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| 居然之家(000785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 707,729.37 | 700,934.46 | 679,894.74 | 751,647.31 | 462,949.22 |
| 交易性金融资产 | 15,879.60 | 13,910.14 | 18,352.80 | 10,334.94 | 10,249.80 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 147,253.76 | 147,111.22 | 213,333.81 | 137,622.03 | 162,236.19 |
| 应收票据 | 1,600.00 | 1,100.00 | 31,768.58 | 3,331.42 | -- |
| 应收账款 | 145,653.76 | 146,011.22 | 181,565.23 | 134,290.62 | 162,236.19 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 18,801.24 | 12,002.14 | 16,972.56 | 94,347.55 | 66,249.53 |
| 其他应收款(合计) | 26,927.95 | 21,786.58 | 24,582.49 | 22,565.96 | 23,378.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 21,786.58 | -- | 22,565.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,724.65 | 25,547.65 | 28,309.14 | 18,010.44 | 20,134.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,330.60 | 2,967.63 | 907.48 | 907.48 | 101.87 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,178.36 | 19,397.77 | 19,449.30 | 17,441.84 | 17,765.65 |
| 流动资产合计 | 1,007,611.55 | 985,000.74 | 1,045,243.46 | 1,092,574.48 | 809,461.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 34,857.94 | 36,661.90 | 39,397.74 | 36,453.97 | 36,907.40 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 33,323.72 | 33,156.67 | 33,113.99 | 34,577.85 | 32,576.91 |
| 长期股权投资 | 81,452.02 | 61,237.71 | 58,747.83 | 60,840.37 | 57,119.38 |
| 投资性房地产 | 1,598,788.79 | 1,597,904.19 | 1,586,041.31 | 1,586,649.03 | 1,458,071.08 |
| 在建工程(合计) | 206,729.40 | 201,741.98 | 156,035.08 | 187,270.75 | 244,646.64 |
| 在建工程 | -- | 201,741.98 | -- | 187,270.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 264,299.39 | 259,606.63 | 286,131.32 | 250,375.88 | 214,688.39 |
| 固定资产净额 | -- | 259,606.63 | -- | 250,375.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,674,902.61 | 1,717,271.72 | 1,748,684.56 | -- | -- |
| 无形资产 | 67,585.65 | 68,382.88 | 71,598.97 | 70,195.91 | 66,130.89 |
| 开发支出 | 2,323.49 | 2,002.96 | 1,304.73 | 919.55 | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 1,166.50 |
| 长期待摊费用 | 160,782.35 | 162,471.71 | 165,803.37 | 174,452.87 | 175,194.87 |
| 递延所得税资产 | 184,901.16 | 15,534.98 | 17,445.09 | 119,508.46 | 127,716.97 |
| 其他非流动资产 | 298,082.86 | 298,985.35 | 299,782.34 | 329,663.07 | 392,258.63 |
| 非流动资产合计 | 4,594,275.31 | 4,439,400.66 | 4,445,792.47 | 2,835,557.62 | 2,778,466.04 |
| 资产总计 | 5,601,886.86 | 5,424,401.40 | 5,491,035.93 | 3,928,132.09 | 3,587,927.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,251.07 | 51,442.54 | 77,159.38 | 77,079.13 | 81,002.33 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 43,844.62 | 46,589.50 | 70,345.92 | 62,314.60 | 75,238.83 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 43,844.62 | 46,589.50 | 70,345.92 | 62,314.60 | 75,238.83 |
| 预收款项 | 154,069.15 | 130,238.64 | 155,439.56 | 162,855.56 | 140,185.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,562.11 | 10,789.08 | 7,926.10 | 25,363.52 | 12,436.89 |
| 应交税费 | 50,803.38 | 34,106.78 | 53,469.46 | 38,323.20 | 39,220.70 |
| 其他应付款(合计) | 345,680.84 | 432,012.45 | 412,190.54 | 391,976.75 | 484,525.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 33,881.50 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 398,130.96 | -- | 391,976.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,476.99 | 179,273.30 | 31,508.44 | 77,301.10 | 66,268.45 |
| 其他流动负债 | 7,795.14 | 7,790.18 | 9,928.02 | 11,336.95 | 5,167.79 |
| 流动负债合计 | 956,532.84 | 947,428.14 | 849,227.73 | 877,166.27 | 939,966.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 265,726.00 | 244,870.00 | 215,920.00 | 258,695.00 | 297,031.67 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,071,450.39 | 2,159,282.22 | 2,356,122.50 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 98,609.40 | 88,854.97 | 96,898.87 | 480,774.07 | 484,447.32 |
| 长期应付款 | -- | 88,854.97 | -- | 480,774.07 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 353.49 | 336.63 | 333.89 | 330.39 | 4,535.98 |
| 递延所得税负债 | 245,728.47 | 242,460.43 | 238,774.21 | 238,646.91 | 223,374.95 |
| 长期递延收益 | 845.12 | 862.91 | 508.29 | 368.70 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,682,712.87 | 2,736,667.16 | 2,908,557.76 | 978,815.06 | 1,009,389.91 |
| 负债合计 | 3,639,245.71 | 3,684,095.31 | 3,757,785.49 | 1,855,981.34 | 1,949,356.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 652,903.69 | 652,903.69 | 652,903.69 | 652,903.69 | 601,983.01 |
| 资本公积 | 833,880.13 | 834,906.52 | 830,437.45 | 832,557.81 | 525,969.57 |
| 减：库存股 | 20,551.47 | 14,506.12 | 328.56 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 25,816.77 | 25,816.77 | 25,816.77 | 25,816.77 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,999.88 | 8,999.88 | 8,999.88 | 8,999.88 | 7,125.15 |
| 一般风险准备 | 28.62 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 17.47 |
| 未分配利润 | 366,501.25 | 142,226.92 | 125,362.77 | 446,545.04 | 403,620.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,867,578.88 | 1,650,371.48 | 1,643,215.81 | 1,966,847.01 | 1,538,715.67 |
| 少数股东权益 | 95,062.27 | 89,934.62 | 90,034.63 | 105,303.75 | 99,855.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,962,641.15 | 1,740,306.10 | 1,733,250.44 | 2,072,150.75 | 1,638,571.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,601,886.86 | 5,424,401.40 | 5,491,035.93 | 3,928,132.09 | 3,587,927.88 |
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