华闻集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华闻集团(000793) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,834.7230,902.33319,649.69259,720.91181,360.22
收到的税费返还18.659.191,515.561,506.181,476.04
收到的其他与经营活动有关的现金8,734.375,227.0734,070.6823,952.7613,846.24
经营活动现金流入小计64,587.7536,138.59355,235.93285,179.85196,682.50
购买商品、接受劳务支付的现金35,407.8120,569.53268,948.14223,587.63154,537.85
支付给职工以及为职工支付的现金8,427.284,517.2633,539.9028,355.1119,756.40
支付的各项税费2,487.79877.3212,588.5310,106.887,689.85
支付的其他与经营活动有关的现金16,312.057,339.6850,321.4928,345.2315,715.00
经营活动现金流出小计62,634.9333,303.79365,398.06290,394.84197,699.12
经营活动产生的现金流量净额1,952.822,834.80-10,162.13-5,214.99-1,016.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金179,960.3532,902.3457,355.3625,847.7314,422.02
取得投资收益所收到的现金3,902.392,599.032,769.721,790.311,488.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额410.134.9119,313.0518,694.219,781.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额425.00125.0087,102.75556.06500.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计184,697.8735,631.29166,540.8846,888.3126,191.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,916.001,151.159,355.825,818.283,676.07
投资所支付的现金34,632.4022,252.4046,904.8025,148.008,673.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,335.00500.002,512.00512.00512.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,883.4023,903.5558,772.6331,478.2812,861.11
投资活动产生的现金流量净额144,814.4611,727.74107,768.2615,410.0313,330.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,500.71--99,570.7993,970.7934,149.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,500.71--99,570.7993,970.7934,149.52
偿还债务支付的现金138,419.794,459.38136,764.7060,669.0034,031.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,617.834,005.4350,073.1332,586.1522,092.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,979.20--14,792.0012,195.006,345.00
支付其他与筹资活动有关的现金----200.00200.00200.00
筹资活动现金流出小计150,037.628,464.81187,037.8393,455.1556,323.92
筹资活动产生的现金流量净额-137,536.91-8,464.81-87,467.04515.64-22,174.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.010.00-0.48-0.010.01
五、现金及现金等价物净增加额9,230.376,097.7310,138.6010,710.66-9,860.50
加:期初现金及现金等价物余额61,231.9061,231.9051,093.3051,093.3051,093.30
六、期末现金及现金等价物余额70,462.2667,329.6361,231.9061,803.9541,232.80
附注
净利润-5,530.72---214,037.18---15,527.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,599.28--171,727.42--2,605.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧972.23--3,305.60--3,740.72
无形资产摊销331.75--775.57--597.20
长期待摊费用摊销284.69--1,944.52--553.91
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.14---360.39---313.90
固定资产报废损失--------0.57
公允价值变动损失397.74--24,543.66--288.21
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,373.66--31,191.42--15,026.56
投资损失-6,613.14---11,267.09---2,774.00
递延所得税资产减少-177.93---2,822.39--72.82
递延所得税负债增加145.61---10,402.47--0.80
存货的减少-9,329.15--3,787.88---2,316.33
经营性应收项目的减少27,328.84--62,854.26--14,613.83
经营性应付项目的增加-18,812.90---71,402.96---17,584.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,952.82---10,162.13---1,016.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额70,462.26--61,231.90--41,232.80
现金的期初余额61,231.90--51,093.30--51,093.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,230.37--10,138.60---9,860.50
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