广发证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广发证券(000776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额1,744,373.821,232,170.99----1,252,133.08
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金2,242,682.861,671,915.441,013,964.94529,099.801,775,836.98
拆入资金净增加额325,024.81186,396.92229,695.80244,396.98--
回购业务资金净增加额292,184.2198,928.55--194,793.032,525,359.66
收到的其他与经营活动有关的现金508,653.19313,183.62261,684.4990,325.27323,797.56
经营活动现金流入小计7,487,290.415,297,873.173,748,599.382,594,453.757,995,669.83
支付给职工以及为职工支付的现金701,171.84560,951.33444,416.78156,958.64541,501.46
支付的各项税费472,967.13344,298.39198,129.31104,377.47401,050.54
支付其他与经营活动有关的现金890,179.12864,071.52361,047.72195,993.67933,784.19
支付利息、手续费及佣金的现金312,866.31274,717.95148,816.4482,815.35279,837.89
经营活动现金流出小计5,504,132.514,496,356.864,091,120.753,210,748.353,974,776.51
经营活动产生的现金流量净额1,983,157.90801,516.31-342,521.38-616,294.604,020,893.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金192,314.82161,070.4881,330.25148,435.55495,645.33
取得投资收益收到的现金371,665.16315,749.89227,670.6496,907.83431,053.86
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额4,204.16483.74285.26126.30439.04
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计568,184.14477,304.11675,210.45245,469.68950,414.45
投资支付的现金2,208,427.072,266.66--5,000.001,916,986.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金304,708.18137,243.62129,624.72121,502.4239,164.56
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,513,135.25749,178.47129,624.72126,502.421,963,237.32
投资活动产生的现金流量净额-1,944,951.11-271,874.37545,585.73118,967.26-1,012,822.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金85,377.49--------
取得借款收到的现金240,955.98667,474.20352,076.61287,624.37163,677.08
发行债券收到的现金8,103,760.005,250,070.734,230,118.302,730,000.005,035,740.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,406,731.692,837,707.00530,976.00261,658.001,741,553.00
筹资活动现金流入小计11,836,825.168,755,251.935,113,170.913,279,282.376,940,970.08
偿还债务支付的现金5,956,460.405,579,185.622,507,411.80652,674.396,222,840.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金764,261.85674,951.86248,966.78102,612.41615,937.51
支付其他与筹资活动有关的现金3,090,468.071,203,775.01879,434.36234,963.211,099,879.18
筹资活动现金流出小计9,811,190.327,457,912.483,635,812.94990,250.027,938,657.16
筹资活动产生的现金流量净额2,025,634.841,297,339.451,477,357.972,289,032.35-997,687.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33,280.36-7,097.819,998.0811,905.059,701.97
五、现金及现金等价物净增加额2,030,561.261,819,883.581,690,420.401,803,610.062,020,085.34
加:期初现金及现金等价物余额9,669,372.439,669,372.439,669,372.439,669,372.437,649,287.09
六、期末现金及现金等价物余额11,699,933.6911,489,256.0111,359,792.8311,472,982.499,669,372.43
附注
净利润1,077,089.46--611,890.80--811,026.15
加:少数股东损益----------
资产减值准备85,559.38--35,930.78--68,121.11
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧31,728.77--13,291.31--49,727.45
无形资产、递延资产及其他资产摊销18,911.85--22,337.83--15,291.80
其中:无形资产摊销14,433.44--20,187.27--10,895.34
长期待摊费用摊销4,478.41--2,150.56--4,396.46
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,521.52---71.05---147.01
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-77,850.24---197,580.62---118,329.13
财务费用134,116.63--69,550.08--144,497.64
投资损失-124,531.56---54,603.91---130,356.52
汇兑损益/(损失)-3,460.42---1,941.87---535.36
递延所得税资产减少-25,114.03--13,999.10---5,905.60
递延所得税负债增加17,081.78--22,769.98--12,973.27
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-2,481,010.69---1,249,577.26--1,443,691.78
经营性应付项目的增加3,306,124.76--371,483.47--1,730,837.74
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>1,983,157.90---342,521.38--4,020,893.32
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,699,933.69--11,359,792.83--9,669,372.43
减:现金的期初余额9,669,372.43--9,669,372.43--7,649,287.09
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额2,030,561.26--1,690,420.40--2,020,085.34
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