美达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
美达股份(000782) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金240,486.89156,171.5867,303.31332,970.80235,894.36
收到的税费返还1,274.78412.79193.96423.61181.81
收到的其他与经营活动有关的现金1,404.66910.92551.261,332.621,273.04
经营活动现金流入小计243,166.34157,495.2968,048.54334,727.03237,349.21
购买商品、接受劳务支付的现金250,269.62161,931.5370,226.14297,416.91206,844.00
支付给职工以及为职工支付的现金17,119.6112,361.887,198.1923,756.0718,048.50
支付的各项税费4,404.853,910.531,928.284,463.912,644.18
支付的其他与经营活动有关的现金4,345.812,962.821,730.396,642.163,960.63
经营活动现金流出小计276,139.88181,166.7681,083.01332,279.04231,497.31
经营活动产生的现金流量净额-32,973.55-23,671.48-13,034.472,447.985,851.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------38,235.973,158.30
取得投资收益所收到的现金442.06742.89684.521,405.81908.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.060.20--379.6712.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,261.41266.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计451.12743.09684.5241,282.874,345.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,994.202,385.341,590.691,553.14486.00
投资所支付的现金------38,235.9718,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,994.202,385.341,590.6939,789.1118,536.00
投资活动产生的现金流量净额-3,543.08-1,642.25-906.171,493.76-14,190.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,430.0010,500.0010,500.0038,900.0030,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,708.1530,821.7918,583.5311,743.8112,514.07
筹资活动现金流入小计51,138.1541,321.7929,083.5350,643.8143,414.07
偿还债务支付的现金18,100.0015,100.008,000.0049,060.0034,460.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,847.56845.49440.063,217.542,985.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金131.92115.5671.03436.39--
筹资活动现金流出小计21,079.4916,061.058,511.0852,713.9237,445.07
筹资活动产生的现金流量净额30,058.6625,260.7420,572.44-2,070.115,968.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,880.581,373.49-68.43229.06159.58
五、现金及现金等价物净增加额-4,577.391,320.496,563.372,100.69-2,210.15
加:期初现金及现金等价物余额33,348.4033,348.4033,348.4031,247.7131,247.71
六、期末现金及现金等价物余额28,771.0234,668.9039,911.7833,348.4029,037.57
附注
净利润--5,581.53--5,626.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,089.73--1,934.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,834.12--8,533.84--
无形资产摊销--58.62--117.23--
长期待摊费用摊销------168.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.25---20.49--
固定资产报废损失--3.22--12.45--
公允价值变动损失---46.24--2,413.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,044.42--2,560.58--
投资损失---547.61---1,396.19--
递延所得税资产减少-------29.45--
递延所得税负债增加-------583.11--
存货的减少---10,453.10---5,506.34--
经营性应收项目的减少---2,833.67---69,293.63--
经营性应付项目的增加---22,151.64--56,377.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---23,671.48--2,447.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,668.90--33,348.40--
现金的期初余额--33,348.40--31,247.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,320.49--2,100.69--
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