中国武夷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国武夷(000797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,331.99747,162.99502,505.39339,947.40161,045.59
收到的税费返还1,433.316,042.034,764.822,848.222,478.26
收到的其他与经营活动有关的现金6,361.0024,168.1717,105.1312,858.599,313.72
经营活动现金流入小计134,126.30777,373.19524,375.35355,654.22172,837.56
购买商品、接受劳务支付的现金127,742.49557,234.99391,390.16248,478.72132,638.27
支付给职工以及为职工支付的现金7,643.3242,545.4228,358.3420,137.9210,086.05
支付的各项税费11,664.69146,924.02116,517.22100,566.8241,168.24
支付的其他与经营活动有关的现金20,701.2835,496.9629,223.1321,147.2914,561.07
经营活动现金流出小计167,751.78782,201.39565,488.84390,330.75198,453.62
经营活动产生的现金流量净额-33,625.49-4,828.20-41,113.49-34,676.53-25,616.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金336.751,146.04317.91148.7794.55
取得投资收益所收到的现金23.32348.52323.48296.29214.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.5239.102.382.360.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计375.591,533.66643.76447.43308.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金261.941,795.101,518.89991.44483.61
投资所支付的现金334.36942.92338.70238.7089.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计596.302,738.021,857.591,230.14573.39
投资活动产生的现金流量净额-220.71-1,204.36-1,213.83-782.71-264.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金149,611.39722,618.27513,499.92375,065.40238,886.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金45.1437.6437.8337.5837.25
筹资活动现金流入小计149,656.53722,655.91513,537.75375,102.98238,924.18
偿还债务支付的现金94,131.22597,784.98406,347.04304,051.46185,348.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,044.2143,738.9233,731.8923,905.3611,147.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,080.5411,862.8411,468.7811,404.0311,404.05
筹资活动现金流出小计105,255.96653,386.74451,547.72339,360.85207,899.95
筹资活动产生的现金流量净额44,400.5769,269.1761,990.0335,742.1331,024.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-724.45-4,232.94-359.12711.98356.98
五、现金及现金等价物净增加额9,829.9259,003.6719,303.59994.865,500.58
加:期初现金及现金等价物余额318,047.34259,043.67259,043.67259,043.67259,043.67
六、期末现金及现金等价物余额327,877.26318,047.34278,347.26260,038.53264,544.25
附注
净利润--18,273.86--32,016.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,666.96--753.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,228.31--4,690.83--
无形资产摊销--402.86--197.14--
长期待摊费用摊销--1,051.65--478.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.49---28.50--
固定资产报废损失---10.55--16.10--
公允价值变动损失---32.29--94.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,982.44--7,137.85--
投资损失--418.21--1,170.81--
递延所得税资产减少--6,615.21--3,353.59--
递延所得税负债增加--2.37------
存货的减少--16,160.64---11,467.09--
经营性应收项目的减少---62,515.38---71,465.10--
经营性应付项目的增加---6,352.62---3,295.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,223.60--
经营活动产生现金流量净额---4,828.20---34,676.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--318,047.34--260,038.53--
现金的期初余额--259,043.67--259,043.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--59,003.67--994.86--
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