广发证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
广发证券(000776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金2,047,978.951,358,956.79701,930.222,945,747.072,184,685.03
拆入资金净增加额222,341.28--12,187.04554,652.56274,070.87
回购业务资金净增加额4,736,698.143,642,104.603,626,668.40----
收到的其他与经营活动有关的现金862,998.13763,473.50383,771.971,041,937.86761,042.46
经营活动现金流入小计9,418,336.698,730,587.375,819,867.856,918,196.755,972,839.07
支付给职工以及为职工支付的现金763,725.37591,668.30199,410.15872,389.47691,809.33
支付的各项税费369,687.43268,467.11142,461.57577,790.82433,074.18
支付其他与经营活动有关的现金774,525.43717,576.26433,570.98691,694.31375,754.23
支付利息、手续费及佣金的现金283,628.50190,138.8196,087.05392,653.72295,737.18
经营活动现金流出小计7,451,601.925,931,701.134,447,698.389,650,538.476,767,891.27
经营活动产生的现金流量净额1,966,734.782,798,886.231,372,169.47-2,732,341.72-795,052.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金36,787.69120,477.67368,627.091,683,747.202,888,490.91
取得投资收益收到的现金322,495.74240,728.0790,342.91530,277.75452,336.12
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额921.68309.86625.12669.92637.47
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计360,205.11361,515.60459,595.122,263,259.183,393,854.42
投资支付的现金860,861.5846,839.7523,348.0472,156.1155,941.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,241.6526,387.3711,560.7967,094.7342,857.34
支付其他与投资活动有关的现金--------3,844.96
投资活动现金流出小计903,103.2373,227.1234,908.83139,250.84102,644.14
投资活动产生的现金流量净额-542,898.12288,288.48424,686.292,124,008.343,291,210.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000,000.00270,000.00--100,000.00100,000.00
取得借款收到的现金112,725.25101,602.2251,900.0353,545.5035,314.19
发行债券收到的现金4,100,000.001,900,000.00900,000.009,687,995.725,567,176.19
收到其他与筹资活动有关的现金2,974,537.272,599,617.541,602,818.142,569,634.211,805,495.92
筹资活动现金流入小计8,187,262.514,871,219.762,554,718.1712,411,175.437,507,986.30
偿还债务支付的现金6,544,746.775,082,569.804,119,504.925,016,396.302,797,512.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金884,808.01358,863.10211,570.83900,894.43771,492.54
支付其他与筹资活动有关的现金2,249,458.921,325,722.95295,497.643,392,015.923,118,772.05
筹资活动现金流出小计9,702,374.586,790,516.724,626,573.399,309,306.656,687,777.26
筹资活动产生的现金流量净额-1,515,112.06-1,919,296.95-2,071,855.223,101,868.78820,209.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62,756.6530,875.74-5,593.53-16,534.75-4,907.77
五、现金及现金等价物净增加额-28,518.751,198,753.50-280,592.992,477,000.653,311,459.36
加:期初现金及现金等价物余额14,176,934.3314,176,934.3314,176,934.3311,699,933.6911,699,933.69
六、期末现金及现金等价物余额14,148,415.5815,375,687.8313,896,341.3514,176,934.3315,011,393.05
附注
净利润--465,300.51--1,205,490.56--
加:少数股东损益----------
资产减值准备---19,778.91--98,426.97--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,790.69--28,972.63--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--9,506.55--18,488.81--
其中:无形资产摊销--7,397.50--13,687.70--
长期待摊费用摊销--2,109.05--4,801.11--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---189.82---194.36--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---4,015,704.40---5,343,424.83--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--52,682.40---21,832.09--
财务费用--105,936.32--192,814.89--
投资损失---55,824.01---241,783.47--
汇兑损益/(损失)--2,034.00---426.52--
递延所得税资产减少---5,952.92---90,806.97--
递延所得税负债增加---7,384.57--35,468.66--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--623,848.40---1,531,332.17--
经营性应付项目的增加--5,613,439.18--2,889,297.82--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--2,798,886.23---2,732,341.72--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,375,687.83--14,176,934.33--
减:现金的期初余额--14,176,934.33--11,699,933.69--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--1,198,753.50--2,477,000.65--
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