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| 一汽解放(000800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,987,454.97 | 862,790.88 | 6,097,256.35 | 4,495,254.78 | 3,362,202.36 |
| 收到的税费返还 | 18,936.43 | 4,064.24 | 47,522.33 | 38,002.77 | 35,556.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,146.74 | 61,468.16 | 151,804.59 | 177,477.73 | 72,919.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,129,538.14 | 928,323.28 | 6,296,583.27 | 4,710,735.29 | 3,470,678.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,088,527.00 | 766,653.69 | 5,160,898.39 | 3,757,156.84 | 2,259,831.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,168.92 | 160,145.86 | 509,632.66 | 367,384.32 | 268,505.83 |
| 支付的各项税费 | 48,410.27 | 20,153.47 | 122,421.95 | 89,523.13 | 63,611.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,674.64 | 32,846.23 | 235,127.02 | 145,395.59 | 115,200.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,481,780.83 | 979,799.25 | 6,028,080.02 | 4,359,459.88 | 2,707,149.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 647,757.31 | -51,475.98 | 268,503.24 | 351,275.41 | 763,528.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,928,100.00 | 655,000.00 | 3,070,000.00 | 3,070,000.00 | 2,220,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,675.83 | 739.77 | 21,633.38 | 22,416.77 | 21,765.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 366.83 | 52.17 | 32,894.09 | 8,923.25 | 8,837.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 0.42 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,971,142.66 | 655,792.36 | 3,124,527.47 | 3,101,340.02 | 2,250,602.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,893.32 | 16,590.66 | 104,154.36 | 74,867.86 | 46,891.32 |
| 投资所支付的现金 | 1,929,325.00 | 656,225.00 | 3,089,100.00 | 3,070,000.00 | 2,220,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 14,757.70 | 11,478.21 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | 150,000.00 | 150,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,985,218.32 | 672,815.66 | 3,358,012.06 | 3,306,346.07 | 2,266,891.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,075.66 | -17,023.30 | -233,484.59 | -205,006.05 | -16,288.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 185.02 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 185.02 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 18,600.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 18,785.02 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50.44 | 11.90 | 25,619.27 | 24,709.62 | 24,709.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 900.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.63 | 53.97 | 572.09 | 176.75 | 122.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131.07 | 65.87 | 26,191.36 | 24,886.37 | 24,832.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131.07 | -65.87 | -7,406.34 | -24,886.37 | -24,832.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,501.05 | -75.58 | -408.72 | 356.37 | 760.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 631,049.52 | -68,640.73 | 27,203.60 | 121,739.36 | 723,168.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,966,323.71 | 1,966,323.71 | 1,939,120.11 | 1,939,120.11 | 1,939,120.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,597,373.23 | 1,897,682.98 | 1,966,323.71 | 2,060,859.47 | 2,662,288.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,581.10 | -- | 78,855.32 | -- | 4,086.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15,022.24 | -- | 42,044.20 | -- | 18,226.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,736.53 | -- | 174,162.21 | -- | 81,246.66 |
| 无形资产摊销 | 6,920.64 | -- | 20,679.82 | -- | 5,049.80 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 551.28 | -- | -14,294.30 | -- | -15,461.47 |
| 固定资产报废损失 | 4.99 | -- | 160.30 | -- | 73.13 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 34,006.18 | -- | 1,448.10 | -- | -17,698.85 |
| 投资损失 | 914.70 | -- | -5,691.31 | -- | 3,011.59 |
| 递延所得税资产减少 | -12,220.49 | -- | -4,437.51 | -- | -21,943.53 |
| 递延所得税负债增加 | -0.07 | -- | -42,318.14 | -- | 661.74 |
| 存货的减少 | -341,068.39 | -- | -359,433.44 | -- | -215,216.95 |
| 经营性应收项目的减少 | -122,048.47 | -- | 422,665.92 | -- | -236,301.27 |
| 经营性应付项目的增加 | 961,682.77 | -- | -49,109.11 | -- | 1,161,306.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -9,384.05 | -- | -- | -- | -3,713.40 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 647,757.31 | -- | 268,503.24 | -- | 763,528.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,597,373.23 | -- | 1,966,323.71 | -- | 2,662,288.99 |
| 现金的期初余额 | 1,966,323.71 | -- | 1,939,120.11 | -- | 1,939,120.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 631,049.52 | -- | 27,203.60 | -- | 723,168.88 |
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