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| 四川九洲(000801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,465.82 | 368,799.84 | 262,495.91 | 180,636.48 | 88,618.97 |
| 收到的税费返还 | 1,151.07 | 6,453.99 | 5,663.46 | 3,550.24 | 1,505.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,412.29 | 9,351.20 | 4,843.28 | 3,249.58 | 1,942.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,029.18 | 384,605.03 | 273,002.65 | 187,436.29 | 92,066.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,207.16 | 255,442.63 | 176,925.34 | 118,680.67 | 52,406.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,944.13 | 63,394.29 | 47,818.75 | 33,482.86 | 21,266.94 |
| 支付的各项税费 | 3,114.47 | 13,175.11 | 12,697.87 | 7,767.32 | 2,687.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,652.10 | 30,841.83 | 15,518.16 | 10,180.01 | 5,299.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,917.86 | 362,853.87 | 252,960.13 | 170,110.86 | 81,659.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,111.32 | 21,751.16 | 20,042.53 | 17,325.44 | 10,406.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,680.33 | 167,467.52 | 101,557.69 | 55,316.31 | 27,131.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 305.32 | 2,833.33 | 2,139.11 | 1,024.83 | 148.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.48 | 9.68 | 9.65 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.94 | -- | 134.23 | 0.09 | 274.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,066.59 | 170,311.33 | 103,840.71 | 56,350.89 | 27,555.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,697.19 | 19,900.39 | 11,734.06 | 4,205.89 | 1,368.75 |
| 投资所支付的现金 | 17,926.19 | 180,449.92 | 103,833.28 | 74,166.45 | 20,956.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 971.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,623.38 | 200,350.31 | 115,567.34 | 78,372.34 | 23,296.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,443.22 | -30,038.99 | -11,726.64 | -22,021.45 | 4,258.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 58,468.16 | 42,968.16 | 42,968.16 | 33,968.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,314.51 | 860.74 | 884.49 | 891.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 93,782.67 | 43,828.90 | 43,852.65 | 34,860.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,800.00 | 37,411.64 | 20,205.62 | 16,205.62 | 10,110.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 366.47 | 14,002.17 | 13,801.86 | 2,259.19 | 339.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,294.44 | 2,294.44 | 1,377.07 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 757.17 | -- | -- | 68.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,166.47 | 52,170.98 | 34,007.48 | 18,464.81 | 10,518.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,833.53 | 41,611.69 | 9,821.42 | 25,387.85 | 24,341.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.19 | -941.09 | -185.67 | 361.63 | -188.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,350.88 | 32,382.77 | 17,951.64 | 21,053.46 | 38,817.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,764.97 | 46,382.20 | 46,382.20 | 46,382.20 | 46,382.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,115.84 | 78,764.97 | 64,333.84 | 67,435.65 | 85,200.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,629.67 | -- | 10,880.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,845.63 | -- | 2,823.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,816.02 | -- | 2,288.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 566.57 | -- | 275.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 272.70 | -- | -62.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.86 | -- | -3.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.59 | -- | 2.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -100.85 | -- | 45.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,944.92 | -- | 403.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,924.09 | -- | -1,010.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,085.98 | -- | -799.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -110.55 | -- | -16.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,469.40 | -- | 2,324.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,806.55 | -- | -32,751.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,715.80 | -- | 32,925.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,258.42 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,751.16 | -- | 17,325.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 1,085.71 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,764.97 | -- | 67,435.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,382.20 | -- | 46,382.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,382.77 | -- | 21,053.46 | -- |
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