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| 广发证券(000776) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 1,018,358.21 | 361,616.59 | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,336,876.67 | 894,148.59 | 469,651.51 | 1,829,254.27 | 1,415,017.84 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 660,967.59 | 120,102.89 |
| 回购业务资金净增加额 | 896,907.87 | 201,078.93 | -- | 2,728,370.49 | 3,050,194.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 298,309.00 | 145,197.52 | 44,954.93 | 341,560.02 | 91,876.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,470,946.74 | 3,965,335.51 | 3,590,732.60 | 7,280,659.36 | 5,852,523.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 437,756.25 | 290,042.16 | 121,416.53 | 682,170.62 | 580,392.39 |
| 支付的各项税费 | 332,520.43 | 247,155.79 | 84,020.75 | 340,922.63 | 281,937.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 734,762.63 | 509,368.50 | 275,240.38 | 827,037.28 | 139,585.89 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 213,583.48 | 148,781.12 | 85,110.66 | 337,247.53 | 259,660.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,067,037.36 | 2,358,741.85 | 3,032,334.71 | 3,956,745.86 | 3,096,263.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,403,909.38 | 1,606,593.66 | 558,397.89 | 3,323,913.49 | 2,756,259.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 418,799.57 | 320,916.23 | 118,222.59 | 697,627.68 | 384,675.07 |
| 取得投资收益收到的现金 | 275,453.04 | 171,917.66 | 72,412.92 | 431,955.28 | 261,385.36 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 782.71 | 105.41 | 60.73 | 241.01 | 120.21 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 695,035.32 | 492,939.31 | 190,696.24 | 1,130,390.17 | 646,750.06 |
| 投资支付的现金 | 8,900.53 | 4,748.54 | -- | 2,597,004.52 | 45,553.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,005.63 | 15,441.88 | 14,463.35 | 64,655.80 | 42,220.67 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,431,524.55 | 903,575.10 | 29,790.28 | 2,661,660.32 | 2,196,735.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -736,489.23 | -410,635.80 | 160,905.97 | -1,531,270.15 | -1,549,985.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12,625.53 | 12,244.73 |
| 取得借款收到的现金 | 677,366.17 | 659,808.31 | 87,778.49 | 312,543.97 | 260,004.97 |
| 发行债券收到的现金 | 4,436,226.17 | 3,029,975.34 | 2,200,000.00 | 2,999,763.93 | 2,539,763.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,404,218.00 | 1,178,028.00 | 494,878.00 | 1,305,809.58 | 1,160,990.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,517,810.35 | 4,867,811.65 | 2,782,656.49 | 4,630,743.00 | 3,973,004.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,508,018.95 | 2,820,019.84 | 503,735.86 | 3,999,554.49 | 3,680,093.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 375,017.66 | 214,005.32 | 42,171.56 | 779,513.96 | 689,392.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 567,948.29 | 448,509.52 | 276,107.09 | 1,457,179.50 | 825,923.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,450,984.90 | 3,482,534.68 | 822,014.51 | 6,236,247.95 | 5,195,409.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,825.44 | 1,385,276.97 | 1,960,641.98 | -1,605,504.95 | -1,222,405.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,873.55 | 328.31 | -13,351.74 | 22,233.06 | 27,427.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,748,119.14 | 2,581,563.14 | 2,666,594.10 | 209,371.45 | 11,295.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,649,287.09 | 7,649,287.09 | 7,649,287.09 | 7,439,915.64 | 7,439,915.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,397,406.23 | 10,230,850.23 | 10,315,881.19 | 7,649,287.09 | 7,451,211.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 443,976.35 | -- | 463,204.50 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 46,461.33 | -- | 30,332.36 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,485.98 | -- | 18,932.25 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 7,571.23 | -- | 15,072.65 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 5,421.86 | -- | 10,794.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,149.37 | -- | 4,277.79 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -85.26 | -- | -150.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -112,602.92 | -- | 232,277.59 | -- |
| 财务费用 | -- | 85,259.75 | -- | 124,578.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -31,200.08 | -- | -159,818.46 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -84.84 | -- | 2,098.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,190.60 | -- | -26,810.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,024.76 | -- | -114.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 708,678.93 | -- | -1,301,509.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 436,969.49 | -- | 3,925,820.25 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 1,606,593.66 | -- | 3,323,913.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,230,850.23 | -- | 7,649,287.09 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 7,649,287.09 | -- | 7,439,915.64 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,581,563.14 | -- | 209,371.45 | -- |
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