641.44152,281.40147,509.62
购买商品、接受劳务支付的现金101,009.9754,224.9024,917.32111,192.26114,143.36
支付给职工以及为职工支付的现金14,908.1810,637.084,856.6921,409.8316,311.32
支付的各项税费3,411.852,740.091,899.054,613.334,591.06
支付的其他与经营活动有关的现金9,835.226,672.843,605.4613,956.2110,078.01
经营活动现金流出小计129,165.2174,274.9135,278.51151,171.63145,123.76
经营活动产生的现金流量净额-6,745.86-5,849.84-4,637.071,109.772,385.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金155.90155.90--245.85392.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额254.73254.26216.4311,771.3856.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金134.40127.7890.25----
投资活动现金流入小计545.03537.95306.6812,017.23449.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,405.504,831.802,363.7312,696.6913,866.54
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------147.10
支付的其他与投资活动有关的现金71.42--------
投资活动现金流出小计8,476.924,831.802,363.7312,696.6914,013.64
投资活动产生的现金流量净额-7,931.89-4,293.85-2,057.04-679.46-13,564.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,250.0018,800.0014,800.0088,800.0068,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金57,468.2241,358.0329,315.764,790.3366,530.48
筹资活动现金流入小计82,718.2260,158.0344,115.7693,590.33134,530.48
偿还债务支付的现金44,750.0028,600.0019,800.00152,980.00104,555.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,106.112,577.04747.564,414.633,699.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金58,297.3223,056.109,944.427,556.7758,302.18
筹资活动现金流出小计106,153.4354,233.1430,491.98164,951.41166,556.72
筹资活动产生的现金流量净额-23,435.215,924.8913,623.78-71,361.08-32,026.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-765.8714.81-55.59-387.93424.14
五、现金及现金等价物净增加额-38,878.83-4,203.996,874.07-71,318.71-42,780.85
加:期初现金及现金等价物余额77,443.3777,443.3777,443.37148,762.08148,762.08
六、期末现金及现金等价物余额38,564.5473,239.3884,317.4477,443.37105,981.23
附注
净利润---2,694.76--240.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--624.20--13,401.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,760.80--8,460.30--
无形资产摊销--1,680.93--6,661.42--
长期待摊费用摊销--46.50--417.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---206.91---30,315.78--
固定资产报废损失--129.55------
公允价值变动损失---62.04------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,523.53--4,761.10--
投资损失---290.71---212.99--
递延所得税资产减少---716.38---113.55--
递延所得税负债增加--1.45---296.66--
存货的减少---7,167.42---310.88--
经营性应收项目的减少---11,702.05--19,412.24--
经营性应付项目的增加--10,223.47---20,995.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,849.84--1,109.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,239.38--77,443.37--
现金的期初余额--77,443.37--148,762.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,203.99---71,318.71--
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