西藏矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
西藏矿业(000762) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,636.1966,434.7869,376.2746,450.6414,966.20
收到的税费返还--1,828.54------
收到的其他与经营活动有关的现金707.847,415.3412,400.814,101.62878.49
经营活动现金流入小计9,344.0375,678.6681,777.0850,552.2715,844.69
购买商品、接受劳务支付的现金2,516.3312,047.1310,669.486,716.892,391.08
支付给职工以及为职工支付的现金4,454.2311,472.648,547.685,917.193,428.89
支付的各项税费549.2910,809.0510,795.854,612.361,875.46
支付的其他与经营活动有关的现金705.574,853.5112,561.046,475.925,341.42
经营活动现金流出小计8,225.4139,182.3442,574.0723,722.3713,036.85
经营活动产生的现金流量净额1,118.6236,496.3239,203.0126,829.892,807.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,907.0441,842.23------
取得投资收益所收到的现金--2,714.351,053.10912.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--30.7130.7130.260.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,528.0047,339.3320,855.3020,855.3010,408.38
投资活动现金流入小计7,435.0491,926.6221,939.1121,798.3310,408.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,679.5877,216.9286,962.1480,424.7265,477.49
投资所支付的现金--42,872.88------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19,528.0023,519.313,500.00----
投资活动现金流出小计21,207.58143,609.1090,462.1480,424.7265,477.49
投资活动产生的现金流量净额-13,772.54-51,682.48-68,523.03-58,626.39-55,069.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--19,700.0019,700.0019,700.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--19,700.0019,700.0019,700.00--
偿还债务支付的现金--54,552.5053,580.0053,540.0040.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金510.048,477.847,767.801,838.67905.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--12.60------
支付其他与筹资活动有关的现金--14,925.00397.47----
筹资活动现金流出小计510.0477,955.3461,745.2755,378.67945.13
筹资活动产生的现金流量净额-510.04-58,255.34-42,045.27-35,678.67-945.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,163.96-73,441.51-71,365.29-67,475.16-53,206.34
加:期初现金及现金等价物余额90,763.52164,205.02164,205.02164,205.02164,205.02
六、期末现金及现金等价物余额77,599.5690,763.5292,839.7396,729.87110,998.68
附注
净利润--10,686.20--16,252.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,823.12---509.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,524.08--1,425.48--
无形资产摊销--3,439.96--1,217.89--
长期待摊费用摊销--1,406.22--129.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.60--5.60--
固定资产报废损失--5.03--1.77--
公允价值变动损失---204.52---31.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,062.33--2,206.11--
投资损失---3,129.43---1,124.02--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--11,213.56--11,776.89--
经营性应收项目的减少--4,884.25---13,728.14--
经营性应付项目的增加---2,601.97--9,136.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,496.32--26,829.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,763.52--96,729.87--
现金的期初余额--164,205.02--164,205.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---73,441.51---67,475.16--
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