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| 广发证券(000776) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 655,537.97 | 2,526,493.23 | 1,756,369.75 | 1,166,126.17 | 581,890.89 |
| 拆入资金净增加额 | 823,495.06 | -- | 2,313,665.01 | 2,031,274.01 | 517,724.27 |
| 回购业务资金净增加额 | 3,765,292.65 | 1,711,448.09 | 2,230,567.35 | -- | 6,612,933.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 366,084.49 | 212,165.91 | 209,535.15 | 398,718.14 | 386,794.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,610,410.17 | 8,779,567.13 | 10,819,157.57 | 4,634,513.46 | 8,462,144.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,400.29 | 853,091.51 | 645,384.41 | 478,142.67 | 163,857.93 |
| 支付的各项税费 | 126,138.97 | 301,461.80 | 209,438.63 | 127,659.02 | 48,278.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 318,470.38 | 945,310.57 | 1,003,307.88 | 628,107.88 | 218,491.14 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 136,847.94 | 566,752.21 | 415,529.96 | 303,318.44 | 155,659.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,979,261.15 | 7,782,486.23 | 7,702,823.41 | 7,991,909.74 | 9,648,321.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,368,850.98 | 997,080.90 | 3,116,334.17 | -3,357,396.29 | -1,186,177.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 8,231.00 | 2,238,519.90 | 799,700.45 | 3,396,029.88 | 920,642.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 89,517.43 | 539,728.29 | 403,414.27 | 265,299.49 | 98,402.63 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 47.94 | 1,307.10 | 1,275.34 | 1,210.94 | 134.80 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 97,796.37 | 2,779,555.29 | 1,204,390.07 | 3,662,540.31 | 1,019,180.24 |
| 投资支付的现金 | 1,119,717.66 | 188,058.09 | 152,326.16 | 140,707.99 | 138,436.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,890.16 | 73,580.06 | 52,889.01 | 34,575.67 | 19,953.13 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,133,607.82 | 261,638.15 | 205,215.16 | 175,283.66 | 158,389.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,035,811.45 | 2,517,917.14 | 999,174.91 | 3,487,256.65 | 860,790.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 409,190.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,489.18 | 5,845.46 | 23,370.14 | 5,845.46 | 64,303.74 |
| 发行债券收到的现金 | 3,104,925.48 | 9,380,908.54 | 4,401,591.84 | 3,090,000.00 | 1,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,682,726.90 | 2,989,242.09 | 2,221,759.96 | 1,281,126.92 | 542,905.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,795,141.56 | 12,785,186.09 | 6,846,721.94 | 4,576,972.38 | 2,407,208.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,163,538.60 | 7,174,506.25 | 5,079,100.01 | 2,404,024.50 | 929,217.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141,729.85 | 931,057.00 | 694,568.88 | 273,252.44 | 77,815.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,272,496.71 | 3,107,928.18 | 2,146,219.09 | 1,508,025.84 | 570,695.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,577,765.15 | 11,213,491.43 | 7,919,887.98 | 4,185,302.78 | 1,577,728.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,217,376.41 | 1,571,694.66 | -1,073,166.04 | 391,669.60 | 829,480.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -518,822.48 | 12,499.87 | -6,297.70 | 3,316.62 | 1,743.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,706,108.50 | 5,099,192.57 | 3,036,045.34 | 524,846.58 | 505,836.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,699,681.68 | 14,600,489.11 | 14,600,489.11 | 14,600,489.11 | 14,600,489.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,993,573.18 | 19,699,681.68 | 17,636,534.44 | 15,125,335.69 | 15,106,325.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,054,467.25 | -- | 473,541.91 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -6,010.92 | -- | -1,110.79 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,421.25 | -- | 19,655.81 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 25,898.33 | -- | 12,613.72 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 20,697.63 | -- | 10,073.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,200.70 | -- | 2,540.71 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -703.51 | -- | -357.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -2,451,116.09 | -- | -3,852,568.05 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 19,676.94 | -- | 42,878.30 | -- |
| 财务费用 | -- | 210,775.86 | -- | 103,586.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -295,231.54 | -- | -100,693.62 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -6,862.69 | -- | -1,530.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,074.14 | -- | -13,476.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -30,085.05 | -- | -24,807.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,711,614.22 | -- | 839,014.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,108,490.23 | -- | -872,088.30 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 997,080.90 | -- | -3,357,396.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,699,681.68 | -- | 15,125,335.69 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 14,600,489.11 | -- | 14,600,489.11 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,099,192.57 | -- | 524,846.58 | -- |
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