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| 西藏矿业(000762) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,966.20 | 114,072.17 | 106,579.58 | 57,595.02 | 26,014.86 |
| 收到的税费返还 | -- | 196.97 | 196.97 | 123.67 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 878.49 | 3,124.94 | 35,138.30 | 34,871.66 | 33,268.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,844.69 | 117,394.08 | 141,914.85 | 92,590.36 | 59,283.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,391.08 | 19,494.28 | 15,886.44 | 11,418.02 | 1,243.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,428.89 | 10,862.33 | 8,315.32 | 5,666.67 | 3,465.47 |
| 支付的各项税费 | 1,875.46 | 42,858.36 | 35,162.80 | 26,201.36 | 18,823.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,341.42 | 6,143.17 | 46,039.46 | 32,640.16 | 890.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,036.85 | 79,358.14 | 105,404.03 | 75,926.21 | 24,422.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,807.84 | 38,035.94 | 36,510.82 | 16,664.15 | 34,861.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 43,510.54 | 20,010.54 | 15,500.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,940.06 | 1,793.69 | 1,769.28 | 156.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 86.78 | 49.14 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,408.38 | 32,592.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,408.44 | 80,129.38 | 21,853.37 | 17,269.28 | 10,156.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,477.49 | 53,004.58 | 52,704.03 | 43,609.76 | 12,430.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | 43,624.35 | 40,000.00 | 40,000.00 | 32,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 35,300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,477.49 | 131,928.93 | 92,704.03 | 83,609.76 | 44,430.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,069.05 | -51,799.55 | -70,850.65 | -66,340.48 | -34,274.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 138.55 | 138.55 | 138.55 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 135,290.06 | 82,195.77 | 73,700.52 | 34,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 135,428.61 | 82,334.32 | 73,839.07 | 34,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40.00 | 82,080.00 | 77,580.00 | 51,540.00 | 30,040.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 905.13 | 55,647.98 | 30,555.66 | 29,833.78 | 621.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 28,741.32 | 28,747.73 | 28,747.73 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,953.82 | 283.90 | 283.90 | 283.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 945.13 | 149,681.80 | 108,419.56 | 81,657.68 | 30,945.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -945.13 | -14,253.19 | -26,085.25 | -7,818.61 | 3,054.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,206.34 | -28,016.81 | -60,425.09 | -57,494.94 | 3,641.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,205.02 | 192,221.83 | 192,221.83 | 192,221.83 | 192,221.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,998.68 | 164,205.02 | 131,796.75 | 134,726.89 | 195,863.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,487.58 | -- | 7,649.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,900.42 | -- | -584.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,417.53 | -- | 1,642.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,577.18 | -- | 7,033.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 196.52 | -- | 32.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 250.33 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -58.46 | -- | 30.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,817.95 | -- | 2,844.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,436.48 | -- | -2,294.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,824.51 | -- | -8,044.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,831.12 | -- | 4,961.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -599.14 | -- | 3,321.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 3.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,035.94 | -- | 16,664.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 164,205.02 | -- | 134,726.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 192,221.83 | -- | 192,221.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,016.81 | -- | -57,494.94 | -- |
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