中国武夷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国武夷(000797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金287,155.7676,446.94421,315.70276,568.70169,718.45
收到的税费返还815.57499.504,053.512,690.331,582.88
收到的其他与经营活动有关的现金30,687.387,450.2858,861.6413,512.828,012.05
经营活动现金流入小计318,658.7184,396.72484,230.85292,771.85179,313.38
购买商品、接受劳务支付的现金303,260.74132,729.63402,199.15247,870.36146,462.01
支付给职工以及为职工支付的现金21,823.7110,387.5244,442.6831,333.4220,572.51
支付的各项税费32,488.0513,312.92118,093.42118,201.95108,089.31
支付的其他与经营活动有关的现金22,621.849,983.5727,963.2623,224.4622,257.30
经营活动现金流出小计380,194.35166,413.64592,698.52420,630.19297,381.12
经营活动产生的现金流量净额-61,535.63-82,016.92-108,467.67-127,858.34-118,067.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金491.9616.9932.2731.4919.32
取得投资收益所收到的现金80.822.31167.38168.17161.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-71.47-70.56767.875.4381.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计501.32-51.26967.52205.09262.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,341.002,547.7544,255.7633,307.6014,838.00
投资所支付的现金770.380.46101.09100.4584.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,111.392,548.2144,356.8533,408.0514,922.23
投资活动产生的现金流量净额-8,610.07-2,599.46-43,389.34-33,202.96-14,659.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,750.003,750.00316.48316.48--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,750.00------
取得借款收到的现金246,264.65141,890.31210,071.83124,858.6979,433.04
发行债券收到的现金39,884.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计289,898.65145,640.31210,388.31125,175.1779,433.04
偿还债务支付的现金158,921.6073,657.42227,207.63134,414.9994,567.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,843.998,127.3439,397.0228,089.5215,107.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,883.673.003.00----
支付其他与筹资活动有关的现金948.36558.983,142.822,695.921,799.80
筹资活动现金流出小计177,713.9682,343.75269,747.47165,200.43111,475.45
筹资活动产生的现金流量净额112,184.7063,296.56-59,359.16-40,025.26-32,042.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,295.06-1,481.36708.801,346.74592.17
五、现金及现金等价物净增加额43,334.06-22,801.18-210,507.36-199,739.82-164,177.47
加:期初现金及现金等价物余额180,666.76180,666.76391,174.12391,174.12391,174.12
六、期末现金及现金等价物余额224,000.82157,865.58180,666.76191,434.31226,996.65
附注
净利润8,224.75--42,647.38--7,797.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-769.04--5,126.91---213.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,578.58--19,232.69--11,460.99
无形资产摊销67.04--118.47--45.42
长期待摊费用摊销438.41--1,084.07--528.87
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-262.67---32.06----
固定资产报废损失----0.81--12.31
公允价值变动损失-169.45--38.40--113.21
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用265.44--813.81--5,699.09
投资损失-243.66---207.75---84.40
递延所得税资产减少-637.77--3,415.82---1,801.69
递延所得税负债增加-30.65---77.63---0.04
存货的减少-136,565.96---286,041.74---292,580.06
经营性应收项目的减少51,856.47--81,443.96--159,099.61
经营性应付项目的增加5,606.48--23,286.03---8,144.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他106.39--683.14----
经营活动产生现金流量净额-61,535.63---108,467.67---118,067.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----180,666.76--226,996.65
现金的期初余额----391,174.12--391,174.12
现金等价物的期末余额224,000.82--------
现金等价物的期初余额180,666.76--------
现金及现金等价物的净增加额43,334.06---210,507.36---164,177.47
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