云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,122,132.872,804,035.121,654,505.24927,950.344,412,265.82
收到的税费返还--------14,446.90
收到的其他与经营活动有关的现金37,590.6226,329.1519,536.4510,447.4121,272.15
经营活动现金流入小计4,159,723.482,830,364.261,674,041.69938,397.754,447,984.88
购买商品、接受劳务支付的现金3,127,227.462,085,287.171,284,981.69714,181.893,263,682.37
支付给职工以及为职工支付的现金198,363.56124,877.2178,278.9538,182.32202,703.81
支付的各项税费207,443.21134,369.0983,567.4133,825.57252,706.61
支付的其他与经营活动有关的现金39,590.2230,603.8320,379.0010,440.3437,445.20
经营活动现金流出小计3,572,624.452,375,137.301,467,207.04796,630.123,756,537.99
经营活动产生的现金流量净额587,099.04455,226.97206,834.65141,767.63691,446.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金316.96180.57----223.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30,155.1230,155.1261.2261.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------32.66
收到的其他与投资活动有关的现金--------3,400.00
投资活动现金流入小计30,472.0830,335.6961.2261.223,656.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,302.2539,838.797,213.146,876.4396,351.28
投资所支付的现金8,700.008,700.008,190.008,190.009,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,053.421,053.421,053.421,608.66
投资活动现金流出小计82,002.2549,592.2116,456.5616,119.85106,959.93
投资活动产生的现金流量净额-51,530.16-19,256.52-16,395.34-16,058.63-103,303.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.004,000.00----414,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------5,000.00
筹资活动现金流入小计7,000.004,000.00----419,000.00
偿还债务支付的现金211,840.00264,440.00240,340.0074,440.00767,475.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金101,032.0077,459.5974,556.6412,960.4389,571.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润31,880.4810,911.7710,911.778,691.2829,566.47
支付其他与筹资活动有关的现金2,118.951,042.401,011.23817.2320,806.03
筹资活动现金流出小计314,990.95342,941.99315,907.8788,217.66877,852.37
筹资活动产生的现金流量净额-307,990.95-338,941.99-315,907.87-88,217.66-458,852.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.0114.6844.56-18.78419.40
五、现金及现金等价物净增加额227,598.9397,043.13-125,424.0037,472.56129,710.61
加:期初现金及现金等价物余额284,350.39284,350.39284,350.39284,350.39154,639.78
六、期末现金及现金等价物余额511,949.32381,393.51158,926.38321,822.95284,350.39
附注
净利润471,849.75--179,711.91--526,802.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备156.12--4.91--25,079.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧165,541.56--80,677.13--169,920.16
无形资产摊销7,962.19--5,184.46--8,092.09
长期待摊费用摊销210.88--122.04--240.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23.65--17.48---15,280.90
固定资产报废损失302.84------289.74
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,377.92--8,801.97--27,505.94
投资损失7,688.90--7,892.74---12,106.74
递延所得税资产减少-494.65--155.98--4,355.91
递延所得税负债增加1,980.43--1,764.71--4.28
存货的减少-13,333.01---12,703.23---80,194.67
经营性应收项目的减少72,306.17--62,699.46---61,907.97
经营性应付项目的增加-147,048.13---127,948.60--111,138.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,741.39-------16,189.59
经营活动产生现金流量净额587,099.04--206,834.65--691,446.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额511,949.32--158,926.38--284,350.39
现金的期初余额284,350.39--284,350.39--154,639.78
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额227,598.93---125,424.00--129,710.61
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