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| 一汽解放(000800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,453,995.34 | 5,481,963.08 | 3,799,458.38 | 2,657,129.96 | 1,293,196.97 |
| 收到的税费返还 | 1,777.92 | 14,569.28 | 9,576.78 | 8,042.85 | 2,050.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,527.88 | 114,630.85 | 91,989.33 | 76,606.18 | 48,109.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,489,301.14 | 5,611,163.21 | 3,901,024.49 | 2,741,778.99 | 1,343,356.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,196,094.21 | 5,467,538.57 | 3,550,710.22 | 1,933,022.81 | 1,048,115.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,135.87 | 471,088.44 | 354,835.84 | 239,266.28 | 132,099.39 |
| 支付的各项税费 | 20,267.20 | 115,123.42 | 60,267.33 | 50,738.99 | 15,662.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,653.37 | 142,441.41 | 131,751.35 | 94,657.90 | 50,481.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,448,150.65 | 6,196,191.84 | 4,097,564.75 | 2,317,685.98 | 1,246,359.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,150.50 | -585,028.63 | -196,540.25 | 424,093.01 | 96,997.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 435,706.89 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 174.74 | 57,464.17 | 782.45 | 650.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,717.12 | 16,758.25 | 8,324.52 | 7,791.01 | 484.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,891.86 | 509,929.31 | 9,106.97 | 8,441.06 | 484.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,493.20 | 151,368.06 | 123,477.15 | 85,881.39 | 40,815.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 22,083.21 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 240,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,493.20 | 413,941.28 | 123,967.15 | 86,371.39 | 41,305.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,601.34 | 95,988.03 | -114,860.17 | -77,930.33 | -40,821.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 199,991.51 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 199,991.51 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 9,989.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 71,369.64 | 69,369.64 | 69,369.64 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.97 | 1,666.72 | 1,670.69 | 1,198.17 | 1,144.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53.97 | 83,025.36 | 71,040.33 | 70,567.81 | 1,144.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53.97 | 116,966.15 | -71,040.33 | -70,567.81 | -1,144.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -982.85 | 323.15 | -0.60 | -0.60 | -0.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,512.34 | -371,751.30 | -382,441.36 | 275,594.27 | 55,031.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,939,120.11 | 2,310,871.41 | 2,248,384.46 | 2,248,384.46 | 2,248,384.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,960,632.45 | 1,939,120.11 | 1,865,943.09 | 2,523,978.72 | 2,303,416.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 65,927.12 | -- | 47,825.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,833.13 | -- | 8,525.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 178,070.59 | -- | 88,822.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20,569.01 | -- | 5,089.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 255.70 | -- | -74.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 187.37 | -- | 98.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -47,443.64 | -- | -31,786.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -77,984.71 | -- | -10,188.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -44,931.55 | -- | -15,800.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,111.42 | -- | -3,904.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -41,323.51 | -- | 163,068.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,016,006.97 | -- | -1,480,004.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 350,447.53 | -- | 1,655,597.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -8,928.42 | -- | -3,257.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -585,028.63 | -- | 424,093.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,939,120.11 | -- | 2,523,978.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,310,871.41 | -- | 2,248,384.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -371,751.30 | -- | 275,594.27 | -- |
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