居然之家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
居然之家(000785) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金661,268.12351,300.82159,553.30980,400.76332,501.75
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金44,592.318,247.014,586.9112,695.531,576.42
经营活动现金流入小计723,902.32359,547.83165,787.04993,096.29334,078.17
购买商品、接受劳务支付的现金310,919.02192,691.4495,200.88397,683.61264,838.25
支付给职工以及为职工支付的现金109,104.1580,894.7849,959.20123,142.7835,977.37
支付的各项税费99,156.8380,317.5224,234.03122,698.9215,583.98
支付的其他与经营活动有关的现金64,537.9659,099.52118,182.7892,203.6317,854.40
经营活动现金流出小计583,717.96415,350.77288,987.48735,728.94334,254.00
经营活动产生的现金流量净额140,184.36-55,802.94-123,200.44257,367.35-175.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金416,900.00238,000.0014,000.00478,748.00118,504.70
取得投资收益所收到的现金1,937.55991.06--2,336.56277.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.75441.090.551,619.237.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------65,424.04--
收到的其他与投资活动有关的现金7,535.747,535.74--60,609.11--
投资活动现金流入小计426,422.04246,967.8914,000.55608,736.94118,789.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,133.3264,952.8338,625.14241,833.941,344.82
投资所支付的现金399,100.00220,000.00--393,440.00159,278.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,515.665,215.66--10,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金7,300.007,300.00--10,033.881,229.68
投资活动现金流出小计503,048.98297,468.4938,625.14655,307.82161,852.49
投资活动产生的现金流量净额-76,626.94-50,500.60-24,624.59-46,570.88-43,063.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,660.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,660.70--
取得借款收到的现金202,584.78202,646.9825,055.003,000.0013,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,635.86--80.6419,504.92--
筹资活动现金流入小计218,220.64202,646.9825,135.6424,165.6213,000.00
偿还债务支付的现金85,594.1167,668.132,352.7948,987.8211,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,237.6466,506.7110,975.8592,241.424,920.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,624.312,624.31539.941,846.563,795.95
支付其他与筹资活动有关的现金11,917.5220,753.4853,526.8442,257.96--
筹资活动现金流出小计258,812.85204,491.9066,855.48217,592.3915,920.35
筹资活动产生的现金流量净额-40,592.21-1,844.92-41,719.84-193,426.76-2,920.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额22,965.21-108,148.46-189,544.8617,369.71-46,159.40
加:期初现金及现金等价物余额432,684.01431,894.74431,894.70414,514.5884,943.73
六、期末现金及现金等价物余额455,649.22323,746.28242,349.84431,884.2938,784.33
附注
净利润--42,708.95--315,092.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,751.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,545.63--7,081.81--
无形资产摊销--2,375.11--4,196.78--
长期待摊费用摊销--18,143.16--25,560.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--54.55--704.16--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,158.50---1,804.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,633.81--12,829.00--
投资损失--5,399.59---61,892.22--
递延所得税资产减少---13,589.58--11,896.08--
递延所得税负债增加--2,964.40--645.42--
存货的减少---290.75---3,086.37--
经营性应收项目的减少---11,241.09---3,465.46--
经营性应付项目的增加---126,788.36---19,128.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------33,013.51--
经营活动产生现金流量净额---55,802.94--257,367.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--323,746.28--431,884.29--
现金的期初余额--431,894.74--414,514.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---108,148.46--17,369.71--
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