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| 凯撒旅业(000796) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,105.47 | 35,952.93 | 18,156.00 | 71,247.89 | 57,727.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 220.84 | 3.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,752.73 | 4,259.52 | 2,976.01 | 46,356.02 | 1,147.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,858.20 | 40,212.45 | 21,132.01 | 117,824.75 | 58,878.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,537.38 | 25,686.60 | 12,720.23 | 50,997.51 | 39,433.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,244.12 | 12,711.61 | 6,950.67 | 19,934.30 | 12,104.29 |
| 支付的各项税费 | 2,985.69 | 1,871.71 | 892.73 | 2,204.03 | 1,742.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,849.32 | 6,277.75 | 2,742.75 | 5,429.78 | 4,876.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,616.52 | 46,547.67 | 23,306.37 | 78,565.62 | 58,156.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,758.32 | -6,335.22 | -2,174.37 | 39,259.13 | 721.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 251.09 | 235.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 341.70 | 341.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.66 | 1.66 | -- | -- | 0.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.22 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.66 | 1.66 | -- | 593.01 | 577.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 226.51 | 198.71 | 96.78 | 306.41 | 32.88 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 1.00 | 2.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 56.01 | 56.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,226.51 | 198.71 | 96.78 | 363.42 | 91.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,224.85 | -197.05 | -96.78 | 229.59 | 485.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,650.26 | 51,650.26 | 43,063.43 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 8,964.00 | 5,084.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,718.46 | 51,718.46 | 43,131.63 | 8,964.00 | 5,084.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,707.67 | 1,216.14 | 18.07 | 7,275.50 | 3,464.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 746.71 | 681.72 | 77.64 | 298.12 | 155.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 556.02 | 380.81 | 267.57 | 182.28 | 50.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,010.40 | 2,278.67 | 363.28 | 7,755.90 | 3,670.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,708.05 | 49,439.79 | 42,768.35 | 1,208.10 | 1,413.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 9.35 | -22.59 | 11.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,724.89 | 42,907.52 | 40,506.56 | 40,674.23 | 2,633.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,500.71 | 43,500.71 | 43,500.71 | 2,826.47 | 2,826.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,225.59 | 86,408.23 | 84,007.26 | 43,500.71 | 5,459.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,525.07 | -- | 46,217.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 8,610.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 574.47 | -- | 1,395.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20.56 | -- | 120.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 236.61 | -- | 661.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3,637.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 49.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.96 | -- | 1.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 643.74 | -- | 18,863.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,084.27 | -- | -88,815.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 127.29 | -- | -5,914.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -311.20 | -- | 5,515.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -224.11 | -- | -143.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,986.24 | -- | -14,103.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,990.07 | -- | 69,265.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 315.12 | -- | 841.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,335.22 | -- | 39,259.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,408.23 | -- | 43,500.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,500.71 | -- | 2,826.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 42,907.52 | -- | 40,674.23 | -- |
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