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| 盐湖股份(000792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,655.20 | 1,848,970.02 | 1,462,787.15 | 976,523.79 | 330,959.93 |
| 收到的税费返还 | 40.54 | 60.00 | 48.56 | 23.69 | 12.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,200.84 | 46,145.71 | 35,225.11 | 27,369.37 | 14,494.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 585,896.58 | 1,895,175.73 | 1,498,060.82 | 1,003,916.85 | 345,466.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,690.54 | 468,950.32 | 330,787.64 | 216,053.72 | 127,827.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,249.45 | 173,398.42 | 122,295.15 | 81,655.72 | 43,422.58 |
| 支付的各项税费 | 86,728.37 | 192,063.79 | 124,080.68 | 76,789.04 | 28,277.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,723.47 | 44,677.13 | 34,974.10 | 13,156.77 | 4,896.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 277,391.83 | 879,089.65 | 612,137.56 | 387,655.26 | 204,423.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 308,504.74 | 1,016,086.07 | 885,923.26 | 616,261.59 | 141,042.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 515,109.75 | 1,622,992.30 | 961,856.61 | 815,116.85 | 387,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,390.74 | 7,941.40 | 5,155.83 | 4,010.59 | 2,130.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.70 | 1,385.89 | 211.85 | 185.50 | 135.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120,000.12 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 643,504.32 | 1,632,319.59 | 967,224.29 | 819,312.94 | 389,266.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,627.06 | 164,148.39 | 131,113.96 | 64,480.85 | 20,884.02 |
| 投资所支付的现金 | 106,000.00 | 1,889,283.88 | 1,403,183.88 | 1,343,825.85 | 572,025.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,482.21 | 6,595.48 | 435.48 | 435.48 | 0.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 132,109.28 | 2,060,027.75 | 1,534,733.32 | 1,408,742.19 | 592,910.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 511,395.04 | -427,708.16 | -567,509.02 | -589,429.25 | -203,644.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,613.89 | 79,671.87 | 61,203.30 | 17,727.20 | 93.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,613.89 | 79,771.87 | 61,203.30 | 17,727.20 | 93.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.08 | 2,573.99 | 965.00 | 965.00 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120,188.96 | 57,583.68 | 54,403.42 | 321.72 | 163.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 56,352.48 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 460,936.88 | 6,923.59 | 352.38 | 109.46 | 38.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 581,126.92 | 67,081.26 | 55,720.80 | 1,396.17 | 1,001.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -574,513.04 | 12,690.61 | 5,482.50 | 16,331.03 | -908.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.23 | -28.67 | 13.67 | 13.67 | 8.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 245,338.52 | 601,039.85 | 323,910.41 | 43,177.05 | -63,501.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,958,438.52 | 1,245,741.64 | 1,245,741.64 | 1,245,741.64 | 1,245,741.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,203,777.04 | 1,846,781.49 | 1,569,652.05 | 1,288,918.68 | 1,182,240.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 894,657.13 | -- | 270,948.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,614.15 | -- | -959.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 78,690.75 | -- | 37,437.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21,908.48 | -- | 3,745.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 513.15 | -- | 252.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 305.93 | -- | -50.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -243.87 | -- | 158.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,756.45 | -- | -135.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,008.34 | -- | 528.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -22,626.65 | -- | -11,561.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -204,845.78 | -- | 39,894.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 271.32 | -- | 114.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,547.98 | -- | -4,829.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 247,467.87 | -- | 294,149.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,006.87 | -- | -12,842.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,080.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,016,086.07 | -- | 616,261.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,846,781.49 | -- | 1,288,918.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,245,741.64 | -- | 1,245,741.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 601,039.85 | -- | 43,177.05 | -- |
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