泰合健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
泰合健康(000790) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,620.9768,230.7751,756.8433,632.8514,084.57
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金238.50272.641,786.71230.49184.84
经营活动现金流入小计15,859.4668,503.4153,543.5533,863.3414,269.40
购买商品、接受劳务支付的现金3,474.1410,716.7414,708.818,606.105,195.74
支付给职工以及为职工支付的现金1,812.986,659.345,017.373,406.791,878.97
支付的各项税费3,084.0310,640.668,899.786,518.713,608.91
支付的其他与经营活动有关的现金6,950.8229,713.0222,204.8914,269.666,603.21
经营活动现金流出小计15,321.9757,729.7650,830.8532,801.2517,286.83
经营活动产生的现金流量净额537.5010,773.642,712.701,062.08-3,017.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--240.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8.907.6098.258,179.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金154.80783.97599.72466.85178.54
投资活动现金流入小计154.801,032.87607.32565.108,357.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13.311,115.541,033.64944.60577.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,542.713,687.93----
投资活动现金流出小计13.315,658.264,721.57944.60577.37
投资活动产生的现金流量净额141.50-4,625.38-4,114.25-379.507,780.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,302.451,300.001,300.001,264.07
筹资活动现金流入小计--1,302.451,300.001,300.001,264.07
偿还债务支付的现金--13,000.0013,000.0013,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,879.712,969.762,969.76202.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--15,879.7115,969.7615,969.76202.30
筹资活动产生的现金流量净额---14,577.26-14,669.76-14,669.761,061.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额678.99-8,429.00-16,071.31-13,987.175,824.80
加:期初现金及现金等价物余额34,608.5943,037.5943,037.5943,037.5943,037.59
六、期末现金及现金等价物余额35,287.5834,608.5926,966.2829,050.4248,862.38
附注
净利润--3,116.94--952.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--56.13---825.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,759.91--822.10--
无形资产摊销--432.59--215.67--
长期待摊费用摊销--11.34--5.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.05---4.84--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---640.10---156.76--
投资损失---140.11--27.52--
递延所得税资产减少--91.69--34.66--
递延所得税负债增加--0.27--0.27--
存货的减少---1,231.35---3,271.02--
经营性应收项目的减少--7,683.87--15,828.69--
经营性应付项目的增加---362.48---12,566.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,773.64--1,062.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,608.59--29,050.42--
现金的期初余额--43,037.59--43,037.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,429.00---13,987.17--
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