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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
美达股份(000782) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,727.09 | 218,377.12 | 144,533.87 | 68,195.62 | 315,748.82 |
收到的税费返还 | 3,056.73 | 2,358.14 | 1,447.89 | 728.76 | 2,445.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,118.34 | 1,157.33 | 830.94 | 437.42 | 1,956.47 |
经营活动现金流入小计 | 251,902.15 | 221,892.60 | 146,812.70 | 69,361.81 | 320,150.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,517.25 | 222,603.16 | 138,713.51 | 67,294.57 | 323,105.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,005.69 | 15,777.53 | 11,009.62 | 6,444.14 | 22,100.16 |
支付的各项税费 | 2,038.29 | 1,477.54 | 1,046.13 | 400.31 | 5,530.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,872.47 | 4,394.00 | 3,020.46 | 1,312.22 | 5,934.27 |
经营活动现金流出小计 | 291,433.70 | 244,252.23 | 153,789.73 | 75,451.24 | 356,670.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,531.55 | -22,359.64 | -6,977.03 | -6,089.44 | -36,519.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 806.74 | 806.74 | 775.43 | 775.43 | 744.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | -- | 9.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 810.07 | 810.07 | 776.43 | 775.43 | 753.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,784.82 | 23,286.86 | 3,032.11 | 1,911.02 | 4,656.65 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 302.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,784.82 | 23,286.86 | 3,032.11 | 1,911.02 | 4,959.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,974.75 | -22,476.79 | -2,255.68 | -1,135.59 | -4,205.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 70,031.95 | 52,703.80 | 31,595.00 | 18,595.00 | 40,310.63 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,095.56 | 16,176.53 | 6,991.75 | 10,773.55 | 38,934.26 |
筹资活动现金流入小计 | 119,127.51 | 68,880.33 | 38,586.75 | 29,368.55 | 79,244.89 |
偿还债务支付的现金 | 55,910.63 | 34,410.63 | 28,467.63 | 12,180.63 | 32,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,049.96 | 3,008.82 | 2,453.58 | 423.37 | 3,778.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 457.80 | 148.66 | 78.61 | 70.45 | 155.75 |
筹资活动现金流出小计 | 60,418.39 | 37,568.10 | 30,999.82 | 12,674.45 | 36,633.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,709.13 | 31,312.22 | 7,586.93 | 16,694.11 | 42,611.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 345.91 | 288.81 | 233.66 | 131.13 | 1,935.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,451.26 | -13,235.40 | -1,412.11 | 9,600.22 | 3,820.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,169.02 | 37,169.02 | 37,169.02 | 37,629.15 | 33,348.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,717.76 | 23,933.62 | 35,756.91 | 47,229.37 | 37,169.02 |
附注 | |||||
净利润 | -14,267.87 | -- | -5,069.89 | -- | -5,520.75 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,721.66 | -- | 2,152.86 | -- | 3,774.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,578.82 | -- | 3,247.05 | -- | 7,339.51 |
无形资产摊销 | 385.17 | -- | 64.71 | -- | 117.15 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102.32 | -- | 98.17 | -- | -134.54 |
固定资产报废损失 | 12.67 | -- | 5.44 | -- | 19.78 |
公允价值变动损失 | 5,631.90 | -- | -- | -- | 1,364.38 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,373.27 | -- | 172.16 | -- | 414.41 |
投资损失 | -692.67 | -- | -556.53 | -- | -432.50 |
递延所得税资产减少 | 187.54 | -- | -- | -- | -239.57 |
递延所得税负债增加 | -1,474.66 | -- | -- | -- | -389.41 |
存货的减少 | -159.75 | -- | 444.79 | -- | -4,856.05 |
经营性应收项目的减少 | -81,105.60 | -- | -20,105.18 | -- | -40,273.42 |
经营性应付项目的增加 | 40,245.65 | -- | 12,440.62 | -- | 2,629.31 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -257.10 | -- | -- | -- | -86.36 |
经营活动产生现金流量净额 | -39,531.55 | -- | -6,977.03 | -- | -36,519.92 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33,717.76 | -- | 35,756.91 | -- | 37,169.02 |
现金的期初余额 | 37,169.02 | -- | 37,169.02 | -- | 33,348.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,451.26 | -- | -1,412.11 | -- | 3,820.61 |
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