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| 凯撒旅业(000796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,077.22 | 77,083.66 | 80,388.82 | 87,428.43 | 85,342.58 |
| 交易性金融资产 | 5.17 | 6.35 | 5,004.65 | 3.69 | 11,962.60 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,724.67 | 19,113.59 | 18,525.06 | 17,388.44 | 19,603.50 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 18,724.67 | 19,113.59 | 18,525.06 | 17,388.44 | 19,603.50 |
| 应收款项融资 | 699.65 | -- | 262.33 | 94.09 | -- |
| 预付款项 | 4,939.85 | 2,861.84 | 4,630.20 | 6,454.49 | 5,347.72 |
| 其他应收款(合计) | 8,810.43 | 8,474.75 | 10,109.32 | 10,320.40 | 31,262.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 286.62 | 286.62 | 286.62 | 286.62 | 338.79 |
| 其他应收款 | -- | 8,188.12 | -- | 10,033.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,011.29 | 1,415.36 | 1,251.70 | 1,309.46 | 1,293.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,344.93 | 1,286.95 | 1,723.00 | 1,880.06 | 1,827.06 |
| 流动资产合计 | 119,613.21 | 110,242.50 | 121,895.08 | 124,879.05 | 156,639.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 42,367.32 | 41,866.77 | 44,561.68 | 44,398.54 | 44,252.01 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 239.44 | 203.54 | -- | 41.06 | 3.40 |
| 在建工程 | -- | 203.54 | -- | 41.06 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,994.92 | 8,154.17 | 8,522.71 | 8,699.37 | 8,962.90 |
| 固定资产净额 | -- | 8,154.17 | -- | 8,699.37 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,660.03 | 3,410.24 | 2,565.25 | 2,525.26 | 1,901.08 |
| 无形资产 | 292.74 | 300.87 | 280.28 | 270.74 | 284.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 63.23 | 70.00 | 158.40 | 313.71 | 403.81 |
| 递延所得税资产 | 7,849.72 | 7,879.27 | 7,284.13 | 7,259.74 | 7,385.13 |
| 其他非流动资产 | 34.82 | 34.82 | 4.87 | 4.87 | 164.71 |
| 非流动资产合计 | 74,440.84 | 73,858.32 | 77,034.71 | 77,170.67 | 76,855.21 |
| 资产总计 | 194,054.06 | 184,100.82 | 198,929.79 | 202,049.73 | 233,494.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 542.34 | 570.31 | 299.68 | 300.00 | 600.73 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,580.60 | 16,940.25 | 17,852.43 | 18,822.34 | 37,176.55 |
| 应付票据 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | 100.00 |
| 应付账款 | 16,480.60 | 16,840.25 | 17,852.43 | 18,822.34 | 37,076.55 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,515.72 | 8,219.98 | 8,587.79 | 8,604.95 | 9,361.28 |
| 应交税费 | 4,166.85 | 4,269.61 | 4,194.10 | 4,209.29 | 4,405.87 |
| 其他应付款(合计) | 26,581.05 | 27,504.75 | 30,806.39 | 30,681.45 | 33,160.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3,725.13 | 3,722.21 | 3,725.45 | 3,723.67 | 3,723.83 |
| 其他应付款 | -- | 23,782.55 | -- | 26,957.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,077.03 | 3,344.67 | 4,074.71 | 4,352.12 | 3,180.79 |
| 其他流动负债 | 534.65 | 465.71 | 619.85 | 690.34 | 512.41 |
| 流动负债合计 | 66,115.05 | 67,883.38 | 74,591.67 | 76,511.66 | 94,602.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,551.67 | 18,649.50 | 19,720.00 | 19,780.37 | 21,824.18 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,596.51 | 2,321.92 | 2,185.16 | 2,078.35 | 1,602.51 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,136.31 | 4,136.31 | -- | 730.00 | 24.76 |
| 递延所得税负债 | 5,395.48 | 5,426.30 | 5,532.37 | 5,520.52 | 5,829.83 |
| 长期递延收益 | 68.38 | 69.82 | 89.26 | 90.70 | 92.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 30,748.35 | 30,603.85 | 27,526.79 | 28,199.95 | 29,373.41 |
| 负债合计 | 96,863.40 | 98,487.23 | 102,118.46 | 104,711.61 | 123,975.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 160,378.89 | 160,378.89 | 160,378.89 | 160,378.89 | 160,378.89 |
| 资本公积 | 133,509.72 | 133,069.15 | 133,043.16 | 133,043.16 | 133,069.01 |
| 减：库存股 | 8,287.23 | 19,947.95 | 19,759.02 | 19,551.63 | 5,180.04 |
| 其他综合收益 | -89,047.36 | -88,908.29 | -86,451.09 | -85,982.09 | -87,411.14 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,394.22 | 6,394.22 | 6,394.22 | 6,394.22 | 6,394.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -116,677.91 | -116,223.74 | -107,735.61 | -107,606.21 | -107,348.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,270.33 | 74,762.27 | 85,870.54 | 86,676.34 | 99,902.88 |
| 少数股东权益 | 10,920.33 | 10,851.31 | 10,940.79 | 10,661.77 | 9,616.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,190.66 | 85,613.58 | 96,811.33 | 97,338.12 | 109,519.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,054.06 | 184,100.82 | 198,929.79 | 202,049.73 | 233,494.92 |
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