华闻集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华闻集团(000793) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,610.34110,618.4585,341.5155,834.7230,902.33
收到的税费返还0.18219.6785.6418.659.19
收到的其他与经营活动有关的现金4,363.3670,815.5313,157.448,734.375,227.07
经营活动现金流入小计22,973.87181,653.6598,584.5964,587.7536,138.59
购买商品、接受劳务支付的现金16,161.6867,614.1154,474.2035,407.8120,569.53
支付给职工以及为职工支付的现金4,334.2314,273.2111,236.368,427.284,517.26
支付的各项税费977.765,821.974,700.752,487.79877.32
支付的其他与经营活动有关的现金4,146.21105,353.2874,085.9316,312.057,339.68
经营活动现金流出小计25,619.88193,062.58144,497.2462,634.9333,303.79
经营活动产生的现金流量净额-2,646.01-11,408.93-45,912.641,952.822,834.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,061.06265,004.72257,452.54179,960.3532,902.34
取得投资收益所收到的现金5.714,285.404,232.803,902.392,599.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.42711.83708.92410.134.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,600.0036,714.2033,613.86425.00125.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,668.19306,716.15296,008.12184,697.8735,631.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,466.486,672.764,819.401,916.001,151.15
投资所支付的现金9,450.0045,380.4043,270.4034,632.4022,252.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600.004,834.933,685.003,335.00500.00
支付的其他与投资活动有关的现金176.19500.34------
投资活动现金流出小计11,692.6757,388.4451,774.8039,883.4023,903.55
投资活动产生的现金流量净额-24.48249,327.71244,233.32144,814.4611,727.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,069.0020,337.3033,506.3012,500.71--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,069.0020,337.3033,506.3012,500.71--
偿还债务支付的现金1,650.00251,671.17218,106.17138,419.794,459.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,794.4222,959.7616,125.0811,617.834,005.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润481.186,526.804,008.202,979.20--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,444.42274,630.93234,231.25150,037.628,464.81
筹资活动产生的现金流量净额7,624.58-254,293.63-200,724.95-137,536.91-8,464.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.02-0.01-0.010.00
五、现金及现金等价物净增加额4,954.08-16,374.86-2,404.289,230.376,097.73
加:期初现金及现金等价物余额44,910.8261,231.9061,231.9061,231.9061,231.90
六、期末现金及现金等价物余额49,864.9044,857.0458,827.6270,462.2667,329.63
附注
净利润--6,701.56---5,530.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,423.57--1,599.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,905.22--972.23--
无形资产摊销--656.36--331.75--
长期待摊费用摊销--1,833.80--284.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42.80---17.14--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3,311.30--397.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,995.01--11,373.66--
投资损失---36,153.87---6,613.14--
递延所得税资产减少--817.66---177.93--
递延所得税负债增加--3,733.58--145.61--
存货的减少--3,754.26---9,329.15--
经营性应收项目的减少---9,297.29--27,328.84--
经营性应付项目的增加---11,991.23---18,812.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,408.93--1,952.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,857.04--70,462.26--
现金的期初余额--61,231.90--61,231.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,374.86--9,230.37--
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