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| ST慧业(000816) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,222.83 | 110,093.55 | 124,318.57 | 119,818.13 | 129,846.52 |
| 交易性金融资产 | -- | 62.04 | 95.92 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,919.70 | 28,679.96 | 20,037.64 | 18,307.51 | 33,116.13 |
| 应收票据 | 6,681.32 | 6,035.53 | 1,609.84 | 4,500.98 | 2,179.42 |
| 应收账款 | 22,238.38 | 22,644.43 | 18,427.80 | 13,806.52 | 30,936.71 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,467.39 | 3,755.22 | 2,766.84 | 2,006.56 | 3,784.72 |
| 其他应收款(合计) | 67,164.46 | 66,331.94 | 60,826.13 | 58,973.51 | 25,356.66 |
| 应收利息 | 620.64 | 1,011.96 | 1,303.12 | 720.12 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 65,319.98 | -- | 58,253.39 | 25,356.66 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,191.46 | 21,805.37 | 20,932.50 | 28,972.79 | 29,456.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 16,058.97 | 16,058.97 | 16,089.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,673.71 | 10,986.17 | 9,925.42 | 10,562.54 | 10,578.73 |
| 流动资产合计 | 208,639.55 | 241,714.26 | 254,961.99 | 254,700.01 | 248,228.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 5,082.18 | -- | 5,076.36 | 5,079.77 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 170.39 | 179.54 | 170.39 | 170.39 | 203.24 |
| 投资性房地产 | 2,656.23 | 865.45 | 866.51 | 884.84 | 6,556.99 |
| 在建工程(合计) | 29,601.68 | 30,950.68 | 29,546.10 | 27,900.02 | 24,893.83 |
| 在建工程 | -- | 30,950.68 | -- | 27,900.02 | 24,893.83 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 100,697.74 | 99,919.60 | 101,374.38 | 103,309.35 | 105,945.15 |
| 固定资产净额 | -- | 99,919.60 | -- | 103,309.35 | 105,945.15 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 140,591.54 | 143,743.72 | 144,547.99 | 145,344.04 | 147,013.19 |
| 开发支出 | 3,719.74 | 7,177.41 | 6,789.80 | 6,251.51 | 6,013.85 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 6,705.20 |
| 长期待摊费用 | 41.02 | 49.52 | 72.78 | 96.03 | 390.75 |
| 递延所得税资产 | 16,094.61 | 14,303.60 | 13,444.80 | 13,564.72 | 14,620.86 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 298,652.64 | 302,271.70 | 301,894.33 | 302,597.25 | 317,422.83 |
| 资产总计 | 507,292.19 | 543,985.96 | 556,856.33 | 557,297.27 | 565,651.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,100.00 | 44,800.00 | 49,500.00 | 54,500.00 | 70,600.00 |
| 交易性金融负债 | 126.12 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 80,093.48 | 105,068.70 | 100,784.30 | 90,853.24 | 97,676.33 |
| 应付票据 | 43,922.70 | 69,448.46 | -- | 43,201.09 | -- |
| 应付账款 | 36,170.78 | 35,620.24 | -- | 47,652.15 | -- |
| 预收款项 | 9,379.06 | 6,665.40 | 3,555.12 | 6,700.49 | 8,268.28 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,713.90 | 3,013.09 | 3,078.32 | 3,158.24 | 3,733.73 |
| 应交税费 | 2,760.39 | 2,940.82 | 2,287.56 | 3,884.24 | 740.33 |
| 其他应付款(合计) | 38,444.77 | 31,790.83 | 33,762.56 | 34,236.94 | 40,821.70 |
| 应付利息 | 49.93 | 44.13 | 105.30 | 49.57 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 31,746.70 | -- | 34,187.37 | 40,821.70 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,600.00 | 100.00 | 1,340.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 流动负债合计 | 172,117.71 | 196,778.84 | 205,567.87 | 203,433.15 | 223,180.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 2,580.00 | 2,865.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 10,753.73 | 10,754.35 | 10,754.21 | 10,752.90 | 11,048.55 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,833.73 | 10,834.35 | 10,834.21 | 13,332.90 | 13,913.55 |
| 负债合计 | 182,951.44 | 207,613.19 | 216,402.07 | 216,766.04 | 237,093.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,880.33 | 141,880.33 | 141,880.33 | 141,880.33 | 141,880.33 |
| 资本公积 | 141,436.28 | 141,436.28 | 141,436.28 | 141,436.28 | 141,436.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,811.53 | -2,052.45 | -2,197.53 | -2,028.36 | -3,235.50 |
| 专项储备 | 51.76 | 12.96 | 34.38 | 34.38 | 66.49 |
| 盈余公积 | 12,021.43 | 12,021.43 | 12,021.43 | 12,021.43 | 10,481.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 5,374.69 | 14,350.78 | 18,437.27 | 18,127.05 | 6,577.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 297,952.96 | 307,649.34 | 311,612.17 | 311,471.11 | 297,207.51 |
| 少数股东权益 | 26,387.79 | 28,723.43 | 28,842.08 | 29,060.11 | 31,350.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 324,340.75 | 336,372.77 | 340,454.25 | 340,531.22 | 328,557.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 507,292.19 | 543,985.96 | 556,856.33 | 557,297.27 | 565,651.60 |
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