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| 华神科技(000790) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,547.66 | 14,715.01 | 20,725.61 | 21,117.99 | 24,665.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,671.40 | 46,255.70 | 40,710.69 | 47,975.00 | 42,313.25 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 40,671.40 | 46,255.70 | 40,710.69 | 47,975.00 | 42,313.25 |
| 应收款项融资 | 2,388.53 | 2,294.68 | 3,635.28 | 3,636.08 | 5,720.71 |
| 预付款项 | 4,652.24 | 4,105.43 | 6,283.28 | 4,351.44 | 5,684.77 |
| 其他应收款(合计) | 5,026.23 | 5,050.10 | 5,514.90 | 3,061.60 | 5,919.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,050.10 | -- | 3,061.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,824.63 | 11,463.92 | 10,242.56 | 10,833.10 | 15,137.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,201.90 | 1,126.89 | 1,923.20 | 1,858.09 | 297.56 |
| 流动资产合计 | 84,563.47 | 87,789.58 | 90,923.80 | 94,033.73 | 103,364.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,263.48 | 2,263.48 | 1,833.48 | 1,766.67 | 1,714.48 |
| 长期股权投资 | 477.40 | 477.40 | 482.40 | 392.40 | 89.73 |
| 投资性房地产 | 3,497.46 | 3,536.48 | 3,575.51 | 3,614.54 | 3,656.42 |
| 在建工程(合计) | 24,043.96 | 22,764.53 | 17,565.46 | 14,792.93 | 8,575.36 |
| 在建工程 | -- | 22,764.53 | -- | 14,792.93 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,135.25 | 38,644.64 | 34,869.64 | 35,524.94 | 36,003.53 |
| 固定资产净额 | -- | 38,644.64 | -- | 35,524.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,544.06 | 1,599.27 | 1,654.78 | 1,710.85 | 1,766.64 |
| 无形资产 | 14,399.35 | 14,577.96 | 14,745.59 | 14,918.72 | 14,860.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,650.73 | 10,696.44 | 10,700.05 | 10,703.66 | 11,253.77 |
| 长期待摊费用 | 1,284.27 | 1,422.36 | 1,518.80 | 1,419.00 | 48.77 |
| 递延所得税资产 | 2,322.97 | 2,346.25 | 2,325.77 | 2,354.35 | 1,322.97 |
| 其他非流动资产 | 8,974.01 | 9,939.35 | 10,697.33 | 9,835.33 | 5,604.75 |
| 非流动资产合计 | 129,873.70 | 130,548.95 | 122,249.58 | 119,314.16 | 107,947.33 |
| 资产总计 | 214,437.17 | 218,338.53 | 213,173.38 | 213,347.89 | 211,311.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,690.00 | 24,019.52 | 25,700.00 | 27,635.29 | 26,300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,347.85 | 27,323.19 | 30,887.55 | 30,728.05 | 36,580.31 |
| 应付票据 | 8,581.17 | 9,272.96 | 14,576.36 | 10,978.01 | 15,929.84 |
| 应付账款 | 15,766.68 | 18,050.23 | 16,311.19 | 19,750.04 | 20,650.47 |
| 预收款项 | 1.05 | 2.10 | 2.34 | 42.17 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,045.92 | 1,099.42 | 981.23 | 1,552.89 | 193.24 |
| 应交税费 | 6,010.98 | 5,767.87 | 5,060.60 | 6,426.51 | 5,383.18 |
| 其他应付款(合计) | 7,755.84 | 9,969.92 | 10,175.19 | 12,048.06 | 12,691.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,969.92 | -- | 12,048.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,859.78 | 12,692.43 | 14,338.29 | 12,262.31 | 11,998.38 |
| 其他流动负债 | 213.91 | 255.24 | 637.94 | 501.45 | 299.19 |
| 流动负债合计 | 85,060.66 | 88,120.74 | 92,867.41 | 95,318.47 | 95,897.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,163.44 | 5,591.44 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,563.44 | 1,604.11 | 1,653.59 | 1,635.51 | 1,671.04 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,970.61 | 10,809.64 | 8,294.54 | 6,417.33 | 4,966.32 |
| 长期应付款 | -- | 9,910.64 | -- | 5,518.33 | -- |
| 专项应付款 | -- | 899.00 | -- | 899.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 506.31 | 506.31 | 506.31 | 506.31 | 146.73 |
| 递延所得税负债 | 1,508.17 | 1,543.70 | 1,571.63 | 1,587.18 | 1,099.39 |
| 长期递延收益 | 162.72 | 189.76 | 216.80 | 243.84 | 270.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,874.69 | 20,244.97 | 12,242.87 | 10,390.17 | 8,154.36 |
| 负债合计 | 104,935.35 | 108,365.71 | 105,110.28 | 105,708.64 | 104,051.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,371.94 | 62,814.26 | 62,814.26 | 62,814.26 | 62,773.66 |
| 资本公积 | 6,632.02 | 7,375.12 | 7,375.12 | 7,375.12 | 7,361.60 |
| 减：库存股 | -- | 1,192.40 | 2,114.18 | 2,114.18 | 2,332.21 |
| 其他综合收益 | -576.93 | -576.93 | -576.93 | -576.93 | -- |
| 专项储备 | 218.59 | 207.54 | 199.30 | 187.79 | 184.33 |
| 盈余公积 | 12,635.74 | 12,635.74 | 12,635.74 | 12,635.74 | 12,635.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 22,947.89 | 23,908.57 | 23,225.64 | 22,997.67 | 22,340.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,229.26 | 105,171.90 | 103,558.96 | 103,319.47 | 102,963.70 |
| 少数股东权益 | 5,272.56 | 4,800.93 | 4,504.13 | 4,319.78 | 4,296.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,501.82 | 109,972.82 | 108,063.09 | 107,639.25 | 107,260.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,437.17 | 218,338.53 | 213,173.38 | 213,347.89 | 211,311.78 |
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