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| 中国武夷(000797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,050.65 | 174,108.00 | 935,850.74 | 665,339.87 | 355,067.73 |
| 收到的税费返还 | 4,131.95 | 2,682.41 | 7,172.25 | 6,284.83 | 392.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,201.71 | 15,244.02 | 30,555.91 | 96,018.14 | 59,204.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 368,384.31 | 192,034.43 | 973,578.90 | 767,642.85 | 414,664.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,660.70 | 104,089.92 | 626,582.74 | 490,798.45 | 405,901.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,987.89 | 15,439.08 | 48,627.44 | 33,826.95 | 23,045.93 |
| 支付的各项税费 | 92,289.46 | 41,021.44 | 73,689.95 | 52,285.56 | 38,562.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,173.25 | 17,107.61 | 53,348.30 | 64,392.94 | 53,397.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 376,111.30 | 177,658.05 | 802,248.43 | 641,303.89 | 520,907.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,726.99 | 14,376.38 | 171,330.47 | 126,338.96 | -106,243.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,382.97 | 932.51 | 4,203.60 | 1,174.94 | 632.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 191.26 | 69.46 | 132.75 | 23.96 | 22.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 809.31 | 96.15 | 220.39 | 165.23 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,900.80 | 3,256.79 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 223.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,284.35 | 4,577.91 | 4,556.74 | 1,364.14 | 654.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,937.96 | 4,636.76 | 24,370.90 | 10,899.40 | 5,810.96 |
| 投资所支付的现金 | 1,338.67 | 728.24 | 2,477.98 | 1,846.11 | 1,243.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,276.63 | 5,365.00 | 26,848.88 | 12,745.51 | 7,053.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,007.71 | -787.09 | -22,292.14 | -11,381.37 | -6,399.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 1,655.48 | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 1,655.48 | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 取得借款收到的现金 | 250,305.04 | 112,279.18 | 909,987.83 | 584,968.52 | 488,238.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,030.07 | 1,458.74 | 68,500.13 | 185.48 | 185.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,455.11 | 113,857.92 | 980,143.44 | 586,624.01 | 489,894.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 260,310.44 | 105,978.87 | 916,121.38 | 570,418.72 | 268,530.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,811.63 | 11,838.33 | 72,193.11 | 59,738.89 | 34,917.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,170.79 | 1,170.79 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,069.91 | 4,953.54 | 97,684.98 | 13,039.23 | 770.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,191.98 | 122,770.74 | 1,085,999.47 | 643,196.84 | 304,218.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,736.87 | -8,912.82 | -105,856.03 | -56,572.83 | 185,675.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -780.24 | 311.78 | -1,874.90 | -3,183.54 | 2,397.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,236.39 | 4,988.25 | 41,307.40 | 55,201.22 | 75,430.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 277,666.15 | 277,666.15 | 236,358.75 | 236,361.82 | 236,358.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,429.76 | 282,654.39 | 277,666.15 | 291,563.04 | 311,788.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,558.21 | -- | 49,030.41 | -- | -6,323.41 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,006.37 | -- | 7,204.98 | -- | -1,015.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,135.13 | -- | 11,525.73 | -- | 5,893.01 |
| 无形资产摊销 | 119.14 | -- | 227.61 | -- | 92.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 751.09 | -- | 1,308.55 | -- | 583.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -224.10 | -- | -48.62 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -24.69 | -- | -13.76 | -- | 1.15 |
| 公允价值变动损失 | 20.21 | -- | 237.84 | -- | 157.62 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,707.68 | -- | 6,873.00 | -- | 1,732.87 |
| 投资损失 | -6,972.90 | -- | -370.12 | -- | -82.27 |
| 递延所得税资产减少 | -1,669.21 | -- | -6,604.52 | -- | -1,979.85 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 226.79 | -- | 8.52 |
| 存货的减少 | 7,353.90 | -- | -335,523.18 | -- | -367,004.27 |
| 经营性应收项目的减少 | -25,414.51 | -- | 77,938.33 | -- | 86,348.02 |
| 经营性应付项目的增加 | 32,652.99 | -- | 381,286.73 | -- | 175,345.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -32,811.83 | -- | -24,675.42 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,726.99 | -- | 171,330.47 | -- | -106,243.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 242,429.76 | -- | 277,666.15 | -- | 311,788.87 |
| 现金的期初余额 | 277,666.15 | -- | 236,358.75 | -- | 236,358.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,236.39 | -- | 41,307.40 | -- | 75,430.12 |
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