- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
盐湖股份(000792) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,324,731.12 | 1,764,329.48 | 1,330,599.57 | 521,778.68 | 2,910,571.07 |
收到的税费返还 | 1,591.58 | 1,502.87 | 243.19 | 229.64 | 7,166.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 129,917.81 | 69,753.97 | 32,466.06 | 12,861.20 | 50,982.53 |
经营活动现金流入小计 | 2,456,240.50 | 1,835,586.31 | 1,363,308.82 | 534,869.52 | 2,968,719.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 624,573.02 | 615,570.25 | 376,261.10 | 212,880.97 | 431,174.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,543.06 | 115,982.89 | 77,453.50 | 39,472.67 | 165,914.16 |
支付的各项税费 | 391,441.03 | 284,213.03 | 186,678.42 | 138,018.39 | 559,057.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,221.51 | 37,557.55 | 12,094.29 | 13,582.85 | 64,171.47 |
经营活动现金流出小计 | 1,245,778.63 | 1,053,323.71 | 652,487.31 | 403,954.87 | 1,220,317.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,210,461.87 | 782,262.60 | 710,821.51 | 130,914.65 | 1,748,402.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 402,150.56 | 332,277.35 | 331,750.56 | 71,750.56 | 173,284.41 |
取得投资收益所收到的现金 | 14,900.13 | 12,475.20 | 12,589.99 | 6,460.93 | 3,444.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,418.03 | 972.03 | 68.88 | 29.55 | 327.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,118.00 | 1,126.53 | -- | 1,300.17 | 13.48 |
投资活动现金流入小计 | 419,586.72 | 346,851.12 | 344,409.44 | 79,541.21 | 177,070.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,297.10 | 58,244.44 | 35,099.92 | 16,606.25 | 68,007.20 |
投资所支付的现金 | 979,031.58 | 540,259.99 | 360,259.99 | 110,259.99 | 265,542.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,259.99 | -- | -- | -- | 16,955.09 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,083,588.68 | 598,504.43 | 395,359.92 | 126,866.24 | 350,504.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -664,001.95 | -251,653.31 | -50,950.48 | -47,325.03 | -173,434.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 67,155.76 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 635.00 |
取得借款收到的现金 | 14,216.51 | 900.00 | 900.00 | 300.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 254.43 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,216.51 | 900.00 | 900.00 | 554.43 | 67,155.76 |
偿还债务支付的现金 | 274,376.95 | -- | -- | -- | 182,264.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170,312.04 | 1,463.04 | 1,472.06 | 1,248.97 | 324,719.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 144,989.08 | -- | -- | -- | 298,560.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,387.69 | 117,763.23 | 106,573.75 | 54,171.49 | 36,474.27 |
筹资活动现金流出小计 | 574,076.68 | 119,226.27 | 108,045.81 | 55,420.46 | 543,458.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -559,860.17 | -118,326.27 | -107,145.81 | -54,866.04 | -476,302.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,400.25 | 412,283.01 | 552,725.23 | 28,723.57 | 1,098,665.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,610,949.82 | 1,610,945.41 | 1,610,945.41 | 1,610,949.82 | 512,280.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,597,549.56 | 2,023,228.42 | 2,163,670.64 | 1,639,673.39 | 1,610,945.41 |
附注 | |||||
净利润 | 936,584.03 | -- | 604,350.37 | -- | 1,967,803.60 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -4,046.02 | -- | -4,109.19 | -- | -6,049.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,087.04 | -- | 32,144.36 | -- | 62,721.41 |
无形资产摊销 | 7,266.58 | -- | 3,636.41 | -- | 7,269.17 |
长期待摊费用摊销 | 689.77 | -- | 238.27 | -- | 563.13 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.40 | -- | -218.96 | -- | -167.99 |
固定资产报废损失 | -609.71 | -- | -143.15 | -- | -60.30 |
公允价值变动损失 | -8,275.49 | -- | -1,859.65 | -- | -1,177.54 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21,538.04 | -- | 10,542.88 | -- | 28,657.54 |
投资损失 | -7,973.97 | -- | -3,168.40 | -- | -6,780.76 |
递延所得税资产减少 | 68,224.80 | -- | -2,418.53 | -- | 7,604.71 |
递延所得税负债增加 | -356.57 | -- | -1,075.28 | -- | 71.31 |
存货的减少 | 51,257.43 | -- | -10,532.67 | -- | -59,794.09 |
经营性应收项目的减少 | 186,066.00 | -- | 225,228.11 | -- | -419,688.44 |
经营性应付项目的增加 | -107,379.97 | -- | -140,632.94 | -- | 164,235.43 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -2,700.15 | -- | -1,369.12 | -- | 2,734.67 |
经营活动产生现金流量净额 | 1,210,461.87 | -- | 710,821.51 | -- | 1,748,402.06 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,597,549.56 | -- | 2,163,670.64 | -- | 1,610,945.41 |
现金的期初余额 | 1,610,949.82 | -- | 1,610,945.41 | -- | 512,280.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,400.25 | -- | 552,725.23 | -- | 1,098,665.36 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |