英洛华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
英洛华(000795) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金427,852.24296,934.01209,848.05100,708.21473,110.12
收到的税费返还14,650.5611,128.116,175.022,946.8916,690.81
收到的其他与经营活动有关的现金25,927.699,090.545,866.974,172.1911,902.08
经营活动现金流入小计468,430.49317,152.66221,890.04107,827.29501,703.01
购买商品、接受劳务支付的现金337,322.35229,611.33151,776.8492,123.58404,264.85
支付给职工以及为职工支付的现金46,612.0232,041.2321,997.7311,631.0156,685.50
支付的各项税费14,996.9211,359.428,204.324,196.6413,659.08
支付的其他与经营活动有关的现金26,725.6011,377.798,509.224,364.0920,610.11
经营活动现金流出小计425,656.89284,389.76190,488.11112,315.33495,219.54
经营活动产生的现金流量净额42,773.6032,762.9031,401.93-4,488.046,483.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金307.355.00----6,301.80
取得投资收益所收到的现金2,140.992,856.742,517.591,081.011,885.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,460.34817.1740.9519.98480.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,947.10------2,041.55
投资活动现金流入小计18,855.783,678.912,558.531,100.9910,709.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,941.186,216.644,990.513,528.6313,782.81
投资所支付的现金7,853.4912,000.0012,000.0012,888.923,088.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金21,518.67--------
投资活动现金流出小计38,313.3518,216.6416,990.5116,417.5516,871.72
投资活动产生的现金流量净额-19,457.56-14,537.73-14,431.98-15,316.57-6,162.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00--------
取得借款收到的现金108,300.1289,800.0079,800.0041,800.00109,043.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,587.4243,099.3323,229.62509.2836,233.48
筹资活动现金流入小计117,037.53132,899.33103,029.6242,309.28145,276.97
偿还债务支付的现金141,460.6773,300.0058,200.0027,500.0075,152.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,177.3211,964.1210,884.74654.962,455.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,378.7530,578.6426,578.644,702.0520,933.88
筹资活动现金流出小计156,016.74115,842.7695,663.3832,857.0198,542.58
筹资活动产生的现金流量净额-38,979.2117,056.577,366.249,452.2746,734.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响353.19477.96613.57144.161,211.25
五、现金及现金等价物净增加额-15,309.9935,759.6924,949.76-10,208.1748,266.51
加:期初现金及现金等价物余额125,147.12125,147.12125,147.12125,147.1276,880.62
六、期末现金及现金等价物余额109,837.13160,906.81150,096.88114,938.95125,147.12
附注
净利润9,221.11--5,717.18--24,153.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备11,418.72--3,680.02--9,694.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,724.64--4,833.96--9,526.08
无形资产摊销583.44--289.76--564.35
长期待摊费用摊销54.77--7.71--82.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-647.90---61.52--23.79
固定资产报废损失294.80--52.58--31.50
公允价值变动损失268.18--198.07---99.07
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,781.66--580.46--296.64
投资损失9,917.92---1,407.53--735.68
递延所得税资产减少-1,526.10---166.91---546.59
递延所得税负债增加-111.73---100.42---67.19
存货的减少13,672.35--5,731.27--18,207.37
经营性应收项目的减少27,622.97--12,244.13---22,725.74
经营性应付项目的增加-39,889.36---390.91---33,781.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额42,773.60--31,401.93--6,483.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额78,837.13--85,596.88--75,147.12
现金的期初余额75,147.12--75,147.12--21,544.60
现金等价物的期末余额31,000.00--64,500.00--50,000.00
现金等价物的期初余额50,000.00--50,000.00--55,336.02
现金及现金等价物的净增加额-15,309.99--24,949.76--48,266.51
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