中航西飞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中航西飞(000768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金571,693.12210,551.27148,590.782,953,810.331,379,891.10
收到的税费返还1,708.311,665.821,620.5511,351.535,128.33
收到的其他与经营活动有关的现金115,849.7592,339.4390,932.25535,088.429,006.68
经营活动现金流入小计689,251.18304,556.52241,143.583,500,250.271,394,026.11
购买商品、接受劳务支付的现金1,420,917.471,186,666.49462,044.362,469,967.131,470,215.71
支付给职工以及为职工支付的现金388,616.15248,329.82116,410.50604,695.67371,880.80
支付的各项税费27,452.4816,362.087,994.6242,491.1317,476.58
支付的其他与经营活动有关的现金259,267.20227,243.48233,040.42109,814.3420,274.63
经营活动现金流出小计2,096,253.301,678,601.87819,489.893,226,968.271,879,847.72
经营活动产生的现金流量净额-1,407,002.12-1,374,045.34-578,346.32273,282.00-485,821.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------23,553.81410.20
取得投资收益所收到的现金4,493.981,704.50--3,352.94378.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,522.833,412.551,801.525,169.5125.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22,328.9722,328.9722,328.97----
收到的其他与投资活动有关的现金14,972.98--53.93----
投资活动现金流入小计45,318.7627,446.0124,184.4232,076.26813.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,479.4639,283.7525,750.67107,134.3121,252.90
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,500.00594.2120.00
投资活动现金流出小计45,479.4639,283.7527,250.67107,728.5221,272.90
投资活动产生的现金流量净额-160.70-11,837.74-3,066.25-75,652.25-20,458.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金870,500.00735,500.00100,500.00251,500.00229,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,113.233,795.351,302.8121,768.10--
筹资活动现金流入小计882,613.23739,295.35101,802.81273,268.10229,050.00
偿还债务支付的现金138,037.29131,637.29--304,749.5368,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,272.6126,629.69954.5758,506.8041,863.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------76.34--
支付其他与筹资活动有关的现金33.0033.00--56,539.25--
筹资活动现金流出小计170,342.90158,299.99954.57419,795.58110,213.88
筹资活动产生的现金流量净额712,270.33580,995.36100,848.24-146,527.48118,836.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响265.24229.21250.25-827.65-519.65
五、现金及现金等价物净增加额-694,627.26-804,658.51-480,314.0850,274.62-387,964.07
加:期初现金及现金等价物余额1,336,113.841,336,113.841,336,113.841,285,839.22670,697.33
六、期末现金及现金等价物余额641,486.57531,455.33855,799.751,336,113.84282,733.26
附注
净利润--33,580.17--77,717.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---555.67--4,129.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,832.00--108,369.64--
无形资产摊销--6,871.54--12,793.28--
长期待摊费用摊销--23.81--80.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.30---357.16--
固定资产报废损失--38.50--275.31--
公允价值变动损失--378.07---1,188.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,052.45--12,749.26--
投资损失---4,032.67--1,631.08--
递延所得税资产减少---1,399.81---1,496.69--
递延所得税负债增加--64.26---2,899.63--
存货的减少---355,327.71---20,672.29--
经营性应收项目的减少---770,335.56---426,028.32--
经营性应付项目的增加---346,478.37--500,972.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,823.46--7,204.69--
经营活动产生现金流量净额---1,374,045.34--273,282.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--531,455.33--1,336,113.84--
现金的期初余额--1,336,113.84--1,285,839.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---804,658.51--50,274.62--
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