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| 中国武夷(000797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,045.59 | 979,161.61 | 763,463.50 | 499,815.84 | 206,227.44 |
| 收到的税费返还 | 2,478.26 | 13,352.82 | 10,757.90 | 6,490.44 | 5,056.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,313.72 | 24,319.10 | 23,756.41 | 21,097.98 | 13,267.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,837.56 | 1,016,833.53 | 797,977.81 | 527,404.27 | 224,551.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,638.27 | 665,034.37 | 502,885.41 | 340,477.14 | 217,818.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,086.05 | 44,913.93 | 29,223.86 | 19,689.83 | 11,430.18 |
| 支付的各项税费 | 41,168.24 | 138,153.79 | 107,186.26 | 82,545.30 | 22,283.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,561.07 | 41,715.52 | 33,704.28 | 25,652.00 | 15,634.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,453.62 | 889,817.61 | 672,999.81 | 468,364.27 | 267,166.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,616.06 | 127,015.91 | 124,978.00 | 59,040.00 | -42,614.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94.55 | 1,320.12 | 1,280.44 | 1,280.44 | 543.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 214.11 | 192.12 | 231.76 | 231.76 | 74.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 1,994.04 | 2,292.57 | 2,233.34 | 1.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 308.82 | 3,506.28 | 3,804.77 | 3,745.54 | 618.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 483.61 | 4,835.53 | 2,824.66 | 2,382.96 | 811.76 |
| 投资所支付的现金 | 89.79 | 1,117.40 | 1,018.76 | 705.23 | 527.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 573.39 | 5,952.93 | 3,843.42 | 3,088.19 | 1,339.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264.58 | -2,446.64 | -38.65 | 657.35 | -721.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 238,886.93 | 684,345.08 | 567,784.25 | 430,672.17 | 254,914.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37.25 | 1,079.63 | 199.41 | 163.82 | 140.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 238,924.18 | 685,424.71 | 567,983.66 | 430,836.00 | 255,055.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 185,348.00 | 692,596.62 | 517,136.68 | 333,252.73 | 111,429.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,147.91 | 73,075.98 | 61,804.76 | 51,687.79 | 25,687.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 26,400.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 14,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,404.05 | 17,144.13 | 592.64 | 394.83 | 19.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,899.95 | 782,816.72 | 579,534.08 | 385,335.35 | 137,136.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,024.23 | -97,392.01 | -11,550.42 | 45,500.64 | 117,918.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 356.98 | 269.01 | 339.84 | 1,575.16 | -705.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,500.58 | 27,446.27 | 113,728.78 | 106,773.15 | 73,877.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,043.67 | 231,597.39 | 231,597.39 | 231,597.39 | 231,597.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,544.25 | 259,043.67 | 345,326.17 | 338,370.55 | 305,475.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,026.35 | -- | -12,618.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,319.75 | -- | -345.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,285.28 | -- | 5,143.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 369.16 | -- | 174.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 964.48 | -- | 430.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,872.44 | -- | -1,949.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 81.27 | -- | -8.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 227.83 | -- | 103.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,456.21 | -- | 4,806.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -607.95 | -- | -221.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,219.73 | -- | 1,149.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.25 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -58,701.24 | -- | -175,925.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 55,750.76 | -- | -56,243.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,986.12 | -- | 288,978.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,231.10 | -- | 6,759.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 127,015.91 | -- | 59,040.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 259,043.67 | -- | 338,370.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 231,597.39 | -- | 231,597.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,446.27 | -- | 106,773.15 | -- |
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