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| 盐湖股份(000792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,959.93 | 1,574,554.32 | 1,088,448.20 | 831,418.92 | 343,655.61 |
| 收到的税费返还 | 12.79 | 1,943.05 | 1,921.16 | 352.53 | 305.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,494.18 | 64,123.74 | 37,397.82 | 27,861.04 | 17,080.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 345,466.90 | 1,640,621.12 | 1,127,767.18 | 859,632.49 | 361,041.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,827.30 | 316,702.42 | 330,197.98 | 256,702.97 | 124,200.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,422.58 | 227,134.95 | 161,388.21 | 74,431.73 | 40,705.65 |
| 支付的各项税费 | 28,277.54 | 228,954.65 | 183,798.13 | 139,823.35 | 43,522.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,896.53 | 85,913.82 | 49,130.59 | 39,084.48 | 18,123.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,423.94 | 858,705.83 | 724,514.92 | 510,042.53 | 226,552.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,042.96 | 781,915.29 | 403,252.26 | 349,589.96 | 134,489.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 387,000.00 | 1,921,319.76 | 1,216,480.00 | 493,617.18 | 150,624.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,130.98 | 15,630.32 | 17,966.23 | 13,225.22 | 4,429.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.25 | 1,434.74 | 124.44 | 194.22 | 57.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.36 | 3.36 | 3.36 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12.00 | 1.00 | 0.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 389,266.22 | 1,938,388.17 | 1,234,586.03 | 507,040.98 | 155,111.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,884.02 | 122,180.62 | 68,077.28 | 47,614.29 | 25,358.83 |
| 投资所支付的现金 | 572,025.85 | 2,459,930.76 | 2,001,200.00 | 647,200.00 | 81,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.70 | -- | 2.00 | -- | 10.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 592,910.58 | 2,582,111.38 | 2,069,279.28 | 694,814.29 | 106,568.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203,644.35 | -643,723.20 | -834,693.25 | -187,773.31 | 48,542.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 93.64 | 11,113.84 | 9,577.80 | 8,119.05 | 2,351.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 93.64 | 11,113.84 | 9,577.80 | 8,119.05 | 2,351.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 430,517.42 | 1,445.86 | 1,145.86 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163.24 | 60,122.53 | 41,739.28 | 41,634.15 | 41,384.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,498.11 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.40 | 10,483.18 | 642.53 | 387.30 | 223.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,001.65 | 501,123.14 | 43,827.67 | 43,167.30 | 41,907.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -908.00 | -490,009.30 | -34,249.88 | -35,048.25 | -39,556.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.38 | 9.29 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,501.01 | -351,807.93 | -465,690.86 | 126,768.40 | 143,475.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,245,741.64 | 1,597,549.56 | 1,597,549.56 | 1,597,549.56 | 1,597,549.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,182,240.62 | 1,245,741.64 | 1,131,858.70 | 1,724,317.97 | 1,741,025.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 491,395.88 | -- | 235,978.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -5,078.35 | -- | -8,517.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 74,359.12 | -- | 36,614.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,198.29 | -- | 3,537.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 660.71 | -- | 252.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -114.27 | -- | 179.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 541.00 | -- | 155.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,777.17 | -- | -2,720.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,480.45 | -- | 6,134.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -30,123.40 | -- | -895.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 71,297.04 | -- | 30,391.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,064.93 | -- | -319.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,887.72 | -- | 7,298.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 203,446.90 | -- | 26,267.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -61,299.27 | -- | 15,871.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,110.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 781,915.29 | -- | 349,589.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,245,741.64 | -- | 1,724,317.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,597,549.56 | -- | 1,597,549.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -351,807.93 | -- | 126,768.40 | -- |
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