陕西金叶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
陕西金叶(000812) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,511.0339,399.7620,614.75131,484.63105,857.12
收到的税费返还14.7814.632.8181.1076.74
收到的其他与经营活动有关的现金8,695.707,951.934,008.6010,589.3123,136.29
经营活动现金流入小计103,221.5147,366.3224,626.17142,155.04129,070.14
购买商品、接受劳务支付的现金47,847.2626,271.5516,165.1975,507.6253,981.97
支付给职工以及为职工支付的现金20,313.2713,108.457,245.8426,440.5120,566.67
支付的各项税费3,460.852,647.621,493.134,385.253,423.91
支付的其他与经营活动有关的现金10,902.618,821.952,813.3313,528.3021,779.36
经营活动现金流出小计82,524.0050,849.5827,717.50119,861.6899,751.91
经营活动产生的现金流量净额20,697.51-3,483.25-3,091.3322,293.3529,318.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------50.8150.81
取得投资收益所收到的现金603.69603.6911.63466.73466.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.422.181.66114.56113.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------51.64
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计606.11605.8813.28632.10579.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,909.1315,763.019,485.9544,187.6436,988.29
投资所支付的现金1,110.001,110.00--7,395.006,495.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,100.003,164.103,087.80
投资活动现金流出小计28,019.1316,873.0110,585.9554,746.7446,571.08
投资活动产生的现金流量净额-27,413.02-16,267.13-10,572.67-54,114.63-45,991.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金83,065.6164,240.8630,822.2492,938.4166,673.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,974.511,386.92
筹资活动现金流入小计83,065.6164,240.8630,822.2494,912.9268,060.36
偿还债务支付的现金66,722.0238,752.1715,681.6969,840.4352,679.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,166.283,336.201,803.225,169.303,904.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润87.99----78.9856.92
支付其他与筹资活动有关的现金3,630.212,936.64806.574,262.481,153.00
筹资活动现金流出小计75,518.5045,025.0018,291.4979,272.2157,736.51
筹资活动产生的现金流量净额7,547.1119,215.8612,530.7615,640.7110,323.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额831.60-534.53-1,133.24-16,180.58-6,349.12
加:期初现金及现金等价物余额16,114.8316,114.8316,114.8332,295.4132,295.41
六、期末现金及现金等价物余额16,946.4315,580.3014,981.5916,114.8325,946.28
附注
净利润--4,848.09--6,224.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---176.52--2,218.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,740.32--8,526.84--
无形资产摊销--334.73--648.53--
长期待摊费用摊销--875.19--1,552.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------85.45--
固定资产报废损失--8.81--184.80--
公允价值变动损失-------70.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,504.92--5,441.14--
投资损失---449.80---2,341.88--
递延所得税资产减少--12.18---50.20--
递延所得税负债增加---12.03--442.50--
存货的减少--2,217.81--6,515.86--
经营性应收项目的减少--13,692.33--6,411.47--
经营性应付项目的增加---33,425.55---14,103.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,483.25--22,293.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,580.30--16,114.83--
现金的期初余额--16,114.83--32,295.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---534.53---16,180.58--
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