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| 中国武夷(000797) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 273,797.22 | 279,859.35 | 275,825.19 | 363,005.59 | 357,417.67 |
| 交易性金融资产 | 860.08 | 789.99 | 894.63 | 1,160.19 | 936.85 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 107,452.40 | 110,961.03 | 118,216.55 | 131,782.93 | 159,992.41 |
| 应收票据 | -- | 15.61 | 35.13 | 532.78 | 434.29 |
| 应收账款 | 107,452.40 | 110,945.42 | 118,181.42 | 131,250.15 | 159,558.12 |
| 应收款项融资 | 2,829.47 | -- | 100.00 | -- | -- |
| 预付款项 | 15,939.74 | 11,381.02 | 11,189.04 | 18,230.11 | 24,588.86 |
| 其他应收款(合计) | 37,524.77 | 37,505.38 | 29,064.84 | 14,192.10 | 13,678.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 160.79 | 160.79 | 160.79 |
| 其他应收款 | 37,524.77 | -- | 28,904.05 | -- | 13,517.61 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,555,455.27 | 1,568,810.74 | 1,530,346.65 | 1,619,439.16 | 1,660,343.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 128,380.42 | 90,280.01 | 67,056.80 | 99,734.43 | 138,129.93 |
| 流动资产合计 | 2,223,920.48 | 2,202,402.78 | 2,130,467.00 | 2,362,781.40 | 2,465,031.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,360.53 | 5,341.79 | 5,325.66 | 5,224.61 | 5,288.32 |
| 投资性房地产 | 67,132.33 | 67,863.95 | 68,580.56 | 64,283.13 | 65,011.59 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 447.80 | 374.02 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 374.02 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 49,827.95 | 50,721.35 | 46,639.08 | 49,129.24 | 53,545.42 |
| 固定资产净额 | 49,826.07 | -- | 46,639.08 | -- | 53,537.66 |
| 固定资产清理 | 1.88 | -- | -- | -- | 7.77 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 54.87 | 63.14 | 86.82 | 132.89 | 170.99 |
| 无形资产 | 13,742.35 | 13,655.26 | 12,366.20 | 12,469.96 | 12,807.40 |
| 开发支出 | 469.88 | 354.12 | 240.08 | 601.27 | 486.34 |
| 商誉 | 495.91 | 495.60 | 495.58 | 496.15 | 496.37 |
| 长期待摊费用 | 1,810.31 | 1,997.25 | 2,045.28 | 1,791.18 | 1,906.43 |
| 递延所得税资产 | 24,100.66 | 23,992.61 | 24,706.04 | 15,005.95 | 15,117.64 |
| 其他非流动资产 | 4,368.58 | 4,298.75 | 3,629.01 | 3,946.51 | 4,216.98 |
| 非流动资产合计 | 168,997.37 | 170,736.85 | 166,556.99 | 155,682.11 | 161,782.78 |
| 资产总计 | 2,392,917.85 | 2,373,139.63 | 2,297,023.99 | 2,518,463.51 | 2,626,814.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 309,935.44 | 249,439.51 | 232,792.04 | 248,638.07 | 254,483.22 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 286,425.33 | 259,995.86 | 283,975.61 | 191,608.44 | 230,058.52 |
| 应付票据 | 24,480.72 | 29,503.27 | 18,213.14 | 25,476.29 | 37,098.14 |
| 应付账款 | 261,944.62 | 230,492.60 | 265,762.47 | 166,132.15 | 192,960.38 |
| 预收款项 | 538.93 | 599.48 | 92.21 | 229.62 | 311.45 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,546.08 | 7,131.09 | 8,867.24 | 7,798.11 | 7,906.29 |
| 应交税费 | 295,794.33 | 253,862.76 | 261,889.55 | 161,720.00 | 137,202.64 |
| 其他应付款(合计) | 55,873.93 | 56,152.49 | 58,363.85 | 55,236.82 | 55,384.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 111.32 | 111.32 | 111.32 | 111.32 | 111.32 |
| 其他应付款 | 55,762.60 | -- | 58,252.53 | -- | 55,273.13 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 124,931.82 | 129,158.01 | 186,445.92 | 180,353.34 | 205,678.92 |
| 其他流动负债 | 19,943.10 | 27,872.05 | 27,881.79 | 56,046.92 | 60,862.44 |
| 流动负债合计 | 1,326,175.88 | 1,294,424.13 | 1,324,464.65 | 1,530,898.58 | 1,643,324.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 444,815.81 | 483,411.50 | 392,192.99 | 440,600.84 | 456,416.94 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 19.52 | 22.38 | 25.81 | 30.49 | 33.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 长期应付款 | 1.23 | -- | 1.23 | -- | 1.23 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,352.74 | 3,971.94 | 4,486.50 | 2,402.14 | 3,441.23 |
| 递延所得税负债 | 392.48 | 390.03 | 389.90 | 400.81 | 402.58 |
| 长期递延收益 | 16.40 | 16.60 | 16.80 | 87.00 | 17.20 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 448,598.18 | 487,813.68 | 397,113.23 | 443,522.50 | 460,312.20 |
| 负债合计 | 1,774,774.06 | 1,782,237.81 | 1,721,577.89 | 1,974,421.08 | 2,103,636.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 157,075.42 | 157,075.42 | 157,075.42 | 157,075.42 | 157,075.42 |
| 资本公积 | 208,513.23 | 208,513.23 | 208,513.23 | 208,513.23 | 208,513.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -11,459.16 | -15,165.71 | -23,836.43 | -23,545.53 | -19,389.93 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 36,011.82 | 36,011.82 | 36,011.82 | 34,047.01 | 34,047.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 145,758.88 | 132,169.81 | 127,263.01 | 127,989.33 | 115,057.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 535,900.19 | 518,604.57 | 505,027.05 | 504,079.47 | 495,303.53 |
| 少数股东权益 | 82,243.61 | 72,297.25 | 70,419.05 | 39,962.96 | 27,874.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 618,143.80 | 590,901.82 | 575,446.10 | 544,042.43 | 523,177.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,392,917.85 | 2,373,139.63 | 2,297,023.99 | 2,518,463.51 | 2,626,814.47 |
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