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| 华神科技(000790) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,725.61 | 21,117.99 | 24,665.85 | 28,436.03 | 24,420.95 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,710.69 | 47,975.00 | 42,313.25 | 46,877.84 | 41,095.70 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 40,710.69 | 47,975.00 | 42,313.25 | 46,877.84 | 41,095.70 |
| 应收款项融资 | 3,635.28 | 3,636.08 | 5,720.71 | 1,602.19 | 1,191.56 |
| 预付款项 | 6,283.28 | 4,351.44 | 5,684.77 | 4,002.07 | 8,315.29 |
| 其他应收款(合计) | 5,514.90 | 3,061.60 | 5,919.81 | 3,702.95 | 5,411.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,061.60 | -- | 3,702.95 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,242.56 | 10,833.10 | 15,137.24 | 11,230.73 | 10,568.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,923.20 | 1,858.09 | 297.56 | 322.86 | 339.79 |
| 流动资产合计 | 90,923.80 | 94,033.73 | 103,364.45 | 99,397.87 | 102,802.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,833.48 | 1,766.67 | 1,714.48 | 1,714.48 | 1,451.98 |
| 长期股权投资 | 482.40 | 392.40 | 89.73 | 89.73 | -- |
| 投资性房地产 | 3,575.51 | 3,614.54 | 3,656.42 | 3,689.74 | 3,706.75 |
| 在建工程(合计) | 17,565.46 | 14,792.93 | 8,575.36 | 5,053.50 | 3,059.29 |
| 在建工程 | -- | 14,792.93 | -- | 5,053.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 34,869.64 | 35,524.94 | 36,003.53 | 31,934.58 | 32,687.35 |
| 固定资产净额 | -- | 35,524.94 | -- | 31,934.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,654.78 | 1,710.85 | 1,766.64 | 1,821.86 | 1,877.08 |
| 无形资产 | 14,745.59 | 14,918.72 | 14,860.89 | 15,030.82 | 15,305.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,700.05 | 10,703.66 | 11,253.77 | 6,782.89 | 6,823.53 |
| 长期待摊费用 | 1,518.80 | 1,419.00 | 48.77 | 54.73 | 59.13 |
| 递延所得税资产 | 2,325.77 | 2,354.35 | 1,322.97 | 943.49 | 1,003.57 |
| 其他非流动资产 | 10,697.33 | 9,835.33 | 5,604.75 | 7,902.66 | 3,058.33 |
| 非流动资产合计 | 122,249.58 | 119,314.16 | 107,947.33 | 97,568.48 | 91,582.75 |
| 资产总计 | 213,173.38 | 213,347.89 | 211,311.78 | 196,966.35 | 194,385.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,700.00 | 27,635.29 | 26,300.00 | 21,929.08 | 18,700.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,887.55 | 30,728.05 | 36,580.31 | 34,699.16 | 33,076.02 |
| 应付票据 | 14,576.36 | 10,978.01 | 15,929.84 | 15,080.79 | 13,708.77 |
| 应付账款 | 16,311.19 | 19,750.04 | 20,650.47 | 19,618.38 | 19,367.25 |
| 预收款项 | 2.34 | 42.17 | -- | -- | 49.50 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 981.23 | 1,552.89 | 193.24 | 1,013.57 | 7,581.06 |
| 应交税费 | 5,060.60 | 6,426.51 | 5,383.18 | 5,492.50 | -- |
| 其他应付款(合计) | 10,175.19 | 12,048.06 | 12,691.96 | 6,261.38 | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,048.06 | -- | 6,261.38 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,338.29 | 12,262.31 | 11,998.38 | 7,731.26 | 1,800.00 |
| 其他流动负债 | 637.94 | 501.45 | 299.19 | 33.02 | 339.23 |
| 流动负债合计 | 92,867.41 | 95,318.47 | 95,897.01 | 77,635.83 | 69,484.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 6,341.60 | 8,008.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,653.59 | 1,635.51 | 1,671.04 | 1,644.83 | 1,972.10 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,294.54 | 6,417.33 | 4,966.32 | 3,987.84 | 8,567.04 |
| 长期应付款 | -- | 5,518.33 | -- | 3,062.84 | -- |
| 专项应付款 | -- | 899.00 | -- | 925.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 506.31 | 506.31 | 146.73 | 135.79 | 546.55 |
| 递延所得税负债 | 1,571.63 | 1,587.18 | 1,099.39 | 1,124.83 | 1,150.27 |
| 长期递延收益 | 216.80 | 243.84 | 270.88 | 300.61 | 324.96 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,242.87 | 10,390.17 | 8,154.36 | 13,535.49 | 20,569.52 |
| 负债合计 | 105,110.28 | 105,708.64 | 104,051.36 | 91,171.32 | 90,053.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,814.26 | 62,814.26 | 62,773.66 | 62,814.26 | 62,814.26 |
| 资本公积 | 7,375.12 | 7,375.12 | 7,361.60 | 7,430.36 | 7,014.37 |
| 减：库存股 | 2,114.18 | 2,114.18 | 2,332.21 | 2,441.57 | 3,169.11 |
| 其他综合收益 | -576.93 | -576.93 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 199.30 | 187.79 | 184.33 | 173.12 | 162.62 |
| 盈余公积 | 12,635.74 | 12,635.74 | 12,635.74 | 12,635.74 | 12,635.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 23,225.64 | 22,997.67 | 22,340.58 | 21,710.70 | 21,187.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,558.96 | 103,319.47 | 102,963.70 | 102,322.61 | 100,645.24 |
| 少数股东权益 | 4,504.13 | 4,319.78 | 4,296.71 | 3,472.42 | 3,685.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,063.09 | 107,639.25 | 107,260.41 | 105,795.03 | 104,331.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 213,173.38 | 213,347.89 | 211,311.78 | 196,966.35 | 194,385.00 |
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