凯撒旅游

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
凯撒旅游(000796) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金354,223.26158,950.23895,713.47671,973.24417,755.52
收到的税费返还99.71--441.1353.9253.92
收到的其他与经营活动有关的现金18,897.729,701.2364,910.9452,465.0638,775.68
经营活动现金流入小计373,220.69168,651.46961,065.54724,492.23456,585.12
购买商品、接受劳务支付的现金308,042.52134,929.18762,539.64600,713.12365,152.93
支付给职工以及为职工支付的现金31,752.1516,097.6062,609.8445,436.7431,356.10
支付的各项税费7,897.163,903.5919,679.0014,982.708,863.27
支付的其他与经营活动有关的现金45,466.2720,115.6093,622.2379,721.8953,193.70
经营活动现金流出小计393,158.11175,045.96938,450.70740,854.44458,566.00
经营活动产生的现金流量净额-19,937.42-6,394.5122,614.84-16,362.21-1,980.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----345.00298.36298.36
取得投资收益所收到的现金105.79--335.2746.6446.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.540.1620.9727.6827.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,814.735,114.73------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,000.00----
投资活动现金流入小计12,947.065,114.881,701.24372.68372.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,129.81610.606,202.7994,690.053,437.28
投资所支付的现金1,024.00--1,310.00320.00320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1.901.90--
支付的其他与投资活动有关的现金550.00--91,155.51975.53975.53
投资活动现金流出小计4,703.81610.6098,670.2095,987.484,732.81
投资活动产生的现金流量净额8,243.244,504.28-96,968.96-95,614.80-4,360.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.701.7018.2010.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1.7018.20--5.00
取得借款收到的现金42,150.0027,312.6033,570.6429,192.0023,786.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----10,000.0010,000.0010,000.00
筹资活动现金流入小计42,151.7027,314.3043,588.8439,202.0033,791.00
偿还债务支付的现金49,904.6530,822.4742,041.1235,483.5232,877.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,756.271,081.3510,323.9210,131.408,535.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----196.00269.80--
支付其他与筹资活动有关的现金794.17--6,166.561,678.711,678.71
筹资活动现金流出小计58,455.0931,903.8258,531.6147,293.6343,092.19
筹资活动产生的现金流量净额-16,303.39-4,589.52-14,942.77-8,091.63-9,301.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91.12-151.46259.97323.5452.50
五、现金及现金等价物净增加额-28,088.68-6,631.20-89,036.92-119,745.11-15,590.00
加:期初现金及现金等价物余额144,917.83144,917.83234,009.42234,009.42234,009.42
六、期末现金及现金等价物余额116,829.15138,286.62144,972.50114,264.31218,419.41
附注
净利润7,384.01--21,860.65--10,357.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备80.27--8,298.12--471.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,148.81--3,246.32--1,933.05
无形资产摊销913.24--1,841.94--579.45
长期待摊费用摊销365.41--1,002.98--596.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.06--3.36--42.28
固定资产报废损失----109.28----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,865.54--12,744.24--5,826.87
投资损失-5,009.95---1,546.07--557.49
递延所得税资产减少1,252.56---1,184.91---118.34
递延所得税负债增加----------
存货的减少115.25---239.93---501.83
经营性应收项目的减少-34,777.27---6,638.49---37,131.82
经营性应付项目的增加2,724.66---16,882.66--15,407.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-19,937.42--22,614.84---1,980.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额116,829.15--144,972.50--218,419.41
现金的期初余额144,917.83--234,009.42--234,009.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-28,088.68---89,036.92---15,590.00
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