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| 北大医药(000788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,779.45 | 96,333.11 | 43,126.34 | 248,373.38 | 164,307.70 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 195.48 | 185.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,384.86 | 1,453.36 | 934.50 | 10,716.45 | 7,490.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,164.31 | 97,786.47 | 44,060.84 | 259,285.31 | 171,983.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,715.60 | 66,115.04 | 34,852.90 | 156,887.63 | 115,085.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,310.92 | 9,846.33 | 6,133.51 | 16,056.43 | 11,631.93 |
| 支付的各项税费 | 8,717.61 | 6,276.31 | 3,079.51 | 13,107.87 | 10,525.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,246.34 | 13,238.01 | 6,051.75 | 38,457.99 | 28,355.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,990.48 | 95,475.69 | 50,117.66 | 224,509.93 | 165,598.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,173.84 | 2,310.77 | -6,056.82 | 34,775.38 | 6,385.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,315.39 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 417.09 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.69 | 6.69 | -- | 18.58 | 18.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,739.17 | 6.69 | -- | 18.58 | 18.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,983.78 | 2,024.45 | 383.65 | 3,937.08 | 1,784.29 |
| 投资所支付的现金 | 7,796.13 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,779.91 | 2,024.45 | 383.65 | 3,937.08 | 1,784.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,040.74 | -2,017.76 | -383.65 | -3,918.49 | -1,765.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,504.86 | 3,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,038.35 | 1,834.98 | 23.25 | 4,645.40 | 1,652.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,529.93 | 809.49 | 464.08 | 1,656.35 | 1,342.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,568.28 | 2,644.47 | 487.33 | 9,806.62 | 6,194.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,568.28 | -2,644.47 | -487.33 | -6,806.62 | -6,194.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,564.81 | -2,351.46 | -6,927.81 | 24,050.27 | -1,574.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,643.07 | 58,643.07 | 58,643.07 | 34,592.80 | 34,592.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,207.88 | 56,291.61 | 51,715.26 | 58,643.07 | 33,017.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,029.39 | -- | 13,799.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 143.88 | -- | 3,472.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 799.44 | -- | 1,588.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 809.81 | -- | 1,435.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.58 | -- | -18.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2.10 | -- | -0.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 132.09 | -- | 416.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 227.02 | -- | 707.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,212.00 | -- | -880.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,902.01 | -- | 27,440.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,192.82 | -- | -15,443.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,310.77 | -- | 34,775.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,291.61 | -- | 58,643.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,643.07 | -- | 34,592.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,351.46 | -- | 24,050.27 | -- |
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