华闻传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华闻传媒(000793) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金198,643.8487,457.51329,818.17211,079.68131,543.86
收到的税费返还598.57104.38354.68242.343.70
收到的其他与经营活动有关的现金26,107.0218,394.6283,338.5652,114.2738,578.72
经营活动现金流入小计225,349.43105,956.50413,511.41263,436.29170,126.28
购买商品、接受劳务支付的现金168,440.1381,438.15275,828.12188,330.82118,121.00
支付给职工以及为职工支付的现金35,248.9320,057.7066,702.1649,485.4933,265.19
支付的各项税费9,481.386,084.0517,753.6914,578.6712,144.64
支付的其他与经营活动有关的现金43,559.5223,810.6889,369.52109,190.2442,542.52
经营活动现金流出小计256,729.96131,390.58449,653.48361,585.22206,073.36
经营活动产生的现金流量净额-31,380.53-25,434.07-36,142.08-98,148.93-35,947.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,258.9922,828.12415,356.77377,137.89343,928.37
取得投资收益所收到的现金997.75253.0414,752.8312,291.7511,620.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额301.833.75451.33295.57186.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21,918.778,407.782,896.374,913.05585.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计71,477.3431,492.70433,457.30394,638.27356,320.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,254.2312,270.4686,075.0269,228.1411,636.64
投资所支付的现金33,622.2521,611.79421,143.18414,236.63411,143.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,000.008,000.00174,805.84--17,337.24
支付的其他与投资活动有关的现金784.34--------
投资活动现金流出小计59,660.8241,882.25682,024.05582,825.44440,117.74
投资活动产生的现金流量净额11,816.51-10,389.55-248,566.75-188,187.17-83,797.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----31,620.0031,620.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----31,620.0031,620.0060.00
取得借款收到的现金58,800.0025,625.0068,220.0047,070.0017,000.00
发行债券收到的现金----129,493.00129,493.00129,493.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00--------
筹资活动现金流入小计63,800.0025,625.00229,333.00208,183.00146,553.00
偿还债务支付的现金13,612.5010,237.5073,000.0071,500.0071,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,276.553,326.1328,653.5319,704.888,909.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,844.16--1,218.21768.10768.10
支付其他与筹资活动有关的现金----29,500.00----
筹资活动现金流出小计29,889.0513,563.63131,153.5391,204.8880,409.86
筹资活动产生的现金流量净额33,910.9512,061.3798,179.47116,978.1266,143.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.03-0.02-23.110.13-0.06
五、现金及现金等价物净增加额14,346.90-23,762.28-186,552.46-169,357.85-53,601.35
加:期初现金及现金等价物余额100,303.07100,303.07286,855.53286,855.53286,855.53
六、期末现金及现金等价物余额114,649.9776,540.79100,303.07117,497.68233,254.18
附注
净利润19,898.35---493,430.58--9,114.61
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,355.65--396,903.97--1,232.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,590.22--7,772.40--3,803.38
无形资产摊销742.45--2,369.40--1,300.03
长期待摊费用摊销1,819.16--4,266.03--2,895.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.64--278.07--30.66
固定资产报废损失-23.07--------
公允价值变动损失-32,845.66--1,587.86--915.50
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,727.59--30,171.78--12,195.78
投资损失-4,864.15--78,736.91---21,796.13
递延所得税资产减少1,032.89---858.02---679.16
递延所得税负债增加8,801.38---578.84---474.71
存货的减少29,687.10--3,773.18--2,284.91
经营性应收项目的减少-50,502.11---156,840.83---57,226.03
经营性应付项目的增加-25,841.99--89,706.61--10,456.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-31,380.53---36,142.08---35,947.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额114,649.97--100,303.07--233,254.18
现金的期初余额100,303.07--286,855.53--286,855.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,346.90---186,552.46---53,601.35
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