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英洛华(000795) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,223.25 | 427,852.24 | 296,934.01 | 209,848.05 | 100,708.21 |
收到的税费返还 | 4,297.31 | 14,650.56 | 11,128.11 | 6,175.02 | 2,946.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,405.20 | 25,927.69 | 9,090.54 | 5,866.97 | 4,172.19 |
经营活动现金流入小计 | 100,925.76 | 468,430.49 | 317,152.66 | 221,890.04 | 107,827.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,562.58 | 337,322.35 | 229,611.33 | 151,776.84 | 92,123.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,295.14 | 46,612.02 | 32,041.23 | 21,997.73 | 11,631.01 |
支付的各项税费 | 4,072.61 | 14,996.92 | 11,359.42 | 8,204.32 | 4,196.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,686.74 | 26,725.60 | 11,377.79 | 8,509.22 | 4,364.09 |
经营活动现金流出小计 | 98,617.07 | 425,656.89 | 284,389.76 | 190,488.11 | 112,315.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,308.69 | 42,773.60 | 32,762.90 | 31,401.93 | -4,488.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 307.35 | 5.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 336.60 | 2,140.99 | 2,856.74 | 2,517.59 | 1,081.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.82 | 1,460.34 | 817.17 | 40.95 | 19.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,947.10 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 426.42 | 18,855.78 | 3,678.91 | 2,558.53 | 1,100.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,875.42 | 8,941.18 | 6,216.64 | 4,990.51 | 3,528.63 |
投资所支付的现金 | -- | 7,853.49 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,888.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,518.67 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,875.42 | 38,313.35 | 18,216.64 | 16,990.51 | 16,417.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,449.00 | -19,457.56 | -14,537.73 | -14,431.98 | -15,316.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,688.24 | 108,300.12 | 89,800.00 | 79,800.00 | 41,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 482.40 | 8,587.42 | 43,099.33 | 23,229.62 | 509.28 |
筹资活动现金流入小计 | 9,170.65 | 117,037.53 | 132,899.33 | 103,029.62 | 42,309.28 |
偿还债务支付的现金 | 32,961.91 | 141,460.67 | 73,300.00 | 58,200.00 | 27,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 357.40 | 13,177.32 | 11,964.12 | 10,884.74 | 654.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,378.75 | 30,578.64 | 26,578.64 | 4,702.05 |
筹资活动现金流出小计 | 33,319.31 | 156,016.74 | 115,842.76 | 95,663.38 | 32,857.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,148.66 | -38,979.21 | 17,056.57 | 7,366.24 | 9,452.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 310.78 | 353.19 | 477.96 | 613.57 | 144.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,978.19 | -15,309.99 | 35,759.69 | 24,949.76 | -10,208.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,938.95 | 125,147.12 | 125,147.12 | 125,147.12 | 125,147.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,960.76 | 109,837.13 | 160,906.81 | 150,096.88 | 114,938.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,221.11 | -- | 5,717.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 11,418.72 | -- | 3,680.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,724.64 | -- | 4,833.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 583.44 | -- | 289.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 54.77 | -- | 7.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -647.90 | -- | -61.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 294.80 | -- | 52.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 268.18 | -- | 198.07 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,781.66 | -- | 580.46 | -- |
投资损失 | -- | 9,917.92 | -- | -1,407.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,526.10 | -- | -166.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -111.73 | -- | -100.42 | -- |
存货的减少 | -- | 13,672.35 | -- | 5,731.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,622.97 | -- | 12,244.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -39,889.36 | -- | -390.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,773.60 | -- | 31,401.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 78,837.13 | -- | 85,596.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 75,147.12 | -- | 75,147.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 31,000.00 | -- | 64,500.00 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 50,000.00 | -- | 50,000.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,309.99 | -- | 24,949.76 | -- |
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