一汽解放

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
一汽解放(000800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,184,165.714,100,991.323,166,470.062,297,263.151,167,520.33
收到的税费返还27,050.45141,375.82130,963.65101,097.50414.92
收到的其他与经营活动有关的现金49,851.66235,435.03116,537.6284,516.6240,300.39
经营活动现金流入小计1,261,067.824,477,802.173,413,971.332,482,877.271,208,235.64
购买商品、接受劳务支付的现金858,254.434,267,200.882,952,986.842,018,978.991,279,856.06
支付给职工以及为职工支付的现金125,316.34476,722.54326,430.72228,854.22120,711.25
支付的各项税费35,329.1197,932.9656,474.837,084.8813,651.95
支付的其他与经营活动有关的现金52,683.78149,470.19128,086.6983,645.4129,917.98
经营活动现金流出小计1,071,583.674,991,326.573,463,979.072,338,563.491,444,137.25
经营活动产生的现金流量净额189,484.14-513,524.40-50,007.75144,313.77-235,901.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--46,197.05630.00630.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额272.2745,527.62424.86351.9318.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金22,394.8779,855.1964,991.8844,126.5724,752.68
投资活动现金流入小计22,667.14171,579.8666,046.7445,108.5024,770.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,080.72282,877.62193,956.66112,571.9546,627.37
投资所支付的现金6,267.6351,678.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计50,348.35334,555.62193,956.66112,571.9546,627.37
投资活动产生的现金流量净额-27,681.21-162,975.76-127,909.93-67,463.45-21,856.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--302,517.45302,517.45302,517.45--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,877.025,518.392,959.441,592.291,141.70
筹资活动现金流出小计1,877.02308,035.84305,476.89304,109.741,141.70
筹资活动产生的现金流量净额-1,877.02-308,035.84-305,476.89-304,109.74-1,141.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.0335.27------
五、现金及现金等价物净增加额159,926.94-984,500.72-483,394.57-227,259.41-258,899.98
加:期初现金及现金等价物余额2,069,766.973,054,267.693,054,267.693,054,267.693,076,126.27
六、期末现金及现金等价物余额2,229,693.912,069,766.972,570,873.122,827,008.272,817,226.29
附注
净利润--36,774.54--17,015.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--42,336.94--10,717.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--152,945.12--80,242.43--
无形资产摊销--17,290.26--5,203.86--
长期待摊费用摊销--20.42------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---87,103.11---4.24--
固定资产报废损失--216.86--89.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---94,425.24---49,972.61--
投资损失---34,658.88---20,390.89--
递延所得税资产减少---48,105.34---25,866.09--
递延所得税负债增加--5,618.48---6,514.81--
存货的减少--246,693.22--23,266.29--
经营性应收项目的减少--295,669.97---147,678.76--
经营性应付项目的增加---1,122,475.31--231,475.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--70,393.50--23,118.08--
经营活动产生现金流量净额---513,524.40--144,313.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,069,766.97--2,827,008.27--
现金的期初余额--3,054,267.69--3,054,267.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---984,500.72---227,259.41--
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