广发证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广发证券(000776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额1,018,358.21361,616.59------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,336,876.67894,148.59469,651.511,829,254.271,415,017.84
拆入资金净增加额------660,967.59120,102.89
回购业务资金净增加额896,907.87201,078.93--2,728,370.493,050,194.89
收到的其他与经营活动有关的现金298,309.00145,197.5244,954.93341,560.0291,876.37
经营活动现金流入小计5,470,946.743,965,335.513,590,732.607,280,659.365,852,523.15
支付给职工以及为职工支付的现金437,756.25290,042.16121,416.53682,170.62580,392.39
支付的各项税费332,520.43247,155.7984,020.75340,922.63281,937.91
支付其他与经营活动有关的现金734,762.63509,368.50275,240.38827,037.28139,585.89
支付利息、手续费及佣金的现金213,583.48148,781.1285,110.66337,247.53259,660.67
经营活动现金流出小计3,067,037.362,358,741.853,032,334.713,956,745.863,096,263.82
经营活动产生的现金流量净额2,403,909.381,606,593.66558,397.893,323,913.492,756,259.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金418,799.57320,916.23118,222.59697,627.68384,675.07
取得投资收益收到的现金275,453.04171,917.6672,412.92431,955.28261,385.36
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额782.71105.4160.73241.01120.21
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计695,035.32492,939.31190,696.241,130,390.17646,750.06
投资支付的现金8,900.534,748.54--2,597,004.5245,553.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,005.6315,441.8814,463.3564,655.8042,220.67
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,431,524.55903,575.1029,790.282,661,660.322,196,735.93
投资活动产生的现金流量净额-736,489.23-410,635.80160,905.97-1,531,270.15-1,549,985.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------12,625.5312,244.73
取得借款收到的现金677,366.17659,808.3187,778.49312,543.97260,004.97
发行债券收到的现金4,436,226.173,029,975.342,200,000.002,999,763.932,539,763.93
收到其他与筹资活动有关的现金1,404,218.001,178,028.00494,878.001,305,809.581,160,990.66
筹资活动现金流入小计6,517,810.354,867,811.652,782,656.494,630,743.003,973,004.28
偿还债务支付的现金5,508,018.952,820,019.84503,735.863,999,554.493,680,093.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金375,017.66214,005.3242,171.56779,513.96689,392.38
支付其他与筹资活动有关的现金567,948.29448,509.52276,107.091,457,179.50825,923.10
筹资活动现金流出小计6,450,984.903,482,534.68822,014.516,236,247.955,195,409.47
筹资活动产生的现金流量净额66,825.441,385,276.971,960,641.98-1,605,504.95-1,222,405.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,873.55328.31-13,351.7422,233.0627,427.20
五、现金及现金等价物净增加额1,748,119.142,581,563.142,666,594.10209,371.4511,295.47
加:期初现金及现金等价物余额7,649,287.097,649,287.097,649,287.097,439,915.647,439,915.64
六、期末现金及现金等价物余额9,397,406.2310,230,850.2310,315,881.197,649,287.097,451,211.10
附注
净利润--443,976.35--463,204.50--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--46,461.33--30,332.36--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--23,485.98--18,932.25--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--7,571.23--15,072.65--
其中:无形资产摊销--5,421.86--10,794.86--
长期待摊费用摊销--2,149.37--4,277.79--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---85.26---150.16--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---112,602.92--232,277.59--
财务费用--85,259.75--124,578.60--
投资损失---31,200.08---159,818.46--
汇兑损益/(损失)---84.84--2,098.77--
递延所得税资产减少---4,190.60---26,810.73--
递延所得税负债增加--3,024.76---114.50--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--708,678.93---1,301,509.63--
经营性应付项目的增加--436,969.49--3,925,820.25--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--1,606,593.66--3,323,913.49--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,230,850.23--7,649,287.09--
减:现金的期初余额--7,649,287.09--7,439,915.64--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--2,581,563.14--209,371.45--
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