美达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美达股份(000782) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,914.1453,744.21351,701.04276,042.45177,899.96
收到的税费返还206.41168.67243.20207.741,120.90
收到的其他与经营活动有关的现金2,385.211,981.172,107.03910.49639.70
经营活动现金流入小计121,505.7555,894.05354,051.27277,160.68179,660.56
购买商品、接受劳务支付的现金128,264.4169,854.40300,104.34233,634.25172,385.87
支付给职工以及为职工支付的现金10,556.146,239.9222,296.3816,973.4211,898.34
支付的各项税费1,660.66781.603,660.712,435.481,723.60
支付的其他与经营活动有关的现金4,859.712,347.2410,632.067,845.745,495.30
经营活动现金流出小计145,340.9279,223.16336,693.49260,888.89191,503.11
经营活动产生的现金流量净额-23,835.17-23,329.1117,357.7916,271.79-11,842.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,800.0019,600.0044,953.0029,353.0011,848.00
取得投资收益所收到的现金1,432.04254.431,917.831,643.191,327.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.802.5013.5413.5413.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计67,234.8419,856.9346,884.3731,009.7313,189.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金366.71188.703,517.801,786.201,427.98
投资所支付的现金70,900.0029,600.0042,100.0036,500.0011,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----108.00108.0081.00
投资活动现金流出小计71,266.7129,788.7045,725.8038,394.2013,308.98
投资活动产生的现金流量净额-4,031.87-9,931.761,158.57-7,384.47-119.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,179.6526,179.6522,989.4218,591.4218,591.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,179.6526,179.6522,989.4218,591.4218,591.42
偿还债务支付的现金11,387.445,448.4439,041.8722,182.3114,010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,112.091,048.274,930.994,155.532,275.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18.00--13.0013.00--
筹资活动现金流出小计13,517.536,496.7143,985.8626,350.8516,285.42
筹资活动产生的现金流量净额31,662.1119,682.94-20,996.44-7,759.432,306.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.71144.78290.73410.57184.35
五、现金及现金等价物净增加额3,803.78-13,433.16-2,189.361,538.47-9,471.75
加:期初现金及现金等价物余额34,473.2934,473.2936,662.6436,662.6436,662.64
六、期末现金及现金等价物余额38,277.0721,040.1234,473.2938,201.1127,190.89
附注
净利润-4,325.88--2,152.08--121.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,176.52--1,689.27--529.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,574.37--9,899.50--4,892.19
无形资产摊销59.98--119.95--59.98
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.67---0.61---15.50
固定资产报废损失30.03--84.42--11.01
公允价值变动损失-----13,553.22----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,182.49--3,939.14--2,319.09
投资损失-1,413.76---1,865.82---1,303.07
递延所得税资产减少----41.64----
递延所得税负债增加----3,475.86----
存货的减少-8,512.75--3,758.77---3,084.67
经营性应收项目的减少17,471.94--21,294.70--1,083.73
经营性应付项目的增加-36,414.11---13,677.89---16,455.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-23,835.17--17,357.79---11,842.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,277.07--34,473.29--27,190.89
现金的期初余额34,473.29--36,662.64--36,662.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,803.78---2,189.36---9,471.75
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