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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
西藏矿业(000762) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,046.27 | 132,625.85 | 39,917.20 | 70,095.19 | 43,066.43 |
收到的税费返还 | 1,363.49 | 1,361.14 | -- | 120.63 | 120.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,042.95 | 720.50 | 601.14 | 2,665.54 | 2,765.40 |
经营活动现金流入小计 | 166,452.71 | 134,707.50 | 40,518.34 | 72,881.36 | 45,952.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,296.35 | 4,153.40 | 393.03 | 11,358.76 | 6,703.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,912.31 | 7,601.33 | 3,646.38 | 9,695.76 | 5,788.90 |
支付的各项税费 | 40,410.17 | 11,985.84 | 4,526.76 | 8,244.14 | 4,507.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,317.56 | 3,109.26 | 1,246.08 | 3,775.72 | 1,739.64 |
经营活动现金流出小计 | 64,936.39 | 26,849.83 | 9,812.25 | 33,074.39 | 18,739.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,516.32 | 107,857.66 | 30,706.09 | 39,806.97 | 27,213.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 19,264.18 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,196.71 | 1,196.71 | -- | 2,721.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.11 | 60.59 | -- | 31.92 | 3.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,542.24 |
投资活动现金流入小计 | 1,257.82 | 1,257.30 | -- | 22,017.12 | 1,545.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122,350.60 | 118,155.73 | 1,907.28 | 39,340.43 | 2,948.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 19,264.18 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 122,350.60 | 118,155.73 | 1,907.28 | 58,604.61 | 2,948.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121,092.78 | -116,898.43 | -1,907.28 | -36,587.49 | -1,402.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 928.93 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 110,762.50 | 84,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 111,691.43 | 84,000.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 10,506.18 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 454.95 | 116.08 | -- | 370.46 | 211.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 9.82 | 9.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 106.20 |
筹资活动现金流出小计 | 454.95 | 116.08 | -- | 10,876.63 | 317.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 111,236.48 | 83,883.92 | -- | -10,876.63 | -317.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 91,660.03 | 74,843.15 | 28,798.81 | -7,657.15 | 25,492.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,046.61 | 93,046.61 | 93,046.61 | 100,703.76 | 100,703.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 184,706.63 | 167,889.76 | 121,845.42 | 93,046.61 | 126,196.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 87,474.32 | -- | 18,377.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 15.88 | -- | 4,625.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,697.43 | -- | 3,592.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,379.95 | -- | 2,465.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 29.00 | -- | 113.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.33 | -- | 116.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -289.49 | -- | -249.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2.66 | -- | 337.55 | -- |
投资损失 | -- | -1,299.07 | -- | -2,536.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,114.52 | -- | 12,359.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -466.08 | -- | -9,146.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,174.54 | -- | 9,674.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 22.69 | -- | 77.15 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 107,857.66 | -- | 39,806.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 167,889.76 | -- | 93,046.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 93,046.61 | -- | 100,703.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 74,843.15 | -- | -7,657.15 | -- |
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