中国武夷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国武夷(000797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,841.36516,647.11318,296.12287,155.7676,446.94
收到的税费返还352.041,805.561,436.74815.57499.50
收到的其他与经营活动有关的现金35,281.0066,694.2354,838.2330,687.387,450.28
经营活动现金流入小计176,474.40585,146.90374,571.09318,658.7184,396.72
购买商品、接受劳务支付的现金297,202.65534,230.53344,389.75303,260.74132,729.63
支付给职工以及为职工支付的现金14,498.4247,319.7129,839.4521,823.7110,387.52
支付的各项税费15,432.0062,772.8451,937.6832,488.0513,312.92
支付的其他与经营活动有关的现金21,270.7985,561.3147,284.0622,621.849,983.57
经营活动现金流出小计348,403.85729,884.39473,450.94380,194.35166,413.64
经营活动产生的现金流量净额-171,929.45-144,737.49-98,879.85-61,535.63-82,016.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金119.53545.44492.57491.9616.99
取得投资收益所收到的现金5.38250.8395.0180.822.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.00764.6930.48-71.47-70.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计124.911,560.96618.06501.32-51.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,275.4323,318.9910,975.088,341.002,547.75
投资所支付的现金329.503,169.39588.11770.380.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,882.4119.85----
支付的其他与投资活动有关的现金771.00--101.42----
投资活动现金流出小计4,375.9331,370.7911,684.469,111.392,548.21
投资活动产生的现金流量净额-4,251.02-29,809.83-11,066.40-8,610.07-2,599.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,655.485,750.0010,071.583,750.003,750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,655.485,750.0010,071.58--3,750.00
取得借款收到的现金352,856.56606,381.64320,709.45246,264.65141,890.31
发行债券收到的现金------39,884.00--
收到其他与筹资活动有关的现金24,360.001,786.13------
筹资活动现金流入小计378,872.04613,917.77330,781.03289,898.65145,640.31
偿还债务支付的现金145,696.68290,562.50184,311.23158,921.6073,657.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,230.6749,245.8833,931.5717,843.998,127.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,883.673.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,697.9244,410.331,120.64948.36558.98
筹资活动现金流出小计164,625.28384,218.71219,363.44177,713.9682,343.75
筹资活动产生的现金流量净额214,246.77229,699.06111,417.59112,184.7063,296.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,421.71540.251,177.861,295.06-1,481.36
五、现金及现金等价物净增加额39,488.0055,691.982,649.1943,334.06-22,801.18
加:期初现金及现金等价物余额236,358.75180,666.76180,666.76180,666.76180,666.76
六、期末现金及现金等价物余额275,846.75236,358.75183,315.95224,000.82157,865.58
附注
净利润--38,598.25--8,224.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,152.08---769.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,389.47--10,578.58--
无形资产摊销--179.81--67.04--
长期待摊费用摊销--1,185.85--438.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,708.02---262.67--
固定资产报废损失--5.99------
公允价值变动损失---67.25---169.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,360.08--265.44--
投资损失---1,346.32---243.66--
递延所得税资产减少--1,619.73---637.77--
递延所得税负债增加---83.81---30.65--
存货的减少---213,638.80---136,565.96--
经营性应收项目的减少---117,365.62--51,856.47--
经营性应付项目的增加--116,489.06--5,606.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--492.02--106.39--
经营活动产生现金流量净额---144,737.49---61,535.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--236,358.75------
现金的期初余额--180,666.76------
现金等价物的期末余额------224,000.82--
现金等价物的期初余额------180,666.76--
现金及现金等价物的净增加额--55,691.98--43,334.06--
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