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| 云铝股份(000807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,454,974.46 | 5,459,440.54 | 3,814,236.46 | 2,282,954.80 | 1,052,816.06 |
| 收到的税费返还 | 7.65 | 1,932.19 | 1,932.19 | 1,932.19 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,586.02 | 45,256.51 | 27,260.15 | 16,894.02 | 7,388.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,467,568.12 | 5,506,629.24 | 3,843,428.80 | 2,301,781.00 | 1,060,204.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,194,209.27 | 4,302,040.85 | 2,931,267.25 | 1,810,550.37 | 861,261.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,141.80 | 214,820.15 | 137,105.57 | 86,279.21 | 43,822.38 |
| 支付的各项税费 | 36,110.21 | 262,137.51 | 195,951.32 | 117,161.26 | 57,022.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,100.25 | 32,891.23 | 21,778.91 | 12,945.61 | 5,070.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,293,561.54 | 4,811,889.74 | 3,286,103.05 | 2,026,936.45 | 967,177.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,006.59 | 694,739.50 | 557,325.75 | 274,844.55 | 93,026.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200,000.00 | 1,227.80 | 36.86 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,230.27 | 338.59 | 337.01 | 337.01 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 30,093.90 | 30,093.90 | 30,093.90 | 30,093.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 95.62 | 95.42 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 201,230.27 | 31,755.91 | 30,563.19 | 30,430.91 | 30,093.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,682.18 | 65,806.68 | 29,244.02 | 18,064.26 | 4,751.56 |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | 200,000.00 | 4,492.38 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 125,682.18 | 265,806.68 | 33,736.40 | 18,064.26 | 4,751.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,548.09 | -234,050.77 | -3,173.21 | 12,366.65 | 25,342.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 285,000.00 | 43,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 296,000.00 | 54,000.00 | 6,000.00 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 435,200.00 | 117,200.00 | 47,200.00 | 42,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,714.72 | 202,635.66 | 184,583.89 | 83,994.90 | 2,340.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 34,120.24 | 18,495.91 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 13,372.21 | 5,879.83 | 5,879.83 | 5,858.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,714.72 | 651,207.87 | 307,663.72 | 137,074.73 | 51,099.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,714.72 | -355,207.87 | -253,663.72 | -131,074.73 | -42,099.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.65 | 5.87 | -3.68 | 2.69 | 0.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 240,839.31 | 105,486.72 | 300,485.14 | 156,139.17 | 76,270.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 617,436.04 | 511,949.32 | 511,949.32 | 511,949.32 | 511,949.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 858,275.35 | 617,436.04 | 812,434.46 | 668,088.48 | 588,219.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 509,898.15 | -- | 295,683.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 32,482.65 | -- | 151.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 166,612.69 | -- | 82,421.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,343.23 | -- | 4,375.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,156.41 | -- | 63.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,646.13 | -- | 16,669.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 211.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -358.29 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,351.43 | -- | 5,784.82 | -- |
| 投资损失 | -- | 487.16 | -- | 421.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,196.18 | -- | 1,315.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,115.15 | -- | -585.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -134,602.84 | -- | -61,492.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,300.67 | -- | -30,711.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 145,500.09 | -- | -39,798.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -791.24 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 694,739.50 | -- | 274,844.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 617,436.04 | -- | 668,088.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 511,949.32 | -- | 511,949.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 105,486.72 | -- | 156,139.17 | -- |
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