云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,450,954.541,617,101.92743,678.862,810,841.481,870,936.69
收到的税费返还4,574.231,852.781,132.8924,422.9813,757.02
收到的其他与经营活动有关的现金33,523.0420,439.219,562.2934,787.0929,242.92
经营活动现金流入小计2,489,051.801,639,393.91754,374.042,870,051.551,913,936.63
购买商品、接受劳务支付的现金1,653,864.661,040,747.85525,254.192,085,704.721,349,595.13
支付给职工以及为职工支付的现金131,005.0087,662.9642,638.39159,587.6998,315.23
支付的各项税费144,960.9477,292.9227,145.75100,453.5260,648.54
支付的其他与经营活动有关的现金25,752.8419,461.7813,861.5326,216.7519,262.09
经营活动现金流出小计1,955,583.451,225,165.51608,899.862,371,962.671,527,820.99
经营活动产生的现金流量净额533,468.36414,228.40145,474.18498,088.88386,115.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------11,250.00--
取得投资收益所收到的现金528.32216.32152.673,635.6474.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额351.29322.05300.001,744.151,405.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,858.24--
投资活动现金流入小计879.61538.37452.6721,488.021,480.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,303.0262,761.4533,038.38528,656.27331,773.76
投资所支付的现金------16,796.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金42.0042.162.80209.000.30
投资活动现金流出小计68,345.0262,803.6233,041.18545,661.27331,774.06
投资活动产生的现金流量净额-67,465.41-62,265.25-32,588.51-524,173.25-330,293.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,860.002,430.00--6,269.006,269.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,860.002,430.00--6,269.006,269.00
取得借款收到的现金399,000.00235,700.00124,000.001,652,590.001,272,835.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金450.00450.00450.009,500.008,000.00
筹资活动现金流入小计404,310.00238,580.00124,450.001,668,359.001,287,104.00
偿还债务支付的现金750,751.16486,356.16209,165.251,627,858.001,324,391.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,500.6827,123.5211,341.2367,337.6452,634.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,430.002,430.00----4,269.15
支付其他与筹资活动有关的现金67,092.2953,691.0128,656.75218,650.87185,464.04
筹资活动现金流出小计858,344.13567,170.69249,163.231,913,846.511,562,489.97
筹资活动产生的现金流量净额-454,034.13-328,590.69-124,713.23-245,487.51-275,385.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.01-40.55-21.24-364.66-217.07
五、现金及现金等价物净增加额11,916.8023,331.92-11,848.80-271,936.55-219,780.75
加:期初现金及现金等价物余额54,135.4554,135.4554,135.45326,072.00326,072.00
六、期末现金及现金等价物余额66,052.2677,467.3742,286.6554,135.45106,291.25
附注
净利润--242,626.34--123,378.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--50,176.70--38,466.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--86,722.25--148,196.39--
无形资产摊销--4,377.02--8,513.27--
长期待摊费用摊销--321.09--341.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---221.36---159.72--
固定资产报废损失--10.31--594.23--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,468.59--67,653.16--
投资损失--778.56---3,226.35--
递延所得税资产减少---164.74---500.48--
递延所得税负债增加--332.52---334.61--
存货的减少--5,568.88---25,883.33--
经营性应收项目的减少---9,459.13--27,709.82--
经营性应付项目的增加--2,440.90--114,606.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,266.59--
经营活动产生现金流量净额--414,228.40--498,088.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,467.37--54,135.45--
现金的期初余额--54,135.45--326,072.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,331.92---271,936.55--
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