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| 凯撒旅业(000796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,383.48 | 69,491.18 | 73,138.62 | 85,581.86 | 84,077.22 |
| 交易性金融资产 | 5.03 | 6.35 | 5.80 | 4.86 | 5.17 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,584.56 | 22,121.33 | 25,436.87 | 20,256.37 | 18,724.67 |
| 应收票据 | 916.83 | 348.17 | 569.26 | 598.06 | -- |
| 应收账款 | 23,667.73 | 21,773.16 | 24,867.61 | 19,658.31 | 18,724.67 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 50.00 | 287.92 | 699.65 |
| 预付款项 | 8,809.03 | 3,895.96 | 8,848.53 | 5,236.32 | 4,939.85 |
| 其他应收款(合计) | 2,828.12 | 2,401.10 | 8,096.85 | 7,924.25 | 8,810.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 286.62 | 286.62 | 286.62 | 286.62 | 286.62 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 7,637.63 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,466.59 | 1,120.38 | 1,041.95 | 1,044.77 | 1,011.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,637.48 | 2,443.33 | 1,521.59 | 1,448.47 | 1,344.93 |
| 流动资产合计 | 101,449.00 | 102,101.26 | 118,140.20 | 121,784.83 | 119,613.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 10,654.64 | 12,353.55 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 37,751.66 | 36,896.50 | 41,912.91 | 41,767.60 | 42,367.32 |
| 投资性房地产 | 4,681.05 | 4,713.40 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,845.62 | 799.07 | 753.91 | 254.70 | 239.44 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 254.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,682.42 | 12,004.30 | 8,493.04 | 8,029.09 | 7,994.92 |
| 固定资产净额 | -- | 12,003.91 | -- | 8,029.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,508.43 | 2,822.77 | 3,163.71 | 3,041.75 | 3,660.03 |
| 无形资产 | 648.27 | 663.85 | 485.30 | 310.71 | 292.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,613.49 | 1,613.49 | 1,533.87 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 505.95 | 331.49 | 217.27 | 137.89 | 63.23 |
| 递延所得税资产 | 5,392.78 | 5,066.49 | 7,193.94 | 7,919.16 | 7,849.72 |
| 其他非流动资产 | 4.87 | 168.63 | 4.87 | 4.87 | 34.82 |
| 非流动资产合计 | 93,175.45 | 90,444.61 | 74,844.68 | 72,551.63 | 74,440.84 |
| 资产总计 | 194,624.46 | 192,545.86 | 192,984.88 | 194,336.46 | 194,054.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 815.33 | 542.30 | 1,542.00 | 1,542.03 | 542.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,329.51 | 17,121.23 | 19,801.30 | 16,196.86 | 16,580.60 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 应付账款 | 18,329.51 | 17,121.23 | 19,801.30 | 16,196.86 | 16,480.60 |
| 预收款项 | -- | 20.09 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,389.52 | 8,613.06 | 7,109.24 | 6,908.03 | 7,515.72 |
| 应交税费 | 574.30 | 3,458.85 | 4,155.10 | 4,090.56 | 4,166.85 |
| 其他应付款(合计) | 19,965.26 | 22,105.72 | 25,538.75 | 33,142.97 | 26,581.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 209.89 | 213.19 | 3,730.94 | 3,731.67 | 3,725.13 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 29,411.30 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,399.15 | 5,309.94 | 4,765.67 | 5,414.24 | 3,077.03 |
| 其他流动负债 | 861.04 | 728.16 | 1,005.29 | 1,076.33 | 534.65 |
| 流动负债合计 | 62,942.97 | 65,299.35 | 72,162.32 | 76,491.79 | 66,115.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,311.81 | 14,090.04 | 15,453.81 | 15,453.33 | 18,551.67 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,745.64 | 2,075.13 | 2,554.05 | 2,139.35 | 2,596.51 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 888.64 | 717.15 | 707.51 | 707.51 | 4,136.31 |
| 递延所得税负债 | 5,348.08 | 5,033.53 | 5,837.35 | 5,386.26 | 5,395.48 |
| 长期递延收益 | 349.50 | 357.19 | 80.69 | 66.93 | 68.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,643.66 | 22,273.03 | 24,633.41 | 23,753.39 | 30,748.35 |
| 负债合计 | 88,586.63 | 87,572.38 | 96,795.74 | 100,245.18 | 96,863.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 160,378.89 | 160,378.89 | 160,378.89 | 160,378.89 | 160,378.89 |
| 资本公积 | 136,443.13 | 135,737.37 | 132,551.03 | 133,441.82 | 133,509.72 |
| 减：库存股 | 7,557.18 | 7,580.02 | 7,451.61 | 8,286.62 | 8,287.23 |
| 其他综合收益 | -91,683.96 | -91,721.21 | -90,046.75 | -90,474.91 | -89,047.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,394.22 | 6,394.22 | 6,394.22 | 6,394.22 | 6,394.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -113,143.35 | -113,423.61 | -118,901.43 | -118,651.98 | -116,677.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,831.75 | 89,785.64 | 82,924.35 | 82,801.42 | 86,270.33 |
| 少数股东权益 | 15,206.08 | 15,187.84 | 13,264.80 | 11,289.86 | 10,920.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,037.83 | 104,973.48 | 96,189.15 | 94,091.28 | 97,190.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,624.46 | 192,545.86 | 192,984.88 | 194,336.46 | 194,054.06 |
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