居然之家

- 000785

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
居然之家(000785) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金332,501.75229,992.81121,957.14468,326.28342,523.71
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,576.421,055.96479.312,264.711,615.37
经营活动现金流入小计334,078.17231,048.77122,436.46470,591.00344,139.08
购买商品、接受劳务支付的现金264,838.25189,270.38104,657.61370,963.80273,234.00
支付给职工以及为职工支付的现金35,977.3725,627.4416,616.0239,565.3730,717.00
支付的各项税费15,583.9811,611.876,514.9220,187.7716,402.74
支付的其他与经营活动有关的现金17,854.4011,793.448,450.9915,968.1616,766.98
经营活动现金流出小计334,254.00238,303.12136,239.53446,685.11337,120.71
经营活动产生的现金流量净额-175.83-7,254.35-13,803.0823,905.897,018.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金118,504.7081,749.581,236.6522,816.6121,601.32
取得投资收益所收到的现金277.09----251.90251.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.477.811.242,821.435,885.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计118,789.2781,757.391,237.8925,889.9427,738.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,344.82679.93232.563,896.673,376.69
投资所支付的现金159,278.00117,010.951,230.008,600.007,380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,229.681,229.68----3,806.55
投资活动现金流出小计161,852.49118,920.551,462.5612,496.6714,563.23
投资活动产生的现金流量净额-43,063.22-37,163.16-224.6713,393.2713,175.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,000.0010,000.00--7,000.007,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,000.0010,000.00--7,000.007,000.00
偿还债务支付的现金11,000.008,200.00--23,700.0019,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,920.354,550.54571.359,883.159,527.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,795.953,795.95240.003,231.52--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,920.3512,750.54571.3533,583.1528,927.75
筹资活动产生的现金流量净额-2,920.35-2,750.54-571.35-26,583.15-21,927.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-46,159.40-47,168.05-14,599.1010,716.01-1,734.34
加:期初现金及现金等价物余额84,943.7384,943.7384,943.7374,227.7274,227.72
六、期末现金及现金等价物余额38,784.3337,775.6970,344.6384,943.7372,493.38
附注
净利润--13,329.52--11,012.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---62.66---50.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,139.13--6,497.98--
无形资产摊销--115.97--236.72--
长期待摊费用摊销--949.31--3,127.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6,274.74--
固定资产报废损失--159.02--100.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--225.64--1,629.76--
投资损失---295.82---496.37--
递延所得税资产减少--17.09--4.44--
递延所得税负债增加--54.59------
存货的减少--2,653.23---800.55--
经营性应收项目的减少---3,407.18---1,050.97--
经营性应付项目的增加---24,132.20--10,983.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,013.53--
经营活动产生现金流量净额---7,254.35--23,905.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,775.69--84,943.73--
现金的期初余额--84,943.73--74,227.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,168.05--10,716.01--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶