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| 居然智家(000785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,352.74 | 1,155,762.04 | 1,022,365.09 | 646,748.87 | 358,077.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,182.98 | 43,493.46 | 27,504.93 | 26,750.11 | 1,061.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 316,792.23 | 1,205,948.78 | 1,056,643.49 | 675,506.65 | 360,568.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,193.20 | 689,929.56 | 653,817.61 | 450,863.42 | 257,444.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,703.75 | 117,914.93 | 85,890.67 | 66,241.91 | 36,209.10 |
| 支付的各项税费 | 11,809.37 | 64,086.64 | 56,073.43 | 38,987.89 | 16,481.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,028.77 | 138,235.83 | 126,342.72 | 62,524.97 | 32,018.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,735.09 | 1,010,166.96 | 922,124.42 | 618,618.19 | 342,153.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,057.14 | 195,781.83 | 134,519.07 | 56,888.46 | 18,414.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,230.11 | 11,775.70 | 2,335.11 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 151.14 | -246.66 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.30 | 3,711.45 | 77.79 | 4,251.10 | 67.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.30 | 18,092.70 | 11,606.83 | 6,586.21 | 67.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,047.80 | 63,412.53 | 58,421.31 | 30,243.97 | 17,178.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,855.05 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,047.80 | 63,412.53 | 58,421.31 | 30,243.97 | 19,033.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,045.50 | -45,319.83 | -46,814.48 | -23,657.76 | -18,966.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 610.00 | 610.00 | 490.00 | 294.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 610.00 | 610.00 | 490.00 | 294.00 |
| 取得借款收到的现金 | 67,198.31 | 208,518.21 | 169,404.12 | 113,199.17 | 64,203.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,091.35 | 4,966.78 | 3,601.02 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,198.31 | 221,219.56 | 174,980.90 | 117,290.19 | 64,497.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,647.85 | 327,516.16 | 255,462.38 | 159,581.75 | 59,605.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,125.24 | 20,395.99 | 17,082.47 | 12,894.03 | 5,551.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,024.80 | 900.60 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,767.50 | 153,582.53 | 119,312.69 | 85,749.27 | 49,460.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,540.58 | 501,494.68 | 391,857.54 | 258,225.04 | 114,617.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,342.27 | -280,275.12 | -216,876.63 | -140,934.85 | -50,119.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.97 | 11.71 | 2.48 | -85.89 | -1.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 656.39 | -129,801.41 | -129,169.56 | -107,790.04 | -50,672.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,314.85 | 218,116.25 | 218,116.25 | 218,116.25 | 218,116.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,971.24 | 88,314.85 | 88,946.69 | 110,326.22 | 167,443.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -102,078.57 | -- | 33,055.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,051.21 | -- | 287.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,036.48 | -- | 9,210.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,566.44 | -- | 3,461.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 31,176.65 | -- | 15,971.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -59,487.22 | -- | -13,418.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 244.82 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 150,827.66 | -- | 3,796.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 71,398.63 | -- | 39,490.38 | -- |
| 投资损失 | -- | 241.44 | -- | -1,725.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -29,819.50 | -- | -1,618.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 150.47 | -- | -287.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,052.84 | -- | -20,085.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 65,513.18 | -- | 1,928.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -77,647.36 | -- | -91,968.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -7,269.90 | -- | 1,250.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 195,781.83 | -- | 56,888.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 88,314.85 | -- | 110,326.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 218,116.25 | -- | 218,116.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -129,801.41 | -- | -107,790.04 | -- |
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