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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
美达股份(000782) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,486.89 | 156,171.58 | 67,303.31 | 332,970.80 | 235,894.36 |
收到的税费返还 | 1,274.78 | 412.79 | 193.96 | 423.61 | 181.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,404.66 | 910.92 | 551.26 | 1,332.62 | 1,273.04 |
经营活动现金流入小计 | 243,166.34 | 157,495.29 | 68,048.54 | 334,727.03 | 237,349.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,269.62 | 161,931.53 | 70,226.14 | 297,416.91 | 206,844.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,119.61 | 12,361.88 | 7,198.19 | 23,756.07 | 18,048.50 |
支付的各项税费 | 4,404.85 | 3,910.53 | 1,928.28 | 4,463.91 | 2,644.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,345.81 | 2,962.82 | 1,730.39 | 6,642.16 | 3,960.63 |
经营活动现金流出小计 | 276,139.88 | 181,166.76 | 81,083.01 | 332,279.04 | 231,497.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,973.55 | -23,671.48 | -13,034.47 | 2,447.98 | 5,851.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 38,235.97 | 3,158.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 442.06 | 742.89 | 684.52 | 1,405.81 | 908.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.06 | 0.20 | -- | 379.67 | 12.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,261.41 | 266.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 451.12 | 743.09 | 684.52 | 41,282.87 | 4,345.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,994.20 | 2,385.34 | 1,590.69 | 1,553.14 | 486.00 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 38,235.97 | 18,050.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,994.20 | 2,385.34 | 1,590.69 | 39,789.11 | 18,536.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,543.08 | -1,642.25 | -906.17 | 1,493.76 | -14,190.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,430.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 38,900.00 | 30,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,708.15 | 30,821.79 | 18,583.53 | 11,743.81 | 12,514.07 |
筹资活动现金流入小计 | 51,138.15 | 41,321.79 | 29,083.53 | 50,643.81 | 43,414.07 |
偿还债务支付的现金 | 18,100.00 | 15,100.00 | 8,000.00 | 49,060.00 | 34,460.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,847.56 | 845.49 | 440.06 | 3,217.54 | 2,985.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.92 | 115.56 | 71.03 | 436.39 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21,079.49 | 16,061.05 | 8,511.08 | 52,713.92 | 37,445.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,058.66 | 25,260.74 | 20,572.44 | -2,070.11 | 5,968.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,880.58 | 1,373.49 | -68.43 | 229.06 | 159.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,577.39 | 1,320.49 | 6,563.37 | 2,100.69 | -2,210.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,348.40 | 33,348.40 | 33,348.40 | 31,247.71 | 31,247.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,771.02 | 34,668.90 | 39,911.78 | 33,348.40 | 29,037.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,581.53 | -- | 5,626.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,089.73 | -- | 1,934.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,834.12 | -- | 8,533.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 58.62 | -- | 117.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 168.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.25 | -- | -20.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.22 | -- | 12.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -46.24 | -- | 2,413.08 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,044.42 | -- | 2,560.58 | -- |
投资损失 | -- | -547.61 | -- | -1,396.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -29.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -583.11 | -- |
存货的减少 | -- | -10,453.10 | -- | -5,506.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,833.67 | -- | -69,293.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,151.64 | -- | 56,377.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,671.48 | -- | 2,447.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34,668.90 | -- | 33,348.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 33,348.40 | -- | 31,247.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,320.49 | -- | 2,100.69 | -- |
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