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| 华神科技(000790) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,641.35 | 44,091.23 | 21,446.14 | 85,707.64 | 59,836.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 61.28 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,050.89 | 1,648.56 | 1,449.21 | 3,380.28 | 2,837.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,692.25 | 45,739.79 | 22,895.36 | 89,149.19 | 62,673.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,647.55 | 22,772.83 | 9,650.63 | 38,515.34 | 29,555.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,108.27 | 6,103.56 | 3,183.57 | 12,405.95 | 9,051.65 |
| 支付的各项税费 | 6,367.07 | 4,787.03 | 2,712.11 | 8,047.90 | 5,776.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,997.28 | 18,162.79 | 9,852.61 | 25,438.60 | 21,000.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,120.16 | 51,826.21 | 25,398.92 | 84,407.78 | 65,383.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,427.92 | -6,086.42 | -2,503.57 | 4,741.41 | -2,709.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.90 | 13.88 | 7.98 | 523.15 | 280.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 95.00 | 70.00 | 40.00 | -- | 120.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | 431.22 | 431.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 208.90 | 83.88 | 47.98 | 954.37 | 831.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,015.15 | 6,887.52 | 3,685.61 | 18,930.77 | 6,564.82 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 90.00 | 90.00 | 1,859.42 | 1,540.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,417.97 | 3,847.97 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 99.39 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,715.15 | 7,077.52 | 3,775.61 | 25,307.56 | 11,952.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,506.26 | -6,993.64 | -3,727.63 | -24,353.19 | -11,121.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 252.64 | 42.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 42.68 | 42.68 |
| 取得借款收到的现金 | 31,609.30 | 17,319.30 | 13,800.00 | 28,600.00 | 34,087.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,308.45 | 15,746.75 | 3,945.95 | 20,093.79 | 4,223.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,917.75 | 33,066.05 | 17,745.95 | 48,946.43 | 38,353.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,904.15 | 19,113.60 | 10,977.95 | 10,000.00 | 10,979.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,293.25 | 986.97 | 528.02 | 3,506.51 | 3,485.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,682.00 | 1,682.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,294.96 | 3,714.69 | 1,328.99 | 7,967.52 | 5,572.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,492.36 | 23,815.26 | 12,834.97 | 21,474.03 | 20,037.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,425.38 | 9,250.79 | 4,910.99 | 27,472.40 | 18,315.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,508.79 | -3,829.27 | -1,320.21 | 7,860.62 | 4,484.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,648.38 | 11,648.38 | 11,648.38 | 3,787.76 | 3,787.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,139.59 | 7,819.11 | 10,328.17 | 11,648.38 | 8,272.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,392.05 | -- | 2,960.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -242.13 | -- | 1,233.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,153.96 | -- | 2,570.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 340.76 | -- | 690.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 242.72 | -- | 145.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.33 | -- | 331.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 31.65 | -- | 1.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 853.49 | -- | 1,520.56 | -- |
| 投资损失 | -- | 179.53 | -- | 85.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8.09 | -- | -1,099.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -43.48 | -- | 334.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -630.82 | -- | 2,633.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,305.89 | -- | -1,281.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,182.27 | -- | -6,071.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 463.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,086.42 | -- | 4,741.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,819.11 | -- | 11,648.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,648.38 | -- | 3,787.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,829.27 | -- | 7,860.62 | -- |
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