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| 中核科技(000777) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,997.65 | 24,702.68 | 9,249.31 | 20,785.57 | 22,249.66 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 103,708.17 | 112,300.04 | 105,149.74 | 107,340.33 | 81,897.34 |
| 应收票据 | 9,634.48 | 11,366.35 | 9,075.10 | 10,836.74 | 10,156.15 |
| 应收账款 | 94,073.69 | 100,933.69 | 96,074.64 | 96,503.59 | 71,741.20 |
| 应收款项融资 | 2,009.86 | 1,176.43 | 3,573.47 | 2,019.74 | 4,152.91 |
| 预付款项 | 29,060.87 | 15,366.83 | 28,097.61 | 27,500.28 | 25,762.97 |
| 其他应收款(合计) | 1,512.97 | 1,446.07 | 1,223.51 | 1,617.14 | 1,452.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,446.07 | -- | 1,617.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 63,544.86 | 52,345.79 | 55,136.83 | 49,541.56 | 54,803.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 0.37 | 3.38 | 4.10 | 4.62 | 75.89 |
| 流动资产合计 | 215,113.32 | 215,351.88 | 211,899.20 | 218,143.92 | 197,791.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 60,198.82 | 58,290.70 | 53,582.86 | 49,382.08 | 52,955.65 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 332.14 | 124.67 | 556.35 | 634.86 | 782.25 |
| 在建工程 | -- | 124.67 | -- | 634.86 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,351.05 | 21,422.01 | 21,185.34 | 21,251.26 | 21,308.57 |
| 固定资产净额 | -- | 21,422.01 | -- | 21,251.26 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 762.46 | 904.56 | 265.61 | 2,073.52 | 2,139.93 |
| 无形资产 | 5,755.09 | 5,817.31 | 4,905.85 | 4,824.58 | 4,878.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 116.99 | 116.99 | 116.99 | 116.99 | 116.99 |
| 长期待摊费用 | 294.81 | 169.34 | 223.40 | 279.14 | 341.36 |
| 递延所得税资产 | 3,933.96 | 3,858.37 | 4,228.04 | 4,371.09 | 4,192.29 |
| 其他非流动资产 | 904.06 | 887.11 | 1,611.15 | 1,638.23 | 1,778.24 |
| 非流动资产合计 | 113,967.11 | 113,034.76 | 104,191.55 | 102,092.95 | 106,321.81 |
| 资产总计 | 329,080.42 | 328,386.64 | 316,090.75 | 320,236.87 | 304,113.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,960.00 | 11,000.00 | 14,860.00 | 15,850.00 | 11,850.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 81,491.23 | 82,696.93 | 74,926.08 | 73,058.94 | 68,261.38 |
| 应付票据 | 25,911.78 | 18,037.65 | 16,847.50 | 19,156.11 | 19,361.11 |
| 应付账款 | 55,579.45 | 64,659.29 | 58,078.58 | 53,902.83 | 48,900.27 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 132.32 | 132.32 | 370.77 | 205.98 | 155.37 |
| 应交税费 | 565.53 | 2,633.02 | 1,947.87 | 3,480.15 | 1,262.78 |
| 其他应付款(合计) | 19,964.24 | 13,687.84 | 12,228.75 | 17,702.65 | 16,042.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 4,652.11 | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,687.84 | -- | 13,050.54 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.98 | 873.75 | 291.86 | 293.93 | 270.46 |
| 其他流动负债 | 8,262.43 | 7,288.54 | 8,614.95 | 8,501.09 | 7,748.87 |
| 流动负债合计 | 126,449.41 | 124,082.69 | 121,504.20 | 129,670.95 | 116,030.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 2,900.00 | 2,900.00 | 3,050.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 543.98 | 338.03 | -- | 2,063.53 | 2,085.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 304.56 | 313.54 | 354.29 |
| 长期递延收益 | 3,204.76 | 3,895.80 | 3,514.85 | 3,669.89 | 3,824.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,748.74 | 4,233.84 | 6,719.41 | 8,946.96 | 9,314.47 |
| 负债合计 | 130,198.15 | 128,316.52 | 128,223.61 | 138,617.91 | 125,345.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,447.16 | 38,447.16 | 38,447.16 | 38,549.46 | 38,549.46 |
| 资本公积 | 26,995.13 | 27,022.77 | 27,249.25 | 27,840.30 | 27,738.83 |
| 减：库存股 | 795.77 | 795.77 | 795.77 | 1,568.14 | 1,568.14 |
| 其他综合收益 | 3,504.99 | 4,462.05 | 1,197.26 | 1,179.83 | 1,410.74 |
| 专项储备 | 161.65 | 211.37 | 210.67 | 242.63 | 303.33 |
| 盈余公积 | 20,928.80 | 20,928.80 | 18,759.85 | 18,759.85 | 18,759.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 109,640.31 | 109,793.74 | 102,798.73 | 96,615.03 | 93,574.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,882.27 | 200,070.12 | 187,867.14 | 181,618.96 | 178,768.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,882.27 | 200,070.12 | 187,867.14 | 181,618.96 | 178,768.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 329,080.42 | 328,386.64 | 316,090.75 | 320,236.87 | 304,113.70 |
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