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| 北大医药(000788) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,206.76 | 37,252.48 | 63,352.01 | 43,523.88 | 43,401.84 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 131,264.06 | 129,754.34 | 119,989.77 | 129,850.36 | 125,603.83 |
| 应收票据 | 2,030.68 | 2,536.38 | 3,610.49 | 3,198.32 | 1,893.03 |
| 应收账款 | 129,233.37 | 127,217.96 | 116,379.28 | 126,652.05 | 123,710.80 |
| 应收款项融资 | 2,955.72 | 3,396.91 | 2,855.70 | 2,980.49 | 2,091.76 |
| 预付款项 | 2,778.47 | 2,857.39 | 2,035.17 | 2,295.72 | 2,454.09 |
| 其他应收款(合计) | 11,905.73 | 12,816.37 | 18,302.57 | 21,135.83 | 23,270.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 11,905.73 | -- | 18,302.57 | -- | 23,270.61 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,659.52 | 20,730.81 | 17,217.68 | 17,190.99 | 14,747.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 80.00 | 80.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | 34.10 | 89.07 | 26.11 | 26.12 |
| 流动资产合计 | 205,770.25 | 206,842.40 | 223,841.96 | 217,083.38 | 211,676.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,753.49 | 1,786.17 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 708.25 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | 708.25 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,962.27 | 12,256.61 | 14,441.59 | 11,090.39 | 11,814.80 |
| 固定资产净额 | 10,962.27 | -- | 14,441.59 | -- | 11,814.80 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,379.57 | 5,960.75 | 6,070.14 | 6,687.32 | 7,235.12 |
| 无形资产 | 11,103.75 | 11,375.30 | 10,211.11 | 10,252.48 | 9,055.83 |
| 开发支出 | 2,267.67 | 1,933.60 | 3,042.65 | 3,198.77 | 4,323.09 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | 0.26 | 0.82 | 8.75 | 16.68 |
| 递延所得税资产 | 1,979.24 | 2,142.58 | 2,170.52 | 2,096.42 | 2,061.72 |
| 其他非流动资产 | 4,785.02 | 3,418.04 | 3,176.30 | 2,480.64 | 1,852.64 |
| 非流动资产合计 | 38,231.03 | 38,873.31 | 39,821.39 | 35,814.78 | 36,359.87 |
| 资产总计 | 244,001.28 | 245,715.72 | 263,663.35 | 252,898.15 | 248,035.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,296.69 | 7,194.30 | 12,727.26 | 18,771.10 | 22,865.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 54,938.18 | 51,799.26 | 49,085.30 | 44,826.32 | 41,760.13 |
| 应付票据 | 7,956.02 | 8,869.17 | 6,631.88 | 3,606.71 | 5,131.64 |
| 应付账款 | 46,982.16 | 42,930.09 | 42,453.42 | 41,219.61 | 36,628.48 |
| 预收款项 | 3.02 | 3.02 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,869.05 | 2,396.59 | 3,314.04 | 2,364.28 | 2,490.35 |
| 应交税费 | 1,700.41 | 1,146.00 | 1,255.08 | 1,331.13 | 1,073.27 |
| 其他应付款(合计) | 30,960.50 | 32,456.67 | 40,099.52 | 28,671.27 | 24,331.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 30,960.50 | -- | 40,099.52 | -- | 24,331.79 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,226.79 | 2,203.24 | 2,146.65 | 2,175.62 | 2,180.54 |
| 其他流动负债 | 151.98 | 1,232.46 | 7,615.42 | 7,313.35 | 7,280.91 |
| 流动负债合计 | 97,320.52 | 99,971.31 | 119,251.35 | 106,497.36 | 102,858.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,607.12 | 4,177.24 | 4,247.26 | 5,151.34 | 5,639.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,068.75 | 1,015.31 | 1,320.13 | 3,486.35 | 3,409.29 |
| 递延所得税负债 | 14.65 | 33.95 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,111.93 | 1,142.80 | 1,173.67 | 1,094.69 | 1,054.17 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,802.46 | 6,369.31 | 6,741.06 | 9,732.38 | 10,102.79 |
| 负债合计 | 103,122.98 | 106,340.62 | 125,992.41 | 116,229.74 | 112,961.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,598.74 | 59,598.74 | 59,598.74 | 59,598.74 | 59,598.74 |
| 资本公积 | 19,917.29 | 19,917.29 | 19,917.29 | 19,917.29 | 19,917.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,640.33 | 5,640.33 | 5,633.41 | 5,440.88 | 5,440.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 56,296.05 | 54,791.61 | 53,093.13 | 52,264.76 | 50,670.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,452.42 | 139,947.98 | 138,242.58 | 137,221.67 | 135,627.53 |
| 少数股东权益 | -574.13 | -572.88 | -571.64 | -553.26 | -553.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,878.30 | 139,375.10 | 137,670.94 | 136,668.42 | 135,074.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,001.28 | 245,715.72 | 263,663.35 | 252,898.15 | 248,035.92 |
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