美达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美达股份(000782) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,171.49118,914.1453,744.21351,701.04276,042.45
收到的税费返还237.15206.41168.67243.20207.74
收到的其他与经营活动有关的现金3,122.242,385.211,981.172,107.03910.49
经营活动现金流入小计168,530.88121,505.7555,894.05354,051.27277,160.68
购买商品、接受劳务支付的现金165,012.58128,264.4169,854.40300,104.34233,634.25
支付给职工以及为职工支付的现金14,990.8010,556.146,239.9222,296.3816,973.42
支付的各项税费1,991.041,660.66781.603,660.712,435.48
支付的其他与经营活动有关的现金8,015.304,859.712,347.2410,632.067,845.74
经营活动现金流出小计190,009.72145,340.9279,223.16336,693.49260,888.89
经营活动产生的现金流量净额-21,478.84-23,835.17-23,329.1117,357.7916,271.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金102,520.0065,800.0019,600.0044,953.0029,353.00
取得投资收益所收到的现金1,719.651,432.04254.431,917.831,643.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.802.802.5013.5413.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计104,242.4567,234.8419,856.9346,884.3731,009.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金479.60366.71188.703,517.801,786.20
投资所支付的现金111,520.0070,900.0029,600.0042,100.0036,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------108.00108.00
投资活动现金流出小计111,999.6071,266.7129,788.7045,725.8038,394.20
投资活动产生的现金流量净额-7,757.15-4,031.87-9,931.761,158.57-7,384.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,179.6545,179.6526,179.6522,989.4218,591.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,179.6545,179.6526,179.6522,989.4218,591.42
偿还债务支付的现金21,338.4311,387.445,448.4439,041.8722,182.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,839.842,112.091,048.274,930.994,155.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18.0018.00--13.0013.00
筹资活动现金流出小计25,196.2613,517.536,496.7143,985.8626,350.85
筹资活动产生的现金流量净额19,983.3831,662.1119,682.94-20,996.44-7,759.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-216.588.71144.78290.73410.57
五、现金及现金等价物净增加额-9,469.193,803.78-13,433.16-2,189.361,538.47
加:期初现金及现金等价物余额34,473.2934,473.2934,473.2936,662.6436,662.64
六、期末现金及现金等价物余额25,004.1038,277.0721,040.1234,473.2938,201.11
附注
净利润---4,325.88--1,082.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,176.52--1,689.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,574.37--9,899.50--
无形资产摊销--59.98--119.95--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.67---0.61--
固定资产报废损失--30.03--84.42--
公允价值变动损失-------12,126.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,182.49--3,939.14--
投资损失---1,413.76---1,865.82--
递延所得税资产减少------41.64--
递延所得税负债增加------3,119.29--
存货的减少---8,512.75--3,758.77--
经营性应收项目的减少--17,471.94--21,294.70--
经营性应付项目的增加---36,414.11---13,677.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---23,835.17--17,357.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,277.07--34,473.29--
现金的期初余额--34,473.29--36,662.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,803.78---2,189.36--
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