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| 居然之家(000785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 462,949.22 | 331,046.28 | 242,349.84 | 431,884.29 | 39,798.82 |
| 交易性金融资产 | 10,249.80 | 10,049.80 | 4,000.00 | 18,000.00 | 46,308.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 162,236.19 | 159,855.59 | 164,378.51 | 44,210.88 | 9,068.12 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 162,236.19 | 159,855.59 | 164,378.51 | 44,210.88 | 9,068.12 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 66,249.53 | 74,725.39 | 88,657.47 | 91,859.28 | 3,325.30 |
| 其他应收款(合计) | 23,378.38 | 15,937.07 | 25,162.27 | 24,261.17 | 3,473.68 |
| 应收利息 | -- | -- | 56.97 | 127.92 | 219.94 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 4.10 | -- |
| 其他应收款 | -- | 15,937.07 | -- | 24,129.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,134.56 | 20,660.78 | 21,892.44 | 20,370.03 | 24,708.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 101.87 | 1,576.54 | 1,147.68 | 1,147.68 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,765.65 | 18,955.34 | 17,435.04 | 16,507.77 | 464.88 |
| 流动资产合计 | 809,461.84 | 639,182.43 | 572,497.96 | 648,241.11 | 127,147.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 36,907.40 | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 32,576.91 | 32,795.23 | 33,622.78 | 34,033.43 | -- |
| 长期股权投资 | 57,119.38 | 60,873.41 | 64,123.22 | 67,264.06 | 5.24 |
| 投资性房地产 | 1,458,071.08 | 1,456,158.73 | 1,456,204.52 | 1,456,204.52 | 47,199.86 |
| 在建工程(合计) | 244,646.64 | 224,425.10 | 171,263.66 | 168,606.63 | 51.49 |
| 在建工程 | -- | 224,425.10 | -- | 168,606.63 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 214,688.39 | 219,589.08 | 223,776.45 | 227,030.48 | 58,250.45 |
| 固定资产净额 | -- | 219,589.08 | -- | 227,030.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 66,130.89 | 62,325.32 | 60,986.42 | 61,291.82 | 3,852.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,166.50 | 1,166.50 | 1,166.50 | 1,166.50 | -- |
| 长期待摊费用 | 175,194.87 | 182,081.08 | 189,221.10 | 195,330.58 | 4,859.29 |
| 递延所得税资产 | 127,716.97 | 126,450.91 | 116,135.44 | 115,716.65 | 38.89 |
| 其他非流动资产 | 392,258.63 | 391,288.20 | 395,045.38 | 395,058.67 | 23,356.23 |
| 非流动资产合计 | 2,778,466.04 | 2,766,049.33 | 2,720,195.77 | 2,730,353.62 | 145,845.94 |
| 资产总计 | 3,587,927.88 | 3,405,231.76 | 3,292,693.73 | 3,378,594.73 | 272,993.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,002.33 | 88,407.18 | 46,985.22 | 3,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 75,238.83 | 71,898.60 | 71,169.28 | 51,042.12 | 29,042.72 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 75,238.83 | 71,898.60 | 71,169.28 | 51,042.12 | 29,042.72 |
| 预收款项 | 140,185.16 | 108,145.39 | 76,040.89 | 188,806.21 | 26,439.99 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,436.89 | 11,656.21 | 11,558.07 | 38,021.27 | 4,656.11 |
| 应交税费 | 39,220.70 | 22,221.10 | 54,353.29 | 54,255.48 | 4,534.32 |
| 其他应付款(合计) | 484,525.49 | 374,626.99 | 311,336.18 | 369,089.87 | 27,812.63 |
| 应付利息 | -- | 1,230.94 | 412.78 | 282.57 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 5.12 | -- | 5.12 |
| 其他应付款 | -- | 373,396.05 | -- | 368,807.30 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,268.45 | 72,641.89 | 76,300.12 | 76,936.23 | 1,831.00 |
| 其他流动负债 | 5,167.79 | 5,150.07 | 3,115.13 | 5,114.08 | 1,466.28 |
| 流动负债合计 | 939,966.55 | 788,106.12 | 691,813.30 | 786,265.25 | 95,783.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 297,031.67 | 302,823.67 | 229,785.67 | 230,485.67 | 25,954.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 484,447.32 | 501,985.23 | 527,063.20 | 523,649.19 | -- |
| 长期应付款 | -- | 501,985.23 | -- | 523,649.19 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,535.98 | 3,077.65 | 2,956.90 | 2,956.90 | 348.00 |
| 递延所得税负债 | 223,374.95 | 222,666.41 | 222,490.46 | 222,956.97 | 1,545.96 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,009,389.91 | 1,030,552.95 | 982,296.23 | 980,048.73 | 27,847.96 |
| 负债合计 | 1,949,356.46 | 1,818,659.07 | 1,674,109.53 | 1,766,313.98 | 123,631.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 601,983.01 | 601,983.01 | 601,983.01 | 601,983.01 | 25,122.17 |
| 资本公积 | 525,969.57 | 524,469.57 | 518,749.80 | 544,016.03 | 7,361.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,125.15 | 7,125.15 | 7,125.15 | 7,125.15 | 24,433.52 |
| 一般风险准备 | 17.47 | 17.47 | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 403,620.47 | 354,326.30 | 390,641.61 | 359,663.80 | 76,165.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,538,715.67 | 1,487,921.50 | 1,518,499.56 | 1,512,787.98 | 133,083.18 |
| 少数股东权益 | 99,855.75 | 98,651.19 | 100,084.64 | 99,492.76 | 16,279.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,638,571.42 | 1,586,572.69 | 1,618,584.20 | 1,612,280.75 | 149,362.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,587,927.88 | 3,405,231.76 | 3,292,693.73 | 3,378,594.73 | 272,993.66 |
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