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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
广发证券(000776) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 1,744,373.82 | 1,232,170.99 | -- | -- | 1,252,133.08 |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,242,682.86 | 1,671,915.44 | 1,013,964.94 | 529,099.80 | 1,775,836.98 |
拆入资金净增加额 | 325,024.81 | 186,396.92 | 229,695.80 | 244,396.98 | -- |
回购业务资金净增加额 | 292,184.21 | 98,928.55 | -- | 194,793.03 | 2,525,359.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 508,653.19 | 313,183.62 | 261,684.49 | 90,325.27 | 323,797.56 |
经营活动现金流入小计 | 7,487,290.41 | 5,297,873.17 | 3,748,599.38 | 2,594,453.75 | 7,995,669.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 701,171.84 | 560,951.33 | 444,416.78 | 156,958.64 | 541,501.46 |
支付的各项税费 | 472,967.13 | 344,298.39 | 198,129.31 | 104,377.47 | 401,050.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 890,179.12 | 864,071.52 | 361,047.72 | 195,993.67 | 933,784.19 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 312,866.31 | 274,717.95 | 148,816.44 | 82,815.35 | 279,837.89 |
经营活动现金流出小计 | 5,504,132.51 | 4,496,356.86 | 4,091,120.75 | 3,210,748.35 | 3,974,776.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,983,157.90 | 801,516.31 | -342,521.38 | -616,294.60 | 4,020,893.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 192,314.82 | 161,070.48 | 81,330.25 | 148,435.55 | 495,645.33 |
取得投资收益收到的现金 | 371,665.16 | 315,749.89 | 227,670.64 | 96,907.83 | 431,053.86 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 4,204.16 | 483.74 | 285.26 | 126.30 | 439.04 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 568,184.14 | 477,304.11 | 675,210.45 | 245,469.68 | 950,414.45 |
投资支付的现金 | 2,208,427.07 | 2,266.66 | -- | 5,000.00 | 1,916,986.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 304,708.18 | 137,243.62 | 129,624.72 | 121,502.42 | 39,164.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,513,135.25 | 749,178.47 | 129,624.72 | 126,502.42 | 1,963,237.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,944,951.11 | -271,874.37 | 545,585.73 | 118,967.26 | -1,012,822.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 85,377.49 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 240,955.98 | 667,474.20 | 352,076.61 | 287,624.37 | 163,677.08 |
发行债券收到的现金 | 8,103,760.00 | 5,250,070.73 | 4,230,118.30 | 2,730,000.00 | 5,035,740.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,406,731.69 | 2,837,707.00 | 530,976.00 | 261,658.00 | 1,741,553.00 |
筹资活动现金流入小计 | 11,836,825.16 | 8,755,251.93 | 5,113,170.91 | 3,279,282.37 | 6,940,970.08 |
偿还债务支付的现金 | 5,956,460.40 | 5,579,185.62 | 2,507,411.80 | 652,674.39 | 6,222,840.46 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 764,261.85 | 674,951.86 | 248,966.78 | 102,612.41 | 615,937.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,090,468.07 | 1,203,775.01 | 879,434.36 | 234,963.21 | 1,099,879.18 |
筹资活动现金流出小计 | 9,811,190.32 | 7,457,912.48 | 3,635,812.94 | 990,250.02 | 7,938,657.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,025,634.84 | 1,297,339.45 | 1,477,357.97 | 2,289,032.35 | -997,687.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,280.36 | -7,097.81 | 9,998.08 | 11,905.05 | 9,701.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,030,561.26 | 1,819,883.58 | 1,690,420.40 | 1,803,610.06 | 2,020,085.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,669,372.43 | 9,669,372.43 | 9,669,372.43 | 9,669,372.43 | 7,649,287.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,699,933.69 | 11,489,256.01 | 11,359,792.83 | 11,472,982.49 | 9,669,372.43 |
附注 | |||||
净利润 | 1,077,089.46 | -- | 611,890.80 | -- | 811,026.15 |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 85,559.38 | -- | 35,930.78 | -- | 68,121.11 |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,728.77 | -- | 13,291.31 | -- | 49,727.45 |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 18,911.85 | -- | 22,337.83 | -- | 15,291.80 |
其中:无形资产摊销 | 14,433.44 | -- | 20,187.27 | -- | 10,895.34 |
长期待摊费用摊销 | 4,478.41 | -- | 2,150.56 | -- | 4,396.46 |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,521.52 | -- | -71.05 | -- | -147.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -77,850.24 | -- | -197,580.62 | -- | -118,329.13 |
财务费用 | 134,116.63 | -- | 69,550.08 | -- | 144,497.64 |
投资损失 | -124,531.56 | -- | -54,603.91 | -- | -130,356.52 |
汇兑损益/(损失) | -3,460.42 | -- | -1,941.87 | -- | -535.36 |
递延所得税资产减少 | -25,114.03 | -- | 13,999.10 | -- | -5,905.60 |
递延所得税负债增加 | 17,081.78 | -- | 22,769.98 | -- | 12,973.27 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,481,010.69 | -- | -1,249,577.26 | -- | 1,443,691.78 |
经营性应付项目的增加 | 3,306,124.76 | -- | 371,483.47 | -- | 1,730,837.74 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 1,983,157.90 | -- | -342,521.38 | -- | 4,020,893.32 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,699,933.69 | -- | 11,359,792.83 | -- | 9,669,372.43 |
减:现金的期初余额 | 9,669,372.43 | -- | 9,669,372.43 | -- | 7,649,287.09 |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 2,030,561.26 | -- | 1,690,420.40 | -- | 2,020,085.34 |
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