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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华神科技(000790) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,836.54 | 37,466.40 | 13,842.36 | 81,679.18 | 57,989.39 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,837.17 | 462.32 | 218.69 | 2,752.73 | 2,058.95 |
经营活动现金流入小计 | 62,673.71 | 37,928.72 | 14,061.06 | 84,431.91 | 60,048.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,555.29 | 17,350.76 | 14,092.36 | 33,764.18 | 24,577.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,051.65 | 5,448.52 | 2,641.83 | 10,453.97 | 7,844.61 |
支付的各项税费 | 5,776.56 | 4,339.53 | 2,578.31 | 5,747.57 | 4,182.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,000.03 | 13,158.75 | 6,744.94 | 18,877.41 | 18,077.13 |
经营活动现金流出小计 | 65,383.52 | 40,297.56 | 26,057.44 | 68,843.14 | 54,681.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,709.81 | -2,368.84 | -11,996.39 | 15,588.78 | 5,366.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 280.55 | 5.08 | 3.98 | 11.14 | 1.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 120.00 | 60.00 | 60.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 431.22 | 431.22 | 431.22 | 446.60 | 446.60 |
投资活动现金流入小计 | 831.77 | 496.30 | 495.20 | 457.74 | 447.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,564.82 | 5,489.89 | 1,601.11 | 16,533.14 | 14,293.42 |
投资所支付的现金 | 1,540.00 | 1,040.00 | 1,000.00 | 24,580.59 | 5,580.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,847.97 | 2,090.03 | 2,090.03 | 7,073.13 | 10,605.65 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 52.25 | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,952.79 | 8,619.92 | 4,691.14 | 48,239.11 | 30,479.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,121.02 | -8,123.62 | -4,195.94 | -47,781.37 | -30,031.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 42.68 | 42.68 | 302.64 | 874.52 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42.68 | -- | 302.64 | 121.32 | -- |
取得借款收到的现金 | 34,087.50 | 29,687.50 | 21,987.50 | 20,000.00 | 20,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,223.31 | 4,203.31 | 4,093.26 | 9,965.62 | 1,356.13 |
筹资活动现金流入小计 | 38,353.49 | 33,933.49 | 26,383.40 | 30,840.14 | 21,356.13 |
偿还债务支付的现金 | 10,979.66 | 8,397.09 | 3,271.50 | 4,395.85 | 4,311.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,485.56 | 1,348.31 | 266.45 | 1,036.22 | 864.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,682.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,572.70 | 4,637.75 | -- | 16,822.65 | 4,921.18 |
筹资活动现金流出小计 | 20,037.91 | 14,383.15 | 3,537.95 | 22,254.72 | 10,097.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,315.58 | 19,550.34 | 22,845.45 | 8,585.42 | 11,258.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,484.75 | 9,057.88 | 6,653.12 | -23,607.18 | -13,406.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,787.76 | 3,787.76 | 3,787.76 | 27,394.94 | 27,394.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,272.51 | 12,845.64 | 10,440.89 | 3,787.76 | 13,988.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,435.34 | -- | 3,385.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -206.00 | -- | 896.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,182.25 | -- | 2,372.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 303.09 | -- | 815.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.57 | -- | 29.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.20 | -- | 424.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 13.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 754.37 | -- | 508.44 | -- |
投资损失 | -- | -112.43 | -- | -169.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 119.25 | -- | -433.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 580.56 | -- | -144.55 | -- |
存货的减少 | -- | -1,047.39 | -- | -573.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,317.22 | -- | 1,958.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,835.54 | -- | 4,883.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,388.11 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,368.84 | -- | 15,588.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,845.64 | -- | 3,787.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,787.76 | -- | 27,394.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,057.88 | -- | -23,607.18 | -- |
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