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| 恒申新材(000782) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,902.85 | 33,942.85 | 39,023.61 | 51,971.80 | 61,317.05 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 50,227.10 | 47,915.83 | 52,183.14 | 46,742.40 | 45,778.55 |
| 应收票据 | 21,672.70 | 21,856.83 | 29,641.95 | 28,036.21 | 26,257.83 |
| 应收账款 | 28,554.40 | 26,059.01 | 22,541.19 | 18,706.20 | 19,520.72 |
| 应收款项融资 | 5,301.13 | 1,703.69 | 3,871.51 | 8,813.55 | 9,474.79 |
| 预付款项 | 3,609.50 | 3,976.81 | 8,054.40 | 7,074.19 | 6,338.29 |
| 其他应收款(合计) | 147.12 | 29.39 | 57.15 | 42.61 | 58.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 42.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,167.25 | 33,534.66 | 36,696.43 | 34,161.32 | 46,444.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,212.68 | 8,096.79 | 6,270.96 | 8,551.86 | 7,613.04 |
| 流动资产合计 | 159,567.62 | 129,200.02 | 146,157.21 | 157,357.75 | 177,024.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,781.73 | 1,791.72 | 1,822.10 | 1,822.08 | 1,850.76 |
| 投资性房地产 | 9,730.91 | 9,730.91 | 11,290.30 | 11,290.30 | 11,290.30 |
| 在建工程(合计) | 71,823.91 | 51,104.27 | 19,396.10 | 7,960.69 | 3,234.29 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 7,939.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 21.33 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 49,430.10 | 50,797.45 | 55,130.69 | 56,806.56 | 57,490.83 |
| 固定资产净额 | -- | 50,797.45 | -- | 56,806.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 20,814.56 | 20,999.21 | 21,185.79 | 21,369.80 | 21,553.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 499.24 | 531.57 | 563.90 | 596.22 | 210.25 |
| 递延所得税资产 | 1,082.22 | 1,082.22 | 542.27 | 542.27 | 542.27 |
| 其他非流动资产 | 38,581.18 | 40,693.08 | 19,504.75 | 12,957.33 | 5,958.75 |
| 非流动资产合计 | 219,222.85 | 202,209.44 | 157,518.89 | 141,428.24 | 130,214.26 |
| 资产总计 | 378,790.48 | 331,409.47 | 303,676.10 | 298,785.99 | 307,238.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,956.25 | 11,506.85 | 13,399.04 | 16,793.09 | 21,701.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 72,449.09 | 83,608.92 | 78,918.38 | 83,080.25 | 82,097.46 |
| 应付票据 | 54,492.78 | 49,525.86 | 59,486.66 | 67,070.99 | 65,015.24 |
| 应付账款 | 17,956.31 | 34,083.07 | 19,431.73 | 16,009.26 | 17,082.22 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,024.37 | 3,243.88 | 3,056.59 | 2,576.71 | 2,077.98 |
| 应交税费 | 549.18 | 673.85 | 530.69 | 500.23 | 374.39 |
| 其他应付款(合计) | 4,022.92 | 3,324.28 | 2,629.67 | 2,544.92 | 3,048.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 2,544.92 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 83.11 | 52.61 | 20.07 | 8.19 | 7,658.42 |
| 其他流动负债 | 473.22 | 282.98 | 356.83 | 262.54 | 338.63 |
| 流动负债合计 | 126,204.66 | 106,746.43 | 103,515.13 | 108,790.35 | 121,759.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80,247.00 | 53,007.00 | 20,593.00 | 8,375.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,884.85 | 5,884.85 | 7,018.25 | 7,018.25 | 7,018.25 |
| 长期递延收益 | 4,766.00 | 3,508.00 | 624.00 | 624.00 | 684.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 90,897.85 | 62,399.85 | 28,235.25 | 16,017.25 | 7,702.25 |
| 负债合计 | 217,102.51 | 169,146.28 | 131,750.37 | 124,807.60 | 129,461.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,658.15 | 68,658.15 | 68,658.15 | 68,658.15 | 68,658.15 |
| 资本公积 | 105,597.53 | 105,597.53 | 105,597.53 | 105,597.53 | 105,597.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -478.59 | -440.41 | -414.27 | -396.69 | -390.30 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,798.29 | 9,798.29 | 9,798.29 | 9,798.29 | 9,798.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -21,887.41 | -21,350.37 | -11,713.97 | -9,678.89 | -5,886.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,687.97 | 162,263.19 | 171,925.73 | 173,978.39 | 177,777.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,687.97 | 162,263.19 | 171,925.73 | 173,978.39 | 177,777.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 378,790.48 | 331,409.47 | 303,676.10 | 298,785.99 | 307,238.70 |
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