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| 北大医药(000788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,955.37 | 230,519.85 | 166,314.44 | 105,374.24 | 42,791.86 |
| 收到的税费返还 | 3.87 | 115.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 821.12 | 10,554.58 | 7,602.49 | 3,713.02 | 7,413.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,780.36 | 241,189.87 | 173,916.94 | 109,087.27 | 50,205.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,657.22 | 148,856.22 | 112,222.77 | 73,258.72 | 33,450.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,931.00 | 14,382.71 | 11,072.76 | 7,903.46 | 4,205.93 |
| 支付的各项税费 | 3,037.19 | 11,814.31 | 8,989.48 | 5,658.56 | 2,889.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,214.81 | 53,952.29 | 43,384.97 | 32,932.08 | 22,717.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,840.23 | 229,005.53 | 175,669.98 | 119,752.82 | 63,262.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,059.87 | 12,184.34 | -1,753.05 | -10,665.56 | -13,057.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 19.59 | 2.91 | 0.91 | 0.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 121.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 141.09 | 2.91 | 0.91 | 0.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 167.68 | 6,319.69 | 3,786.04 | 3,236.95 | 1,079.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 167.68 | 8,319.69 | 5,786.04 | 3,236.95 | 1,079.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167.68 | -8,178.60 | -5,783.13 | -3,236.04 | -1,079.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,911.53 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,111.53 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 14,046.85 | 8,577.54 | 8,577.54 | 4,799.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35.19 | 387.13 | 350.61 | 312.63 | 254.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 504.84 | 11,441.73 | 10,974.86 | 8,073.34 | 9,147.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 540.02 | 25,875.71 | 19,903.02 | 16,963.52 | 14,201.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -540.02 | -20,764.18 | -19,903.02 | -16,963.52 | -14,201.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,767.57 | -16,758.44 | -27,439.19 | -30,865.11 | -28,337.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,592.80 | 51,351.24 | 51,351.24 | 51,351.24 | 51,351.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,825.23 | 34,592.80 | 23,912.06 | 20,486.13 | 23,013.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,435.36 | -- | 3,172.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,753.15 | -- | 268.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,530.18 | -- | 838.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,363.29 | -- | 662.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.82 | -- | 0.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.59 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.18 | -- | 4.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 697.92 | -- | 565.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 361.19 | -- | 261.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -20.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,201.54 | -- | -6,441.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,987.31 | -- | -5,720.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,007.90 | -- | -5,326.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,184.34 | -- | -10,665.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,592.80 | -- | 20,486.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,351.24 | -- | 51,351.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,758.44 | -- | -30,865.11 | -- |
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