云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,229,976.37885,905.513,196,673.092,450,954.541,617,101.92
收到的税费返还9,543.153,001.395,497.484,574.231,852.78
收到的其他与经营活动有关的现金12,507.714,645.6729,024.3333,523.0420,439.21
经营活动现金流入小计2,252,027.22893,552.573,231,194.902,489,051.801,639,393.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,712,298.32630,674.872,113,270.681,653,864.661,040,747.85
支付给职工以及为职工支付的现金87,406.2441,641.75185,523.13131,005.0087,662.96
支付的各项税费121,785.4746,207.77213,118.46144,960.9477,292.92
支付的其他与经营活动有关的现金15,482.169,948.9523,119.8425,752.8419,461.78
经营活动现金流出小计1,936,972.19728,473.332,535,032.111,955,583.451,225,165.51
经营活动产生的现金流量净额315,055.03165,079.24696,162.79533,468.36414,228.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6,253.00----
取得投资收益所收到的现金----528.32528.32216.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----351.29351.29322.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,110.40----
投资活动现金流入小计----9,243.02879.61538.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,325.799,134.07127,424.1368,303.0262,761.45
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.502.50--42.0042.16
投资活动现金流出小计17,328.299,136.57127,424.1368,345.0262,803.62
投资活动产生的现金流量净额-17,328.29-9,136.57-118,181.12-67,465.41-62,265.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----304,860.004,860.002,430.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----4,860.004,860.002,430.00
取得借款收到的现金----588,500.00399,000.00235,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.005,000.00450.00450.00450.00
筹资活动现金流入小计5,000.005,000.00893,810.00404,310.00238,580.00
偿还债务支付的现金208,515.0020,200.001,235,726.04750,751.16486,356.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,928.865,928.6158,139.2740,500.6827,123.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,538.29--11,771.002,430.002,430.00
支付其他与筹资活动有关的现金16,883.9910,650.4177,275.4567,092.2953,691.01
筹资活动现金流出小计282,327.8636,779.021,371,140.76858,344.13567,170.69
筹资活动产生的现金流量净额-277,327.86-31,779.02-477,330.76-454,034.13-328,590.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响215.12-22.34-146.59-52.01-40.55
五、现金及现金等价物净增加额20,614.00124,141.32100,504.3211,916.8023,331.92
加:期初现金及现金等价物余额154,639.78154,639.7854,135.4554,135.4554,135.45
六、期末现金及现金等价物余额175,253.78278,781.09154,639.7866,052.2677,467.37
附注
净利润314,213.99--421,233.55--242,626.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备329.36--198,491.65--50,176.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧82,076.38--177,181.10--86,722.25
无形资产摊销3,990.23--8,502.25--4,377.02
长期待摊费用摊销153.41--732.77--321.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.53---236.48---221.36
固定资产报废损失----3,411.94--10.31
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用16,999.32--61,372.17--30,468.59
投资损失-6,561.08---78.43--778.56
递延所得税资产减少-11,585.12---23,952.77---164.74
递延所得税负债增加1,698.67---746.28--332.52
存货的减少-125,045.04--50,490.87--5,568.88
经营性应收项目的减少14,920.90--62,447.33---9,459.13
经营性应付项目的增加18,793.76---327,441.36--2,440.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----6,697.29----
经营活动产生现金流量净额315,055.03--696,162.79--414,228.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额175,253.78--154,639.78--77,467.37
现金的期初余额154,639.78--54,135.45--54,135.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额20,614.00--100,504.32--23,331.92
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