美达股份

- 000782

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
美达股份(000782) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,991.36247,727.09218,377.12144,533.8768,195.62
收到的税费返还1,927.433,056.732,358.141,447.89728.76
收到的其他与经营活动有关的现金1,129.321,118.341,157.33830.94437.42
经营活动现金流入小计68,048.11251,902.15221,892.60146,812.7069,361.81
购买商品、接受劳务支付的现金94,771.48261,517.25222,603.16138,713.5167,294.57
支付给职工以及为职工支付的现金6,424.1821,005.6915,777.5311,009.626,444.14
支付的各项税费842.562,038.291,477.541,046.13400.31
支付的其他与经营活动有关的现金976.326,872.474,394.003,020.461,312.22
经营活动现金流出小计103,014.55291,433.70244,252.23153,789.7375,451.24
经营活动产生的现金流量净额-34,966.44-39,531.55-22,359.64-6,977.03-6,089.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金737.00806.74806.74775.43775.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.333.331.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计737.00810.07810.07776.43775.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金130.2323,784.8223,286.863,032.111,911.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计130.2323,784.8223,286.863,032.111,911.02
投资活动产生的现金流量净额606.77-22,974.75-22,476.79-2,255.68-1,135.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58,965.71--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金49,600.0070,031.9552,703.8031,595.0018,595.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.4349,095.5616,176.536,991.7510,773.55
筹资活动现金流入小计108,566.14119,127.5168,880.3338,586.7529,368.55
偿还债务支付的现金36,201.9555,910.6334,410.6328,467.6312,180.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金592.994,049.963,008.822,453.58423.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金138.72457.80148.6678.6170.45
筹资活动现金流出小计36,933.6760,418.3937,568.1030,999.8212,674.45
筹资活动产生的现金流量净额71,632.4758,709.1331,312.227,586.9316,694.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143.36345.91288.81233.66131.13
五、现金及现金等价物净增加额37,416.17-3,451.26-13,235.40-1,412.119,600.22
加:期初现金及现金等价物余额33,717.7637,169.0237,169.0237,169.0237,629.15
六、期末现金及现金等价物余额71,133.9233,717.7623,933.6235,756.9147,229.37
附注
净利润---14,267.87---5,069.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,721.66--2,152.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,578.82--3,247.05--
无形资产摊销--385.17--64.71--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--102.32--98.17--
固定资产报废损失--12.67--5.44--
公允价值变动损失--5,631.90------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,373.27--172.16--
投资损失---692.67---556.53--
递延所得税资产减少--187.54------
递延所得税负债增加---1,474.66------
存货的减少---159.75--444.79--
经营性应收项目的减少---81,105.60---20,105.18--
经营性应付项目的增加--40,245.65--12,440.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---257.10------
经营活动产生现金流量净额---39,531.55---6,977.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,717.76--35,756.91--
现金的期初余额--37,169.02--37,169.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,451.26---1,412.11--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶