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| 华闻传媒(000793) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,368.17 | 101,696.75 | 130,730.77 | 147,814.00 | 235,030.86 |
| 交易性金融资产 | 6,862.98 | 10,564.91 | 6,853.53 | 7,234.73 | 7,216.31 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 112,762.21 | 146,925.74 | 139,631.26 | 128,148.23 | 77,461.74 |
| 应收票据 | 34.48 | 96.50 | 176.29 | 109.99 | 73.99 |
| 应收账款 | 112,727.74 | 146,829.24 | 139,454.97 | 128,038.24 | 77,387.75 |
| 预付款项 | 43,093.60 | 34,701.99 | 25,510.99 | 149,322.85 | 66,374.91 |
| 应收利息 | 16.98 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,858.99 | 1,331.00 | 1,360.00 | -- | 171.00 |
| 其他应收款 | 92,746.59 | -- | 33,628.64 | 38,794.13 | 47,117.71 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,811.85 | 57,636.30 | 58,498.95 | 64,891.86 | 59,987.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 23.70 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 3,643.20 | 9,181.76 | 5,560.80 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,771.13 | 11,814.25 | 13,639.73 | 13,765.91 | 53,267.48 |
| 流动资产合计 | 436,292.49 | 416,013.60 | 413,520.77 | 559,153.48 | 552,188.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 198,468.95 | 263,478.25 | 257,622.39 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 210,705.50 | 221,045.16 | 219,218.16 | 416,819.79 | 410,324.75 |
| 投资性房地产 | 145,365.27 | 12,816.14 | 3,887.60 | 5,404.89 | 5,487.21 |
| 固定资产净额 | 56,490.47 | -- | 58,194.89 | 57,296.87 | 58,406.86 |
| 在建工程 | 10,140.32 | -- | 12,339.96 | 12,659.52 | 12,494.53 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 11,425.97 | 15,949.54 | 16,279.85 | 19,521.82 | 23,038.05 |
| 开发支出 | -- | 508.57 | -- | 2,181.66 | 1,152.47 |
| 商誉 | 174,723.64 | 174,723.64 | 174,723.64 | 370,098.97 | 212,335.60 |
| 长期待摊费用 | 3,977.91 | 3,650.63 | 3,307.31 | 2,168.58 | 2,126.82 |
| 递延所得税资产 | 5,633.24 | 6,638.47 | 6,666.13 | 6,753.74 | 6,487.28 |
| 其他非流动资产 | 70,382.15 | 194,595.41 | 183,952.26 | 113,131.63 | 117,082.78 |
| 非流动资产合计 | 880,911.72 | 895,419.62 | 877,038.76 | 1,269,515.71 | 1,106,558.74 |
| 资产总计 | 1,317,204.22 | 1,311,433.22 | 1,290,559.53 | 1,828,669.18 | 1,658,746.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,545.00 | 39,845.00 | 34,220.00 | 13,070.00 | 11,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 44,429.87 | 46,829.02 | 46,871.99 | 55,599.25 | 37,971.05 |
| 应付票据 | 571.53 | -- | 641.42 | -- | 971.92 |
| 应付账款 | 43,858.34 | -- | 46,230.56 | -- | 36,999.13 |
| 预收款项 | 11,228.77 | 30,023.27 | 28,163.09 | 31,871.87 | 34,328.40 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,856.74 | 9,397.38 | 14,936.69 | 9,967.23 | 8,602.00 |
| 应交税费 | 10,544.72 | 12,527.38 | 14,976.71 | 13,114.67 | 12,438.48 |
| 应付利息 | 10,201.49 | 13,088.69 | 9,169.02 | -- | 9,275.05 |
| 应付股利 | 268.44 | 960.91 | 1,158.11 | -- | 4,525.30 |
| 其他应付款 | 41,741.25 | -- | 53,521.77 | 112,244.42 | 15,136.09 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 89,734.96 | 84,979.40 | 85,432.29 | 84,424.95 | 11,507.46 |
| 其他流动负债 | 1.36 | 12.33 | 7.14 | 67.02 | 71.70 |
| 流动负债合计 | 263,552.60 | 285,397.52 | 288,456.81 | 320,359.42 | 144,855.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 249,825.00 | 232,462.50 | 222,225.00 | 224,700.00 | 199,700.00 |
| 应付债券 | 229,572.48 | 229,474.34 | 229,405.61 | 229,302.30 | 299,104.66 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 240.75 | 240.75 | 240.75 | 304.18 | 304.18 |
| 递延所得税负债 | 11,371.02 | 2,572.76 | 341.30 | 477.45 | 445.43 |
| 长期递延收益 | 1,764.48 | 1,950.80 | 1,969.89 | 2,104.14 | 2,111.26 |
| 其他非流动负债 | 294.33 | 304.33 | 314.33 | 314.33 | 311.19 |
| 非流动负债合计 | 493,068.07 | 467,005.48 | 454,496.87 | 457,202.40 | 501,976.73 |
| 负债合计 | 756,620.67 | 752,403.00 | 742,953.69 | 777,561.82 | 646,832.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 199,724.55 | 199,724.55 | 199,724.55 | 200,129.47 | 200,129.47 |
| 资本公积 | 376,763.98 | 377,072.93 | 377,072.93 | 377,363.52 | 378,051.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,810.47 | -3,082.20 | -3,178.73 | 602.67 | 512.28 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 38,411.00 | 38,411.00 | 38,411.00 | 38,411.00 | 38,411.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -131,054.26 | -133,019.36 | -141,687.57 | 359,668.05 | 365,558.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 488,655.73 | 479,106.92 | 470,342.18 | 976,174.71 | 982,662.80 |
| 少数股东权益 | 71,927.82 | 79,923.31 | 77,263.66 | 74,932.65 | 29,251.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 560,583.54 | 559,030.22 | 547,605.84 | 1,051,107.36 | 1,011,914.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,317,204.22 | 1,311,433.22 | 1,290,559.53 | 1,828,669.18 | 1,658,746.76 |
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