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| *ST凯撒(000796) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,727.58 | 32,654.86 | 9,464.80 | 29,621.07 | 16,717.51 |
| 收到的税费返还 | 3.37 | -- | 0.90 | 6.52 | 165.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,147.18 | 269.35 | 140.47 | 7,482.45 | 5,363.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,878.13 | 32,924.21 | 9,606.18 | 37,110.04 | 22,246.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,433.18 | 18,504.54 | 4,814.50 | 15,055.26 | 39,387.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,104.29 | 7,776.12 | 2,839.82 | 18,654.34 | 11,473.66 |
| 支付的各项税费 | 1,742.18 | 1,191.63 | 214.39 | 1,657.57 | 670.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,876.69 | 2,969.94 | 896.99 | 40,082.09 | 15,415.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,156.33 | 30,442.24 | 8,765.70 | 75,449.26 | 66,947.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 721.80 | 2,481.97 | 840.48 | -38,339.22 | -44,700.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 235.00 | 235.00 | -- | 7,171.85 | 7,210.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 341.70 | 341.70 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 0.53 | -- | 0.14 | 1,755.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 44.41 | 46.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 577.24 | 577.24 | -- | 7,216.40 | 9,012.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32.88 | 7.21 | 58.25 | 837.80 | 144.87 |
| 投资所支付的现金 | 2.48 | -- | -- | 100.00 | 80.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56.01 | 56.01 | -- | 776.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 91.36 | 63.22 | 58.25 | 1,713.80 | 224.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 485.87 | 514.02 | -58.25 | 5,502.59 | 8,787.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,084.00 | 4,514.00 | 424.00 | 3,550.00 | 3,589.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,084.00 | 4,514.00 | 424.00 | 3,650.00 | 3,589.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,464.50 | 3,398.45 | 378.11 | 4,588.56 | 3,052.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 155.78 | 123.46 | 34.51 | 1,494.15 | 1,115.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.08 | 50.08 | 40.27 | 698.81 | 241.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,670.36 | 3,571.99 | 452.89 | 6,781.52 | 4,410.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,413.64 | 942.01 | -28.89 | -3,131.52 | -821.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.76 | 1.09 | -0.15 | -618.47 | 32.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,633.08 | 3,939.09 | 753.19 | -36,586.61 | -36,701.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,826.47 | 2,826.47 | 2,826.47 | 39,413.09 | 39,413.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,459.55 | 6,765.56 | 3,579.66 | 2,826.47 | 2,711.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,725.12 | -- | -104,725.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 28,517.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 741.79 | -- | 2,334.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 382.49 | -- | 1,637.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 338.72 | -- | 1,237.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.37 | -- | -891.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.61 | -- | 39.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.99 | -- | 0.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,617.02 | -- | 12,933.45 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,535.00 | -- | 6,880.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 28.49 | -- | -509.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -44.35 | -- | -124.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -504.04 | -- | 599.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,718.48 | -- | -25,636.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,026.62 | -- | 6,115.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 3,493.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,481.97 | -- | -38,339.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,765.56 | -- | 2,826.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,826.47 | -- | 39,413.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,939.09 | -- | -36,586.61 | -- |
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