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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
广发证券(000776) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,047,978.95 | 1,358,956.79 | 701,930.22 | 2,945,747.07 | 2,184,685.03 |
拆入资金净增加额 | 222,341.28 | -- | 12,187.04 | 554,652.56 | 274,070.87 |
回购业务资金净增加额 | 4,736,698.14 | 3,642,104.60 | 3,626,668.40 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 862,998.13 | 763,473.50 | 383,771.97 | 1,041,937.86 | 761,042.46 |
经营活动现金流入小计 | 9,418,336.69 | 8,730,587.37 | 5,819,867.85 | 6,918,196.75 | 5,972,839.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 763,725.37 | 591,668.30 | 199,410.15 | 872,389.47 | 691,809.33 |
支付的各项税费 | 369,687.43 | 268,467.11 | 142,461.57 | 577,790.82 | 433,074.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 774,525.43 | 717,576.26 | 433,570.98 | 691,694.31 | 375,754.23 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 283,628.50 | 190,138.81 | 96,087.05 | 392,653.72 | 295,737.18 |
经营活动现金流出小计 | 7,451,601.92 | 5,931,701.13 | 4,447,698.38 | 9,650,538.47 | 6,767,891.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,966,734.78 | 2,798,886.23 | 1,372,169.47 | -2,732,341.72 | -795,052.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 36,787.69 | 120,477.67 | 368,627.09 | 1,683,747.20 | 2,888,490.91 |
取得投资收益收到的现金 | 322,495.74 | 240,728.07 | 90,342.91 | 530,277.75 | 452,336.12 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 921.68 | 309.86 | 625.12 | 669.92 | 637.47 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 360,205.11 | 361,515.60 | 459,595.12 | 2,263,259.18 | 3,393,854.42 |
投资支付的现金 | 860,861.58 | 46,839.75 | 23,348.04 | 72,156.11 | 55,941.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,241.65 | 26,387.37 | 11,560.79 | 67,094.73 | 42,857.34 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,844.96 |
投资活动现金流出小计 | 903,103.23 | 73,227.12 | 34,908.83 | 139,250.84 | 102,644.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -542,898.12 | 288,288.48 | 424,686.29 | 2,124,008.34 | 3,291,210.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 270,000.00 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 112,725.25 | 101,602.22 | 51,900.03 | 53,545.50 | 35,314.19 |
发行债券收到的现金 | 4,100,000.00 | 1,900,000.00 | 900,000.00 | 9,687,995.72 | 5,567,176.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,974,537.27 | 2,599,617.54 | 1,602,818.14 | 2,569,634.21 | 1,805,495.92 |
筹资活动现金流入小计 | 8,187,262.51 | 4,871,219.76 | 2,554,718.17 | 12,411,175.43 | 7,507,986.30 |
偿还债务支付的现金 | 6,544,746.77 | 5,082,569.80 | 4,119,504.92 | 5,016,396.30 | 2,797,512.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 884,808.01 | 358,863.10 | 211,570.83 | 900,894.43 | 771,492.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,249,458.92 | 1,325,722.95 | 295,497.64 | 3,392,015.92 | 3,118,772.05 |
筹资活动现金流出小计 | 9,702,374.58 | 6,790,516.72 | 4,626,573.39 | 9,309,306.65 | 6,687,777.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,515,112.06 | -1,919,296.95 | -2,071,855.22 | 3,101,868.78 | 820,209.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62,756.65 | 30,875.74 | -5,593.53 | -16,534.75 | -4,907.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,518.75 | 1,198,753.50 | -280,592.99 | 2,477,000.65 | 3,311,459.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,176,934.33 | 14,176,934.33 | 14,176,934.33 | 11,699,933.69 | 11,699,933.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,148,415.58 | 15,375,687.83 | 13,896,341.35 | 14,176,934.33 | 15,011,393.05 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 465,300.51 | -- | 1,205,490.56 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -19,778.91 | -- | 98,426.97 | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,790.69 | -- | 28,972.63 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 9,506.55 | -- | 18,488.81 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 7,397.50 | -- | 13,687.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,109.05 | -- | 4,801.11 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -189.82 | -- | -194.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -4,015,704.40 | -- | -5,343,424.83 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 52,682.40 | -- | -21,832.09 | -- |
财务费用 | -- | 105,936.32 | -- | 192,814.89 | -- |
投资损失 | -- | -55,824.01 | -- | -241,783.47 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | 2,034.00 | -- | -426.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,952.92 | -- | -90,806.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,384.57 | -- | 35,468.66 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 623,848.40 | -- | -1,531,332.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,613,439.18 | -- | 2,889,297.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 2,798,886.23 | -- | -2,732,341.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15,375,687.83 | -- | 14,176,934.33 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 14,176,934.33 | -- | 11,699,933.69 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,198,753.50 | -- | 2,477,000.65 | -- |
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