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| 云铝股份(000807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,422,336.90 | 4,593,463.66 | 2,964,659.94 | 1,454,974.46 | 5,459,440.54 |
| 收到的税费返还 | 5,453.30 | 5,444.08 | 1,735.28 | 7.65 | 1,932.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,830.79 | 33,485.36 | 26,884.18 | 12,586.02 | 45,256.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,475,620.99 | 4,632,393.10 | 2,993,279.41 | 1,467,568.12 | 5,506,629.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,005,121.90 | 3,547,061.48 | 2,397,647.74 | 1,194,209.27 | 4,302,040.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,939.37 | 144,663.91 | 90,757.27 | 44,141.80 | 214,820.15 |
| 支付的各项税费 | 331,364.22 | 210,784.78 | 106,057.03 | 36,110.21 | 262,137.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,963.18 | 32,183.68 | 26,494.91 | 19,100.25 | 32,891.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,632,388.67 | 3,934,693.85 | 2,620,956.94 | 1,293,561.54 | 4,811,889.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 843,232.32 | 697,699.26 | 372,322.46 | 174,006.59 | 694,739.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900,539.93 | 500,002.89 | 300,002.89 | 200,000.00 | 1,227.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,908.48 | 4,955.36 | 1,948.36 | 1,230.27 | 338.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 243.49 | 243.49 | -- | -- | 30,093.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 95.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 907,691.90 | 505,201.73 | 301,951.25 | 201,230.27 | 31,755.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,050.46 | 48,881.83 | 40,205.03 | 25,682.18 | 65,806.68 |
| 投资所支付的现金 | 1,190,700.49 | 600,700.49 | 400,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 151.39 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,254,902.35 | 649,582.33 | 440,205.03 | 125,682.18 | 265,806.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -347,210.45 | -144,380.59 | -138,253.79 | 75,548.09 | -234,050.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 8,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 8,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 285,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,077.00 | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,077.00 | -- | -- | -- | 296,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 4,000.00 | 435,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 209,844.59 | 83,119.32 | 74,335.89 | 1,714.72 | 202,635.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,102.65 | 15,793.67 | 8,520.64 | -- | 34,120.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184,325.10 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 13,372.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 449,169.69 | 114,119.32 | 105,335.89 | 8,714.72 | 651,207.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -447,092.69 | -114,119.32 | -105,335.89 | -8,714.72 | -355,207.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.02 | -4.34 | -3.81 | -0.65 | 5.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,920.16 | 439,195.01 | 128,728.98 | 240,839.31 | 105,486.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 617,436.04 | 617,436.04 | 617,436.04 | 617,436.04 | 511,949.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 666,356.20 | 1,056,631.05 | 746,165.02 | 858,275.35 | 617,436.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 734,787.87 | -- | 316,727.07 | -- | 509,898.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 29,407.35 | -- | -5,445.92 | -- | 32,482.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 172,328.87 | -- | 84,500.09 | -- | 166,612.69 |
| 无形资产摊销 | 9,356.56 | -- | 4,554.13 | -- | 10,343.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,244.99 | -- | 907.90 | -- | 2,156.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.12 | -- | -- | -- | -16,646.13 |
| 固定资产报废损失 | 15.60 | -- | -- | -- | 211.04 |
| 公允价值变动损失 | -921.53 | -- | 381.60 | -- | -358.29 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,370.05 | -- | 4,137.15 | -- | 10,351.43 |
| 投资损失 | -11,678.77 | -- | -8,317.33 | -- | 487.16 |
| 递延所得税资产减少 | -2,504.04 | -- | 11,574.44 | -- | -1,196.18 |
| 递延所得税负债增加 | -209.91 | -- | -2,218.93 | -- | -1,115.15 |
| 存货的减少 | 63,622.92 | -- | 8,661.37 | -- | -134,602.84 |
| 经营性应收项目的减少 | -118,947.96 | -- | -81,724.67 | -- | -30,300.67 |
| 经营性应付项目的增加 | -47,419.38 | -- | 37,787.64 | -- | 145,500.09 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,716.19 | -- | -- | -- | -791.24 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 843,232.32 | -- | 372,322.46 | -- | 694,739.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 666,356.20 | -- | 746,165.02 | -- | 617,436.04 |
| 现金的期初余额 | 617,436.04 | -- | 617,436.04 | -- | 511,949.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,920.16 | -- | 128,728.98 | -- | 105,486.72 |
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