西藏矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
西藏矿业(000762) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,046.27132,625.8539,917.2070,095.1943,066.43
收到的税费返还1,363.491,361.14--120.63120.63
收到的其他与经营活动有关的现金1,042.95720.50601.142,665.542,765.40
经营活动现金流入小计166,452.71134,707.5040,518.3472,881.3645,952.45
购买商品、接受劳务支付的现金10,296.354,153.40393.0311,358.766,703.69
支付给职工以及为职工支付的现金9,912.317,601.333,646.389,695.765,788.90
支付的各项税费40,410.1711,985.844,526.768,244.144,507.08
支付的其他与经营活动有关的现金4,317.563,109.261,246.083,775.721,739.64
经营活动现金流出小计64,936.3926,849.839,812.2533,074.3918,739.44
经营活动产生的现金流量净额101,516.32107,857.6630,706.0939,806.9727,213.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------19,264.18--
取得投资收益所收到的现金1,196.711,196.71--2,721.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.1160.59--31.923.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,542.24
投资活动现金流入小计1,257.821,257.30--22,017.121,545.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122,350.60118,155.731,907.2839,340.432,948.20
投资所支付的现金------19,264.18--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计122,350.60118,155.731,907.2858,604.612,948.20
投资活动产生的现金流量净额-121,092.78-116,898.43-1,907.28-36,587.49-1,402.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金928.93--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金110,762.5084,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计111,691.4384,000.00------
偿还债务支付的现金------10,506.18--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金454.95116.08--370.46211.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------9.829.81
支付其他与筹资活动有关的现金--------106.20
筹资活动现金流出小计454.95116.08--10,876.63317.61
筹资活动产生的现金流量净额111,236.4883,883.92---10,876.63-317.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额91,660.0374,843.1528,798.81-7,657.1525,492.94
加:期初现金及现金等价物余额93,046.6193,046.6193,046.61100,703.76100,703.76
六、期末现金及现金等价物余额184,706.63167,889.76121,845.4293,046.61126,196.70
附注
净利润--87,474.32--18,377.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15.88--4,625.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,697.43--3,592.18--
无形资产摊销--2,379.95--2,465.68--
长期待摊费用摊销--29.00--113.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.33--116.43--
公允价值变动损失---289.49---249.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2.66--337.55--
投资损失---1,299.07---2,536.11--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,114.52--12,359.68--
经营性应收项目的减少---466.08---9,146.98--
经营性应付项目的增加--17,174.54--9,674.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--22.69--77.15--
经营活动产生现金流量净额--107,857.66--39,806.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--167,889.76--93,046.61--
现金的期初余额--93,046.61--100,703.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--74,843.15---7,657.15--
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