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| 英洛华(000795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,334.74 | -- | 96,545.80 | 398,968.93 | 294,041.21 |
| 收到的税费返还 | 12,394.39 | 7,148.25 | 4,485.48 | 17,980.41 | 14,513.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,352.65 | 7,966.19 | 5,533.17 | 14,917.75 | 8,568.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 291,081.79 | 192,951.77 | 106,564.44 | 431,867.09 | 317,123.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,706.94 | 140,155.60 | 70,353.10 | 282,679.15 | 211,185.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,363.58 | 28,150.20 | 15,642.85 | 57,698.27 | 36,600.60 |
| 支付的各项税费 | 11,915.49 | 8,701.25 | 5,051.25 | 16,742.48 | 11,847.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,804.96 | 9,893.11 | 5,181.21 | 16,250.41 | 10,697.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,790.96 | 186,900.16 | 96,228.41 | 373,370.31 | 270,331.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,290.83 | 6,051.61 | 10,336.03 | 58,496.77 | 46,791.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 5,540.00 | -- | 14,156.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 716.97 | 2,585.47 | 21.88 | 884.73 | 489.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 334.38 | 1,219.05 | 300.14 | 3,808.69 | 646.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,585.00 | 27,070.00 | -- | 41,019.29 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,636.35 | 30,874.52 | 5,862.02 | 45,712.72 | 25,291.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,943.06 | 8,379.57 | 3,624.03 | 19,466.65 | 9,877.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 5,540.00 | -- | 14,140.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 12,000.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,585.00 | 23,070.00 | -- | 19,685.00 | 3,250.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,528.06 | 31,449.57 | 9,164.03 | 51,151.65 | 27,267.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,891.71 | -575.05 | -3,302.01 | -5,438.94 | -1,975.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 366.99 | 495.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 366.99 | 495.43 |
| 取得借款收到的现金 | 31,993.78 | 26,993.78 | 14,200.00 | 41,425.42 | 38,092.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,403.49 | 7,370.25 | 2,394.24 | 5,459.67 | 833.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,397.27 | 34,364.03 | 16,594.24 | 47,252.08 | 39,421.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,361.23 | 28,567.46 | 22,433.99 | 93,930.00 | 75,031.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,130.68 | 13,857.65 | 161.86 | 4,638.01 | 3,542.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,039.66 | 3,402.77 | 51.75 | 22,108.69 | 14,048.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,531.57 | 45,827.88 | 22,647.60 | 120,676.70 | 92,622.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,134.30 | -11,463.85 | -6,053.36 | -73,424.62 | -53,200.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 873.05 | 811.23 | 172.28 | 407.38 | 877.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,862.13 | -5,176.05 | 1,152.94 | -19,959.40 | -7,507.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,237.43 | 90,237.43 | 90,237.43 | 110,196.84 | 109,837.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,375.30 | 85,061.38 | 91,390.37 | 90,237.43 | 102,329.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,680.45 | -- | 24,754.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,237.18 | -- | 11,670.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,686.98 | -- | 11,107.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 409.15 | -- | 779.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 226.56 | -- | 597.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.88 | -- | -226.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 360.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -561.11 | -- | 1,186.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -277.70 | -- | -886.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -102.12 | -- | -1,519.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.70 | -- | -43.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,137.85 | -- | -5,833.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,421.87 | -- | 4,530.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,731.77 | -- | 11,367.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,051.61 | -- | 58,496.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,591.38 | -- | 66,767.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,767.43 | -- | 79,196.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 19,470.00 | -- | 23,470.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 23,470.00 | -- | 31,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,176.05 | -- | -19,959.40 | -- |
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