广发证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广发证券(000776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------1,744,373.821,232,170.99
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金2,184,685.031,387,100.49689,246.602,242,682.861,671,915.44
拆入资金净增加额274,070.87442,958.28165,953.86325,024.81186,396.92
回购业务资金净增加额--332,670.47780,072.59292,184.2198,928.55
收到的其他与经营活动有关的现金761,042.46559,348.89247,715.46508,653.19313,183.62
经营活动现金流入小计5,972,839.074,285,685.183,400,786.457,487,290.415,297,873.17
支付给职工以及为职工支付的现金691,809.33542,777.51212,893.42701,171.84560,951.33
支付的各项税费433,074.18300,205.44123,088.03472,967.13344,298.39
支付其他与经营活动有关的现金375,754.23658,063.51295,657.46890,179.12864,071.52
支付利息、手续费及佣金的现金295,737.18193,630.7299,252.46312,866.31274,717.95
经营活动现金流出小计6,767,891.274,855,639.143,702,240.745,504,132.514,496,356.86
经营活动产生的现金流量净额-795,052.19-569,953.96-301,454.291,983,157.90801,516.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,888,490.911,179,784.971,228,437.24192,314.82161,070.48
取得投资收益收到的现金452,336.12316,669.34157,315.49371,665.16315,749.89
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额637.47329.44130.164,204.16483.74
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,393,854.421,549,173.661,385,882.90568,184.14477,304.11
投资支付的现金55,941.8345,460.0026,037.362,208,427.072,266.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,857.3427,595.9017,960.48304,708.18137,243.62
支付其他与投资活动有关的现金3,844.96--------
投资活动现金流出小计102,644.1473,055.9043,997.842,513,135.25749,178.47
投资活动产生的现金流量净额3,291,210.281,476,117.761,341,885.06-1,944,951.11-271,874.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100,000.00----85,377.49--
取得借款收到的现金35,314.19350,819.8827,587.33240,955.98667,474.20
发行债券收到的现金5,567,176.191,920,578.88970,000.008,103,760.005,250,070.73
收到其他与筹资活动有关的现金1,805,495.921,566,795.131,319,362.753,406,731.692,837,707.00
筹资活动现金流入小计7,507,986.303,838,193.882,316,950.0811,836,825.168,755,251.93
偿还债务支付的现金2,797,512.671,218,433.78370,964.565,956,460.405,579,185.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金771,492.54339,634.09164,067.07764,261.85674,951.86
支付其他与筹资活动有关的现金3,118,772.051,589,857.84830,449.843,090,468.071,203,775.01
筹资活动现金流出小计6,687,777.263,147,925.711,365,481.469,811,190.327,457,912.48
筹资活动产生的现金流量净额820,209.04690,268.18951,468.622,025,634.841,297,339.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,907.77-6,184.363,637.13-33,280.36-7,097.81
五、现金及现金等价物净增加额3,311,459.361,590,247.621,995,536.532,030,561.261,819,883.58
加:期初现金及现金等价物余额11,699,933.6911,699,933.6911,699,933.699,669,372.439,669,372.43
六、期末现金及现金等价物余额15,011,393.0513,290,181.3113,695,470.2211,699,933.6911,489,256.01
附注
净利润--647,689.33--1,077,089.46--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--36,495.15--85,559.38--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,203.47--31,728.77--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--8,735.26--18,911.85--
其中:无形资产摊销--6,542.51--14,433.44--
长期待摊费用摊销--2,192.75--4,478.41--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---82.59---3,521.52--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---2,968,512.27------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---52,261.42---77,850.24--
财务费用--86,504.84--134,116.63--
投资损失---147,237.54---124,531.56--
汇兑损益/(损失)---811.28---3,460.42--
递延所得税资产减少---37,348.42---25,114.03--
递延所得税负债增加--33,081.04--17,081.78--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,372,830.46---2,481,010.69--
经营性应付项目的增加--3,168,433.88--3,306,124.76--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---569,953.96--1,983,157.90--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,290,181.31--11,699,933.69--
减:现金的期初余额--11,699,933.69--9,669,372.43--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--1,590,247.62--2,030,561.26--
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