居然之家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
居然之家(000785) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,026,420.17632,536.51323,227.981,372,807.46972,525.59
收到的税费返还------1,361.35--
收到的其他与经营活动有关的现金42,882.0389,988.7168,178.4413,520.0033,160.93
经营活动现金流入小计1,080,481.64732,903.28396,418.951,422,727.881,024,360.52
购买商品、接受劳务支付的现金463,453.09290,505.39122,303.56578,312.87372,236.91
支付给职工以及为职工支付的现金101,997.9373,347.7738,476.02169,669.31126,864.60
支付的各项税费111,268.8989,888.1830,015.34129,687.08108,183.75
支付的其他与经营活动有关的现金108,228.9071,937.9167,654.73165,562.6759,979.80
经营活动现金流出小计785,740.18525,679.26258,449.641,043,231.93667,265.05
经营活动产生的现金流量净额294,741.46207,224.02137,969.31379,495.95357,095.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,495.2613,493.709,302.38107,497.1585,278.96
取得投资收益所收到的现金2,926.41278.45133.055,908.065,777.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额711.70711.70-11.09272.702,332.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------390.00390.00
收到的其他与投资活动有关的现金------392.69873.19
投资活动现金流入小计17,133.3714,483.859,424.33114,460.6094,652.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金118,975.9875,165.8835,837.9895,092.7342,096.28
投资所支付的现金8,067.196,171.761,000.00108,554.8490,953.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额160,258.86160,273.20------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计287,302.03241,610.8436,837.98203,647.57133,049.60
投资活动产生的现金流量净额-270,168.66-227,126.99-27,413.65-89,186.97-38,397.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,243.00958.4798.00247.00419.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,243.00958.47--247.00419.00
取得借款收到的现金280,935.17238,361.1841,174.00155,076.05142,199.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,059.067,059.062,147.706,503.004,845.37
筹资活动现金流入小计290,237.23246,378.7143,419.70161,826.05147,463.67
偿还债务支付的现金147,414.14108,916.5529,811.05144,265.35114,315.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金147,054.34138,990.826,361.75137,175.41127,099.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,763.243,763.24--8,456.072,134.46
支付其他与筹资活动有关的现金207,625.32123,532.5680,216.66256,106.13207,092.84
筹资活动现金流出小计502,107.23371,453.36116,389.45551,303.76462,272.85
筹资活动产生的现金流量净额-211,870.00-125,074.65-72,969.75-389,477.71-314,809.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--146.54------
五、现金及现金等价物净增加额-187,297.20-144,831.0837,585.91-99,168.733,889.11
加:期初现金及现金等价物余额457,986.09457,986.09457,984.77557,152.84557,152.84
六、期末现金及现金等价物余额270,688.89313,155.01495,570.68457,984.11561,041.94
附注
净利润--88,637.84--172,067.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,872.48--6,441.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,087.69--22,706.01--
无形资产摊销--3,004.99--6,492.60--
长期待摊费用摊销--14,867.07--32,161.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42,747.28---39,262.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,221.46--8,016.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--57,358.62--120,009.61--
投资损失---540.04--13,420.54--
递延所得税资产减少--16,672.14---7,720.81--
递延所得税负债增加---14,994.18--3,942.09--
存货的减少--9,624.99---20,715.46--
经营性应收项目的减少---62,096.95---13,710.67--
经营性应付项目的增加--29,245.89---128,976.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--207,224.02--379,495.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--313,155.01--457,984.11--
现金的期初余额--457,986.09--557,152.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---144,831.08---99,168.73--
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