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| 广发证券(000776) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,152,986.43 | 1,334,505.40 | 655,537.97 | 2,526,493.23 | 1,756,369.75 |
| 拆入资金净增加额 | 1,372,403.91 | 2,292,631.33 | 823,495.06 | -- | 2,313,665.01 |
| 回购业务资金净增加额 | 3,780,353.22 | 43,475.90 | 3,765,292.65 | 1,711,448.09 | 2,230,567.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,864,221.95 | 1,147,215.75 | 366,084.49 | 212,165.91 | 209,535.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,881,461.31 | 6,508,321.65 | 5,610,410.17 | 8,779,567.13 | 10,819,157.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 732,946.52 | 482,900.41 | 175,400.29 | 853,091.51 | 645,384.41 |
| 支付的各项税费 | 371,634.91 | 239,069.89 | 126,138.97 | 301,461.80 | 209,438.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,820,398.37 | 2,596,235.52 | 318,470.38 | 945,310.57 | 1,003,307.88 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 388,787.41 | 265,807.87 | 136,847.94 | 566,752.21 | 415,529.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,061,703.14 | 6,631,308.94 | 6,979,261.15 | 7,782,486.23 | 7,702,823.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -180,241.83 | -122,987.29 | -1,368,850.98 | 997,080.90 | 3,116,334.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 31,241.81 | 149,289.19 | 8,231.00 | 2,238,519.90 | 799,700.45 |
| 取得投资收益收到的现金 | 340,003.28 | 197,568.80 | 89,517.43 | 539,728.29 | 403,414.27 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1,758.98 | 109.94 | 47.94 | 1,307.10 | 1,275.34 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 373,004.07 | 346,967.92 | 97,796.37 | 2,779,555.29 | 1,204,390.07 |
| 投资支付的现金 | 241,047.54 | 28,718.47 | 1,119,717.66 | 188,058.09 | 152,326.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,237.83 | 37,658.82 | 13,890.16 | 73,580.06 | 52,889.01 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 292,285.37 | 66,377.29 | 1,133,607.82 | 261,638.15 | 205,215.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80,718.70 | 280,590.64 | -1,035,811.45 | 2,517,917.14 | 999,174.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 409,190.00 | 200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 438,488.02 | 60,912.88 | 7,489.18 | 5,845.46 | 23,370.14 |
| 发行债券收到的现金 | 7,959,579.31 | 4,206,572.57 | 3,104,925.48 | 9,380,908.54 | 4,401,591.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,807,133.09 | 2,804,260.07 | 2,682,726.90 | 2,989,242.09 | 2,221,759.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,205,200.42 | 7,071,745.52 | 5,795,141.56 | 12,785,186.09 | 6,846,721.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,973,831.06 | 4,793,035.36 | 3,163,538.60 | 7,174,506.25 | 5,079,100.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 817,687.47 | 634,463.26 | 141,729.85 | 931,057.00 | 694,568.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,034,376.45 | 2,858,176.16 | 1,272,496.71 | 3,107,928.18 | 2,146,219.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,825,894.98 | 8,285,674.77 | 4,577,765.15 | 11,213,491.43 | 7,919,887.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,379,305.44 | -1,213,929.25 | 1,217,376.41 | 1,571,694.66 | -1,073,166.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,626.88 | -40,134.98 | -518,822.48 | 12,499.87 | -6,297.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,265,155.43 | -1,096,460.89 | -1,706,108.50 | 5,099,192.57 | 3,036,045.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,699,681.68 | 19,699,681.68 | 19,699,681.68 | 14,600,489.11 | 14,600,489.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,964,837.11 | 18,603,220.79 | 17,993,573.18 | 19,699,681.68 | 17,636,534.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 700,550.74 | -- | 1,054,467.25 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -6,010.92 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,901.81 | -- | 40,421.25 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 13,643.45 | -- | 25,898.33 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 10,733.40 | -- | 20,697.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,910.04 | -- | 5,200.70 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 238.25 | -- | -703.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -4,293,477.34 | -- | -2,451,116.09 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -113,626.79 | -- | 19,676.94 | -- |
| 财务费用 | -- | 119,768.83 | -- | 210,775.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -131,339.55 | -- | -295,231.54 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 21,192.79 | -- | -6,862.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -37,145.30 | -- | 3,074.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8,737.15 | -- | -30,085.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,291,259.88 | -- | -1,711,614.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,849,187.52 | -- | 4,108,490.23 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -122,987.29 | -- | 997,080.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,603,220.79 | -- | 19,699,681.68 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 19,699,681.68 | -- | 14,600,489.11 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,096,460.89 | -- | 5,099,192.57 | -- |
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