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| 美达股份(000782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,914.14 | 53,744.21 | 351,701.04 | 276,042.45 | 177,899.96 |
| 收到的税费返还 | 206.41 | 168.67 | 243.20 | 207.74 | 1,120.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,385.21 | 1,981.17 | 2,107.03 | 910.49 | 639.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,505.75 | 55,894.05 | 354,051.27 | 277,160.68 | 179,660.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,264.41 | 69,854.40 | 300,104.34 | 233,634.25 | 172,385.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,556.14 | 6,239.92 | 22,296.38 | 16,973.42 | 11,898.34 |
| 支付的各项税费 | 1,660.66 | 781.60 | 3,660.71 | 2,435.48 | 1,723.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,859.71 | 2,347.24 | 10,632.06 | 7,845.74 | 5,495.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,340.92 | 79,223.16 | 336,693.49 | 260,888.89 | 191,503.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,835.17 | -23,329.11 | 17,357.79 | 16,271.79 | -11,842.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,800.00 | 19,600.00 | 44,953.00 | 29,353.00 | 11,848.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,432.04 | 254.43 | 1,917.83 | 1,643.19 | 1,327.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.80 | 2.50 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 67,234.84 | 19,856.93 | 46,884.37 | 31,009.73 | 13,189.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 366.71 | 188.70 | 3,517.80 | 1,786.20 | 1,427.98 |
| 投资所支付的现金 | 70,900.00 | 29,600.00 | 42,100.00 | 36,500.00 | 11,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 108.00 | 108.00 | 81.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 71,266.71 | 29,788.70 | 45,725.80 | 38,394.20 | 13,308.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,031.87 | -9,931.76 | 1,158.57 | -7,384.47 | -119.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,179.65 | 26,179.65 | 22,989.42 | 18,591.42 | 18,591.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,179.65 | 26,179.65 | 22,989.42 | 18,591.42 | 18,591.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,387.44 | 5,448.44 | 39,041.87 | 22,182.31 | 14,010.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,112.09 | 1,048.27 | 4,930.99 | 4,155.53 | 2,275.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.00 | -- | 13.00 | 13.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,517.53 | 6,496.71 | 43,985.86 | 26,350.85 | 16,285.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,662.11 | 19,682.94 | -20,996.44 | -7,759.43 | 2,306.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.71 | 144.78 | 290.73 | 410.57 | 184.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,803.78 | -13,433.16 | -2,189.36 | 1,538.47 | -9,471.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,473.29 | 34,473.29 | 36,662.64 | 36,662.64 | 36,662.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,277.07 | 21,040.12 | 34,473.29 | 38,201.11 | 27,190.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,325.88 | -- | 2,152.08 | -- | 121.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,176.52 | -- | 1,689.27 | -- | 529.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,574.37 | -- | 9,899.50 | -- | 4,892.19 |
| 无形资产摊销 | 59.98 | -- | 119.95 | -- | 59.98 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.67 | -- | -0.61 | -- | -15.50 |
| 固定资产报废损失 | 30.03 | -- | 84.42 | -- | 11.01 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -13,553.22 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,182.49 | -- | 3,939.14 | -- | 2,319.09 |
| 投资损失 | -1,413.76 | -- | -1,865.82 | -- | -1,303.07 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 41.64 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 3,475.86 | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,512.75 | -- | 3,758.77 | -- | -3,084.67 |
| 经营性应收项目的减少 | 17,471.94 | -- | 21,294.70 | -- | 1,083.73 |
| 经营性应付项目的增加 | -36,414.11 | -- | -13,677.89 | -- | -16,455.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,835.17 | -- | 17,357.79 | -- | -11,842.55 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,277.07 | -- | 34,473.29 | -- | 27,190.89 |
| 现金的期初余额 | 34,473.29 | -- | 36,662.64 | -- | 36,662.64 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,803.78 | -- | -2,189.36 | -- | -9,471.75 |
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