居然之家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
居然之家(000785) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金667,494.98291,228.62953,929.43661,268.12351,300.82
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金71,192.9673,693.9537,014.8144,592.318,247.01
经营活动现金流入小计766,004.21368,500.451,031,150.32723,902.32359,547.83
购买商品、接受劳务支付的现金260,099.59116,169.69488,876.08310,919.02192,691.44
支付给职工以及为职工支付的现金81,060.5047,595.63139,946.47109,104.1580,894.78
支付的各项税费60,102.0724,228.94102,480.0099,156.8380,317.52
支付的其他与经营活动有关的现金40,372.7158,473.0794,327.1864,537.9659,099.52
经营活动现金流出小计442,398.49249,651.53825,629.72583,717.96415,350.77
经营活动产生的现金流量净额323,605.72118,848.91205,520.59140,184.36-55,802.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金237,700.0045,200.00506,900.00416,900.00238,000.00
取得投资收益所收到的现金1,084.60413.853,093.271,937.55991.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.3913.912,002.5048.75441.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金518.31--8,502.127,535.747,535.74
投资活动现金流入小计239,303.3045,627.76520,497.89426,422.04246,967.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,883.7931,695.25149,805.7391,133.3264,952.83
投资所支付的现金246,467.0053,220.00500,521.32399,100.00220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额789.93147.0015,652.375,515.665,215.66
支付的其他与投资活动有关的现金----3,000.007,300.007,300.00
投资活动现金流出小计304,140.7285,062.25668,979.43503,048.98297,468.49
投资活动产生的现金流量净额-64,837.42-39,434.49-148,481.54-76,626.94-50,500.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,880.001,880.00357,295.52----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,880.001,880.00------
取得借款收到的现金164,442.5480,080.25202,872.13202,584.78202,646.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金656.2245.788,133.0415,635.86--
筹资活动现金流入小计166,978.7782,006.03568,300.69218,220.64202,646.98
偿还债务支付的现金225,601.74148,867.00121,073.3385,594.1167,668.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,102.686,814.9081,978.4368,237.6466,506.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,004.483,305.995,060.792,624.312,624.31
支付其他与筹资活动有关的现金241,099.2777,491.1217,564.1011,917.5220,753.48
筹资活动现金流出小计475,803.69233,173.02313,679.44258,812.85204,491.90
筹资活动产生的现金流量净额-308,824.92-151,166.99254,621.24-40,592.21-1,844.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-50,056.63-71,752.57311,660.3022,965.21-108,148.46
加:期初现金及现金等价物余额744,344.31751,647.31432,684.01432,684.01431,894.74
六、期末现金及现金等价物余额694,287.68679,894.74744,344.31455,649.22323,746.28
附注
净利润114,475.66--141,694.53--42,708.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备188.68--1,498.51----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,069.64--20,050.86--11,545.63
无形资产摊销2,828.51--5,242.96--2,375.11
长期待摊费用摊销15,662.40--32,094.68--18,143.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.39--4,160.03--54.55
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-3,600.98---14,978.52--1,158.50
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用59,219.62--18,244.18--8,633.81
投资损失3,665.06--3,330.43--5,399.59
递延所得税资产减少702.12---2,616.17---13,589.58
递延所得税负债增加5,021.50--7,075.56--2,964.40
存货的减少-7,537.21--2,359.59---290.75
经营性应收项目的减少11,204.18--4,051.99---11,241.09
经营性应付项目的增加19,320.21---21,515.24---126,788.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额323,605.72--205,520.59---55,802.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额694,287.68--744,344.31--323,746.28
现金的期初余额744,344.31--432,684.01--431,894.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-50,056.63--311,660.30---108,148.46
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