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| 广发证券(000776) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 1,744,373.82 | 1,232,170.99 | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,387,100.49 | 689,246.60 | 2,242,682.86 | 1,671,915.44 | 1,013,964.94 |
| 拆入资金净增加额 | 442,958.28 | 165,953.86 | 325,024.81 | 186,396.92 | 229,695.80 |
| 回购业务资金净增加额 | 332,670.47 | 780,072.59 | 292,184.21 | 98,928.55 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 559,348.89 | 247,715.46 | 508,653.19 | 313,183.62 | 261,684.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,285,685.18 | 3,400,786.45 | 7,487,290.41 | 5,297,873.17 | 3,748,599.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 542,777.51 | 212,893.42 | 701,171.84 | 560,951.33 | 444,416.78 |
| 支付的各项税费 | 300,205.44 | 123,088.03 | 472,967.13 | 344,298.39 | 198,129.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 658,063.51 | 295,657.46 | 890,179.12 | 864,071.52 | 361,047.72 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 193,630.72 | 99,252.46 | 312,866.31 | 274,717.95 | 148,816.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,855,639.14 | 3,702,240.74 | 5,504,132.51 | 4,496,356.86 | 4,091,120.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -569,953.96 | -301,454.29 | 1,983,157.90 | 801,516.31 | -342,521.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,179,784.97 | 1,228,437.24 | 192,314.82 | 161,070.48 | 81,330.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 316,669.34 | 157,315.49 | 371,665.16 | 315,749.89 | 227,670.64 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 329.44 | 130.16 | 4,204.16 | 483.74 | 285.26 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,549,173.66 | 1,385,882.90 | 568,184.14 | 477,304.11 | 675,210.45 |
| 投资支付的现金 | 45,460.00 | 26,037.36 | 2,208,427.07 | 2,266.66 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,595.90 | 17,960.48 | 304,708.18 | 137,243.62 | 129,624.72 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,055.90 | 43,997.84 | 2,513,135.25 | 749,178.47 | 129,624.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,476,117.76 | 1,341,885.06 | -1,944,951.11 | -271,874.37 | 545,585.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 85,377.49 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 350,819.88 | 27,587.33 | 240,955.98 | 667,474.20 | 352,076.61 |
| 发行债券收到的现金 | 1,920,578.88 | 970,000.00 | 8,103,760.00 | 5,250,070.73 | 4,230,118.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,566,795.13 | 1,319,362.75 | 3,406,731.69 | 2,837,707.00 | 530,976.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,838,193.88 | 2,316,950.08 | 11,836,825.16 | 8,755,251.93 | 5,113,170.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,218,433.78 | 370,964.56 | 5,956,460.40 | 5,579,185.62 | 2,507,411.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 339,634.09 | 164,067.07 | 764,261.85 | 674,951.86 | 248,966.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,589,857.84 | 830,449.84 | 3,090,468.07 | 1,203,775.01 | 879,434.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,147,925.71 | 1,365,481.46 | 9,811,190.32 | 7,457,912.48 | 3,635,812.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 690,268.18 | 951,468.62 | 2,025,634.84 | 1,297,339.45 | 1,477,357.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,184.36 | 3,637.13 | -33,280.36 | -7,097.81 | 9,998.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,590,247.62 | 1,995,536.53 | 2,030,561.26 | 1,819,883.58 | 1,690,420.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,699,933.69 | 11,699,933.69 | 9,669,372.43 | 9,669,372.43 | 9,669,372.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,290,181.31 | 13,695,470.22 | 11,699,933.69 | 11,489,256.01 | 11,359,792.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 647,689.33 | -- | 1,077,089.46 | -- | 611,890.80 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 36,495.15 | -- | 85,559.38 | -- | 35,930.78 |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,203.47 | -- | 31,728.77 | -- | 13,291.31 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 8,735.26 | -- | 18,911.85 | -- | 22,337.83 |
| 其中:无形资产摊销 | 6,542.51 | -- | 14,433.44 | -- | 20,187.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,192.75 | -- | 4,478.41 | -- | 2,150.56 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82.59 | -- | -3,521.52 | -- | -71.05 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -2,968,512.27 | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -52,261.42 | -- | -77,850.24 | -- | -197,580.62 |
| 财务费用 | 86,504.84 | -- | 134,116.63 | -- | 69,550.08 |
| 投资损失 | -147,237.54 | -- | -124,531.56 | -- | -54,603.91 |
| 汇兑损益/(损失) | -811.28 | -- | -3,460.42 | -- | -1,941.87 |
| 递延所得税资产减少 | -37,348.42 | -- | -25,114.03 | -- | 13,999.10 |
| 递延所得税负债增加 | 33,081.04 | -- | 17,081.78 | -- | 22,769.98 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,372,830.46 | -- | -2,481,010.69 | -- | -1,249,577.26 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,168,433.88 | -- | 3,306,124.76 | -- | 371,483.47 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -569,953.96 | -- | 1,983,157.90 | -- | -342,521.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,290,181.31 | -- | 11,699,933.69 | -- | 11,359,792.83 |
| 减:现金的期初余额 | 11,699,933.69 | -- | 9,669,372.43 | -- | 9,669,372.43 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,590,247.62 | -- | 2,030,561.26 | -- | 1,690,420.40 |
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