美达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美达股份(000782) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,899.9691,539.16470,778.68367,401.43231,788.98
收到的税费返还1,120.901,043.641,692.751,613.76899.23
收到的其他与经营活动有关的现金639.70304.582,378.861,711.17784.75
经营活动现金流入小计179,660.5692,887.38474,850.29370,726.36233,472.95
购买商品、接受劳务支付的现金172,385.8793,142.58410,806.11294,789.74200,166.44
支付给职工以及为职工支付的现金11,898.347,026.3722,553.8417,371.3212,105.27
支付的各项税费1,723.60888.025,739.544,311.092,743.13
支付的其他与经营活动有关的现金5,495.302,816.2611,002.998,872.326,317.92
经营活动现金流出小计191,503.11103,873.24450,102.47325,344.47221,332.76
经营活动产生的现金流量净额-11,842.55-10,985.8524,747.8245,381.8912,140.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,848.002,848.00106,300.0052,900.00--
取得投资收益所收到的现金1,327.881,120.24441.5084.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.5413.5470.3970.3970.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,189.423,981.78106,811.8953,055.3070.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,427.98912.375,257.823,324.352,264.70
投资所支付的现金11,800.002,800.00115,915.7362,515.73610.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金81.0081.00------
投资活动现金流出小计13,308.983,793.37121,173.5565,840.082,875.43
投资活动产生的现金流量净额-119.56188.41-14,361.65-12,784.78-2,805.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,591.4215,591.4250,879.0046,540.0027,040.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,591.4215,591.4250,879.0046,540.0027,040.00
偿还债务支付的现金14,010.0010,010.0045,386.6034,386.0024,506.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,275.421,404.386,232.885,227.411,817.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----859.70859.70622.73
筹资活动现金流出小计16,285.4211,414.3852,479.1840,473.1026,946.59
筹资活动产生的现金流量净额2,306.004,177.04-1,600.186,066.9093.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响184.35-139.20370.48348.28-29.54
五、现金及现金等价物净增加额-9,471.75-6,759.609,156.4639,012.289,399.02
加:期初现金及现金等价物余额36,662.6436,662.6427,506.1827,506.1827,506.18
六、期末现金及现金等价物余额27,190.8929,903.0436,662.6466,518.4636,905.20
附注
净利润121.10--3,821.12--2,542.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备529.33--2,537.46--450.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,892.19--10,384.65--5,291.18
无形资产摊销59.98--135.10--69.39
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.50--352.58---209.62
固定资产报废损失11.01--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,319.09--4,172.85--1,934.89
投资损失-1,303.07---427.23----
递延所得税资产减少-----1,108.31----
递延所得税负债增加----604.43----
存货的减少-3,084.67---7,976.94---10,611.82
经营性应收项目的减少1,083.73--18,081.03--12,926.41
经营性应付项目的增加-16,455.74---5,828.92---253.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-11,842.55--24,747.82--12,140.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,190.89--36,662.64--36,905.20
现金的期初余额36,662.64--27,506.18--27,506.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,471.75--9,156.46--9,399.02
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