居然之家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
居然之家(000785) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金972,525.59607,891.68315,687.961,371,205.881,063,632.05
收到的税费返还------3,276.84--
收到的其他与经营活动有关的现金33,160.9327,467.5979,702.2112,794.5917,215.69
经营活动现金流入小计1,024,360.52654,874.51402,645.501,424,474.751,113,643.98
购买商品、接受劳务支付的现金372,236.91233,538.01118,863.10470,644.45378,599.74
支付给职工以及为职工支付的现金126,864.6094,578.3956,212.12150,907.37113,742.12
支付的各项税费108,183.7599,542.4828,874.74102,044.8183,946.25
支付的其他与经营活动有关的现金59,979.8047,506.6254,681.85130,789.0373,872.60
经营活动现金流出小计667,265.05475,165.50258,631.82854,385.67650,160.70
经营活动产生的现金流量净额357,095.46179,709.00144,013.68570,089.08463,483.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,278.9687,986.0847,189.00548,340.00444,730.00
取得投资收益所收到的现金5,777.614,156.61171.632,889.482,548.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,332.672,220.921,188.40359.6527.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额390.00390.00--2,385.50--
收到的其他与投资活动有关的现金873.19792.11--361.36518.31
投资活动现金流入小计94,652.4295,545.7348,549.03554,335.99447,824.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,096.2831,797.6714,122.61133,312.9589,801.89
投资所支付的现金90,953.3281,864.3258,404.32659,156.62477,115.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,559.93789.93
支付的其他与投资活动有关的现金----24.57----
投资活动现金流出小计133,049.60113,661.9972,551.50794,029.50567,707.57
投资活动产生的现金流量净额-38,397.18-18,116.25-24,002.48-239,693.51-119,883.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金419.00319.00--3,430.001,920.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金419.00319.00--3,430.001,920.00
取得借款收到的现金142,199.2988,029.4955,000.00239,162.62225,735.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,845.375,937.9261.74800.001,109.38
筹资活动现金流入小计147,463.6794,286.4155,061.74243,392.62228,765.01
偿还债务支付的现金114,315.4161,423.4228,518.41246,588.63233,584.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金127,099.74115,640.815,062.1659,539.2150,649.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,134.462,134.46--4,885.983,004.48
支付其他与筹资活动有关的现金207,092.84150,324.3889,627.76408,433.05331,248.37
筹资活动现金流出小计462,272.85337,024.00123,208.34761,509.18615,483.07
筹资活动产生的现金流量净额-314,809.18-242,737.59-68,146.60-518,116.55-386,718.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,889.11-81,144.8451,864.61-187,720.98-43,117.94
加:期初现金及现金等价物余额557,152.84557,152.84563,642.56744,860.54744,344.31
六、期末现金及现金等价物余额561,041.94476,008.00615,507.17557,139.56701,226.37
附注
净利润--108,586.82--239,973.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--920.83--742.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,807.02--21,783.93--
无形资产摊销--2,828.89--5,064.79--
长期待摊费用摊销--16,879.91--31,412.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,081.46---562.35--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,467.46---12,741.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--58,656.77--120,464.16--
投资损失--4,742.62--1,325.85--
递延所得税资产减少---3,627.75---449.81--
递延所得税负债增加--617.54--4,203.26--
存货的减少---2,504.38---19,893.31--
经营性应收项目的减少---26,002.33---6,391.08--
经营性应付项目的增加---86,361.54---13,766.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--179,709.00--570,089.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--476,008.00--557,139.56--
现金的期初余额--557,152.84--744,860.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---81,144.84---187,720.98--
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