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| 陕西金叶(000812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,622.70 | 141,275.97 | 102,932.39 | 45,948.83 | 19,690.42 |
| 收到的税费返还 | 0.60 | 57.55 | 75.50 | 76.27 | 1.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,150.34 | 12,543.65 | 11,218.34 | 8,928.42 | 2,388.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,773.64 | 153,877.16 | 114,226.23 | 54,953.53 | 22,080.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,443.15 | 70,014.97 | 60,720.64 | 36,935.78 | 17,675.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,862.49 | 33,628.84 | 25,929.63 | 16,935.23 | 9,534.37 |
| 支付的各项税费 | 1,796.88 | 5,601.02 | 4,089.06 | 2,378.37 | 1,325.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,726.55 | 14,467.99 | 11,079.92 | 6,050.27 | 2,479.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,829.07 | 123,712.81 | 101,819.25 | 62,299.66 | 31,014.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,055.43 | 30,164.35 | 12,406.98 | -7,346.13 | -8,933.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 1.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.86 | 23.36 | 20.98 | 9.08 | 2.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.86 | 148.10 | 145.73 | 133.83 | 3.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,308.81 | 45,256.31 | 40,568.50 | 20,725.38 | 15,328.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,601.77 | 3,601.77 | 3,491.77 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,308.81 | 48,858.08 | 44,170.27 | 24,217.15 | 16,528.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,306.95 | -48,709.98 | -44,024.54 | -24,083.32 | -16,524.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,672.80 | 133,637.29 | 102,877.38 | 65,334.23 | 27,702.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,965.64 | 7,779.46 | 5,496.33 | 5,496.33 | 5,496.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,638.44 | 141,416.75 | 108,373.71 | 70,830.56 | 33,198.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,197.03 | 108,534.03 | 57,674.86 | 36,322.81 | 13,443.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,771.11 | 9,035.79 | 7,273.55 | 3,071.83 | 1,455.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 474.54 | 474.54 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,167.92 | 6,186.70 | 3,839.21 | 2,723.41 | 1,172.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,136.06 | 123,756.52 | 68,787.63 | 42,118.06 | 16,070.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,502.38 | 17,660.23 | 39,586.08 | 28,712.50 | 17,127.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,140.00 | -885.39 | 7,968.53 | -2,716.95 | -8,329.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,587.01 | 15,472.40 | 15,472.40 | 15,472.40 | 15,472.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,727.02 | 14,587.01 | 23,440.93 | 12,755.45 | 7,142.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,060.62 | -- | 6,671.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 879.85 | -- | 158.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,841.88 | -- | 7,189.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 728.93 | -- | 294.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,918.73 | -- | 449.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.28 | -- | 13.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 309.69 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,828.97 | -- | 3,530.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -121.58 | -- | -120.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 544.86 | -- | 146.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -181.41 | -- | -23.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,138.71 | -- | -3,958.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 932.13 | -- | 10,057.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,355.96 | -- | -33,186.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,164.35 | -- | -7,346.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,587.01 | -- | 12,755.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,472.40 | -- | 15,472.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -885.39 | -- | -2,716.95 | -- |
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