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| 西藏矿业(000762) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,636.19 | 66,434.78 | 69,376.27 | 46,450.64 | 14,966.20 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,828.54 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 707.84 | 7,415.34 | 12,400.81 | 4,101.62 | 878.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,344.03 | 75,678.66 | 81,777.08 | 50,552.27 | 15,844.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,516.33 | 12,047.13 | 10,669.48 | 6,716.89 | 2,391.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,454.23 | 11,472.64 | 8,547.68 | 5,917.19 | 3,428.89 |
| 支付的各项税费 | 549.29 | 10,809.05 | 10,795.85 | 4,612.36 | 1,875.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 705.57 | 4,853.51 | 12,561.04 | 6,475.92 | 5,341.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,225.41 | 39,182.34 | 42,574.07 | 23,722.37 | 13,036.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,118.62 | 36,496.32 | 39,203.01 | 26,829.89 | 2,807.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,907.04 | 41,842.23 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,714.35 | 1,053.10 | 912.78 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 30.71 | 30.71 | 30.26 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,528.00 | 47,339.33 | 20,855.30 | 20,855.30 | 10,408.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,435.04 | 91,926.62 | 21,939.11 | 21,798.33 | 10,408.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,679.58 | 77,216.92 | 86,962.14 | 80,424.72 | 65,477.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | 42,872.88 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,528.00 | 23,519.31 | 3,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,207.58 | 143,609.10 | 90,462.14 | 80,424.72 | 65,477.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,772.54 | -51,682.48 | -68,523.03 | -58,626.39 | -55,069.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 19,700.00 | 19,700.00 | 19,700.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 19,700.00 | 19,700.00 | 19,700.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 54,552.50 | 53,580.00 | 53,540.00 | 40.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 510.04 | 8,477.84 | 7,767.80 | 1,838.67 | 905.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 12.60 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,925.00 | 397.47 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 510.04 | 77,955.34 | 61,745.27 | 55,378.67 | 945.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -510.04 | -58,255.34 | -42,045.27 | -35,678.67 | -945.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,163.96 | -73,441.51 | -71,365.29 | -67,475.16 | -53,206.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,763.52 | 164,205.02 | 164,205.02 | 164,205.02 | 164,205.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,599.56 | 90,763.52 | 92,839.73 | 96,729.87 | 110,998.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,686.20 | -- | 16,252.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,823.12 | -- | -509.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,524.08 | -- | 1,425.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,439.96 | -- | 1,217.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,406.22 | -- | 129.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.60 | -- | 5.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.03 | -- | 1.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -204.52 | -- | -31.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,062.33 | -- | 2,206.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,129.43 | -- | -1,124.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,213.56 | -- | 11,776.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,884.25 | -- | -13,728.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,601.97 | -- | 9,136.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,496.32 | -- | 26,829.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,763.52 | -- | 96,729.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 164,205.02 | -- | 164,205.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -73,441.51 | -- | -67,475.16 | -- |
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