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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
一汽解放(000800) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,184,165.71 | 4,100,991.32 | 3,166,470.06 | 2,297,263.15 | 1,167,520.33 |
收到的税费返还 | 27,050.45 | 141,375.82 | 130,963.65 | 101,097.50 | 414.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,851.66 | 235,435.03 | 116,537.62 | 84,516.62 | 40,300.39 |
经营活动现金流入小计 | 1,261,067.82 | 4,477,802.17 | 3,413,971.33 | 2,482,877.27 | 1,208,235.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 858,254.43 | 4,267,200.88 | 2,952,986.84 | 2,018,978.99 | 1,279,856.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,316.34 | 476,722.54 | 326,430.72 | 228,854.22 | 120,711.25 |
支付的各项税费 | 35,329.11 | 97,932.96 | 56,474.83 | 7,084.88 | 13,651.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,683.78 | 149,470.19 | 128,086.69 | 83,645.41 | 29,917.98 |
经营活动现金流出小计 | 1,071,583.67 | 4,991,326.57 | 3,463,979.07 | 2,338,563.49 | 1,444,137.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 189,484.14 | -513,524.40 | -50,007.75 | 144,313.77 | -235,901.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 46,197.05 | 630.00 | 630.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 272.27 | 45,527.62 | 424.86 | 351.93 | 18.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,394.87 | 79,855.19 | 64,991.88 | 44,126.57 | 24,752.68 |
投资活动现金流入小计 | 22,667.14 | 171,579.86 | 66,046.74 | 45,108.50 | 24,770.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,080.72 | 282,877.62 | 193,956.66 | 112,571.95 | 46,627.37 |
投资所支付的现金 | 6,267.63 | 51,678.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 50,348.35 | 334,555.62 | 193,956.66 | 112,571.95 | 46,627.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,681.21 | -162,975.76 | -127,909.93 | -67,463.45 | -21,856.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 302,517.45 | 302,517.45 | 302,517.45 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,877.02 | 5,518.39 | 2,959.44 | 1,592.29 | 1,141.70 |
筹资活动现金流出小计 | 1,877.02 | 308,035.84 | 305,476.89 | 304,109.74 | 1,141.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,877.02 | -308,035.84 | -305,476.89 | -304,109.74 | -1,141.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.03 | 35.27 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 159,926.94 | -984,500.72 | -483,394.57 | -227,259.41 | -258,899.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,069,766.97 | 3,054,267.69 | 3,054,267.69 | 3,054,267.69 | 3,076,126.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,229,693.91 | 2,069,766.97 | 2,570,873.12 | 2,827,008.27 | 2,817,226.29 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 36,774.54 | -- | 17,015.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 42,336.94 | -- | 10,717.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 152,945.12 | -- | 80,242.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,290.26 | -- | 5,203.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20.42 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -87,103.11 | -- | -4.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 216.86 | -- | 89.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -94,425.24 | -- | -49,972.61 | -- |
投资损失 | -- | -34,658.88 | -- | -20,390.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -48,105.34 | -- | -25,866.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,618.48 | -- | -6,514.81 | -- |
存货的减少 | -- | 246,693.22 | -- | 23,266.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 295,669.97 | -- | -147,678.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,122,475.31 | -- | 231,475.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 70,393.50 | -- | 23,118.08 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -513,524.40 | -- | 144,313.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,069,766.97 | -- | 2,827,008.27 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,054,267.69 | -- | 3,054,267.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -984,500.72 | -- | -227,259.41 | -- |
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