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| 居然之家(000785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,798.82 | 38,790.18 | 70,593.63 | 85,192.73 | 72,493.38 |
| 交易性金融资产 | 46,308.00 | 40,780.95 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,068.12 | 9,689.55 | 10,578.14 | 6,125.03 | 8,765.45 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 13.00 |
| 应收账款 | 9,068.12 | 9,689.55 | 10,578.14 | 6,125.03 | 8,752.45 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,325.30 | 2,766.72 | 1,388.15 | 2,002.63 | 2,320.05 |
| 其他应收款(合计) | 3,473.68 | 3,505.02 | 3,327.26 | 3,152.41 | 4,090.21 |
| 应收利息 | 219.94 | 159.55 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,345.47 | -- | 3,152.41 | 4,090.21 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,708.92 | 22,898.85 | 25,143.29 | 25,552.08 | 21,881.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 464.88 | 594.60 | 7,398.89 | 5,721.09 | 6,439.74 |
| 流动资产合计 | 127,147.72 | 119,025.87 | 118,429.35 | 127,745.97 | 115,990.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 2,048.00 | 2,048.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5.24 | 9.90 | 14.54 | 19.22 | 23.55 |
| 投资性房地产 | 47,199.86 | 47,655.75 | 48,111.64 | 48,567.53 | 49,023.43 |
| 在建工程(合计) | 51.49 | 37.39 | 40.38 | 29.92 | 95.62 |
| 在建工程 | -- | 37.39 | -- | 29.92 | 95.62 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 58,250.45 | 59,196.93 | 60,103.23 | 61,177.51 | 61,898.36 |
| 固定资产净额 | -- | 59,196.93 | -- | 61,177.51 | 61,898.36 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,852.69 | 3,880.54 | 3,935.82 | 3,991.97 | 4,046.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,859.29 | 4,725.01 | 5,079.50 | 5,603.53 | 5,934.79 |
| 递延所得税资产 | 38.89 | 38.89 | 55.98 | 55.98 | 60.42 |
| 其他非流动资产 | 23,356.23 | 23,356.23 | 23,356.23 | 23,356.23 | 23,356.23 |
| 非流动资产合计 | 145,845.94 | 147,377.90 | 142,745.32 | 144,849.89 | 146,487.36 |
| 资产总计 | 272,993.66 | 266,403.77 | 261,174.67 | 272,595.86 | 262,477.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,800.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 11,300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,042.72 | 28,423.82 | 35,940.88 | 41,333.00 | 31,721.92 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 29,042.72 | 28,423.82 | -- | 41,333.00 | -- |
| 预收款项 | 26,439.99 | 24,941.73 | 25,911.30 | 26,197.94 | 26,758.63 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,656.11 | 4,516.40 | 2,540.81 | 10,787.70 | 5,900.86 |
| 应交税费 | 4,534.32 | 3,837.07 | 5,283.30 | 6,532.54 | 4,701.09 |
| 其他应付款(合计) | 27,812.63 | 28,020.34 | 27,501.31 | 28,889.89 | 29,549.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 125.12 | -- |
| 其他应付款 | -- | 28,015.22 | -- | 28,764.77 | 29,549.54 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,831.00 | 1,604.00 | 5,570.00 | 5,570.00 | 35.00 |
| 其他流动负债 | 1,466.28 | 1,389.50 | 1,067.95 | 1,606.96 | 116.95 |
| 流动负债合计 | 95,783.04 | 95,532.87 | 110,815.56 | 127,918.04 | 110,083.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,954.00 | 23,181.00 | 13,215.00 | 13,215.00 | 18,750.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 348.00 | 348.00 | -- | -- | 217.43 |
| 递延所得税负债 | 1,545.96 | 1,607.32 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 27,847.96 | 25,136.32 | 13,215.00 | 13,215.00 | 18,967.43 |
| 负债合计 | 123,631.00 | 120,669.18 | 124,030.56 | 141,133.04 | 129,051.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,122.17 | 25,122.17 | 25,122.17 | 25,122.17 | 25,122.17 |
| 资本公积 | 7,361.71 | 7,361.71 | 7,361.71 | 7,361.71 | 7,361.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,433.52 | 24,433.52 | 24,433.52 | 24,433.52 | 23,706.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 76,165.78 | 73,574.82 | 62,575.89 | 57,939.33 | 61,487.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,083.18 | 130,492.22 | 119,493.29 | 114,856.73 | 117,677.62 |
| 少数股东权益 | 16,279.49 | 15,242.38 | 17,650.82 | 16,606.09 | 15,748.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,362.67 | 145,734.59 | 137,144.10 | 131,462.82 | 133,426.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,993.66 | 266,403.77 | 261,174.67 | 272,595.86 | 262,477.68 |
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