中国武夷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国武夷(000797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金665,339.87355,067.73140,841.36516,647.11318,296.12
收到的税费返还6,284.83392.15352.041,805.561,436.74
收到的其他与经营活动有关的现金96,018.1459,204.3935,281.0066,694.2354,838.23
经营活动现金流入小计767,642.85414,664.27176,474.40585,146.90374,571.09
购买商品、接受劳务支付的现金490,798.45405,901.64297,202.65534,230.53344,389.75
支付给职工以及为职工支付的现金33,826.9523,045.9314,498.4247,319.7129,839.45
支付的各项税费52,285.5638,562.3915,432.0062,772.8451,937.68
支付的其他与经营活动有关的现金64,392.9453,397.6021,270.7985,561.3147,284.06
经营活动现金流出小计641,303.89520,907.55348,403.85729,884.39473,450.94
经营活动产生的现金流量净额126,338.96-106,243.28-171,929.45-144,737.49-98,879.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,174.94632.53119.53545.44492.57
取得投资收益所收到的现金23.9622.055.38250.8395.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额165.230.000.00764.6930.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,364.14654.58124.911,560.96618.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,899.405,810.963,275.4323,318.9910,975.08
投资所支付的现金1,846.111,243.00329.503,169.39588.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,882.4119.85
支付的其他与投资活动有关的现金----771.00--101.42
投资活动现金流出小计12,745.517,053.954,375.9331,370.7911,684.46
投资活动产生的现金流量净额-11,381.37-6,399.37-4,251.02-29,809.83-11,066.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,470.001,470.001,655.485,750.0010,071.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,470.001,470.001,655.485,750.0010,071.58
取得借款收到的现金584,968.52488,238.83352,856.56606,381.64320,709.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金185.48185.4824,360.001,786.13--
筹资活动现金流入小计586,624.01489,894.31378,872.04613,917.77330,781.03
偿还债务支付的现金570,418.72268,530.78145,696.68290,562.50184,311.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,738.8934,917.8010,230.6749,245.8833,931.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,170.79--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,039.23770.238,697.9244,410.331,120.64
筹资活动现金流出小计643,196.84304,218.81164,625.28384,218.71219,363.44
筹资活动产生的现金流量净额-56,572.83185,675.50214,246.77229,699.06111,417.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,183.542,397.271,421.71540.251,177.86
五、现金及现金等价物净增加额55,201.2275,430.1239,488.0055,691.982,649.19
加:期初现金及现金等价物余额236,361.82236,358.75236,358.75180,666.76180,666.76
六、期末现金及现金等价物余额291,563.04311,788.87275,846.75236,358.75183,315.95
附注
净利润---6,323.41--38,598.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,015.46--6,152.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,893.01--21,389.47--
无形资产摊销--92.26--179.81--
长期待摊费用摊销--583.38--1,185.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,708.02--
固定资产报废损失--1.15--5.99--
公允价值变动损失--157.62---67.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,732.87--3,360.08--
投资损失---82.27---1,346.32--
递延所得税资产减少---1,979.85--1,619.73--
递延所得税负债增加--8.52---83.81--
存货的减少---367,004.27---213,638.80--
经营性应收项目的减少--86,348.02---117,365.62--
经营性应付项目的增加--175,345.15--116,489.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------492.02--
经营活动产生现金流量净额---106,243.28---144,737.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--311,788.87--236,358.75--
现金的期初余额--236,358.75--180,666.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--75,430.12--55,691.98--
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