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| 凯撒旅业(000796) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,775.76 | 35,243.37 | 16,209.32 | 68,038.10 | 55,105.47 |
| 收到的税费返还 | 0.67 | 0.67 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,830.95 | 5,662.08 | 628.51 | 1,982.34 | 4,752.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,607.38 | 40,906.13 | 16,837.82 | 70,020.43 | 59,858.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,788.79 | 24,297.12 | 11,160.87 | 49,634.70 | 38,537.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,367.51 | 11,866.62 | 6,082.86 | 23,667.23 | 18,244.12 |
| 支付的各项税费 | 3,255.92 | 2,186.47 | 907.39 | 3,449.30 | 2,985.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,537.68 | 4,897.99 | 2,697.69 | 10,980.77 | 7,849.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,949.90 | 43,248.19 | 20,848.81 | 87,732.01 | 67,616.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,342.53 | -2,342.06 | -4,010.98 | -17,711.58 | -7,758.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,014.25 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.16 | 1.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 10,016.41 | 1.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,433.80 | 353.77 | 98.79 | 385.35 | 226.51 |
| 投资所支付的现金 | 495.00 | -- | -- | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53.50 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,982.30 | 353.77 | 98.79 | 10,385.35 | 5,226.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,982.30 | -353.77 | -98.79 | -368.94 | -5,224.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,464.77 | 12,233.77 | 11,988.01 | 54,584.95 | 51,650.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 231.00 | 50.00 | -- | 99.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 360.00 | 68.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,464.77 | 13,233.77 | 11,988.01 | 54,944.95 | 51,718.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,771.83 | 1,185.80 | 535.47 | 3,960.53 | 1,707.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 343.11 | 296.43 | 60.18 | 761.77 | 746.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 887.04 | 492.88 | 58.46 | 1,089.93 | 556.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,001.97 | 1,975.10 | 654.11 | 5,812.23 | 3,010.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,462.80 | 11,258.67 | 11,333.91 | 49,132.72 | 48,708.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.04 | 3.12 | -- | 392.07 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,858.98 | 8,565.96 | 7,224.14 | 31,444.28 | 35,724.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,944.98 | 74,944.98 | 74,944.98 | 43,500.71 | 43,500.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,086.00 | 83,510.94 | 82,169.12 | 74,944.98 | 79,225.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,209.70 | -- | -10,086.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 852.16 | -- | 2,776.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 488.35 | -- | 1,130.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18.19 | -- | 67.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.73 | -- | 563.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -8.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.11 | -- | 21.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.48 | -- | -1.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 571.42 | -- | 1,263.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -922.45 | -- | -329.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -39.89 | -- | -492.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -40.03 | -- | -405.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | 370.59 | -- | -442.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,477.13 | -- | 1,957.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 546.04 | -- | -14,232.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -67.77 | -- | -50.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,342.06 | -- | -17,711.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,510.94 | -- | 74,944.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,944.98 | -- | 43,500.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,565.96 | -- | 31,444.28 | -- |
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