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| 恒申新材(000782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,991.36 | 247,727.09 | 218,377.12 | 144,533.87 | 68,195.62 |
| 收到的税费返还 | 1,927.43 | 3,056.73 | 2,358.14 | 1,447.89 | 728.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,129.32 | 1,118.34 | 1,157.33 | 830.94 | 437.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,048.11 | 251,902.15 | 221,892.60 | 146,812.70 | 69,361.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,771.48 | 261,517.25 | 222,603.16 | 138,713.51 | 67,294.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,424.18 | 21,005.69 | 15,777.53 | 11,009.62 | 6,444.14 |
| 支付的各项税费 | 842.56 | 2,038.29 | 1,477.54 | 1,046.13 | 400.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 976.32 | 6,872.47 | 4,394.00 | 3,020.46 | 1,312.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,014.55 | 291,433.70 | 244,252.23 | 153,789.73 | 75,451.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,966.44 | -39,531.55 | -22,359.64 | -6,977.03 | -6,089.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 737.00 | 806.74 | 806.74 | 775.43 | 775.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.33 | 3.33 | 1.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 737.00 | 810.07 | 810.07 | 776.43 | 775.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130.23 | 23,784.82 | 23,286.86 | 3,032.11 | 1,911.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 130.23 | 23,784.82 | 23,286.86 | 3,032.11 | 1,911.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 606.77 | -22,974.75 | -22,476.79 | -2,255.68 | -1,135.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,965.71 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,600.00 | 70,031.95 | 52,703.80 | 31,595.00 | 18,595.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.43 | 49,095.56 | 16,176.53 | 6,991.75 | 10,773.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,566.14 | 119,127.51 | 68,880.33 | 38,586.75 | 29,368.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,201.95 | 55,910.63 | 34,410.63 | 28,467.63 | 12,180.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 592.99 | 4,049.96 | 3,008.82 | 2,453.58 | 423.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138.72 | 457.80 | 148.66 | 78.61 | 70.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,933.67 | 60,418.39 | 37,568.10 | 30,999.82 | 12,674.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,632.47 | 58,709.13 | 31,312.22 | 7,586.93 | 16,694.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.36 | 345.91 | 288.81 | 233.66 | 131.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,416.17 | -3,451.26 | -13,235.40 | -1,412.11 | 9,600.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,717.76 | 37,169.02 | 37,169.02 | 37,169.02 | 37,629.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,133.92 | 33,717.76 | 23,933.62 | 35,756.91 | 47,229.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,267.87 | -- | -5,069.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,721.66 | -- | 2,152.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,578.82 | -- | 3,247.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 385.17 | -- | 64.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 102.32 | -- | 98.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.67 | -- | 5.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,631.90 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,373.27 | -- | 172.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -692.67 | -- | -556.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 187.54 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,474.66 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -159.75 | -- | 444.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -81,105.60 | -- | -20,105.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,245.65 | -- | 12,440.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -257.10 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -39,531.55 | -- | -6,977.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,717.76 | -- | 35,756.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,169.02 | -- | 37,169.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,451.26 | -- | -1,412.11 | -- |
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