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| 中航西飞(000768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,687,450.53 | 507,914.21 | 365,538.02 | 4,060,867.43 | 1,544,467.13 |
| 收到的税费返还 | 77,888.76 | 37,894.22 | 9,962.61 | 167,860.35 | 165,118.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 199,439.41 | 201,832.01 | 284,717.42 | 333,312.43 | 37,662.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,964,778.70 | 747,640.45 | 660,218.06 | 4,562,040.21 | 1,747,248.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,994,551.39 | 1,412,785.60 | 683,419.74 | 3,458,833.07 | 2,400,376.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 489,681.42 | 323,400.27 | 168,419.14 | 749,724.16 | 472,632.35 |
| 支付的各项税费 | 180,624.46 | 101,753.07 | 85,662.17 | 210,439.29 | 182,968.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,862.04 | 101,111.36 | 82,047.41 | 148,808.21 | 63,837.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,787,719.30 | 1,939,050.30 | 1,019,548.46 | 4,567,804.73 | 3,119,814.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -822,940.61 | -1,191,409.86 | -359,330.40 | -5,764.53 | -1,372,565.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,216.96 | 4,219.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,614.99 | 2,951.64 | -- | 5,181.73 | 4,867.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.10 | -- | 680.48 | 478.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,614.99 | 2,951.74 | -- | 10,079.17 | 9,565.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,067.39 | 34,243.05 | 12,918.84 | 140,358.97 | 117,073.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,067.39 | 34,243.05 | 12,918.84 | 140,358.97 | 117,075.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,452.39 | -31,291.31 | -12,918.84 | -130,279.80 | -107,509.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,000.00 | 10,000.00 | -- | 291,800.00 | 291,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,805.93 | 8,030.00 | -- | 66,131.00 | 51,117.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,805.93 | 18,030.00 | -- | 357,931.00 | 342,917.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,452.50 | 5,830.00 | 2,500.00 | 320,560.00 | 137,830.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,564.91 | 34,137.54 | 765.92 | 31,749.56 | 30,032.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,956.71 | 1,813.57 | 1,383.65 | 12,040.90 | 599.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,974.12 | 41,781.11 | 4,649.58 | 364,350.46 | 168,461.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,168.19 | -23,751.11 | -4,649.58 | -6,419.46 | 174,455.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -695.19 | -205.22 | -69.00 | 1,218.98 | -886.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -950,256.39 | -1,246,657.50 | -376,967.82 | -141,244.80 | -1,306,505.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,788,801.57 | 1,788,801.57 | 1,788,801.57 | 1,930,046.37 | 1,930,046.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 838,545.19 | 542,144.07 | 1,411,833.75 | 1,788,801.57 | 623,540.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 68,888.27 | -- | 102,343.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,332.14 | -- | 5,277.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,354.67 | -- | 99,080.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,180.36 | -- | 12,166.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 52.14 | -- | 151.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.17 | -- | -59.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.10 | -- | 220.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -494.40 | -- | -3,654.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,354.33 | -- | 2,696.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,198.42 | -- | 982.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -345.34 | -- | -317.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 80.75 | -- | 478.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 147,711.64 | -- | 69,861.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,243,228.35 | -- | 478,808.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -218,394.90 | -- | -781,584.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,545.59 | -- | 5,836.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,191,409.86 | -- | -5,764.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 542,144.07 | -- | 1,788,801.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,788,801.57 | -- | 1,930,046.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,246,657.50 | -- | -141,244.80 | -- |
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