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| 中国武夷(000797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 665,339.87 | 355,067.73 | 140,841.36 | 516,647.11 | 318,296.12 |
| 收到的税费返还 | 6,284.83 | 392.15 | 352.04 | 1,805.56 | 1,436.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,018.14 | 59,204.39 | 35,281.00 | 66,694.23 | 54,838.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 767,642.85 | 414,664.27 | 176,474.40 | 585,146.90 | 374,571.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,798.45 | 405,901.64 | 297,202.65 | 534,230.53 | 344,389.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,826.95 | 23,045.93 | 14,498.42 | 47,319.71 | 29,839.45 |
| 支付的各项税费 | 52,285.56 | 38,562.39 | 15,432.00 | 62,772.84 | 51,937.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,392.94 | 53,397.60 | 21,270.79 | 85,561.31 | 47,284.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 641,303.89 | 520,907.55 | 348,403.85 | 729,884.39 | 473,450.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,338.96 | -106,243.28 | -171,929.45 | -144,737.49 | -98,879.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,174.94 | 632.53 | 119.53 | 545.44 | 492.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.96 | 22.05 | 5.38 | 250.83 | 95.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.23 | 0.00 | 0.00 | 764.69 | 30.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,364.14 | 654.58 | 124.91 | 1,560.96 | 618.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,899.40 | 5,810.96 | 3,275.43 | 23,318.99 | 10,975.08 |
| 投资所支付的现金 | 1,846.11 | 1,243.00 | 329.50 | 3,169.39 | 588.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,882.41 | 19.85 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 771.00 | -- | 101.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,745.51 | 7,053.95 | 4,375.93 | 31,370.79 | 11,684.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,381.37 | -6,399.37 | -4,251.02 | -29,809.83 | -11,066.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,655.48 | 5,750.00 | 10,071.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,655.48 | 5,750.00 | 10,071.58 |
| 取得借款收到的现金 | 584,968.52 | 488,238.83 | 352,856.56 | 606,381.64 | 320,709.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 185.48 | 185.48 | 24,360.00 | 1,786.13 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 586,624.01 | 489,894.31 | 378,872.04 | 613,917.77 | 330,781.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 570,418.72 | 268,530.78 | 145,696.68 | 290,562.50 | 184,311.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,738.89 | 34,917.80 | 10,230.67 | 49,245.88 | 33,931.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,170.79 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,039.23 | 770.23 | 8,697.92 | 44,410.33 | 1,120.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 643,196.84 | 304,218.81 | 164,625.28 | 384,218.71 | 219,363.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,572.83 | 185,675.50 | 214,246.77 | 229,699.06 | 111,417.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,183.54 | 2,397.27 | 1,421.71 | 540.25 | 1,177.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,201.22 | 75,430.12 | 39,488.00 | 55,691.98 | 2,649.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,361.82 | 236,358.75 | 236,358.75 | 180,666.76 | 180,666.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 291,563.04 | 311,788.87 | 275,846.75 | 236,358.75 | 183,315.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,323.41 | -- | 38,598.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,015.46 | -- | 6,152.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,893.01 | -- | 21,389.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 92.26 | -- | 179.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 583.38 | -- | 1,185.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,708.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.15 | -- | 5.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 157.62 | -- | -67.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,732.87 | -- | 3,360.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -82.27 | -- | -1,346.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,979.85 | -- | 1,619.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.52 | -- | -83.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -367,004.27 | -- | -213,638.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 86,348.02 | -- | -117,365.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 175,345.15 | -- | 116,489.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 492.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -106,243.28 | -- | -144,737.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 311,788.87 | -- | 236,358.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 236,358.75 | -- | 180,666.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 75,430.12 | -- | 55,691.98 | -- |
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