中国武夷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国武夷(000797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金343,050.65174,108.00935,850.74665,339.87355,067.73
收到的税费返还4,131.952,682.417,172.256,284.83392.15
收到的其他与经营活动有关的现金21,201.7115,244.0230,555.9196,018.1459,204.39
经营活动现金流入小计368,384.31192,034.43973,578.90767,642.85414,664.27
购买商品、接受劳务支付的现金220,660.70104,089.92626,582.74490,798.45405,901.64
支付给职工以及为职工支付的现金29,987.8915,439.0848,627.4433,826.9523,045.93
支付的各项税费92,289.4641,021.4473,689.9552,285.5638,562.39
支付的其他与经营活动有关的现金33,173.2517,107.6153,348.3064,392.9453,397.60
经营活动现金流出小计376,111.30177,658.05802,248.43641,303.89520,907.55
经营活动产生的现金流量净额-7,726.9914,376.38171,330.47126,338.96-106,243.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,382.97932.514,203.601,174.94632.53
取得投资收益所收到的现金191.2669.46132.7523.9622.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额809.3196.15220.39165.230.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,900.803,256.79------
收到的其他与投资活动有关的现金--223.00------
投资活动现金流入小计9,284.354,577.914,556.741,364.14654.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,937.964,636.7624,370.9010,899.405,810.96
投资所支付的现金1,338.67728.242,477.981,846.111,243.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,276.635,365.0026,848.8812,745.517,053.95
投资活动产生的现金流量净额1,007.71-787.09-22,292.14-11,381.37-6,399.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.00120.001,655.481,470.001,470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120.00120.001,655.481,470.001,470.00
取得借款收到的现金250,305.04112,279.18909,987.83584,968.52488,238.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,030.071,458.7468,500.13185.48185.48
筹资活动现金流入小计262,455.11113,857.92980,143.44586,624.01489,894.31
偿还债务支付的现金260,310.44105,978.87916,121.38570,418.72268,530.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,811.6311,838.3372,193.1159,738.8934,917.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,170.791,170.79--
支付其他与筹资活动有关的现金6,069.914,953.5497,684.9813,039.23770.23
筹资活动现金流出小计290,191.98122,770.741,085,999.47643,196.84304,218.81
筹资活动产生的现金流量净额-27,736.87-8,912.82-105,856.03-56,572.83185,675.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-780.24311.78-1,874.90-3,183.542,397.27
五、现金及现金等价物净增加额-35,236.394,988.2541,307.4055,201.2275,430.12
加:期初现金及现金等价物余额277,666.15277,666.15236,358.75236,361.82236,358.75
六、期末现金及现金等价物余额242,429.76282,654.39277,666.15291,563.04311,788.87
附注
净利润8,558.21--49,030.41---6,323.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,006.37--7,204.98---1,015.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,135.13--11,525.73--5,893.01
无形资产摊销119.14--227.61--92.26
长期待摊费用摊销751.09--1,308.55--583.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-224.10---48.62----
固定资产报废损失-24.69---13.76--1.15
公允价值变动损失20.21--237.84--157.62
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,707.68--6,873.00--1,732.87
投资损失-6,972.90---370.12---82.27
递延所得税资产减少-1,669.21---6,604.52---1,979.85
递延所得税负债增加----226.79--8.52
存货的减少7,353.90---335,523.18---367,004.27
经营性应收项目的减少-25,414.51--77,938.33--86,348.02
经营性应付项目的增加32,652.99--381,286.73--175,345.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-32,811.83---24,675.42----
经营活动产生现金流量净额-7,726.99--171,330.47---106,243.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额242,429.76--277,666.15--311,788.87
现金的期初余额277,666.15--236,358.75--236,358.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-35,236.39--41,307.40--75,430.12
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