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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
美达股份(000782) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,171.49 | 118,914.14 | 53,744.21 | 351,701.04 | 276,042.45 |
收到的税费返还 | 237.15 | 206.41 | 168.67 | 243.20 | 207.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,122.24 | 2,385.21 | 1,981.17 | 2,107.03 | 910.49 |
经营活动现金流入小计 | 168,530.88 | 121,505.75 | 55,894.05 | 354,051.27 | 277,160.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,012.58 | 128,264.41 | 69,854.40 | 300,104.34 | 233,634.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,990.80 | 10,556.14 | 6,239.92 | 22,296.38 | 16,973.42 |
支付的各项税费 | 1,991.04 | 1,660.66 | 781.60 | 3,660.71 | 2,435.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,015.30 | 4,859.71 | 2,347.24 | 10,632.06 | 7,845.74 |
经营活动现金流出小计 | 190,009.72 | 145,340.92 | 79,223.16 | 336,693.49 | 260,888.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,478.84 | -23,835.17 | -23,329.11 | 17,357.79 | 16,271.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 102,520.00 | 65,800.00 | 19,600.00 | 44,953.00 | 29,353.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,719.65 | 1,432.04 | 254.43 | 1,917.83 | 1,643.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 13.54 | 13.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 104,242.45 | 67,234.84 | 19,856.93 | 46,884.37 | 31,009.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 479.60 | 366.71 | 188.70 | 3,517.80 | 1,786.20 |
投资所支付的现金 | 111,520.00 | 70,900.00 | 29,600.00 | 42,100.00 | 36,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 108.00 | 108.00 |
投资活动现金流出小计 | 111,999.60 | 71,266.71 | 29,788.70 | 45,725.80 | 38,394.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,757.15 | -4,031.87 | -9,931.76 | 1,158.57 | -7,384.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 45,179.65 | 45,179.65 | 26,179.65 | 22,989.42 | 18,591.42 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 45,179.65 | 45,179.65 | 26,179.65 | 22,989.42 | 18,591.42 |
偿还债务支付的现金 | 21,338.43 | 11,387.44 | 5,448.44 | 39,041.87 | 22,182.31 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,839.84 | 2,112.09 | 1,048.27 | 4,930.99 | 4,155.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.00 | 18.00 | -- | 13.00 | 13.00 |
筹资活动现金流出小计 | 25,196.26 | 13,517.53 | 6,496.71 | 43,985.86 | 26,350.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,983.38 | 31,662.11 | 19,682.94 | -20,996.44 | -7,759.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -216.58 | 8.71 | 144.78 | 290.73 | 410.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,469.19 | 3,803.78 | -13,433.16 | -2,189.36 | 1,538.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,473.29 | 34,473.29 | 34,473.29 | 36,662.64 | 36,662.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,004.10 | 38,277.07 | 21,040.12 | 34,473.29 | 38,201.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,325.88 | -- | 1,082.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,176.52 | -- | 1,689.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,574.37 | -- | 9,899.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 59.98 | -- | 119.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.67 | -- | -0.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30.03 | -- | 84.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -12,126.95 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,182.49 | -- | 3,939.14 | -- |
投资损失 | -- | -1,413.76 | -- | -1,865.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 41.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 3,119.29 | -- |
存货的减少 | -- | -8,512.75 | -- | 3,758.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,471.94 | -- | 21,294.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -36,414.11 | -- | -13,677.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,835.17 | -- | 17,357.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,277.07 | -- | 34,473.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,473.29 | -- | 36,662.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,803.78 | -- | -2,189.36 | -- |
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