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| 凯撒旅游(000796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,565.01 | 145,844.30 | 152,739.83 | 122,212.01 | 226,296.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 104,492.18 | 111,428.59 | 100,430.53 | 129,111.33 | 113,477.95 |
| 应收票据 | 256.46 | 339.18 | 38.88 | 544.41 | 746.17 |
| 应收账款 | 104,235.72 | 111,089.40 | 100,391.65 | 128,566.92 | 112,731.77 |
| 预付款项 | 101,861.97 | 70,715.46 | 72,642.49 | 97,954.77 | 91,109.87 |
| 应收利息 | -- | 2,752.66 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 267.62 | 52.16 | 52.16 | -- | -- |
| 其他应收款 | 15,636.84 | -- | 18,445.80 | 35,915.18 | 36,632.27 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,209.03 | 1,307.85 | 1,324.28 | 1,823.32 | 1,586.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 17,469.76 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 97,020.11 | 91,756.24 | 95,018.72 | 1,231.62 | 1,900.77 |
| 流动资产合计 | 448,590.81 | 441,191.13 | 458,123.56 | 388,248.23 | 471,003.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 85,070.24 | 85,070.25 | 85,444.67 | 85,444.66 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 90,508.82 | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,667.51 | 1,968.20 | 2,339.58 | 1,703.91 | 1,655.31 |
| 投资性房地产 | 1,120.30 | 5,928.03 | 7,839.22 | 7,922.42 | 7,987.79 |
| 固定资产净额 | 21,698.01 | -- | 25,354.07 | 24,734.15 | 24,422.83 |
| 在建工程 | 449.73 | -- | 370.49 | 461.43 | 310.05 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | 1.52 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,511.68 | 12,161.72 | 13,524.03 | 13,246.51 | 11,121.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 12,796.95 | 12,758.38 | 12,614.99 | 16,726.01 | 16,670.06 |
| 长期待摊费用 | 1,594.43 | 1,328.57 | 1,395.09 | 1,528.00 | 1,711.80 |
| 递延所得税资产 | 2,165.89 | 1,526.40 | 2,837.04 | 1,764.26 | 1,770.47 |
| 其他非流动资产 | 1,025.02 | 712.80 | 527.81 | 1,923.36 | 3,958.96 |
| 非流动资产合计 | 141,101.29 | 146,510.30 | 151,872.57 | 245,963.54 | 155,053.66 |
| 资产总计 | 589,692.09 | 587,701.43 | 609,996.14 | 634,211.78 | 626,056.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,429.93 | 68,585.65 | 71,534.38 | 80,157.05 | 77,341.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 83,441.26 | 98,869.20 | 82,767.55 | 98,275.24 | 93,054.66 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 83,441.26 | -- | 82,767.55 | -- | 93,054.66 |
| 预收款项 | 70,073.17 | 43,793.15 | 62,460.76 | 46,135.23 | 72,805.60 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,352.79 | 9,619.07 | 9,292.18 | 9,817.02 | 9,134.47 |
| 应交税费 | 2,141.52 | 2,759.45 | 4,049.04 | 5,159.05 | 3,961.46 |
| 应付利息 | 405.40 | 4,195.54 | -- | -- | 337.45 |
| 应付股利 | 6,683.94 | 6,698.04 | 6,700.93 | -- | 4,086.59 |
| 其他应付款 | 23,691.83 | -- | 31,971.47 | 50,651.89 | 46,571.01 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,938.74 | 4,677.95 | 4,438.47 | 758.83 | -- |
| 其他流动负债 | 838.71 | 818.60 | 837.31 | 1,040.29 | 1,005.72 |
| 流动负债合计 | 265,997.29 | 266,958.92 | 290,073.13 | 291,994.60 | 308,298.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 69,706.07 | 69,677.38 | 69,663.50 | 69,623.26 | 69,608.67 |
| 长期应付款 | 10,290.36 | -- | 11,198.85 | 17,259.94 | 17,958.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 490.11 | 502.04 | 505.00 | 510.42 | 513.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 80,486.54 | 81,343.40 | 81,367.35 | 87,393.62 | 88,080.15 |
| 负债合计 | 346,483.83 | 348,302.32 | 371,440.48 | 379,388.22 | 396,378.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,300.03 | 80,300.03 | 80,300.03 | 80,300.03 | 80,300.03 |
| 资本公积 | 63,420.29 | 63,418.03 | 64,561.03 | 64,561.03 | 64,561.03 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 943.19 | 99.65 | 703.38 | 832.86 | 34.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,394.22 | 6,394.22 | 6,394.22 | 6,394.22 | 6,394.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 74,413.26 | 72,739.32 | 69,716.02 | 81,727.65 | 58,221.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,470.99 | 222,951.24 | 221,674.67 | 233,815.79 | 209,510.49 |
| 少数股东权益 | 17,737.27 | 16,447.86 | 16,880.99 | 21,007.77 | 20,168.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,208.26 | 239,399.11 | 238,555.66 | 254,823.56 | 229,678.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 589,692.09 | 587,701.43 | 609,996.14 | 634,211.78 | 626,056.87 |
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