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| 恒申新材(000782) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,022.25 | 97,569.89 | 51,410.29 | 258,334.74 | 246,794.13 |
| 收到的税费返还 | 3,204.75 | 2,386.16 | 1,266.61 | 6,291.01 | 4,784.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,099.40 | 563.98 | 364.15 | 854.04 | 1,991.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,326.39 | 100,520.04 | 53,041.05 | 265,479.79 | 253,570.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,736.86 | 110,849.66 | 76,911.18 | 269,852.35 | 253,410.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,002.78 | 12,674.03 | 7,651.33 | 21,870.40 | 16,346.27 |
| 支付的各项税费 | 2,086.96 | 1,548.00 | 702.76 | 2,716.91 | 2,283.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,268.12 | 2,300.07 | 937.11 | 5,926.33 | 3,481.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,094.73 | 127,371.76 | 86,202.39 | 300,366.00 | 275,522.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,768.34 | -26,851.72 | -33,161.33 | -34,886.21 | -21,951.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,800.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 101,900.00 | 64,999.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 902.51 | 781.13 | 752.31 | 860.10 | 818.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.03 | 58.14 | -- | 33.15 | 1.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 35,890.85 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 55,894.54 | 13,839.28 | 13,752.31 | 138,684.09 | 65,818.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,995.03 | 19,054.74 | 5,599.10 | 4,845.27 | 754.89 |
| 投资所支付的现金 | 56,200.00 | 18,500.00 | 17,100.00 | 101,900.00 | 65,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 93,195.03 | 37,554.74 | 22,699.10 | 106,745.27 | 65,754.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,300.49 | -23,715.47 | -8,946.79 | 31,938.82 | 63.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 58,665.43 | 58,965.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,593.00 | 23,375.00 | 15,000.00 | 52,300.00 | 49,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,171.23 | 8,607.71 | 3,927.12 | 8,951.61 | 2,268.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,764.23 | 31,982.71 | 18,927.12 | 119,917.04 | 110,834.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,350.00 | 20,350.00 | 7,700.00 | 93,181.95 | 88,056.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 325.20 | 273.46 | 153.45 | 1,486.56 | 1,193.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 138.71 | 138.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,675.20 | 20,623.46 | 7,853.45 | 94,807.22 | 89,388.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,089.03 | 11,359.25 | 11,073.67 | 25,109.82 | 21,445.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 292.51 | 254.67 | 66.43 | 556.24 | 352.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,687.29 | -38,953.27 | -30,968.02 | 22,718.68 | -90.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,436.44 | 56,436.44 | 56,436.44 | 33,717.76 | 33,717.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,749.15 | 17,483.16 | 25,468.41 | 56,436.44 | 33,627.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,669.83 | -- | -7,023.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,549.72 | -- | 3,068.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,424.72 | -- | 6,911.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 272.92 | -- | 672.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 37.22 | -- | 13.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66.74 | -- | -23.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.73 | -- | 30.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 3,183.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 241.18 | -- | 554.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -751.58 | -- | -853.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 724.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1,713.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,925.45 | -- | 1,161.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,008.00 | -- | -97,447.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,720.35 | -- | 55,791.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -89.18 | -- | 64.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,851.72 | -- | -34,886.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,483.16 | -- | 56,436.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,436.44 | -- | 33,717.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,953.27 | -- | 22,718.68 | -- |
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