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| 广发证券(000776) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 1,252,133.08 | 1,018,358.21 | 361,616.59 | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 529,099.80 | 1,775,836.98 | 1,336,876.67 | 894,148.59 | 469,651.51 |
| 拆入资金净增加额 | 244,396.98 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 194,793.03 | 2,525,359.66 | 896,907.87 | 201,078.93 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,325.27 | 323,797.56 | 298,309.00 | 145,197.52 | 44,954.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,594,453.75 | 7,995,669.83 | 5,470,946.74 | 3,965,335.51 | 3,590,732.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,958.64 | 541,501.46 | 437,756.25 | 290,042.16 | 121,416.53 |
| 支付的各项税费 | 104,377.47 | 401,050.54 | 332,520.43 | 247,155.79 | 84,020.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 195,993.67 | 933,784.19 | 734,762.63 | 509,368.50 | 275,240.38 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 82,815.35 | 279,837.89 | 213,583.48 | 148,781.12 | 85,110.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,210,748.35 | 3,974,776.51 | 3,067,037.36 | 2,358,741.85 | 3,032,334.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -616,294.60 | 4,020,893.32 | 2,403,909.38 | 1,606,593.66 | 558,397.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 148,435.55 | 495,645.33 | 418,799.57 | 320,916.23 | 118,222.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | 96,907.83 | 431,053.86 | 275,453.04 | 171,917.66 | 72,412.92 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 126.30 | 439.04 | 782.71 | 105.41 | 60.73 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 245,469.68 | 950,414.45 | 695,035.32 | 492,939.31 | 190,696.24 |
| 投资支付的现金 | 5,000.00 | 1,916,986.64 | 8,900.53 | 4,748.54 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121,502.42 | 39,164.56 | 25,005.63 | 15,441.88 | 14,463.35 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 126,502.42 | 1,963,237.32 | 1,431,524.55 | 903,575.10 | 29,790.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 118,967.26 | -1,012,822.87 | -736,489.23 | -410,635.80 | 160,905.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 287,624.37 | 163,677.08 | 677,366.17 | 659,808.31 | 87,778.49 |
| 发行债券收到的现金 | 2,730,000.00 | 5,035,740.00 | 4,436,226.17 | 3,029,975.34 | 2,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 261,658.00 | 1,741,553.00 | 1,404,218.00 | 1,178,028.00 | 494,878.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,279,282.37 | 6,940,970.08 | 6,517,810.35 | 4,867,811.65 | 2,782,656.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 652,674.39 | 6,222,840.46 | 5,508,018.95 | 2,820,019.84 | 503,735.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,612.41 | 615,937.51 | 375,017.66 | 214,005.32 | 42,171.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234,963.21 | 1,099,879.18 | 567,948.29 | 448,509.52 | 276,107.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 990,250.02 | 7,938,657.16 | 6,450,984.90 | 3,482,534.68 | 822,014.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,289,032.35 | -997,687.08 | 66,825.44 | 1,385,276.97 | 1,960,641.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,905.05 | 9,701.97 | 13,873.55 | 328.31 | -13,351.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,803,610.06 | 2,020,085.34 | 1,748,119.14 | 2,581,563.14 | 2,666,594.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,669,372.43 | 7,649,287.09 | 7,649,287.09 | 7,649,287.09 | 7,649,287.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,472,982.49 | 9,669,372.43 | 9,397,406.23 | 10,230,850.23 | 10,315,881.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 811,026.15 | -- | 443,976.35 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 68,121.11 | -- | 46,461.33 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,727.45 | -- | 23,485.98 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 15,291.80 | -- | 7,571.23 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 10,895.34 | -- | 5,421.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,396.46 | -- | 2,149.37 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -147.01 | -- | -85.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -118,329.13 | -- | -112,602.92 | -- |
| 财务费用 | -- | 144,497.64 | -- | 85,259.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -130,356.52 | -- | -31,200.08 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -535.36 | -- | -84.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,905.60 | -- | -4,190.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12,973.27 | -- | 3,024.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,443,691.78 | -- | 708,678.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,730,837.74 | -- | 436,969.49 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 4,020,893.32 | -- | 1,606,593.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,669,372.43 | -- | 10,230,850.23 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 7,649,287.09 | -- | 7,649,287.09 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,020,085.34 | -- | 2,581,563.14 | -- |
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