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| 陕西金叶(000812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,690.42 | 120,836.25 | 94,511.03 | 39,399.76 | 20,614.75 |
| 收到的税费返还 | 1.57 | 50.95 | 14.78 | 14.63 | 2.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,388.87 | 10,771.12 | 8,695.70 | 7,951.93 | 4,008.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,080.87 | 131,658.31 | 103,221.51 | 47,366.32 | 24,626.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,675.16 | 61,126.06 | 47,847.26 | 26,271.55 | 16,165.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,534.37 | 27,208.80 | 20,313.27 | 13,108.45 | 7,245.84 |
| 支付的各项税费 | 1,325.31 | 4,300.84 | 3,460.85 | 2,647.62 | 1,493.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,479.30 | 13,756.89 | 10,902.61 | 8,821.95 | 2,813.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,014.14 | 106,392.59 | 82,524.00 | 50,849.58 | 27,717.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,933.27 | 25,265.72 | 20,697.51 | -3,483.25 | -3,091.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.41 | 521.63 | 603.69 | 603.69 | 11.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.07 | 3.49 | 2.42 | 2.18 | 1.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.48 | 525.11 | 606.11 | 605.88 | 13.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,328.08 | 31,189.21 | 26,909.13 | 15,763.01 | 9,485.95 |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 6,850.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,528.08 | 38,039.21 | 28,019.13 | 16,873.01 | 10,585.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,524.60 | -37,514.10 | -27,413.02 | -16,267.13 | -10,572.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,702.52 | 117,464.53 | 83,065.61 | 64,240.86 | 30,822.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,496.33 | 5,521.33 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,198.85 | 122,985.86 | 83,065.61 | 64,240.86 | 30,822.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,443.17 | 101,172.65 | 66,722.02 | 38,752.17 | 15,681.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,455.63 | 6,480.49 | 5,166.28 | 3,336.20 | 1,803.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 87.99 | 87.99 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,172.13 | 3,726.77 | 3,630.21 | 2,936.64 | 806.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,070.92 | 111,379.91 | 75,518.50 | 45,025.00 | 18,291.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,127.93 | 11,605.95 | 7,547.11 | 19,215.86 | 12,530.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,329.95 | -642.43 | 831.60 | -534.53 | -1,133.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,472.40 | 16,114.83 | 16,114.83 | 16,114.83 | 16,114.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,142.46 | 15,472.40 | 16,946.43 | 15,580.30 | 14,981.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,650.22 | -- | 4,848.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,096.10 | -- | -176.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,534.95 | -- | 4,740.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 655.59 | -- | 334.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,102.24 | -- | 875.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.83 | -- | 8.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 586.20 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,507.41 | -- | 3,504.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -299.11 | -- | -449.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 152.46 | -- | 12.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -291.16 | -- | -12.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,797.44 | -- | 2,217.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,031.20 | -- | 13,692.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,025.39 | -- | -33,425.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,265.72 | -- | -3,483.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,472.40 | -- | 15,580.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,114.83 | -- | 16,114.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -642.43 | -- | -534.53 | -- |
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