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| 陕西金叶(000812) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,411.82 | 21,470.75 | 25,938.75 | 27,480.54 | 25,828.15 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,548.20 | 23,205.26 | 27,626.78 | 17,361.95 | 16,322.81 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 22,548.20 | 23,205.26 | 27,626.78 | 17,361.95 | 16,322.81 |
| 应收款项融资 | 2.23 | 221.99 | 72.94 | 146.42 | 931.72 |
| 预付款项 | 932.35 | 1,004.40 | 1,032.31 | 2,616.40 | 1,139.26 |
| 其他应收款(合计) | 6,328.15 | 6,027.03 | 7,364.06 | 6,268.58 | 7,607.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,027.03 | -- | 6,268.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,173.65 | 28,604.07 | 33,400.01 | 35,428.71 | 36,744.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,380.00 | 1,420.00 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,986.17 | 2,031.87 | 1,254.92 | 1,550.99 | 1,295.45 |
| 流动资产合计 | 78,762.57 | 83,985.36 | 96,689.77 | 90,853.59 | 89,869.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,888.00 | 1,888.00 | 2,758.00 | 2,758.00 | 2,408.00 |
| 长期股权投资 | 8,229.16 | 8,229.92 | 8,366.22 | 8,364.94 | 8,505.50 |
| 投资性房地产 | 17,983.40 | 17,983.40 | 18,452.85 | 18,455.26 | 18,210.13 |
| 在建工程(合计) | 31,096.76 | 27,094.75 | 41,913.74 | 30,916.80 | 20,713.61 |
| 在建工程 | -- | 27,094.75 | -- | 30,916.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 161,394.46 | 163,362.07 | 135,580.46 | 137,149.87 | 137,119.37 |
| 固定资产净额 | -- | 163,359.53 | -- | 132,151.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 2.54 | -- | 4,998.56 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 30,651.01 | 31,346.74 | 32,041.90 | 6,488.26 | 6,657.97 |
| 无形资产 | 13,386.96 | 13,537.93 | 13,679.58 | 13,845.03 | 14,013.83 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 36,437.27 | 36,437.27 | 38,096.14 | 38,096.14 | 38,096.14 |
| 长期待摊费用 | 8,293.18 | 8,349.37 | 2,401.27 | 8,984.19 | 15,489.81 |
| 递延所得税资产 | 1,163.21 | 1,165.78 | 765.01 | 768.55 | 577.86 |
| 其他非流动资产 | 42,600.89 | 36,574.73 | 32,212.04 | 32,435.02 | 34,290.91 |
| 非流动资产合计 | 373,066.05 | 365,911.72 | 346,109.40 | 318,104.25 | 315,925.32 |
| 资产总计 | 451,828.62 | 449,897.08 | 442,799.17 | 408,957.84 | 405,794.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,586.89 | 67,173.68 | 68,557.48 | 67,928.69 | 64,647.36 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 51,265.39 | 46,610.88 | 34,956.66 | 49,699.02 | 43,165.67 |
| 应付票据 | 6,989.07 | 8,209.12 | 14,546.90 | 16,957.12 | 13,999.34 |
| 应付账款 | 44,276.32 | 38,401.75 | 20,409.76 | 32,741.90 | 29,166.33 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,738.72 | 9,441.39 | 9,591.23 | 9,019.42 | 8,472.68 |
| 应交税费 | 1,299.83 | 2,144.03 | 1,141.30 | 1,079.34 | 1,349.63 |
| 其他应付款(合计) | 19,482.95 | 20,054.62 | 18,619.56 | 16,315.25 | 19,027.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 |
| 其他应付款 | -- | 19,969.08 | -- | 16,229.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,968.12 | 30,449.01 | 24,156.18 | 26,912.06 | 22,957.48 |
| 其他流动负债 | 281.77 | 351.55 | 180.77 | 29.38 | 23.02 |
| 流动负债合计 | 192,101.25 | 208,041.16 | 200,785.13 | 179,529.20 | 177,936.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,635.41 | 24,259.87 | 30,115.10 | 37,274.84 | 37,268.44 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 20,847.94 | 20,903.04 | 20,956.42 | 975.67 | 2,193.77 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,640.86 | 4,700.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 4,700.00 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,160.43 | 5,166.45 | 5,227.62 | 5,233.63 | 5,239.65 |
| 长期递延收益 | 2,743.84 | 2,862.45 | 2,049.68 | 2,121.41 | 2,207.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 73,028.48 | 57,891.81 | 58,348.83 | 45,605.55 | 46,908.90 |
| 负债合计 | 265,129.73 | 265,932.97 | 259,133.96 | 225,134.75 | 224,845.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,869.26 | 76,869.26 | 76,869.26 | 76,869.26 | 76,869.26 |
| 资本公积 | 19,268.82 | 19,268.82 | 19,268.82 | 19,268.82 | 19,268.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 19,129.19 | 19,129.19 | 19,027.87 | 19,027.87 | 19,027.87 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,424.27 | 12,424.27 | 11,765.33 | 11,765.33 | 11,765.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 53,878.68 | 51,262.52 | 51,839.12 | 52,209.81 | 49,536.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,570.22 | 178,954.06 | 178,770.40 | 179,141.08 | 176,467.56 |
| 少数股东权益 | 5,128.67 | 5,010.05 | 4,894.81 | 4,682.00 | 4,481.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,698.89 | 183,964.11 | 183,665.21 | 183,823.09 | 180,949.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 451,828.62 | 449,897.08 | 442,799.17 | 408,957.84 | 405,794.78 |
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