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| 美达股份(000782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,034.21 | 59,836.96 | 215,046.48 | 165,171.49 | 118,914.14 |
| 收到的税费返还 | 95.40 | 66.47 | 339.46 | 237.15 | 206.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 690.18 | 355.98 | 3,768.13 | 3,122.24 | 2,385.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,819.79 | 60,259.41 | 219,154.07 | 168,530.88 | 121,505.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,298.02 | 60,903.07 | 212,384.11 | 165,012.58 | 128,264.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,882.75 | 6,983.25 | 20,275.48 | 14,990.80 | 10,556.14 |
| 支付的各项税费 | 2,169.44 | 1,017.59 | 4,233.76 | 1,991.04 | 1,660.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,581.51 | 3,276.95 | 5,987.58 | 8,015.30 | 4,859.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,931.72 | 72,180.85 | 242,880.94 | 190,009.72 | 145,340.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,111.93 | -11,921.44 | -23,726.87 | -21,478.84 | -23,835.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | 147,320.00 | 102,520.00 | 65,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 877.95 | 874.66 | 2,164.93 | 1,719.65 | 1,432.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.29 | 5.98 | 16.25 | 2.80 | 2.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 266.00 | -- | 2,584.81 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,151.24 | 880.64 | 152,085.99 | 104,242.45 | 67,234.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 345.28 | 122.89 | 1,366.09 | 479.60 | 366.71 |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 10,000.00 | 140,320.00 | 111,520.00 | 70,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4,718.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,345.28 | 10,122.89 | 146,404.09 | 111,999.60 | 71,266.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,194.04 | -9,242.25 | 5,681.90 | -7,757.15 | -4,031.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,400.00 | 13,500.00 | 51,724.15 | 45,179.65 | 45,179.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,536.04 | 20,775.14 | 6,035.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,936.04 | 34,275.14 | 57,759.15 | 45,179.65 | 45,179.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,060.00 | 13,010.00 | 39,221.59 | 21,338.43 | 11,387.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,094.74 | 575.03 | 3,513.96 | 3,839.84 | 2,112.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,154.74 | 13,585.03 | 42,753.55 | 25,196.26 | 13,517.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,781.29 | 20,690.11 | 15,005.60 | 19,983.38 | 31,662.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.95 | 196.53 | -186.20 | -216.58 | 8.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,487.72 | -277.05 | -3,225.58 | -9,469.19 | 3,803.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,247.71 | 31,251.14 | 34,473.29 | 34,473.29 | 34,473.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,759.99 | 30,974.09 | 31,247.71 | 25,004.10 | 38,277.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,563.45 | -- | 3,656.06 | -- | -4,325.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 764.40 | -- | 1,034.25 | -- | 2,176.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,380.90 | -- | 9,036.21 | -- | 4,574.37 |
| 无形资产摊销 | 58.62 | -- | 119.73 | -- | 59.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 72.44 | -- | 42.71 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.47 | -- | -17.91 | -- | 7.67 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 36.71 | -- | 30.03 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 227.65 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,117.93 | -- | 2,490.56 | -- | 2,182.49 |
| 投资损失 | -877.95 | -- | -5,979.50 | -- | -1,413.76 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 293.44 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -32.63 | -- | -- |
| 存货的减少 | -9,741.74 | -- | -7,628.76 | -- | -8,512.75 |
| 经营性应收项目的减少 | -47,519.94 | -- | -53,686.03 | -- | 17,471.94 |
| 经营性应付项目的增加 | 31,180.06 | -- | 26,464.65 | -- | -36,414.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,111.93 | -- | -23,726.87 | -- | -23,835.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,759.99 | -- | 31,247.71 | -- | 38,277.07 |
| 现金的期初余额 | 31,247.71 | -- | 34,473.29 | -- | 34,473.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,487.72 | -- | -3,225.58 | -- | 3,803.78 |
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