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| 中核科技(000777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,331.81 | 181,439.68 | 84,891.81 | 48,277.23 | 19,822.91 |
| 收到的税费返还 | 124.63 | 593.94 | 676.17 | 628.42 | 175.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,045.49 | 4,888.39 | 4,491.21 | 3,404.39 | 939.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,501.93 | 186,922.01 | 90,059.18 | 52,310.04 | 20,937.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,115.28 | 125,752.61 | 90,057.70 | 61,537.38 | 32,966.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,695.98 | 25,190.67 | 16,531.26 | 11,185.12 | 5,912.23 |
| 支付的各项税费 | 4,147.81 | 5,522.42 | 4,135.98 | 3,669.45 | 2,453.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,483.05 | 11,529.14 | 9,681.89 | 6,669.78 | 3,191.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,442.13 | 167,994.84 | 120,406.84 | 83,061.73 | 44,524.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,940.20 | 18,927.17 | -30,347.65 | -30,751.68 | -23,586.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,238.32 | 130.92 | 130.92 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 17.72 | 9.68 | 5.77 | 4.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 5,256.04 | 140.60 | 136.69 | 4.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 708.70 | 3,807.51 | 2,393.40 | 1,045.09 | 674.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 708.70 | 3,807.51 | 2,393.40 | 1,045.09 | 674.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -708.70 | 1,448.53 | -2,252.79 | -908.40 | -669.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 29,190.20 | 25,190.20 | 21,910.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 434.84 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 29,625.04 | 25,190.20 | 21,910.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 28,235.40 | 15,135.93 | 12,135.93 | 1,960.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100.03 | 8,018.43 | 7,048.04 | 221.87 | 110.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254.44 | 763.32 | 515.65 | 515.65 | 334.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 354.47 | 37,017.14 | 22,699.62 | 12,873.45 | 2,405.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -354.47 | -7,392.10 | 2,490.58 | 9,036.55 | -2,405.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.32 | -24.03 | -16.93 | -6.70 | -7.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,014.69 | 12,959.57 | -30,126.79 | -22,630.24 | -26,668.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,911.97 | 40,952.40 | 40,952.40 | 40,952.40 | 40,952.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,897.28 | 53,911.97 | 10,825.61 | 18,322.17 | 14,283.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,989.31 | -- | 7,682.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,160.39 | -- | 8.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,469.25 | -- | 1,301.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 677.86 | -- | 306.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 604.95 | -- | 95.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 272.53 | -- | -2.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -13.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 579.26 | -- | 237.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,990.42 | -- | -5,677.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12.46 | -- | 17.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,054.97 | -- | -9,076.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,393.82 | -- | -21,819.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,220.02 | -- | -4,331.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 179.57 | -- | 167.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,927.17 | -- | -30,751.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,911.97 | -- | 18,322.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,952.40 | -- | 40,952.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,959.57 | -- | -22,630.24 | -- |
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