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| 中国武夷(000797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,331.99 | 747,162.99 | 502,505.39 | 339,947.40 | 161,045.59 |
| 收到的税费返还 | 1,433.31 | 6,042.03 | 4,764.82 | 2,848.22 | 2,478.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,361.00 | 24,168.17 | 17,105.13 | 12,858.59 | 9,313.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,126.30 | 777,373.19 | 524,375.35 | 355,654.22 | 172,837.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,742.49 | 557,234.99 | 391,390.16 | 248,478.72 | 132,638.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,643.32 | 42,545.42 | 28,358.34 | 20,137.92 | 10,086.05 |
| 支付的各项税费 | 11,664.69 | 146,924.02 | 116,517.22 | 100,566.82 | 41,168.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,701.28 | 35,496.96 | 29,223.13 | 21,147.29 | 14,561.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,751.78 | 782,201.39 | 565,488.84 | 390,330.75 | 198,453.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,625.49 | -4,828.20 | -41,113.49 | -34,676.53 | -25,616.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 336.75 | 1,146.04 | 317.91 | 148.77 | 94.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.32 | 348.52 | 323.48 | 296.29 | 214.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.52 | 39.10 | 2.38 | 2.36 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 375.59 | 1,533.66 | 643.76 | 447.43 | 308.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 261.94 | 1,795.10 | 1,518.89 | 991.44 | 483.61 |
| 投资所支付的现金 | 334.36 | 942.92 | 338.70 | 238.70 | 89.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 596.30 | 2,738.02 | 1,857.59 | 1,230.14 | 573.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220.71 | -1,204.36 | -1,213.83 | -782.71 | -264.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 149,611.39 | 722,618.27 | 513,499.92 | 375,065.40 | 238,886.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45.14 | 37.64 | 37.83 | 37.58 | 37.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,656.53 | 722,655.91 | 513,537.75 | 375,102.98 | 238,924.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,131.22 | 597,784.98 | 406,347.04 | 304,051.46 | 185,348.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,044.21 | 43,738.92 | 33,731.89 | 23,905.36 | 11,147.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,080.54 | 11,862.84 | 11,468.78 | 11,404.03 | 11,404.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,255.96 | 653,386.74 | 451,547.72 | 339,360.85 | 207,899.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,400.57 | 69,269.17 | 61,990.03 | 35,742.13 | 31,024.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -724.45 | -4,232.94 | -359.12 | 711.98 | 356.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,829.92 | 59,003.67 | 19,303.59 | 994.86 | 5,500.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 318,047.34 | 259,043.67 | 259,043.67 | 259,043.67 | 259,043.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,877.26 | 318,047.34 | 278,347.26 | 260,038.53 | 264,544.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,273.86 | -- | 32,016.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,666.96 | -- | 753.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,228.31 | -- | 4,690.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 402.86 | -- | 197.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,051.65 | -- | 478.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.49 | -- | -28.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -10.55 | -- | 16.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -32.29 | -- | 94.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,982.44 | -- | 7,137.85 | -- |
| 投资损失 | -- | 418.21 | -- | 1,170.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,615.21 | -- | 3,353.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.37 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,160.64 | -- | -11,467.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -62,515.38 | -- | -71,465.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,352.62 | -- | -3,295.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,223.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,828.20 | -- | -34,676.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 318,047.34 | -- | 260,038.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 259,043.67 | -- | 259,043.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 59,003.67 | -- | 994.86 | -- |
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