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| 北大医药(000788) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,987.42 | 60,703.14 | 54,690.81 | 61,733.11 | 37,437.18 |
| 交易性金融资产 | 2,916.54 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 78,000.13 | 107,117.90 | 112,160.70 | 102,287.87 | 121,878.31 |
| 应收票据 | 2,342.07 | 2,203.83 | 2,516.00 | 2,534.27 | 1,910.45 |
| 应收账款 | 75,658.05 | 104,914.06 | 109,644.69 | 99,753.60 | 119,967.86 |
| 应收款项融资 | 5,968.61 | 6,053.23 | 4,502.49 | 3,662.53 | 6,768.52 |
| 预付款项 | 1,459.21 | 1,017.88 | 1,708.82 | 1,506.60 | 2,766.77 |
| 其他应收款(合计) | 6,433.70 | 6,251.84 | 6,359.75 | 6,262.86 | 6,726.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,251.84 | -- | 6,262.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,405.02 | 16,672.27 | 19,080.80 | 18,889.38 | 20,854.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 65.22 | -- | 73.61 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 447.28 | -- | -- | -- | 197.14 |
| 流动资产合计 | 175,617.92 | 197,881.48 | 198,503.37 | 194,415.96 | 196,628.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | 181.02 | 238.95 | 260.84 | 325.75 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,470.32 | 1,503.00 | 1,535.67 | 1,568.34 | 1,601.02 |
| 在建工程(合计) | 16.21 | -- | -- | 32.00 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 32.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,807.41 | 11,622.46 | 11,964.38 | 12,153.27 | 12,197.18 |
| 固定资产净额 | -- | 11,622.46 | -- | 12,153.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,014.89 | 2,306.41 | 2,548.96 | 3,073.72 | 2,637.01 |
| 无形资产 | 12,446.01 | 12,335.91 | 12,732.24 | 13,137.70 | 10,967.82 |
| 开发支出 | 2,057.14 | 2,034.70 | 1,711.23 | 1,487.99 | 1,936.06 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 711.54 | 909.99 | 1,006.69 | 1,137.01 | 745.08 |
| 其他非流动资产 | 3,747.55 | 3,299.63 | 1,784.15 | 1,785.59 | 5,743.97 |
| 非流动资产合计 | 34,271.08 | 34,193.12 | 33,522.28 | 34,636.46 | 36,153.89 |
| 资产总计 | 209,889.00 | 232,074.60 | 232,025.65 | 229,052.41 | 232,782.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,002.58 | 3,002.58 | 3,002.84 | 3,002.84 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,245.25 | 49,699.80 | 50,541.68 | 47,118.92 | 48,610.66 |
| 应付票据 | 7,027.44 | 6,870.52 | 4,200.72 | 4,231.68 | 8,162.92 |
| 应付账款 | 20,217.81 | 42,829.28 | 46,340.96 | 42,887.25 | 40,447.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,327.63 | 2,416.34 | 1,913.64 | 4,325.68 | 2,430.99 |
| 应交税费 | 1,265.36 | 1,010.01 | 1,016.96 | 1,361.38 | 2,001.44 |
| 其他应付款(合计) | 10,571.05 | 11,526.36 | 13,844.91 | 15,221.11 | 20,202.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 608.43 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,526.36 | -- | 15,221.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,327.79 | 1,597.23 | 1,874.49 | 2,283.05 | 2,243.27 |
| 其他流动负债 | 62.79 | 71.41 | 142.98 | 140.44 | 148.28 |
| 流动负债合计 | 46,286.79 | 69,873.02 | 73,437.38 | 74,821.14 | 76,777.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 486.08 | 810.35 | 818.58 | 1,077.00 | 591.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,683.12 | 1,738.94 | 1,794.77 | 1,743.40 | 1,791.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,169.19 | 2,549.29 | 2,613.34 | 2,820.40 | 2,382.09 |
| 负债合计 | 48,455.99 | 72,422.31 | 76,050.72 | 77,641.54 | 79,159.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,598.74 | 59,598.74 | 59,598.74 | 59,598.74 | 59,598.74 |
| 资本公积 | 19,917.29 | 19,917.29 | 19,917.29 | 19,917.29 | 19,917.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,958.07 | 6,958.07 | 6,253.75 | 6,253.75 | 6,203.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 75,023.55 | 73,242.83 | 70,269.78 | 65,705.72 | 67,973.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,497.65 | 159,716.94 | 156,039.56 | 151,475.51 | 153,692.68 |
| 少数股东权益 | -64.64 | -64.64 | -64.64 | -64.64 | -69.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,433.01 | 159,652.30 | 155,974.93 | 151,410.87 | 153,622.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 209,889.00 | 232,074.60 | 232,025.65 | 229,052.41 | 232,782.65 |
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