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| 凯撒旅游(000796) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,223.26 | 158,950.23 | 895,713.47 | 671,973.24 | 417,755.52 |
| 收到的税费返还 | 99.71 | -- | 441.13 | 53.92 | 53.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,897.72 | 9,701.23 | 64,910.94 | 52,465.06 | 38,775.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 373,220.69 | 168,651.46 | 961,065.54 | 724,492.23 | 456,585.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,042.52 | 134,929.18 | 762,539.64 | 600,713.12 | 365,152.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,752.15 | 16,097.60 | 62,609.84 | 45,436.74 | 31,356.10 |
| 支付的各项税费 | 7,897.16 | 3,903.59 | 19,679.00 | 14,982.70 | 8,863.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,466.27 | 20,115.60 | 93,622.23 | 79,721.89 | 53,193.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 393,158.11 | 175,045.96 | 938,450.70 | 740,854.44 | 458,566.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,937.42 | -6,394.51 | 22,614.84 | -16,362.21 | -1,980.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 345.00 | 298.36 | 298.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.79 | -- | 335.27 | 46.64 | 46.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.54 | 0.16 | 20.97 | 27.68 | 27.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,814.73 | 5,114.73 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,947.06 | 5,114.88 | 1,701.24 | 372.68 | 372.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,129.81 | 610.60 | 6,202.79 | 94,690.05 | 3,437.28 |
| 投资所支付的现金 | 1,024.00 | -- | 1,310.00 | 320.00 | 320.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1.90 | 1.90 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 550.00 | -- | 91,155.51 | 975.53 | 975.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,703.81 | 610.60 | 98,670.20 | 95,987.48 | 4,732.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,243.24 | 4,504.28 | -96,968.96 | -95,614.80 | -4,360.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.70 | 1.70 | 18.20 | 10.00 | 5.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1.70 | 18.20 | -- | 5.00 |
| 取得借款收到的现金 | 42,150.00 | 27,312.60 | 33,570.64 | 29,192.00 | 23,786.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,151.70 | 27,314.30 | 43,588.84 | 39,202.00 | 33,791.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,904.65 | 30,822.47 | 42,041.12 | 35,483.52 | 32,877.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,756.27 | 1,081.35 | 10,323.92 | 10,131.40 | 8,535.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 196.00 | 269.80 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 794.17 | -- | 6,166.56 | 1,678.71 | 1,678.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,455.09 | 31,903.82 | 58,531.61 | 47,293.63 | 43,092.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,303.39 | -4,589.52 | -14,942.77 | -8,091.63 | -9,301.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.12 | -151.46 | 259.97 | 323.54 | 52.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,088.68 | -6,631.20 | -89,036.92 | -119,745.11 | -15,590.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,917.83 | 144,917.83 | 234,009.42 | 234,009.42 | 234,009.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,829.15 | 138,286.62 | 144,972.50 | 114,264.31 | 218,419.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,384.01 | -- | 21,860.65 | -- | 10,357.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 80.27 | -- | 8,298.12 | -- | 471.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,148.81 | -- | 3,246.32 | -- | 1,933.05 |
| 无形资产摊销 | 913.24 | -- | 1,841.94 | -- | 579.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 365.41 | -- | 1,002.98 | -- | 596.46 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -- | 3.36 | -- | 42.28 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 109.28 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,865.54 | -- | 12,744.24 | -- | 5,826.87 |
| 投资损失 | -5,009.95 | -- | -1,546.07 | -- | 557.49 |
| 递延所得税资产减少 | 1,252.56 | -- | -1,184.91 | -- | -118.34 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 115.25 | -- | -239.93 | -- | -501.83 |
| 经营性应收项目的减少 | -34,777.27 | -- | -6,638.49 | -- | -37,131.82 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,724.66 | -- | -16,882.66 | -- | 15,407.13 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,937.42 | -- | 22,614.84 | -- | -1,980.87 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 116,829.15 | -- | 144,972.50 | -- | 218,419.41 |
| 现金的期初余额 | 144,917.83 | -- | 234,009.42 | -- | 234,009.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,088.68 | -- | -89,036.92 | -- | -15,590.00 |
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