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| 盐湖股份(000792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,655.61 | 2,324,731.12 | 1,764,329.48 | 1,330,599.57 | 521,778.68 |
| 收到的税费返还 | 305.96 | 1,591.58 | 1,502.87 | 243.19 | 229.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,080.11 | 129,917.81 | 69,753.97 | 32,466.06 | 12,861.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 361,041.69 | 2,456,240.50 | 1,835,586.31 | 1,363,308.82 | 534,869.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,200.64 | 624,573.02 | 615,570.25 | 376,261.10 | 212,880.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,705.65 | 164,543.06 | 115,982.89 | 77,453.50 | 39,472.67 |
| 支付的各项税费 | 43,522.04 | 391,441.03 | 284,213.03 | 186,678.42 | 138,018.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,123.96 | 65,221.51 | 37,557.55 | 12,094.29 | 13,582.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,552.30 | 1,245,778.63 | 1,053,323.71 | 652,487.31 | 403,954.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,489.39 | 1,210,461.87 | 782,262.60 | 710,821.51 | 130,914.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150,624.43 | 402,150.56 | 332,277.35 | 331,750.56 | 71,750.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,429.02 | 14,900.13 | 12,475.20 | 12,589.99 | 6,460.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.62 | 1,418.03 | 972.03 | 68.88 | 29.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.60 | 1,118.00 | 1,126.53 | -- | 1,300.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 155,111.68 | 419,586.72 | 346,851.12 | 344,409.44 | 79,541.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,358.83 | 94,297.10 | 58,244.44 | 35,099.92 | 16,606.25 |
| 投资所支付的现金 | 81,200.00 | 979,031.58 | 540,259.99 | 360,259.99 | 110,259.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,259.99 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 106,568.83 | 1,083,588.68 | 598,504.43 | 395,359.92 | 126,866.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,542.85 | -664,001.95 | -251,653.31 | -50,950.48 | -47,325.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,351.33 | 14,216.51 | 900.00 | 900.00 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 254.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,351.33 | 14,216.51 | 900.00 | 900.00 | 554.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 274,376.95 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,384.55 | 170,312.04 | 1,463.04 | 1,472.06 | 1,248.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 144,989.08 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 223.44 | 129,387.69 | 117,763.23 | 106,573.75 | 54,171.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,907.99 | 574,076.68 | 119,226.27 | 108,045.81 | 55,420.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,556.66 | -559,860.17 | -118,326.27 | -107,145.81 | -54,866.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 143,475.58 | -13,400.25 | 412,283.01 | 552,725.23 | 28,723.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,597,549.56 | 1,610,949.82 | 1,610,945.41 | 1,610,945.41 | 1,610,949.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,741,025.15 | 1,597,549.56 | 2,023,228.42 | 2,163,670.64 | 1,639,673.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 936,584.03 | -- | 604,350.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4,046.02 | -- | -4,109.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 69,087.04 | -- | 32,144.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,266.58 | -- | 3,636.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 689.77 | -- | 238.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.40 | -- | -218.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -609.71 | -- | -143.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,275.49 | -- | -1,859.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,538.04 | -- | 10,542.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,973.97 | -- | -3,168.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 68,224.80 | -- | -2,418.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -356.57 | -- | -1,075.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 51,257.43 | -- | -10,532.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 186,066.00 | -- | 225,228.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -107,379.97 | -- | -140,632.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,700.15 | -- | -1,369.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,210,461.87 | -- | 710,821.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,597,549.56 | -- | 2,163,670.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,610,949.82 | -- | 1,610,945.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,400.25 | -- | 552,725.23 | -- |
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