中国武夷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中国武夷(000797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金763,463.50499,815.84206,227.44881,383.37708,687.05
收到的税费返还10,757.906,490.445,056.6115,100.3213,813.56
收到的其他与经营活动有关的现金23,756.4121,097.9813,267.9435,970.1531,487.64
经营活动现金流入小计797,977.81527,404.27224,551.99932,453.84753,988.25
购买商品、接受劳务支付的现金502,885.41340,477.14217,818.30660,529.66535,511.80
支付给职工以及为职工支付的现金29,223.8619,689.8311,430.1849,482.7837,423.51
支付的各项税费107,186.2682,545.3022,283.31118,270.9187,381.61
支付的其他与经营活动有关的现金33,704.2825,652.0015,634.7540,034.9633,715.22
经营活动现金流出小计672,999.81468,364.27267,166.54868,318.31694,032.14
经营活动产生的现金流量净额124,978.0059,040.00-42,614.5464,135.5359,956.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,280.441,280.44543.001,386.551,424.90
取得投资收益所收到的现金231.76231.7674.26181.43137.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,292.572,233.341.0611,251.377.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------5,133.03
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,804.773,745.54618.3212,819.366,702.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,824.662,382.96811.767,590.885,436.88
投资所支付的现金1,018.76705.23527.591,756.801,616.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------41.97--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,843.423,088.191,339.359,389.647,053.02
投资活动产生的现金流量净额-38.65657.35-721.033,429.72-350.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金567,784.25430,672.17254,914.70655,599.77426,659.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金199.41163.82140.711,622.11331.41
筹资活动现金流入小计567,983.66430,836.00255,055.41657,221.88426,990.60
偿还债务支付的现金517,136.68333,252.73111,429.43633,358.10390,918.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,804.7651,687.7925,687.9258,131.3338,970.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26,400.0026,400.0014,400.0013,350.0011,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金592.64394.8319.4833,904.7630,751.13
筹资活动现金流出小计579,534.08385,335.35137,136.82725,394.19460,640.42
筹资活动产生的现金流量净额-11,550.4245,500.64117,918.59-68,172.31-33,649.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响339.841,575.16-705.417,141.907,626.32
五、现金及现金等价物净增加额113,728.78106,773.1573,877.616,534.8433,582.08
加:期初现金及现金等价物余额231,597.39231,597.39231,597.39225,062.55225,062.55
六、期末现金及现金等价物余额345,326.17338,370.55305,475.00231,597.39258,644.63
附注
净利润---12,618.82--14,793.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---345.18--24,567.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,143.60--11,615.62--
无形资产摊销--174.88--325.51--
长期待摊费用摊销--430.61--1,628.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,949.84---11,087.86--
固定资产报废损失---8.80--18.10--
公允价值变动损失--103.50--229.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,806.00--17,265.04--
投资损失---221.70---935.67--
递延所得税资产减少--1,149.70---421.76--
递延所得税负债增加-------2.86--
存货的减少---175,925.55---112,697.88--
经营性应收项目的减少---56,243.40---66,123.79--
经营性应付项目的增加--288,978.96--169,480.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,759.73--10,542.14--
经营活动产生现金流量净额--59,040.00--64,135.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--338,370.55--231,597.39--
现金的期初余额--231,597.39--225,062.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--106,773.15--6,534.84--
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