美达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美达股份(000782) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,034.2159,836.96215,046.48165,171.49118,914.14
收到的税费返还95.4066.47339.46237.15206.41
收到的其他与经营活动有关的现金690.18355.983,768.133,122.242,385.21
经营活动现金流入小计157,819.7960,259.41219,154.07168,530.88121,505.75
购买商品、接受劳务支付的现金155,298.0260,903.07212,384.11165,012.58128,264.41
支付给职工以及为职工支付的现金11,882.756,983.2520,275.4814,990.8010,556.14
支付的各项税费2,169.441,017.594,233.761,991.041,660.66
支付的其他与经营活动有关的现金2,581.513,276.955,987.588,015.304,859.71
经营活动现金流出小计171,931.7272,180.85242,880.94190,009.72145,340.92
经营活动产生的现金流量净额-14,111.93-11,921.44-23,726.87-21,478.84-23,835.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.00--147,320.00102,520.0065,800.00
取得投资收益所收到的现金877.95874.662,164.931,719.651,432.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.295.9816.252.802.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额266.00--2,584.81----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,151.24880.64152,085.99104,242.4567,234.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金345.28122.891,366.09479.60366.71
投资所支付的现金13,000.0010,000.00140,320.00111,520.0070,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,718.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,345.2810,122.89146,404.09111,999.6071,266.71
投资活动产生的现金流量净额-9,194.04-9,242.255,681.90-7,757.15-4,031.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,400.0013,500.0051,724.1545,179.6545,179.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,536.0420,775.146,035.00----
筹资活动现金流入小计39,936.0434,275.1457,759.1545,179.6545,179.65
偿还债务支付的现金24,060.0013,010.0039,221.5921,338.4311,387.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,094.74575.033,513.963,839.842,112.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----18.0018.0018.00
筹资活动现金流出小计25,154.7413,585.0342,753.5525,196.2613,517.53
筹资活动产生的现金流量净额14,781.2920,690.1115,005.6019,983.3831,662.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.95196.53-186.20-216.588.71
五、现金及现金等价物净增加额-8,487.72-277.05-3,225.58-9,469.193,803.78
加:期初现金及现金等价物余额31,247.7131,251.1434,473.2934,473.2934,473.29
六、期末现金及现金等价物余额22,759.9930,974.0931,247.7125,004.1038,277.07
附注
净利润4,563.45--3,656.06---4,325.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备764.40--1,034.25--2,176.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,380.90--9,036.21--4,574.37
无形资产摊销58.62--119.73--59.98
长期待摊费用摊销72.44--42.71----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.47---17.91--7.67
固定资产报废损失----36.71--30.03
公允价值变动损失----227.65----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,117.93--2,490.56--2,182.49
投资损失-877.95---5,979.50---1,413.76
递延所得税资产减少----293.44----
递延所得税负债增加-----32.63----
存货的减少-9,741.74---7,628.76---8,512.75
经营性应收项目的减少-47,519.94---53,686.03--17,471.94
经营性应付项目的增加31,180.06--26,464.65---36,414.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-14,111.93---23,726.87---23,835.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,759.99--31,247.71--38,277.07
现金的期初余额31,247.71--34,473.29--34,473.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,487.72---3,225.58--3,803.78
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