美达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美达股份(000782) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金235,894.36157,034.2159,836.96215,046.48165,171.49
收到的税费返还181.8195.4066.47339.46237.15
收到的其他与经营活动有关的现金1,273.04690.18355.983,768.133,122.24
经营活动现金流入小计237,349.21157,819.7960,259.41219,154.07168,530.88
购买商品、接受劳务支付的现金206,844.00155,298.0260,903.07212,384.11165,012.58
支付给职工以及为职工支付的现金18,048.5011,882.756,983.2520,275.4814,990.80
支付的各项税费2,644.182,169.441,017.594,233.761,991.04
支付的其他与经营活动有关的现金3,960.632,581.513,276.955,987.588,015.30
经营活动现金流出小计231,497.31171,931.7272,180.85242,880.94190,009.72
经营活动产生的现金流量净额5,851.89-14,111.93-11,921.44-23,726.87-21,478.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,158.303,000.00--147,320.00102,520.00
取得投资收益所收到的现金908.90877.95874.662,164.931,719.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.197.295.9816.252.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额266.00266.00--2,584.81--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,345.394,151.24880.64152,085.99104,242.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金486.00345.28122.891,366.09479.60
投资所支付的现金18,050.0013,000.0010,000.00140,320.00111,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,718.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,536.0013,345.2810,122.89146,404.09111,999.60
投资活动产生的现金流量净额-14,190.61-9,194.04-9,242.255,681.90-7,757.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,900.0025,400.0013,500.0051,724.1545,179.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,514.0714,536.0420,775.146,035.00--
筹资活动现金流入小计43,414.0739,936.0434,275.1457,759.1545,179.65
偿还债务支付的现金34,460.0024,060.0013,010.0039,221.5921,338.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,985.071,094.74575.033,513.963,839.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------18.0018.00
筹资活动现金流出小计37,445.0725,154.7413,585.0342,753.5525,196.26
筹资活动产生的现金流量净额5,968.9914,781.2920,690.1115,005.6019,983.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响159.5836.95196.53-186.20-216.58
五、现金及现金等价物净增加额-2,210.15-8,487.72-277.05-3,225.58-9,469.19
加:期初现金及现金等价物余额31,247.7131,247.7131,251.1434,473.2934,473.29
六、期末现金及现金等价物余额29,037.5722,759.9930,974.0931,247.7125,004.10
附注
净利润--4,563.45--3,656.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--764.40--1,034.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,380.90--9,036.21--
无形资产摊销--58.62--119.73--
长期待摊费用摊销--72.44--42.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.47---17.91--
固定资产报废损失------36.71--
公允价值变动损失------227.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,117.93--2,490.56--
投资损失---877.95---5,979.50--
递延所得税资产减少------293.44--
递延所得税负债增加-------32.63--
存货的减少---9,741.74---7,628.76--
经营性应收项目的减少---47,519.94---53,686.03--
经营性应付项目的增加--31,180.06--26,464.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,111.93---23,726.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,759.99--31,247.71--
现金的期初余额--31,247.71--34,473.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,487.72---3,225.58--
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