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| 恒申新材(000782) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,023.61 | 51,971.80 | 61,317.05 | 59,423.50 | 38,747.18 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 52,183.14 | 46,742.40 | 45,778.55 | 53,883.80 | 61,044.63 |
| 应收票据 | 29,641.95 | 28,036.21 | 26,257.83 | 33,966.54 | 38,877.55 |
| 应收账款 | 22,541.19 | 18,706.20 | 19,520.72 | 19,917.26 | 22,167.09 |
| 应收款项融资 | 3,871.51 | 8,813.55 | 9,474.79 | 3,154.24 | 12,832.09 |
| 预付款项 | 8,054.40 | 7,074.19 | 6,338.29 | 7,966.54 | 11,397.90 |
| 其他应收款(合计) | 57.15 | 42.61 | 58.41 | 21.69 | 59.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 42.61 | -- | 21.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,696.43 | 34,161.32 | 46,444.32 | 38,086.78 | 50,054.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,270.96 | 8,551.86 | 7,613.04 | 3,288.18 | 3,820.71 |
| 流动资产合计 | 146,157.21 | 157,357.75 | 177,024.45 | 165,824.73 | 177,956.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,822.10 | 1,822.08 | 1,850.76 | 1,850.76 | 1,890.37 |
| 投资性房地产 | 11,290.30 | 11,290.30 | 11,290.30 | 11,290.30 | 13,819.81 |
| 在建工程(合计) | 19,396.10 | 7,960.69 | 3,234.29 | 1,981.85 | 736.10 |
| 在建工程 | -- | 7,939.36 | -- | 1,981.85 | -- |
| 工程物资 | -- | 21.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 55,130.69 | 56,806.56 | 57,490.83 | 59,251.69 | 60,568.50 |
| 固定资产净额 | -- | 56,806.56 | -- | 59,251.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 21,185.79 | 21,369.80 | 21,553.81 | 21,737.83 | 21,921.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 563.90 | 596.22 | 210.25 | 222.00 | -- |
| 递延所得税资产 | 542.27 | 542.27 | 542.27 | 542.27 | 1,266.67 |
| 其他非流动资产 | 19,504.75 | 12,957.33 | 5,958.75 | 1,332.98 | -- |
| 非流动资产合计 | 157,518.89 | 141,428.24 | 130,214.26 | 126,292.66 | 128,940.29 |
| 资产总计 | 303,676.10 | 298,785.99 | 307,238.70 | 292,117.39 | 306,896.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,399.04 | 16,793.09 | 21,701.50 | 14,753.82 | 10,954.38 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 78,918.38 | 83,080.25 | 82,097.46 | 70,983.82 | 82,855.71 |
| 应付票据 | 59,486.66 | 67,070.99 | 65,015.24 | 42,547.40 | 32,559.15 |
| 应付账款 | 19,431.73 | 16,009.26 | 17,082.22 | 28,436.42 | 50,296.56 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,056.59 | 2,576.71 | 2,077.98 | 4,176.76 | 2,744.22 |
| 应交税费 | 530.69 | 500.23 | 374.39 | 429.72 | 533.13 |
| 其他应付款(合计) | 2,629.67 | 2,544.92 | 3,048.04 | 3,762.45 | 3,347.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,544.92 | -- | 3,762.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20.07 | 8.19 | 7,658.42 | 860.37 | 434.95 |
| 其他流动负债 | 356.83 | 262.54 | 338.63 | 385.14 | 255.47 |
| 流动负债合计 | 103,515.13 | 108,790.35 | 121,759.18 | 99,957.05 | 106,551.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,593.00 | 8,375.00 | -- | 6,800.00 | 7,650.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,018.25 | 7,018.25 | 7,018.25 | 7,018.25 | 8,731.67 |
| 长期递延收益 | 624.00 | 624.00 | 684.00 | 684.00 | 684.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 28,235.25 | 16,017.25 | 7,702.25 | 14,502.25 | 17,065.67 |
| 负债合计 | 131,750.37 | 124,807.60 | 129,461.43 | 114,459.29 | 123,617.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,658.15 | 68,658.15 | 68,658.15 | 68,658.15 | 68,658.15 |
| 资本公积 | 105,597.53 | 105,597.53 | 105,597.53 | 105,597.53 | 105,597.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -414.27 | -396.69 | -390.30 | -386.81 | -448.55 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,798.29 | 9,798.29 | 9,798.29 | 9,798.29 | 9,798.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -11,713.97 | -9,678.89 | -5,886.40 | -6,009.06 | -325.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,925.73 | 173,978.39 | 177,777.27 | 177,658.09 | 183,279.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 171,925.73 | 173,978.39 | 177,777.27 | 177,658.09 | 183,279.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,676.10 | 298,785.99 | 307,238.70 | 292,117.39 | 306,896.51 |
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