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| ST凯撒(000796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,342.58 | 45,588.72 | 7,744.28 | 9,032.88 | 6,386.09 |
| 交易性金融资产 | 11,962.60 | 5.65 | 4.91 | 5.19 | 5.88 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,603.50 | 17,007.25 | 17,255.44 | 15,214.27 | 14,765.23 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 应收账款 | 19,603.50 | 17,007.25 | 17,255.44 | 15,114.27 | 14,765.23 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,347.72 | 3,375.60 | 10,093.57 | 8,924.40 | 6,231.63 |
| 其他应收款(合计) | 31,262.98 | 75,511.07 | 104,507.53 | 105,665.09 | 107,685.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 338.79 | 286.62 | 2,513.63 | 2,513.63 | 2,855.33 |
| 其他应收款 | -- | 75,224.44 | -- | 103,151.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,293.27 | 1,085.35 | 1,285.09 | 1,465.53 | 1,210.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,827.06 | 16,144.66 | 2,119.29 | 1,281.90 | 1,209.79 |
| 流动资产合计 | 156,639.71 | 158,718.31 | 143,010.11 | 141,589.26 | 137,494.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 44,252.01 | 44,060.53 | 51,634.88 | 51,774.01 | 51,649.28 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3.40 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,962.90 | 9,218.81 | 9,494.52 | 12,644.44 | 13,910.46 |
| 固定资产净额 | -- | 9,218.81 | -- | 12,644.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,901.08 | 1,884.03 | 1,593.42 | 1,641.17 | 1,866.39 |
| 无形资产 | 284.62 | 291.33 | 368.45 | 1,882.30 | 1,972.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 403.81 | 550.32 | 743.05 | 892.02 | 1,064.42 |
| 递延所得税资产 | 7,385.13 | 7,387.03 | 1,453.27 | 1,441.88 | 1,472.29 |
| 其他非流动资产 | 164.71 | 164.71 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |
| 非流动资产合计 | 76,855.21 | 77,054.32 | 101,252.98 | 106,034.95 | 107,303.34 |
| 资产总计 | 233,494.92 | 235,772.63 | 244,263.10 | 247,624.21 | 244,797.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 600.73 | 610.73 | 57,229.00 | 58,661.68 | 59,778.32 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,176.55 | 21,831.84 | 61,773.49 | 60,417.26 | 63,420.70 |
| 应付票据 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 37,076.55 | 21,831.84 | 61,773.49 | 60,417.26 | 63,420.70 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,361.28 | 12,114.08 | 13,150.97 | 14,409.96 | 13,857.19 |
| 应交税费 | 4,405.87 | 4,398.05 | 2,083.38 | 1,207.01 | 988.94 |
| 其他应付款(合计) | 33,160.50 | 39,159.48 | 88,500.16 | 71,195.16 | 60,736.80 |
| 应付利息 | -- | -- | 20,746.60 | 17,988.86 | 8,607.91 |
| 应付股利 | 3,723.83 | 3,725.81 | 3,722.85 | 3,726.00 | 3,721.25 |
| 其他应付款 | -- | 35,433.68 | -- | 49,480.30 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,180.79 | 5,332.44 | 73,793.17 | 81,779.97 | 88,980.93 |
| 其他流动负债 | 512.41 | 589.32 | 922.90 | 894.06 | 1,456.70 |
| 流动负债合计 | 94,602.49 | 92,235.03 | 323,614.96 | 317,555.26 | 311,238.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,824.18 | 22,648.23 | 4,310.96 | 3,390.00 | 503.07 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,602.51 | 1,620.74 | 1,477.76 | 1,352.37 | 1,678.20 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 24.76 | 24.76 | 5,110.72 | 4,834.37 | 4,971.80 |
| 递延所得税负债 | 5,829.83 | 5,831.72 | 295.42 | 284.03 | 316.56 |
| 长期递延收益 | 92.15 | 93.59 | 370.82 | 372.27 | 424.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,373.41 | 30,219.04 | 11,565.68 | 10,233.03 | 7,894.56 |
| 负债合计 | 123,975.91 | 122,454.07 | 335,180.64 | 327,788.29 | 319,133.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 160,378.89 | 160,489.47 | 80,300.03 | 80,300.03 | 80,300.03 |
| 资本公积 | 133,069.01 | 133,879.14 | 64,624.72 | 64,624.72 | 64,103.87 |
| 减：库存股 | 5,180.04 | 6,100.75 | 920.71 | 920.71 | 920.71 |
| 其他综合收益 | -87,411.14 | -85,924.16 | -88,610.35 | -89,014.21 | -89,954.05 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,394.22 | 6,394.22 | 6,394.22 | 6,394.22 | 6,394.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -107,348.06 | -105,919.70 | -178,037.27 | -166,278.08 | -158,728.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,902.88 | 102,818.22 | -116,249.37 | -104,894.04 | -98,805.51 |
| 少数股东权益 | 9,616.13 | 10,500.34 | 25,331.82 | 24,729.95 | 24,470.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,519.01 | 113,318.56 | -90,917.55 | -80,164.08 | -74,335.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,494.92 | 235,772.63 | 244,263.10 | 247,624.21 | 244,797.66 |
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